RIEPILOGO del giorno 02-10-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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  12605    850,55     0,00     0,00    0,00    850,55  0,00      0,00    850,55                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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  12606     41,50     0,83     0,00    0,00     42,33  0,00      0,00     42,33                          CIMMINO FRANCO            
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  12609    151,60     0,00     0,00    0,00    151,60  0,00      0,00    151,60                          GENNARINO NAPOLI          
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  12621     10,00     0,00     0,00    0,00     10,00  0,00      0,00     10,00                          FRANCESCA COCOS           
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  12622     82,30     1,65     0,00    0,00     83,95  0,00      0,00     83,95                          TOP MARKET DI FURIANO     
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  12624    476,22     0,00     0,00    0,00    476,22  0,00      0,00    476,22                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  12625    215,46     4,31     0,00    0,00    219,77  0,00      0,00    219,77                          ESPOSITO FELICE           
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  12627     76,22     0,00     0,00    0,00     76,22  0,00      0,00     76,22                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  12631    307,56     0,00     0,00    0,00    307,56  0,00      0,00    307,56                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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  12632    345,03     0,00     0,00    0,00    345,03  0,00      0,00    345,03                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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  12633    258,97     0,00     0,00    0,00    258,97  0,00      0,00    258,97                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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  12634    577,14     0,00     0,00    0,00    577,14  0,00      0,00    577,14                          GEST.MARK.SRLS            
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  12638    670,41     0,00     0,00    0,00    670,41  0,00      0,00    670,41                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  12639      9,00     0,00     0,00    0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                          MAVI SRL                  
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  12640     59,30     0,00     0,00    0,00     59,30  0,00      0,00     59,30                          CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
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  12641    145,14     0,00     0,00    0,00    145,14  0,00      0,00    145,14                          GRAN GUSTO                
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  12642    301,72     0,00     0,00    0,00    301,72  0,00      0,00    301,72                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  12643    242,80     0,00     0,00    0,00    242,80  0,00      0,00    242,80                          VAMOS A COMER             
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  12644     37,10     0,00     0,00    0,00     37,10  0,00      0,00     37,10                          ANTICA PESCHERIA DAL 1962 
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  12645    174,70     3,49     0,00    0,00    178,19  0,00      0,00    178,19                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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  12647    231,95     4,67     0,00    0,00    236,62  0,00      0,00    236,62                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  12648     27,48     0,55     0,22    0,00     28,25  0,00      0,00     28,25                          SASSONE RAFFAELE          
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  12649     38,80     0,00     0,00    0,00     38,80  0,00      0,00     38,80                          GOLDEN LION               
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  12650     40,00     0,00     0,00    0,00     40,00  0,00      0,00     40,00                          O'PARENTE                 
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  12651     90,25     0,00     0,00    0,00     90,25  0,00      0,00     90,25                          FRANCESCA COCOS           
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  12652    140,00     0,00     0,00    0,00    140,00  0,00      0,00    140,00                          MIMMO CAPUTO              
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  12653     18,00     0,00     0,00    0,00     18,00  0,00      0,00     18,00                          SODANO ANGELO             
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  12654      6,00     0,00     0,00    0,00      6,00  0,00      0,00      6,00                          O'PARENTE                 
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  12656     54,00     0,00     0,00    0,00     54,00  0,00      0,00     54,00                          PADRICELLI GIUSEPPE       
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  12657     12,50     0,00     0,00    0,00     12,50  0,00      0,00     12,50                          COSTANTINO                
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  12658     20,00     0,40     0,00    0,00     20,40  0,00      0,00     20,40                          TOP MARKET DI FURIANO     
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  12660     17,50     0,00     0,00    0,00     17,50  0,00      0,00     17,50                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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  12662     36,00     0,00     0,00    0,00     36,00  0,00      0,00     36,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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  12664      9,00     0,00     0,00    0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                          DONNIACUO VINCENZO        
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  12665      7,56     0,00     0,00    0,00      7,56  0,00      0,00      7,56                          VAMOS A COMER             
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   35     5.781,76*    15,90*     0,2*    0,00*  5.797,88*  0,00*      0,00*  5.797,88

 RIEPILOGO del giorno 02-10-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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  12604    143,00     0,00     0,00    0,00    143,15  0,15    143,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  12607    132,00     0,00     0,00    0,00    132,00  0,00    132,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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  12608    241,50     0,00     0,00    0,00    242,05  0,55    241,50      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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  12611    148,91     2,09     0,00    0,00    151,34  0,34    151,00      0,00                          PERSICO VINCENZO          
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  12612    194,50     0,00     0,00    0,00    194,95  0,45    194,50      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  12613     19,00     0,00     0,00    0,00     19,00  0,00     19,00      0,00                          PATTY                     
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  12614     74,50     0,00     0,00    0,00     74,80  0,30     74,50      0,00                          I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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  12615     74,95     1,05     0,00    0,00     76,05  0,05     76,00      0,00                          O'FUREST                  
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  12616     87,77     1,23     0,00    0,00     89,43  0,43     89,00      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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  12617    126,50     0,00     0,00    0,00    126,98  0,48    126,50      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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  12618    112,91     1,59     0,00    0,00    114,99  0,49    114,50      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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  12619    145,46     2,04     0,00    0,00    148,07  0,57    147,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
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  12620    272,19     3,81     0,00    0,00    276,09  0,09    276,00      0,00                          LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
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  12623    202,16     2,84     0,00    0,00    205,69  0,69    205,00      0,00                          O'FUREST                  
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  12626    623,50     0,00     0,00    0,00    623,97  0,47    623,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  12628    540,00     0,00     0,00    0,00    540,59  0,59    540,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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  12629     11,50     0,00     0,00    0,00     11,50  0,00     11,50      0,00                          MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
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  12630     42,70     0,86     0,44    0,00     44,10  0,10     44,00      0,00                          ESPOSITO ANTONIETTA       
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  12635  1.299,50     0,00     0,00    0,00  1.299,96  0,46  1.299,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
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  12636     12,60     0,00     0,00    0,00     12,60  0,00     12,60      0,00                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
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  12637     61,20     0,00     0,00    0,00     61,20  0,00     61,20      0,00                          NATALINO LUIGI            
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  12646     94,82     1,91     0,77    0,00     97,93  0,43     97,50      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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  12655    132,00     0,00     0,00    0,00    132,20  0,20    132,00      0,00                          GIANFRANCO                
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  12661    928,00     0,00     0,00    0,00    928,58  0,58    928,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12663      7,50     0,00     0,00    0,00      7,65  0,15      7,50      0,00                          TESORO ALFONSO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12667    527,50     0,00     0,00    0,00    527,80  0,30    527,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 5ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12669      5,01     0,00     0,00    0,00      5,01  0,00      5,01      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12671     15,00     0,00     0,00    0,00     15,00  0,00     15,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12672     20,00     0,00     0,00    0,00     20,00  0,00     20,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29     6.296,18*    17,42*     1,21*    0,00*  6.322,68*  7,87*  6.314,81*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 02-10-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   64    12.077,94*    33,32*     1,43*    0,00* 12.120,56*  7,87*  6.314,81*  5.797,88

 RIEPILOGO del giorno 02-10-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12573     PREVENTIVO 01-10-21      79,71       0,00   0,21       79,71      -0,21                                FRUTTA DOC DI PE
  11367     PREVENTIVO 09-09-21     272,84       0,00   0,00      272,84       0,00                                GRAN GUSTO      
  11424     PREVENTIVO 10-09-21     139,10       0,00   0,00      139,10       0,00                                GRAN GUSTO      
  11438     PREVENTIVO 10-09-21       7,00       0,00   0,00        7,00       0,00                                GRAN GUSTO      
  11513     PREVENTIVO 11-09-21     186,66       0,00   0,00      186,66       0,00                                GRAN GUSTO      
  11969     PREVENTIVO 20-09-21     200,80       0,00   0,00      200,80       0,00                                GRAN GUSTO      
  12022     PREVENTIVO 21-09-21     182,66       0,00   0,00      182,66       0,00                                GRAN GUSTO      
  12069     PREVENTIVO 22-09-21       9,00       0,00   0,00        9,00       0,00                                GRAN GUSTO      
  12083     PREVENTIVO 22-09-21     176,56       0,00   0,00      176,56       0,00                                GRAN GUSTO      
  12128     PREVENTIVO 23-09-21     146,25       0,00   0,00      146,25       0,00                                GRAN GUSTO      
  12184     PREVENTIVO 24-09-21     109,40       0,00   0,00      109,40       0,00                                GRAN GUSTO      
  12278     PREVENTIVO 25-09-21     273,95       0,00   0,00      273,95       0,00                                GRAN GUSTO      
   9759     PREVENTIVO 02-08-21     262,04       0,00   0,00      262,04       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   9809     PREVENTIVO 03-08-21     229,99       0,00   0,00      229,99       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   9880     PREVENTIVO 04-08-21     207,05       0,00   0,00      207,05       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
   9956     PREVENTIVO 06-08-21     229,53       0,00   0,00      229,53       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10018     PREVENTIVO 07-08-21     211,59       0,00   0,00      211,59       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10071     PREVENTIVO 09-08-21     187,30       0,00   0,00      187,30       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10112     PREVENTIVO 10-08-21     195,64       0,00   0,00      195,64       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10159     PREVENTIVO 11-08-21     208,25       0,00   0,00      208,25       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10264     PREVENTIVO 13-08-21     398,27       0,00   0,00      398,27       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10288     PREVENTIVO 14-08-21     496,92       0,00   0,00      496,92       0,00                                PAVONE COSTRUZIO
  10522     PREVENTIVO 23-08-21     320,15       0,00   0,00      320,15       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  10567     PREVENTIVO 24-08-21      19,75       0,00   0,00       19,75       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  10575     PREVENTIVO 24-08-21     270,51       0,00   0,00      270,51       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  10628     PREVENTIVO 25-08-21     327,83       0,00   0,00      327,83       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  10662     PREVENTIVO 26-08-21     316,77       0,00   0,00      316,77       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  10725     PREVENTIVO 27-08-21     276,18       0,00   0,00      276,18       0,00                                SUPERMERCATO CAP
  10773     PREVENTIVO 28-08-21     350,84       0,00   0,00      350,84       0,00                                SUPERMERCATO CAP
   9278     PREVENTIVO 22-07-21     668,56       0,00   0,00      668,56       0,00                                SUPERMERCATI DEC
   9596     PREVENTIVO 29-07-21     635,47       0,00   0,00      635,47       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  10236     PREVENTIVO 13-08-21     518,82       0,00   0,00      518,82       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  10244     PREVENTIVO 13-08-21      33,00       0,00   0,00       33,00       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  10403     PREVENTIVO 19-08-21     535,26      63,90   0,00      471,36       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  10624     PREVENTIVO 25-08-21     476,20       0,00   0,00      476,20       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  10828     PREVENTIVO 30-08-21     425,35       0,00   0,00      425,35       0,00                                SUPERMERCATI DEC
  12512     PREVENTIVO 30-09-21     385,81       0,00   0,00       21,20     364,61                                GEST.MARK.SRLS  
  12444     PREVENTIVO 29-09-21     167,68       0,00   0,18      167,68      -0,18                                GENNARINO NAPOLI
  12400     PREVENTIVO 28-09-21     253,98       0,00   0,48      199,98      53,52                                ESPOSITO FELICE 
  12289     PREVENTIVO 25-09-21     104,00       0,00   0,00      104,00       0,00                                MIMMO CAPUTO    
  12405     PREVENTIVO 28-09-21     230,12       0,00   0,00      230,12       0,00                                MIMMO CAPUTO    
  12481     PREVENTIVO 29-09-21     124,20       0,00   0,00      124,20       0,00                                MIMMO CAPUTO    
  12526     PREVENTIVO 30-09-21     100,80       0,00   0,00      100,80       0,00                                MIMMO CAPUTO    
  12585     PREVENTIVO 01-10-21     154,20       0,00   0,00      154,20       0,00                                MIMMO CAPUTO    
  12588     PREVENTIVO 01-10-21      28,56       0,00   0,00       28,56       0,00                                FRUTTA DOC DI PE
  12598     PREVENTIVO 01-10-21     129,51       0,00   0,07      129,51      -0,07                                FRUTTA DOC DI PE
   9680     PREVENTIVO 30-07-21     188,50     142,03   0,00       10,00      36,47                                FRUIT & POI DI S

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    47      BOLL.SALDATE:   41    11.452,56      205,93       0,94   10.791,55      454,14

 RIEPILOGO del giorno 02-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 02-10-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11130    335,00   0,00   0,00   0,00    335,00  0,00      0,00    335,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11131     65,00   0,00   0,00   0,00     65,00  0,00     65,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11132    315,00   0,00   0,00   0,00    315,00  0,00      0,00    315,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11133     96,80   1,94   0,00   0,00     98,74  0,00      0,00     98,74                               S.ANTONIO S.A.S           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11134    372,50   7,45   0,00   0,00    379,95  0,00      0,00    379,95                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11135    393,60   7,87   0,00   0,00    401,47  0,00      0,00    401,47                               TROTTA FRANCO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11136    130,00   0,00   0,00   0,00    130,00  0,00      0,00    130,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11137    183,50   0,00   0,00   0,00    183,50  0,00    183,50      0,00                               BRUSCIANO MIMMO VOLLA     
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11138    520,04   0,00   0,00   0,00    520,04  0,00    520,04      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11139  1.230,45   0,00   0,00   0,00  1.230,45  0,00  1.230,45      0,00                               L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11140    202,70   0,00   0,00   0,00    202,70  0,00      0,00    202,70                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11141     18,00   0,00   0,00   0,00     18,00  0,00      0,00     18,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11142    471,80   9,44   0,00   0,00    481,24  0,00      0,00    481,24                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11143    284,00   5,68   0,00   0,00    289,68  0,00      0,00    289,68                               LA GIOVANE S.R.L.         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11144    164,40   0,00   0,00   0,00    164,40  0,00      0,00    164,40                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11145     17,10   0,00   0,00   0,00     17,10  0,00      0,00     17,10                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11146     97,20   0,00   0,00   0,00     97,20  0,00      0,00     97,20                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11147     21,20   0,00   0,00   0,00     21,20  0,00     21,20      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11148     28,50   0,00   0,00   0,00     28,50  0,00     28,50      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11149     13,98   0,00   0,00   0,00     13,98  0,00      0,00     13,98                               ALBORETO ELIO             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11150     76,00   0,00   0,00   0,00     76,00  0,00      0,00     76,00                               ALFONSO TESORO            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11151    165,00   0,00   0,00   0,00    165,00  0,00    165,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11152    153,00   0,00   0,00   0,00    153,00  0,00    153,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11153    132,50   0,00   0,00   0,00    132,50  0,00    132,50      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11154      5,00   0,00   0,00   0,00      5,00  0,00      5,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11160    351,60   0,00   0,00   0,00    351,60  0,00      0,00    351,60                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11161     40,02   0,00   0,00   0,00     40,02  0,00      0,00     40,02                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11162      4,20   0,00   0,00   0,00      4,20  0,00      0,00      4,20                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11163     20,00   0,00   0,00   0,00     20,00  0,00     20,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29     5.908,09*    32,38*  0,00*    0,00*  5.940,47*  0,00*  2.524,19*  3.416,28


 RIEPILOGO del giorno 02-10-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11147     PREVENTIVO 02-10-21      21,20       0,00       0,00   0,00       21,20                                PAPA ALFONSO    
  11148     PREVENTIVO 02-10-21      28,50       0,00       0,00   0,00       28,50                                GIOVANNI SARNESE
  11131     PREVENTIVO 02-10-21      65,00       0,00       0,00   0,00       65,00                                ASCIONE GIUSEPPE
  11096     PREVENTIVO 01-10-21      16,50       0,00       0,00   0,00       16,50                                GENERAL FRUIT S.
  11139     PREVENTIVO 02-10-21   1.230,45       0,00       0,00   0,00    1.230,45                                L'AGRO ALIMENTAR
  11137     PREVENTIVO 02-10-21     183,50       0,00       0,00   0,00      183,50                                BRUSCIANO MIMMO 
  11138     PREVENTIVO 02-10-21     520,04       0,00       0,00   0,00      520,04                                D'AGOSTINO RAFFA
  11151     PREVENTIVO 02-10-21     165,00       0,00       0,00   0,00      165,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  11152     PREVENTIVO 02-10-21     153,00       0,00       0,00   0,00      153,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  10981     PREVENTIVO 29-09-21      82,50       0,00       0,00   0,00       82,50                                D'AGOSTINO PASQU
  11153     PREVENTIVO 02-10-21     132,50       0,00       0,00   0,00      132,50                                GIULIANO GAETANO
  10928     PREVENTIVO 28-09-21     144,00       0,00       0,00   0,00      144,00                                EMANUELE        
  11154     PREVENTIVO 02-10-21       5,00       0,00       0,00   0,00        5,00                                D'AGOSTINO RAFFA
  10877     PREVENTIVO 27-09-21      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                EGIONE VINCENZO(
  10927     PREVENTIVO 28-09-21      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                EGIONE VINCENZO(
  10977     PREVENTIVO 29-09-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                EGIONE VINCENZO(
  11028     PREVENTIVO 30-09-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                EGIONE VINCENZO(
  11109     PREVENTIVO 01-10-21      10,00       0,00       0,00   0,00       10,00                                EGIONE VINCENZO(
  11163     PREVENTIVO 02-10-21      20,00       0,00       0,00   0,00       20,00                                PAPA ALFONSO    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    19      BOLL.SALDATE:   19     2.857,19                   0,00      0,00    2.857,19
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO  5.381,38

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 02-10-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11169    970,66      873,59        97,07        0,00      0,00    873,59                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11170  1.518,50    1.366,65       151,85        0,00      0,00  1.366,65                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11171     16,90       15,21         1,69        0,00      0,00     15,21                               ALLEGRETTI                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11172     77,66       69,89         7,77        0,00      0,00     69,89                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11173    162,20      145,98        16,22        0,00      0,00    145,98                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11174     38,60       34,74         3,86        0,00      0,00     34,74                               GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11175    136,80      123,12        13,68        0,00      0,00    123,12                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11176     14,00       12,60         1,40        0,00      0,00     12,60                               BUONOCORE MANDARINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11177     18,76       16,88         1,88        0,00      0,00     16,88                               CAPASSO PEPERONCINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11178     21,26       19,13         2,13        0,00      0,00     19,13                               MARINO RAFFAELE           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10     2.975,32*  2.677,79   *    297,53      *  0,00*      0,00*  2.677,79

 RIEPILOGO del giorno 02-10-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10844     PREVENTIVO 25-09-21      32,40       0,00       0,00   0,00       32,40                                BUONOCORE MANDAR
  10901     PREVENTIVO 27-09-21      71,57       0,00       0,00   0,00       71,57                                BUONOCORE MANDAR
  10961     PREVENTIVO 28-09-21      76,41       0,00       0,00   0,00       76,41                                BUONOCORE MANDAR
  11023     PREVENTIVO 29-09-21      98,54       0,00       0,00   0,00       98,54                                BUONOCORE MANDAR
  11066     PREVENTIVO 30-09-21     133,92       0,00       0,00   0,00      133,92                                BUONOCORE MANDAR
  11122     PREVENTIVO 01-10-21     159,53       0,00       0,00   0,00      159,53                                BUONOCORE MANDAR
  10841     PREVENTIVO 25-09-21     802,67       0,00       0,00   0,00      802,67                                PONTILLO CLEMENT
  10900     PREVENTIVO 27-09-21     620,78       0,00       0,00   0,00      620,78                                PONTILLO CLEMENT
  10960     PREVENTIVO 28-09-21   1.204,47       0,00       0,00   0,00    1.204,47                                PONTILLO CLEMENT
  11021     PREVENTIVO 29-09-21   1.112,09       0,00       0,00   0,00    1.112,09                                PONTILLO CLEMENT
  11064     PREVENTIVO 30-09-21     632,59       0,00       0,00   0,00      632,59                                PONTILLO CLEMENT
  11121     PREVENTIVO 01-10-21   1.061,33       0,00       0,00   0,00    1.061,33                                PONTILLO CLEMENT
  11026     PREVENTIVO 29-09-21      20,25       0,00       0,00   0,00       20,25                                MARINO RAFFAELE 
  11071     PREVENTIVO 30-09-21      18,63       0,00       0,00   0,00       18,63                                MARINO RAFFAELE 
  11128     PREVENTIVO 01-10-21      21,60       0,00       0,00   0,00       21,60                                MARINO RAFFAELE 

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    15      BOLL.SALDATE:   15     6.066,78                  0,00   0,00    6.066,78
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                                                            TOT.PAGAMENTO   6.066,78

 RIEPILOGO del giorno 02-10-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                           450,00       SETT. Nø39 ASCIONE                         200300013
                           270,00       SETT. Nø39 SALVATORE COOP                  200300007
                           220,00       FRANCESCO                                  200300033
                           200,00       GIOVANNI CASALESE                          200300033
                           220,00       MARIANO                                    200300033
                            15,00       CAFFE'                                     200600001
                         5.763,96       VERSAMENTO                                 030200016
                           600,00       VERSAMENTO DA CASSA                        030200009
                        10.000,00       VERSAMENTO                                 030200016
                         2.694,14       ACC. BONIFICO GRANGUSTO                    030200016
                         2.766,35       ACC. BONIFICO PAVONE                       030200016
                         2.339,97       ADD. RATA AUTO                             030100001
                           367,00       RATA AUTO RAFFAELE                         200600018
                         1.464,00       RATA AUTO ROBERTO                          200600018
                           582,99       RATA NOLEGGIO FURGONI OTT                  200600002
                           289,14       GRENKE LOCAZIONE                           200600011
                         1.770,15       ACC. BONIFICO TROTTA                       030200016
                         8.221,84       ADD. X BONIFICO                            030200009
                            15,59       IMPRENDO ONE                               200600045
                             1,95       SPESE X BONIFICO                           200600045
                           130,00       SETT. Nø39 ANTONIO SISA                    030200012
                             2,20       TANGENZIALE                                200600007
                            65,00       REGALIA GIANFRANCO X IMPE                  030200012
                            40,00       REGALIA GIUSEPPE X CAPODI                  030200012
                         2.095,68       CANONI STAND CASORIA SETT                  200600020

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                                                                           40.584,96
 RIEPILOGO del giorno 02-10-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
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                           139,77       SCONTO ATT. PAVONE                         030200012
                           170,00       SCONTO ATT. CAPODIMONTE                    030200012
                           108,92       SCONTO ATT. GRAN GUSTO                     030200012

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                                                                              418,69