ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-10-21 vendita al dettaglio 10ø 27,00 CONTANTI 05-10-21 micillo luigi fruttaverdura 17,00 CONTANTI 05-10-21 frutta & varie iavarone mauro 84,50 CONTANTI 05-10-21 o'parente 46,40 CONTANTI 05-10-21 natalino pasquale 253,50 CONTANTI 05-10-21 o'furest 260,00 CONTANTI 05-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.056,00 CONTANTI 05-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 171,00 CONTANTI 05-10-21 barchetti agostino 165,00 CONTANTI 05-10-21 gennarino napoli 186,00 CONTANTI 05-10-21 ortofrutta napolitano domenico 91,50 CONTANTI 05-10-21 la frutteria di pirro anna 357,50 CONTANTI 05-10-21 incarnato giuseppe 205,00 CONTANTI 05-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.413,50 CONTANTI 05-10-21 casilli angela 136,50 CONTANTI 05-10-21 vendita al dettaglio nø11 762,00 CONTANTI 05-10-21 gianfranco 120,60 CONTANTI 05-10-21 antonio cugino 47,50 CONTANTI 05-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 776,00 CONTANTI 05-10-21 bencivenga gennaro 36,50 CONTANTI 05-10-21 vendita al dettaglio 4ø 545,51 CONTANTI 05-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,38 CONTANTI SUB TOTALE: 6.764,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-10-21 banca volla box 5 11.329,86 CONTANTI 05-10-21 cimmino franco 800,00 CONTANTI 05-10-21 padricelli giuseppe 330,00 CONTANTI 05-10-21 pavone costruzioni srl 3,50 CONTANTI 05-10-21 gest.mark.srls 23,52 CONTANTI 05-10-21 padricelli antonio 133,00 CONTANTI 05-10-21 barchetti agostino 105,50 CONTANTI 05-10-21 frutta doc di perfetto tobia 236,00 CONTANTI SUB TOTALE: 12.961,38 TOTALE ENTRATA CASSA: 19.726,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-10-21 unicredit 3953 23.279,86 VERSAMENTO CONTANTI 05-10-21 gennarino napoli 675,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-10-21 la zucca rossa di ventura s.r.l. 1.025,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-10-21 d'agostino raffaele merce 1.379,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-10-21 ascione giuseppe 123,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-10-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-10-21 papa alfonso 34,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 05-10-21 banca sconto attivo supermercati 272,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X SETTEMBRE CONTANTI 05-10-21 manut.autom./revis.pass.prop. 30,00 LAVAGGIO FURGONE CONTANTI 05-10-21 spese autostradali 5,00 AUTOSTRADA ASCIONE CONTANTI 05-10-21 banca sconti attivi - passivi 5,00 SCONTO PASSIVO MACCHIULELLA CONTANTI 05-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 167,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 27.031,88 TOTALE USCITE CASSA: 27.031,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-10-21 - - VERSAMENTO 23.279,86 cassa contante 05-10-21 - - REGALIA PEPPE NAPOLI X SETTEMB 272,00 cassa contante 05-10-21 - - SCONTO PASSIVO MACCHIULELLA 5,00 cassa contante SUB TOTALE: 23.556,86 TOTALE ENTRATE: 23.556,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05-10-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 11.329,86 cassa contante SUB TOTALE: 11.329,86 TOTALE USCITE BANCA: 11.329,86 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 831.049,15 TOTALE ENTRATE 19.726,27 TOTALE USCITE 27.031,88 RESTA FINALE 823.743,54 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,22 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 684,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.287,97 banca volla box 5 -138.401,81 banca spese ex banco volla -2.627,22 banca sconto attivo supermercati -19.126,98 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -7.129,74 unicredit 3953 -149.805,27