ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-10-21 vendita al dettaglio 10ø 27,50 CONTANTI 06-10-21 frutta & varie iavarone mauro 64,50 CONTANTI 06-10-21 barchetti agostino 85,99 CONTANTI 06-10-21 natalino pasquale 51,50 CONTANTI 06-10-21 ortofrutta napolitano domenico 125,00 CONTANTI 06-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 951,00 CONTANTI 06-10-21 la frutteria di pirro anna 245,50 CONTANTI 06-10-21 o'parente 68,50 CONTANTI 06-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 90,50 CONTANTI 06-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 886,00 CONTANTI 06-10-21 incarnato giuseppe 34,00 CONTANTI 06-10-21 casilli angela 147,00 CONTANTI 06-10-21 gaetano cimmino 20,00 CONTANTI 06-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 739,50 CONTANTI 06-10-21 persico vincenzo 62,00 CONTANTI 06-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 73,50 CONTANTI 06-10-21 antonio cugino 70,00 CONTANTI 06-10-21 vendita al dettaglio 4ø 705,00 CONTANTI 06-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,79 CONTANTI SUB TOTALE: 4.451,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-10-21 bar mokambo quadrifoglio s.r.l. 97,90 CONTANTI 06-10-21 sodano angelo 9,00 CONTANTI 06-10-21 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 06-10-21 banca volla box 5 2.357,85 CONTANTI 06-10-21 vesux 291,63 CONTANTI 06-10-21 vesux 220,75 CONTANTI 06-10-21 vesux 448,98 CONTANTI 06-10-21 vesux 13,00 CONTANTI 06-10-21 unicredit 3953 1.500,00 CONTANTI 06-10-21 top market di furiano 609,50 CONTANTI 06-10-21 bencivenga gennaro 26,00 CONTANTI 06-10-21 frutta doc di perfetto tobia 165,05 CONTANTI 06-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz -4,50 CONTANTI 06-10-21 persico vincenzo 195,50 CONTANTI 06-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 06-10-21 esposito felice 54,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.967,25 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.419,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-10-21 frida volla box 67 2.357,85 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-21 unicredit 3953 812,00 ACC. POS CONTANTI 06-10-21 canone manutenzione prog/pc 300,00 ONORARIO TRIM. ONDOSO CONTANTI 06-10-21 unicredit 3953 1.067,46 ACC. BONIFICO VESUX CONTANTI 06-10-21 stefanelli (allegretti) 4,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-21 ascione giuseppe 147,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-21 calvanese antonio 351,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-21 papa alfonso 16,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-21 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-21 l'agro alimentare marcellina sas 1.192,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-21 d'agostino raffaele merce 909,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-21 d'agostino raffaele merce 135,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 7.350,03 TOTALE USCITE CASSA: 7.350,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-10-21 - - ACC. POS 812,00 cassa contante 06-10-21 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 6.567,60 banca volla box 5 06-10-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 1.809,20 banca volla box 5 06-10-21 - - ACC. BONIFICO VESUX 1.067,46 cassa contante SUB TOTALE: 10.256,26 TOTALE ENTRATE: 10.256,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-10-21 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 6.567,60 unicredit 3953 06-10-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 1.809,20 unicredit 3953 06-10-21 - - ADD. RATA AUTO PEPPE 972,59 cassa contante 06-10-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.357,85 cassa contante 06-10-21 - - ADD. ULTIMATA RATA BONIF. PINO 1.500,00 cassa contante 06-10-21 - - SPESE X BONIFICO 1,95 spese conto unicredit 3953 SUB TOTALE: 13.209,19 TOTALE USCITE BANCA: 13.209,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 823.743,54 TOTALE ENTRATE 11.419,03 TOTALE USCITE 7.350,03 RESTA FINALE 827.812,54 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,28 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 679,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.287,97 banca volla box 5 -149.136,46 banca spese ex banco volla -2.627,22 banca sconto attivo supermercati -19.126,98 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -7.129,74 unicredit 3953 -142.023,55