RIEPILOGO del giorno 02-10-21 NON PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12605 850,55 0,00 0,00 0,00 850,55 0,00 0,00 850,55 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12606 41,50 0,83 0,00 0,00 42,33 0,00 0,00 42,33 CIMMINO FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12609 151,60 0,00 0,00 0,00 151,60 0,00 0,00 151,60 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12621 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12622 82,30 1,65 0,00 0,00 83,95 0,00 0,00 83,95 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12624 476,22 0,00 0,00 0,00 476,22 0,00 0,00 476,22 MEGAMERCATO S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12625 215,46 4,31 0,00 0,00 219,77 0,00 0,00 219,77 ESPOSITO FELICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12627 76,22 0,00 0,00 0,00 76,22 0,00 0,00 76,22 ROSARIO AMICO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12631 307,56 0,00 0,00 0,00 307,56 0,00 0,00 307,56 MEGAMERCATO S.R.L...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12632 345,03 0,00 0,00 0,00 345,03 0,00 0,00 345,03 SUPERMERCATO CAPODIMONTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12633 258,97 0,00 0,00 0,00 258,97 0,00 0,00 258,97 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12634 577,14 0,00 0,00 0,00 577,14 0,00 0,00 577,14 GEST.MARK.SRLS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12638 670,41 0,00 0,00 0,00 670,41 0,00 0,00 670,41 MEGAMERCATO S.R.L.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12639 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 MAVI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12640 59,30 0,00 0,00 0,00 59,30 0,00 0,00 59,30 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12641 145,14 0,00 0,00 0,00 145,14 0,00 0,00 145,14 GRAN GUSTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12642 301,72 0,00 0,00 0,00 301,72 0,00 0,00 301,72 PAVONE COSTRUZIONI SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12643 242,80 0,00 0,00 0,00 242,80 0,00 0,00 242,80 VAMOS A COMER
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12644 37,10 0,00 0,00 0,00 37,10 0,00 0,00 37,10 ANTICA PESCHERIA DAL 1962
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12645 174,70 3,49 0,00 0,00 178,19 0,00 0,00 178,19 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12647 231,95 4,67 0,00 0,00 236,62 0,00 0,00 236,62 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12648 27,48 0,55 0,22 0,00 28,25 0,00 0,00 28,25 SASSONE RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12649 38,80 0,00 0,00 0,00 38,80 0,00 0,00 38,80 GOLDEN LION
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12650 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12651 90,25 0,00 0,00 0,00 90,25 0,00 0,00 90,25 FRANCESCA COCOS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12652 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 MIMMO CAPUTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12653 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 SODANO ANGELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12654 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 O'PARENTE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12656 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00 PADRICELLI GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12657 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 12,50 COSTANTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12658 20,00 0,40 0,00 0,00 20,40 0,00 0,00 20,40 TOP MARKET DI FURIANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12660 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 17,50 GALELLA CIRO (INSALATA)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12662 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12664 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 DONNIACUO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12665 7,56 0,00 0,00 0,00 7,56 0,00 0,00 7,56 VAMOS A COMER
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N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
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35 5.781,76* 15,90* 0,2* 0,00* 5.797,88* 0,00* 0,00* 5.797,88
RIEPILOGO del giorno 02-10-21 PAGATI
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE
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12604 143,00 0,00 0,00 0,00 143,15 0,15 143,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12607 132,00 0,00 0,00 0,00 132,00 0,00 132,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12608 241,50 0,00 0,00 0,00 242,05 0,55 241,50 0,00 NATALINO PASQUALE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12611 148,91 2,09 0,00 0,00 151,34 0,34 151,00 0,00 PERSICO VINCENZO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12612 194,50 0,00 0,00 0,00 194,95 0,45 194,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12613 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 19,00 0,00 PATTY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12614 74,50 0,00 0,00 0,00 74,80 0,30 74,50 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V
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12615 74,95 1,05 0,00 0,00 76,05 0,05 76,00 0,00 O'FUREST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12616 87,77 1,23 0,00 0,00 89,43 0,43 89,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12617 126,50 0,00 0,00 0,00 126,98 0,48 126,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12618 112,91 1,59 0,00 0,00 114,99 0,49 114,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12619 145,46 2,04 0,00 0,00 148,07 0,57 147,50 0,00 CASILLI ANGELA
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12620 272,19 3,81 0,00 0,00 276,09 0,09 276,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12623 202,16 2,84 0,00 0,00 205,69 0,69 205,00 0,00 O'FUREST
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12626 623,50 0,00 0,00 0,00 623,97 0,47 623,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12628 540,00 0,00 0,00 0,00 540,59 0,59 540,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12629 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 11,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12630 42,70 0,86 0,44 0,00 44,10 0,10 44,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12635 1.299,50 0,00 0,00 0,00 1.299,96 0,46 1.299,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12636 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 12,60 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12637 61,20 0,00 0,00 0,00 61,20 0,00 61,20 0,00 NATALINO LUIGI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12646 94,82 1,91 0,77 0,00 97,93 0,43 97,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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12655 132,00 0,00 0,00 0,00 132,20 0,20 132,00 0,00 GIANFRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12661 928,00 0,00 0,00 0,00 928,58 0,58 928,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12663 7,50 0,00 0,00 0,00 7,65 0,15 7,50 0,00 TESORO ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12667 527,50 0,00 0,00 0,00 527,80 0,30 527,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12669 5,01 0,00 0,00 0,00 5,01 0,00 5,01 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12671 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12672 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 6.296,18* 17,42* 1,21* 0,00* 6.322,68* 7,87* 6.314,81* 0,00
TOTALI VENDITE del giorno 02-10-21
N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO
64 12.077,94* 33,32* 1,43* 0,00* 12.120,56* 7,87* 6.314,81* 5.797,88
RIEPILOGO del giorno 02-10-21 RIENTRO CREDITI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE
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12573 PREVENTIVO 01-10-21 79,71 0,00 0,21 79,71 -0,21 FRUTTA DOC DI PE
11367 PREVENTIVO 09-09-21 272,84 0,00 0,00 272,84 0,00 GRAN GUSTO
11424 PREVENTIVO 10-09-21 139,10 0,00 0,00 139,10 0,00 GRAN GUSTO
11438 PREVENTIVO 10-09-21 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 GRAN GUSTO
11513 PREVENTIVO 11-09-21 186,66 0,00 0,00 186,66 0,00 GRAN GUSTO
11969 PREVENTIVO 20-09-21 200,80 0,00 0,00 200,80 0,00 GRAN GUSTO
12022 PREVENTIVO 21-09-21 182,66 0,00 0,00 182,66 0,00 GRAN GUSTO
12069 PREVENTIVO 22-09-21 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 GRAN GUSTO
12083 PREVENTIVO 22-09-21 176,56 0,00 0,00 176,56 0,00 GRAN GUSTO
12128 PREVENTIVO 23-09-21 146,25 0,00 0,00 146,25 0,00 GRAN GUSTO
12184 PREVENTIVO 24-09-21 109,40 0,00 0,00 109,40 0,00 GRAN GUSTO
12278 PREVENTIVO 25-09-21 273,95 0,00 0,00 273,95 0,00 GRAN GUSTO
9759 PREVENTIVO 02-08-21 262,04 0,00 0,00 262,04 0,00 PAVONE COSTRUZIO
9809 PREVENTIVO 03-08-21 229,99 0,00 0,00 229,99 0,00 PAVONE COSTRUZIO
9880 PREVENTIVO 04-08-21 207,05 0,00 0,00 207,05 0,00 PAVONE COSTRUZIO
9956 PREVENTIVO 06-08-21 229,53 0,00 0,00 229,53 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10018 PREVENTIVO 07-08-21 211,59 0,00 0,00 211,59 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10071 PREVENTIVO 09-08-21 187,30 0,00 0,00 187,30 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10112 PREVENTIVO 10-08-21 195,64 0,00 0,00 195,64 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10159 PREVENTIVO 11-08-21 208,25 0,00 0,00 208,25 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10264 PREVENTIVO 13-08-21 398,27 0,00 0,00 398,27 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10288 PREVENTIVO 14-08-21 496,92 0,00 0,00 496,92 0,00 PAVONE COSTRUZIO
10522 PREVENTIVO 23-08-21 320,15 0,00 0,00 320,15 0,00 SUPERMERCATO CAP
10567 PREVENTIVO 24-08-21 19,75 0,00 0,00 19,75 0,00 SUPERMERCATO CAP
10575 PREVENTIVO 24-08-21 270,51 0,00 0,00 270,51 0,00 SUPERMERCATO CAP
10628 PREVENTIVO 25-08-21 327,83 0,00 0,00 327,83 0,00 SUPERMERCATO CAP
10662 PREVENTIVO 26-08-21 316,77 0,00 0,00 316,77 0,00 SUPERMERCATO CAP
10725 PREVENTIVO 27-08-21 276,18 0,00 0,00 276,18 0,00 SUPERMERCATO CAP
10773 PREVENTIVO 28-08-21 350,84 0,00 0,00 350,84 0,00 SUPERMERCATO CAP
9278 PREVENTIVO 22-07-21 668,56 0,00 0,00 668,56 0,00 SUPERMERCATI DEC
9596 PREVENTIVO 29-07-21 635,47 0,00 0,00 635,47 0,00 SUPERMERCATI DEC
10236 PREVENTIVO 13-08-21 518,82 0,00 0,00 518,82 0,00 SUPERMERCATI DEC
10244 PREVENTIVO 13-08-21 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 SUPERMERCATI DEC
10403 PREVENTIVO 19-08-21 535,26 63,90 0,00 471,36 0,00 SUPERMERCATI DEC
10624 PREVENTIVO 25-08-21 476,20 0,00 0,00 476,20 0,00 SUPERMERCATI DEC
10828 PREVENTIVO 30-08-21 425,35 0,00 0,00 425,35 0,00 SUPERMERCATI DEC
12512 PREVENTIVO 30-09-21 385,81 0,00 0,00 21,20 364,61 GEST.MARK.SRLS
12444 PREVENTIVO 29-09-21 167,68 0,00 0,18 167,68 -0,18 GENNARINO NAPOLI
12400 PREVENTIVO 28-09-21 253,98 0,00 0,48 199,98 53,52 ESPOSITO FELICE
12289 PREVENTIVO 25-09-21 104,00 0,00 0,00 104,00 0,00 MIMMO CAPUTO
12405 PREVENTIVO 28-09-21 230,12 0,00 0,00 230,12 0,00 MIMMO CAPUTO
12481 PREVENTIVO 29-09-21 124,20 0,00 0,00 124,20 0,00 MIMMO CAPUTO
12526 PREVENTIVO 30-09-21 100,80 0,00 0,00 100,80 0,00 MIMMO CAPUTO
12585 PREVENTIVO 01-10-21 154,20 0,00 0,00 154,20 0,00 MIMMO CAPUTO
12588 PREVENTIVO 01-10-21 28,56 0,00 0,00 28,56 0,00 FRUTTA DOC DI PE
12598 PREVENTIVO 01-10-21 129,51 0,00 0,07 129,51 -0,07 FRUTTA DOC DI PE
9680 PREVENTIVO 30-07-21 188,50 142,03 0,00 10,00 36,47 FRUIT & POI DI S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47 BOLL.SALDATE: 41 11.452,56 205,93 0,94 10.791,55 454,14
RIEPILOGO del giorno 02-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI
CONT. A.B. A.PSD CLIENTE
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0,00
RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 02-10-21
N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11130 335,00 0,00 0,00 0,00 335,00 0,00 0,00 335,00 FRATELLI ROMANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11131 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 65,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11132 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 0,00 0,00 315,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11133 96,80 1,94 0,00 0,00 98,74 0,00 0,00 98,74 S.ANTONIO S.A.S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11134 372,50 7,45 0,00 0,00 379,95 0,00 0,00 379,95 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11135 393,60 7,87 0,00 0,00 401,47 0,00 0,00 401,47 TROTTA FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11136 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 RICCARDI INSALATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11137 183,50 0,00 0,00 0,00 183,50 0,00 183,50 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11138 520,04 0,00 0,00 0,00 520,04 0,00 520,04 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11139 1.230,45 0,00 0,00 0,00 1.230,45 0,00 1.230,45 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11140 202,70 0,00 0,00 0,00 202,70 0,00 0,00 202,70 FUNGHI DI TREVISO SERVICE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11141 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 PETRONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11142 471,80 9,44 0,00 0,00 481,24 0,00 0,00 481,24 FRANCO VERDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11143 284,00 5,68 0,00 0,00 289,68 0,00 0,00 289,68 LA GIOVANE S.R.L.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11144 164,40 0,00 0,00 0,00 164,40 0,00 0,00 164,40 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11145 17,10 0,00 0,00 0,00 17,10 0,00 0,00 17,10 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11146 97,20 0,00 0,00 0,00 97,20 0,00 0,00 97,20 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11147 21,20 0,00 0,00 0,00 21,20 0,00 21,20 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11148 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 28,50 0,00 GIOVANNI SARNESE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11149 13,98 0,00 0,00 0,00 13,98 0,00 0,00 13,98 ALBORETO ELIO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11150 76,00 0,00 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 76,00 ALFONSO TESORO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11151 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11152 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00 0,00 153,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11153 132,50 0,00 0,00 0,00 132,50 0,00 132,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11154 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11160 351,60 0,00 0,00 0,00 351,60 0,00 0,00 351,60 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11161 40,02 0,00 0,00 0,00 40,02 0,00 0,00 40,02 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11162 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 4,20 FRIDA VOLLA BOX 5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11163 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 5.908,09* 32,38* 0,00* 0,00* 5.940,47* 0,00* 2.524,19* 3.416,28
RIEPILOGO del giorno 02-10-21 PAGAMENTO FORNITORI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11147 PREVENTIVO 02-10-21 21,20 0,00 0,00 0,00 21,20 PAPA ALFONSO
11148 PREVENTIVO 02-10-21 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 GIOVANNI SARNESE
11131 PREVENTIVO 02-10-21 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 ASCIONE GIUSEPPE
11096 PREVENTIVO 01-10-21 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 GENERAL FRUIT S.
11139 PREVENTIVO 02-10-21 1.230,45 0,00 0,00 0,00 1.230,45 L'AGRO ALIMENTAR
11137 PREVENTIVO 02-10-21 183,50 0,00 0,00 0,00 183,50 BRUSCIANO MIMMO
11138 PREVENTIVO 02-10-21 520,04 0,00 0,00 0,00 520,04 D'AGOSTINO RAFFA
11151 PREVENTIVO 02-10-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 D'AGOSTINO RAFFA
11152 PREVENTIVO 02-10-21 153,00 0,00 0,00 0,00 153,00 D'AGOSTINO RAFFA
10981 PREVENTIVO 29-09-21 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 D'AGOSTINO PASQU
11153 PREVENTIVO 02-10-21 132,50 0,00 0,00 0,00 132,50 GIULIANO GAETANO
10928 PREVENTIVO 28-09-21 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 EMANUELE
11154 PREVENTIVO 02-10-21 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 D'AGOSTINO RAFFA
10877 PREVENTIVO 27-09-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(
10927 PREVENTIVO 28-09-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(
10977 PREVENTIVO 29-09-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 EGIONE VINCENZO(
11028 PREVENTIVO 30-09-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 EGIONE VINCENZO(
11109 PREVENTIVO 01-10-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(
11163 PREVENTIVO 02-10-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 PAPA ALFONSO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 BOLL.SALDATE: 19 2.857,19 0,00 0,00 2.857,19
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.PAGAMENTO 5.381,38
RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 02-10-21
N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11169 970,66 873,59 97,07 0,00 0,00 873,59 PONTILLO CLEMENTINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11170 1.518,50 1.366,65 151,85 0,00 0,00 1.366,65 SODANO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11171 16,90 15,21 1,69 0,00 0,00 15,21 ALLEGRETTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11172 77,66 69,89 7,77 0,00 0,00 69,89 SOC. VESUVIO (COZZOLINO)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11173 162,20 145,98 16,22 0,00 0,00 145,98 BOBBY AGRUMI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11174 38,60 34,74 3,86 0,00 0,00 34,74 GENNARINO NAPOLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11175 136,80 123,12 13,68 0,00 0,00 123,12 SCOGNAMIGLIO ANNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11176 14,00 12,60 1,40 0,00 0,00 12,60 BUONOCORE MANDARINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11177 18,76 16,88 1,88 0,00 0,00 16,88 CAPASSO PEPERONCINI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11178 21,26 19,13 2,13 0,00 0,00 19,13 MARINO RAFFAELE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2.975,32* 2.677,79 * 297,53 * 0,00* 0,00* 2.677,79
RIEPILOGO del giorno 02-10-21 PAGAMENTO VATECARI
N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10844 PREVENTIVO 25-09-21 32,40 0,00 0,00 0,00 32,40 BUONOCORE MANDAR
10901 PREVENTIVO 27-09-21 71,57 0,00 0,00 0,00 71,57 BUONOCORE MANDAR
10961 PREVENTIVO 28-09-21 76,41 0,00 0,00 0,00 76,41 BUONOCORE MANDAR
11023 PREVENTIVO 29-09-21 98,54 0,00 0,00 0,00 98,54 BUONOCORE MANDAR
11066 PREVENTIVO 30-09-21 133,92 0,00 0,00 0,00 133,92 BUONOCORE MANDAR
11122 PREVENTIVO 01-10-21 159,53 0,00 0,00 0,00 159,53 BUONOCORE MANDAR
10841 PREVENTIVO 25-09-21 802,67 0,00 0,00 0,00 802,67 PONTILLO CLEMENT
10900 PREVENTIVO 27-09-21 620,78 0,00 0,00 0,00 620,78 PONTILLO CLEMENT
10960 PREVENTIVO 28-09-21 1.204,47 0,00 0,00 0,00 1.204,47 PONTILLO CLEMENT
11021 PREVENTIVO 29-09-21 1.112,09 0,00 0,00 0,00 1.112,09 PONTILLO CLEMENT
11064 PREVENTIVO 30-09-21 632,59 0,00 0,00 0,00 632,59 PONTILLO CLEMENT
11121 PREVENTIVO 01-10-21 1.061,33 0,00 0,00 0,00 1.061,33 PONTILLO CLEMENT
11026 PREVENTIVO 29-09-21 20,25 0,00 0,00 0,00 20,25 MARINO RAFFAELE
11071 PREVENTIVO 30-09-21 18,63 0,00 0,00 0,00 18,63 MARINO RAFFAELE
11128 PREVENTIVO 01-10-21 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 MARINO RAFFAELE
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15 BOLL.SALDATE: 15 6.066,78 0,00 0,00 6.066,78
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TOT.PAGAMENTO 6.066,78
RIEPILOGO del giorno 02-10-21 PAGAMENTO SPESE
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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450,00 SETT. Nø39 ASCIONE 200300013
270,00 SETT. Nø39 SALVATORE COOP 200300007
220,00 FRANCESCO 200300033
200,00 GIOVANNI CASALESE 200300033
220,00 MARIANO 200300033
15,00 CAFFE' 200600001
5.763,96 VERSAMENTO 030200016
600,00 VERSAMENTO DA CASSA 030200009
10.000,00 VERSAMENTO 030200016
2.694,14 ACC. BONIFICO GRANGUSTO 030200016
2.766,35 ACC. BONIFICO PAVONE 030200016
2.339,97 ADD. RATA AUTO 030100001
367,00 RATA AUTO RAFFAELE 200600018
1.464,00 RATA AUTO ROBERTO 200600018
582,99 RATA NOLEGGIO FURGONI OTT 200600002
289,14 GRENKE LOCAZIONE 200600011
1.770,15 ACC. BONIFICO TROTTA 030200016
8.221,84 ADD. X BONIFICO 030200009
15,59 IMPRENDO ONE 200600045
1,95 SPESE X BONIFICO 200600045
130,00 SETT. Nø39 ANTONIO SISA 030200012
2,20 TANGENZIALE 200600007
65,00 REGALIA GIANFRANCO X IMPE 030200012
40,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODI 030200012
2.095,68 CANONI STAND CASORIA SETT 200600020
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40.584,96
RIEPILOGO del giorno 02-10-21INCASSI DIVERSI
DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO
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139,77 SCONTO ATT. PAVONE 030200012
170,00 SCONTO ATT. CAPODIMONTE 030200012
108,92 SCONTO ATT. GRAN GUSTO 030200012
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418,69