RIEPILOGO del giorno 04-10-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12675 181,60 0,00 0,00 0,00 181,60 0,00 0,00 181,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12677 18,75 0,00 0,00 0,00 18,75 0,00 0,00 18,75 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12678 646,00 0,00 0,00 0,00 646,00 0,00 0,00 646,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12683 47,00 0,94 0,00 0,00 47,94 0,00 0,00 47,94 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12693 463,57 0,00 0,00 0,00 463,57 0,00 0,00 463,57 FAGA SUPERMERCATO CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12695 376,86 0,00 0,00 0,00 376,86 0,00 0,00 376,86 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12696 187,06 0,00 0,00 0,00 187,06 0,00 0,00 187,06 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12697 99,35 0,00 0,00 0,00 99,35 0,00 0,00 99,35 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12698 95,26 1,91 0,00 0,00 97,17 0,00 0,00 97,17 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12699 90,82 0,00 0,00 0,00 90,82 0,00 0,00 90,82 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12700 57,65 0,00 0,00 0,00 57,65 0,00 0,00 57,65 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12702 141,10 0,00 0,00 0,00 141,10 0,00 0,00 141,10 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12703 57,73 0,00 0,00 0,00 57,73 0,00 0,00 57,73 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12704 133,50 0,00 0,00 0,00 133,50 0,00 0,00 133,50 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12705 306,93 0,00 0,00 0,00 306,93 0,00 0,00 306,93 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12706 295,74 0,00 0,00 0,00 295,74 0,00 0,00 295,74 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12708 29,05 0,00 0,00 0,00 29,05 0,00 0,00 29,05 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12710 230,11 0,00 0,00 0,00 230,11 0,00 0,00 230,11 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12711 139,06 0,00 0,00 0,00 139,06 0,00 0,00 139,06 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12712 63,95 0,00 0,00 0,00 63,95 0,00 0,00 63,95 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12713 36,90 0,00 0,00 0,00 36,90 0,00 0,00 36,90 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12714 540,96 0,00 0,00 0,00 540,96 0,00 0,00 540,96 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12716 42,66 0,85 0,44 0,00 43,95 0,00 0,00 43,95 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12717 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12721 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12722 104,30 1,46 0,00 0,00 105,76 0,00 0,00 105,76 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 4.461,91* 5,16* 0,4* 0,00* 4.467,51* 0,00* 0,00* 4.467,51 RIEPILOGO del giorno 04-10-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12674 19,00 0,00 0,00 0,00 19,12 0,12 19,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12676 104,00 0,00 0,00 0,00 104,10 0,10 104,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12680 112,42 1,58 0,00 0,00 114,48 0,48 114,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12682 88,00 0,00 0,00 0,00 88,37 0,37 88,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12685 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 83,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12686 312,88 4,38 0,00 0,00 317,26 0,00 317,26 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12687 164,69 2,31 0,00 0,00 167,52 0,52 167,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12688 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 83,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12689 71,50 0,00 0,00 0,00 71,62 0,12 71,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12690 67,55 0,95 0,00 0,00 68,65 0,15 68,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12692 743,50 0,00 0,00 0,00 743,70 0,20 743,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12694 183,50 0,00 0,00 0,00 183,80 0,30 183,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12701 81,20 1,64 0,66 0,00 84,15 0,65 83,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12707 865,10 0,00 0,00 0,00 865,55 0,45 865,10 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12715 1.262,33 17,67 0,00 0,00 1.280,16 0,16 1.280,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12719 544,50 0,00 0,00 0,00 544,90 0,40 544,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16 4.786,17* 28,53* 0,66* 0,00* 4.819,38* 4,02* 4.815,36* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 04-10-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 42 9.248,08* 33,69* 1,10* 0,00* 9.286,89* 4,02* 4.815,36* 4.467,51 RIEPILOGO del giorno 04-10-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12657 PREVENTIVO 02-10-21 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 COSTANTINO 12224 PREVENTIVO 24-09-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 SODANO ANGELO 12358 PREVENTIVO 27-09-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 SODANO ANGELO 12653 PREVENTIVO 02-10-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 SODANO ANGELO 11568 PREVENTIVO 13-09-21 642,60 38,00 0,00 604,60 0,00 FAGA SUPERMERCAT 11583 PREVENTIVO 13-09-21 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 FAGA SUPERMERCAT 12454 PREVENTIVO 29-09-21 148,25 140,25 0,00 8,00 0,00 ROSARIO AMICO RA 12520 PREVENTIVO 30-09-21 28,68 0,00 0,00 28,68 0,00 ROSARIO AMICO RA 12553 PREVENTIVO 01-10-21 10,30 0,00 0,00 10,30 0,00 ROSARIO AMICO RA 12563 PREVENTIVO 01-10-21 81,03 0,00 0,00 81,03 0,00 ROSARIO AMICO RA 12627 PREVENTIVO 02-10-21 76,22 0,00 0,00 76,22 0,00 ROSARIO AMICO RA 8288 PREVENTIVO 01-07-21 213,78 0,00 0,00 213,78 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8367 PREVENTIVO 02-07-21 495,35 0,00 0,00 495,35 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8434 PREVENTIVO 03-07-21 286,60 0,00 0,00 286,60 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8461 PREVENTIVO 05-07-21 1.068,13 15,90 0,00 1.052,23 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8523 PREVENTIVO 06-07-21 127,45 0,00 0,00 127,45 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8586 PREVENTIVO 07-07-21 185,72 0,00 0,00 185,72 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8640 PREVENTIVO 08-07-21 254,07 0,00 0,00 254,07 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8698 PREVENTIVO 09-07-21 256,38 0,00 0,00 256,38 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8767 PREVENTIVO 10-07-21 341,66 0,00 0,00 341,66 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8776 PREVENTIVO 10-07-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8805 PREVENTIVO 12-07-21 274,87 0,00 0,00 274,87 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8864 PREVENTIVO 13-07-21 274,09 0,00 0,00 274,09 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8909 PREVENTIVO 14-07-21 269,97 0,00 0,00 269,97 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8967 PREVENTIVO 15-07-21 295,54 0,00 0,00 295,54 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9005 PREVENTIVO 16-07-21 298,71 0,00 0,00 298,71 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9073 PREVENTIVO 17-07-21 261,55 0,00 0,00 261,55 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9124 PREVENTIVO 19-07-21 586,81 0,00 0,00 586,81 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9179 PREVENTIVO 20-07-21 138,56 0,00 0,00 138,56 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9235 PREVENTIVO 21-07-21 254,80 0,00 0,00 254,80 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9269 PREVENTIVO 22-07-21 285,35 0,00 0,00 285,35 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9326 PREVENTIVO 23-07-21 237,81 0,00 0,00 237,81 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9345 PREVENTIVO 23-07-21 117,50 0,00 0,00 117,50 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9384 PREVENTIVO 24-07-21 317,06 0,00 0,00 317,06 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9441 PREVENTIVO 26-07-21 305,12 0,00 0,00 305,12 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9474 PREVENTIVO 27-07-21 312,16 0,00 0,00 312,16 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9533 PREVENTIVO 28-07-21 320,45 0,00 0,00 320,45 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9586 PREVENTIVO 29-07-21 295,10 0,00 0,00 295,10 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9599 PREVENTIVO 29-07-21 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9648 PREVENTIVO 30-07-21 669,94 0,00 0,00 669,94 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9703 PREVENTIVO 31-07-21 227,90 0,00 0,00 227,90 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8364 PREVENTIVO 02-07-21 645,45 6,50 0,00 638,95 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8433 PREVENTIVO 03-07-21 179,64 0,00 0,00 179,64 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8463 PREVENTIVO 05-07-21 98,66 0,00 0,00 98,66 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8532 PREVENTIVO 06-07-21 458,06 0,00 0,00 458,06 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8587 PREVENTIVO 07-07-21 148,03 25,35 0,00 122,68 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8642 PREVENTIVO 08-07-21 96,81 0,00 0,00 96,81 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8695 PREVENTIVO 09-07-21 771,69 0,00 0,00 771,69 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8766 PREVENTIVO 10-07-21 153,95 19,50 0,00 134,45 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8812 PREVENTIVO 12-07-21 195,71 32,85 0,00 162,86 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8866 PREVENTIVO 13-07-21 853,99 0,00 0,00 853,99 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8916 PREVENTIVO 14-07-21 115,14 0,00 0,00 115,14 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9022 PREVENTIVO 16-07-21 762,02 0,00 0,00 762,02 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9076 PREVENTIVO 17-07-21 148,25 0,00 0,00 148,25 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9102 PREVENTIVO 19-07-21 -18,40 0,00 0,00 -18,40 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9107 PREVENTIVO 19-07-21 226,92 0,00 0,00 226,92 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9178 PREVENTIVO 20-07-21 212,18 0,00 0,00 212,18 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9234 PREVENTIVO 21-07-21 914,17 0,00 0,00 914,17 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9325 PREVENTIVO 23-07-21 137,00 0,00 0,00 137,00 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9385 PREVENTIVO 24-07-21 214,50 7,00 0,00 207,50 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9428 PREVENTIVO 26-07-21 201,60 0,00 0,00 201,60 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9439 PREVENTIVO 26-07-21 21,60 0,00 0,00 21,60 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9465 PREVENTIVO 27-07-21 -15,00 0,00 0,00 -15,00 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9497 PREVENTIVO 27-07-21 783,85 21,00 0,00 762,85 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9534 PREVENTIVO 28-07-21 173,57 0,00 0,00 173,57 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9583 PREVENTIVO 29-07-21 79,90 0,00 0,00 79,90 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9668 PREVENTIVO 30-07-21 746,46 0,00 0,00 746,46 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9745 PREVENTIVO 31-07-21 193,86 0,00 0,00 193,86 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8287 PREVENTIVO 01-07-21 365,95 0,00 0,00 365,95 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8360 PREVENTIVO 02-07-21 448,37 0,00 0,00 448,37 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8411 PREVENTIVO 03-07-21 597,82 0,00 0,00 597,82 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8472 PREVENTIVO 05-07-21 363,71 26,40 0,00 337,31 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8475 PREVENTIVO 05-07-21 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8511 PREVENTIVO 06-07-21 542,44 15,48 0,00 526,96 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8590 PREVENTIVO 07-07-21 566,45 0,00 0,00 566,45 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8638 PREVENTIVO 08-07-21 147,75 0,00 0,00 147,75 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8687 PREVENTIVO 09-07-21 420,11 0,00 0,00 420,11 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8748 PREVENTIVO 10-07-21 594,57 0,00 0,00 594,57 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8789 PREVENTIVO 10-07-21 10,80 0,00 0,00 10,80 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8806 PREVENTIVO 12-07-21 168,69 0,00 0,00 168,69 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8852 PREVENTIVO 13-07-21 256,90 0,00 0,00 256,90 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8907 PREVENTIVO 14-07-21 481,23 0,00 0,00 481,23 0,00 MEGAMERCATO S.R. 8959 PREVENTIVO 15-07-21 345,11 0,00 0,00 345,11 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9008 PREVENTIVO 16-07-21 364,74 0,00 0,00 364,74 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9070 PREVENTIVO 17-07-21 838,62 0,00 0,00 838,62 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9108 PREVENTIVO 19-07-21 48,46 0,00 0,00 48,46 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9169 PREVENTIVO 20-07-21 296,14 0,00 0,00 296,14 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9214 PREVENTIVO 21-07-21 389,67 0,00 0,00 389,67 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9270 PREVENTIVO 22-07-21 127,41 0,00 0,00 127,41 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9318 PREVENTIVO 23-07-21 440,62 0,00 0,00 440,62 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9377 PREVENTIVO 24-07-21 803,22 0,00 0,00 803,22 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9427 PREVENTIVO 26-07-21 77,20 0,00 0,00 77,20 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9438 PREVENTIVO 26-07-21 18,70 0,00 0,00 18,70 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9478 PREVENTIVO 27-07-21 251,51 0,00 0,00 251,51 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9535 PREVENTIVO 28-07-21 396,12 0,00 0,00 396,12 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9582 PREVENTIVO 29-07-21 113,52 0,00 0,00 113,52 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9598 PREVENTIVO 29-07-21 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9643 PREVENTIVO 30-07-21 434,80 0,00 0,00 434,80 0,00 MEGAMERCATO S.R. 9708 PREVENTIVO 31-07-21 620,08 0,00 0,00 620,08 0,00 MEGAMERCATO S.R. 12650 PREVENTIVO 02-10-21 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 O'PARENTE 12654 PREVENTIVO 02-10-21 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 O'PARENTE 12609 PREVENTIVO 02-10-21 151,60 0,00 0,60 151,60 -0,60 GENNARINO NAPOLI 9680 PREVENTIVO 30-07-21 188,50 152,03 0,00 10,00 26,47 FRUIT & POI DI S 12473 PREVENTIVO 29-09-21 120,62 40,62 0,62 80,00 -0,62 LA ROCCA ANTONIO 12039 PREVENTIVO 21-09-21 20,96 0,00 0,00 20,96 0,00 SASSONE RAFFAELE 12352 PREVENTIVO 27-09-21 53,89 0,00 0,00 53,89 0,00 SASSONE RAFFAELE 12403 PREVENTIVO 28-09-21 15,41 0,00 0,00 15,41 0,00 SASSONE RAFFAELE 12528 PREVENTIVO 30-09-21 8,53 0,00 0,00 8,53 0,00 SASSONE RAFFAELE 12648 PREVENTIVO 02-10-21 28,25 0,00 0,00 28,25 0,00 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 109 BOLL.SALDATE: 106 29.729,09 540,88 1,22 29.161,74 25,25 RIEPILOGO del giorno 04-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 04-10-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11179 39,10 0,00 0,00 0,00 39,10 0,00 39,10 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11180 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11181 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11182 204,50 0,00 0,00 0,00 204,50 0,00 0,00 204,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11183 357,50 0,00 0,00 0,00 357,50 0,00 0,00 357,50 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11184 400,20 0,00 0,00 0,00 400,20 0,00 0,00 400,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11185 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11186 1.010,40 20,21 0,00 0,00 1.030,61 0,00 0,00 1.030,61 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11187 1.008,90 1,01 0,00 0,00 1.009,91 0,00 1.009,91 0,00 CALVANESE ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11188 319,20 6,38 0,00 0,00 325,58 0,00 0,00 325,58 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11189 144,00 2,88 0,00 0,00 146,88 0,00 0,00 146,88 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11190 214,50 4,29 0,00 0,00 218,79 0,00 0,00 218,79 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11191 398,00 7,96 0,00 0,00 405,96 0,00 0,00 405,96 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11192 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11193 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 0,00 0,00 112,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11194 298,90 0,00 0,00 0,00 298,90 0,00 298,90 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11195 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11196 1.120,00 0,00 0,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11197 307,20 6,14 0,00 0,00 313,34 0,00 0,00 313,34 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11198 34,40 0,00 0,00 0,00 34,40 0,00 0,00 34,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11199 383,40 0,00 0,00 0,00 383,40 0,00 0,00 383,40 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11200 386,00 0,00 0,00 0,00 386,00 0,00 0,00 386,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11201 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11202 87,50 1,75 0,00 0,00 89,25 0,00 0,00 89,25 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11203 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11204 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11205 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 102,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11206 60,16 0,00 0,00 0,00 60,16 0,00 60,16 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11207 330,20 0,00 0,00 0,00 330,20 0,00 0,00 330,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11208 80,15 0,00 0,00 0,00 80,15 0,00 80,15 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 7.720,11* 50,62* 0,00* 0,00* 7.770,73* 0,00* 1.653,62* 6.117,11 RIEPILOGO del giorno 04-10-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6419 PREVENTIVO 24-06-21 153,31 0,00 0,00 0,00 153,31 IL GATTO SRL 6749 PREVENTIVO 01-07-21 102,82 0,00 0,00 0,00 102,82 IL GATTO SRL 11161 PREVENTIVO 02-10-21 40,02 0,00 0,00 0,00 40,02 D'AGOSTINO RAFFA 9883 PREVENTIVO 06-09-21 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 LA CALIFORNIA DI 9977 PREVENTIVO 08-09-21 312,20 0,00 0,00 0,00 312,20 TERRAMIA S.A.S. 10089 PREVENTIVO 10-09-21 379,44 0,00 0,00 0,00 379,44 TERRAMIA S.A.S. 10208 PREVENTIVO 13-09-21 168,91 0,00 0,00 0,00 168,91 TERRAMIA S.A.S. 10211 PREVENTIVO 13-09-21 1.221,76 0,00 0,00 0,00 1.221,76 TERRAMIA S.A.S. 10332 PREVENTIVO 15-09-21 664,63 0,00 0,00 0,00 664,63 TERRAMIA S.A.S. 10369 PREVENTIVO 16-09-21 280,50 0,00 0,00 0,00 280,50 TERRAMIA S.A.S. 10568 PREVENTIVO 20-09-21 176,15 0,00 0,00 0,00 176,15 TERRAMIA S.A.S. 10656 PREVENTIVO 22-09-21 388,20 0,00 0,00 0,00 388,20 TERRAMIA S.A.S. 10817 PREVENTIVO 25-09-21 251,99 0,00 0,00 0,00 251,99 TERRAMIA S.A.S. 10989 PREVENTIVO 29-09-21 872,05 0,00 0,00 0,00 872,05 TERRAMIA S.A.S. 10863 PREVENTIVO 27-09-21 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 FRATELLI ROMANO 10911 PREVENTIVO 28-09-21 477,00 0,00 0,00 0,00 477,00 FRATELLI ROMANO 10973 PREVENTIVO 29-09-21 395,00 0,00 0,00 0,00 395,00 FRATELLI ROMANO 11033 PREVENTIVO 30-09-21 442,00 0,00 0,00 0,00 442,00 FRATELLI ROMANO 11094 PREVENTIVO 01-10-21 327,50 0,00 0,00 0,00 327,50 FRATELLI ROMANO 11130 PREVENTIVO 02-10-21 335,00 0,00 0,00 0,00 335,00 FRATELLI ROMANO 10866 PREVENTIVO 27-09-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALAT 10925 PREVENTIVO 28-09-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALAT 10985 PREVENTIVO 29-09-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALAT 11037 PREVENTIVO 30-09-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALAT 11093 PREVENTIVO 01-10-21 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 RICCARDI INSALAT 11136 PREVENTIVO 02-10-21 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 RICCARDI INSALAT 8475 PREVENTIVO 04-08-21 178,00 0,00 0,00 0,00 178,00 FESTA SAS DI FES 9697 PREVENTIVO 02-09-21 313,60 0,00 0,00 0,00 313,60 FESTA SAS DI FES 10124 PREVENTIVO 10-09-21 65,28 0,00 0,00 0,00 65,28 FESTA SAS DI FES 10707 PREVENTIVO 23-09-21 115,70 0,00 0,00 0,00 115,70 FESTA SAS DI FES 10816 PREVENTIVO 25-09-21 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 FESTA SAS DI FES 10883 PREVENTIVO 27-09-21 51,35 0,00 0,00 0,00 51,35 FESTA SAS DI FES 11009 PREVENTIVO 29-09-21 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 FESTA SAS DI FES 11090 PREVENTIVO 01-10-21 101,40 0,00 0,00 0,00 101,40 FESTA SAS DI FES 9735 PREVENTIVO 02-09-21 495,00 150,00 0,00 0,00 345,00 LA VESUVIANA 9884 PREVENTIVO 06-09-21 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 LA VESUVIANA 9889 PREVENTIVO 06-09-21 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA 9952 PREVENTIVO 07-09-21 410,00 0,00 0,00 0,00 410,00 LA VESUVIANA 10064 PREVENTIVO 09-09-21 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA 10100 PREVENTIVO 10-09-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 LA VESUVIANA 10171 PREVENTIVO 11-09-21 427,50 0,00 0,00 0,00 427,50 LA VESUVIANA 10201 PREVENTIVO 13-09-21 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 LA VESUVIANA 10221 PREVENTIVO 13-09-21 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 LA VESUVIANA 10443 PREVENTIVO 17-09-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 LA VESUVIANA 10492 PREVENTIVO 18-09-21 213,50 0,00 0,00 0,00 213,50 LA VESUVIANA 10497 PREVENTIVO 18-09-21 379,25 0,00 0,00 0,00 379,25 LA VESUVIANA 10720 PREVENTIVO 23-09-21 714,00 0,00 0,00 0,00 714,00 LA VESUVIANA 10763 PREVENTIVO 24-09-21 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 LA VESUVIANA 10914 PREVENTIVO 28-09-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 LA VESUVIANA 11038 PREVENTIVO 30-09-21 618,00 0,00 0,00 0,00 618,00 LA VESUVIANA 11179 PREVENTIVO 04-10-21 39,10 0,00 0,00 0,00 39,10 ASCIONE GIUSEPPE 11180 PREVENTIVO 04-10-21 0,90 0,00 0,00 0,00 0,90 ASCIONE GIUSEPPE 11204 PREVENTIVO 04-10-21 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 GIOVANNI SARNESE 11205 PREVENTIVO 04-10-21 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 GIULIANO GAETANO 9319 PREVENTIVO 25-08-21 280,00 128,44 0,00 0,00 151,56 TROTTA FRANCO 9363 PREVENTIVO 26-08-21 275,00 0,00 0,00 0,00 275,00 TROTTA FRANCO 9417 PREVENTIVO 27-08-21 185,64 0,00 0,00 0,00 185,64 TROTTA FRANCO 9469 PREVENTIVO 28-08-21 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 TROTTA FRANCO 9598 PREVENTIVO 31-08-21 415,24 0,00 0,00 0,00 415,24 TROTTA FRANCO 9655 PREVENTIVO 01-09-21 105,57 0,00 0,00 0,00 105,57 TROTTA FRANCO 9765 PREVENTIVO 03-09-21 129,03 0,00 0,00 0,00 129,03 TROTTA FRANCO 9991 PREVENTIVO 08-09-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 TROTTA FRANCO 10123 PREVENTIVO 10-09-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 TROTTA FRANCO 10150 PREVENTIVO 11-09-21 56,00 0,00 0,00 0,00 56,00 TROTTA FRANCO 10202 PREVENTIVO 13-09-21 1.144,00 0,00 0,00 0,00 1.144,00 TROTTA FRANCO 10260 PREVENTIVO 14-09-21 371,28 0,00 0,00 0,00 371,28 TROTTA FRANCO 10271 PREVENTIVO 14-09-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 TROTTA FRANCO 10318 PREVENTIVO 15-09-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 TROTTA FRANCO 10473 PREVENTIVO 18-09-21 681,49 0,00 0,00 0,00 681,49 TROTTA FRANCO 10593 PREVENTIVO 21-09-21 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 TROTTA FRANCO 10648 PREVENTIVO 22-09-21 342,00 0,00 0,00 0,00 342,00 TROTTA FRANCO 10807 PREVENTIVO 25-09-21 232,50 0,00 0,00 0,00 232,50 TROTTA FRANCO 10923 PREVENTIVO 28-09-21 739,00 0,00 0,00 0,00 739,00 TROTTA FRANCO 10992 PREVENTIVO 29-09-21 696,15 0,00 0,00 0,00 696,15 TROTTA FRANCO 11046 PREVENTIVO 30-09-21 492,86 0,00 0,00 0,00 492,86 TROTTA FRANCO 11187 PREVENTIVO 04-10-21 1.009,91 0,00 0,00 0,00 1.009,91 CALVANESE ANTONI 11194 PREVENTIVO 04-10-21 298,90 0,00 0,00 0,00 298,90 D'AGOSTINO RAFFA 11201 PREVENTIVO 04-10-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 D'AGOSTINO RAFFA 11206 PREVENTIVO 04-10-21 60,16 0,00 0,00 0,00 60,16 D'AGOSTINO RAFFA 11208 PREVENTIVO 04-10-21 80,15 0,00 0,00 0,00 80,15 PUZONE MAURO 8350 PREVENTIVO 02-08-21 47,33 0,00 0,00 0,00 47,33 FRANCO VERDE 8396 PREVENTIVO 03-08-21 190,54 0,00 0,00 0,00 190,54 FRANCO VERDE 8460 PREVENTIVO 04-08-21 542,95 0,00 0,00 0,00 542,95 FRANCO VERDE 8511 PREVENTIVO 05-08-21 166,87 0,00 0,00 0,00 166,87 FRANCO VERDE 8572 PREVENTIVO 06-08-21 1.382,71 0,00 0,00 0,00 1.382,71 FRANCO VERDE 8729 PREVENTIVO 10-08-21 605,47 0,00 0,00 0,00 605,47 FRANCO VERDE 8771 PREVENTIVO 11-08-21 619,45 0,00 0,00 0,00 619,45 FRANCO VERDE 8817 PREVENTIVO 12-08-21 85,68 0,00 0,00 0,00 85,68 FRANCO VERDE 8868 PREVENTIVO 13-08-21 566,92 0,00 0,00 0,00 566,92 FRANCO VERDE 8918 PREVENTIVO 14-08-21 737,66 0,00 0,00 0,00 737,66 FRANCO VERDE 9010 PREVENTIVO 18-08-21 457,16 0,00 0,00 0,00 457,16 FRANCO VERDE 9076 PREVENTIVO 19-08-21 381,07 0,00 0,00 0,00 381,07 FRANCO VERDE 9120 PREVENTIVO 20-08-21 977,72 0,00 0,00 0,00 977,72 FRANCO VERDE 9214 PREVENTIVO 23-08-21 280,09 0,00 0,00 0,00 280,09 FRANCO VERDE 9265 PREVENTIVO 24-08-21 711,45 0,00 0,00 0,00 711,45 FRANCO VERDE 9418 PREVENTIVO 27-08-21 702,27 0,00 0,00 0,00 702,27 FRANCO VERDE 9607 PREVENTIVO 31-08-21 867,61 0,00 0,00 0,00 867,61 FRANCO VERDE 9652 PREVENTIVO 01-09-21 114,95 0,00 0,00 0,00 114,95 FRANCO VERDE 9715 PREVENTIVO 02-09-21 154,22 0,00 0,00 0,00 154,22 FRANCO VERDE 9767 PREVENTIVO 03-09-21 532,34 0,00 0,00 0,00 532,34 FRANCO VERDE 9844 PREVENTIVO 04-09-21 212,16 0,00 0,00 0,00 212,16 FRANCO VERDE 9888 PREVENTIVO 06-09-21 162,18 0,00 0,00 0,00 162,18 FRANCO VERDE 9983 PREVENTIVO 08-09-21 561,00 0,00 0,00 0,00 561,00 FRANCO VERDE 10081 PREVENTIVO 10-09-21 495,31 0,00 0,00 0,00 495,31 FRANCO VERDE 10256 PREVENTIVO 14-09-21 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 FRANCO VERDE 10539 PREVENTIVO 20-09-21 191,76 0,00 0,00 0,00 191,76 FRANCO VERDE 10703 PREVENTIVO 23-09-21 277,44 0,00 0,00 0,00 277,44 FRANCO VERDE 10939 PREVENTIVO 28-09-21 435,34 0,00 0,00 0,00 435,34 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 108 BOLL.SALDATE: 108 34.059,09 0,00 0,00 33.780,65 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 35.434,27 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 04-10-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11213 39,60 35,64 3,96 0,00 0,00 35,64 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11214 1.020,60 918,54 102,06 0,00 0,00 918,54 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11215 227,96 205,16 22,80 0,00 0,00 205,16 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11216 480,71 432,64 48,07 0,00 0,00 432,64 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11217 28,60 25,74 2,86 0,00 0,00 25,74 ALLEGRETTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11218 12,00 10,80 1,20 0,00 0,00 10,80 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11219 59,30 53,37 5,93 0,00 0,00 53,37 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11220 -17,70 -15,93 -1,77 0,00 0,00 -15,93 MOLARO (AURIEMMA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11221 48,08 43,27 4,81 0,00 0,00 43,27 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 1.899,14* 1.709,23 * 189,91 * 0,00* 0,00* 1.709,23 RIEPILOGO del giorno 04-10-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10410 PREVENTIVO 16-09-21 7,20 0,00 0,00 0,00 7,20 .ASCIONE VATECAR 11177 PREVENTIVO 02-10-21 16,88 0,00 0,00 0,00 16,88 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 24,08 0,00 0,00 24,08 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 24,08 RIEPILOGO del giorno 04-10-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.000,00 VERSAMENTO DA CASSA 030200009 602,50 ACC. POS 030200016 25,20 IMPOSTA DI BOLLO 200600045 11,28 COMPETENZE 200600045 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.638,98 RIEPILOGO del giorno 04-10-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 106,50 SCONTO ATTIVO F.LLI ROMAN 030200006 19,25 SCONTO ATTIVO LA VESUVIAN 030200006 70,00 SCONTO ATTIVO RICCARDI 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 195,75