ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-10-21 vendita al dettaglio 10ø 19,00 CONTANTI 04-10-21 frutta & varie iavarone mauro 104,00 CONTANTI 04-10-21 barchetti agostino 114,00 CONTANTI 04-10-21 gennarino napoli 88,00 CONTANTI 04-10-21 natalino pasquale 83,00 CONTANTI 04-10-21 o'furest 317,26 CONTANTI 04-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 167,00 CONTANTI 04-10-21 micillo luigi fruttaverdura 83,00 CONTANTI 04-10-21 ortofrutta napolitano domenico 71,50 CONTANTI 04-10-21 casilli angela 68,50 CONTANTI 04-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 743,50 CONTANTI 04-10-21 incarnato giuseppe 183,50 CONTANTI 04-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 83,50 CONTANTI 04-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 864,50 CONTANTI 04-10-21 vendita al dettaglio nø11 1.280,00 CONTANTI 04-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 544,50 CONTANTI SUB TOTALE: 4.814,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-10-21 costantino 12,50 CONTANTI 04-10-21 sodano angelo 46,00 CONTANTI 04-10-21 faga supermercato capodrise 621,60 CONTANTI 04-10-21 rosario amico raffaele 204,23 CONTANTI 04-10-21 megamercato s.r.l. 8.970,53 CONTANTI 04-10-21 megamercato s.r.l... 8.387,41 CONTANTI 04-10-21 megamercato s.r.l..... 10.504,83 CONTANTI 04-10-21 o'parente 46,00 CONTANTI 04-10-21 gennarino napoli 151,00 CONTANTI 04-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 04-10-21 la rocca antonio 80,00 CONTANTI 04-10-21 sassone raffaele 127,04 CONTANTI 04-10-21 banca sconti attivi - passivi 106,50 CONTANTI 04-10-21 banca sconti attivi - passivi 19,25 CONTANTI 04-10-21 banca sconti attivi - passivi 70,00 CONTANTI SUB TOTALE: 29.356,89 TOTALE ENTRATA CASSA: 34.171,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-10-21 banca volla box 5 1.000,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 04-10-21 unicredit 3953 602,50 ACC. POS CONTANTI 04-10-21 il gatto srl 256,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 d'agostino raffaele merce 40,02 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 la california di galluccio giusep 108,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 .ascione vatecaro 7,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 capasso peperoncini 16,88 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 terramia s.a.s. di romano g.& c. 4.715,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 fratelli romano 2.256,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 riccardi insalata 700,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 festa sas di festa vincenzo & c. 1.085,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 la vesuviana 3.684,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 ascione giuseppe 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 102,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 trotta franco 3.754,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 calvanese antonio 1.009,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 d'agostino raffaele merce 409,06 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 puzone mauro 80,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-10-21 franco verde 2.525,65 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 22.407,23 TOTALE USCITE CASSA: 22.407,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-10-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 1.000,00 cassa contante 04-10-21 - - ACC. POS 602,50 cassa contante SUB TOTALE: 1.602,50 TOTALE ENTRATE: 1.602,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-10-21 - - IMPOSTA DI BOLLO 25,20 spese conto unicredit 3953 04-10-21 - - COMPETENZE 11,28 spese conto unicredit 3953 04-10-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 3.000,00 trotta franco 04-10-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,00 franco verde 04-10-21 - - SCONTO ATTIVO F.LLI ROMANO 106,50 cassa contante 04-10-21 - - SCONTO ATTIVO LA VESUVIANA 19,25 cassa contante 04-10-21 - - SCONTO ATTIVO RICCARDI 70,00 cassa contante SUB TOTALE: 13.232,23 TOTALE USCITE BANCA: 13.232,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 819.284,73 TOTALE ENTRATE 34.171,65 TOTALE USCITE 22.407,23 RESTA FINALE 831.049,15 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,62 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 684,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.292,97 banca volla box 5 -127.071,95 banca spese ex banco volla -2.627,22 banca sconto attivo supermercati -19.398,98 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -7.129,74 unicredit 3953 -173.085,13