ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-10-21 vendita al dettaglio 10ø 143,00 CONTANTI 02-10-21 frutta & varie iavarone mauro 132,00 CONTANTI 02-10-21 natalino pasquale 241,50 CONTANTI 02-10-21 persico vincenzo 151,00 CONTANTI 02-10-21 incarnato giuseppe 194,50 CONTANTI 02-10-21 patty 19,00 CONTANTI 02-10-21 i sapori della frutta di vergara 74,50 CONTANTI 02-10-21 o'furest 76,00 CONTANTI 02-10-21 barchetti agostino 89,00 CONTANTI 02-10-21 ortofrutta napolitano domenico 126,50 CONTANTI 02-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 114,50 CONTANTI 02-10-21 casilli angela 147,50 CONTANTI 02-10-21 la frutteria di pirro anna 276,00 CONTANTI 02-10-21 o'furest 205,00 CONTANTI 02-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 623,50 CONTANTI 02-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 540,00 CONTANTI 02-10-21 micillo luigi fruttaverdura 11,50 CONTANTI 02-10-21 esposito antonietta 44,00 CONTANTI 02-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.299,50 CONTANTI 02-10-21 de martino angela frutta e verdur 12,60 CONTANTI 02-10-21 natalino luigi 61,20 CONTANTI 02-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 97,50 CONTANTI 02-10-21 gianfranco 132,00 CONTANTI 02-10-21 vendita al dettaglio 4ø 928,00 CONTANTI 02-10-21 tesoro alfonso 7,50 CONTANTI 02-10-21 vendita al dettaglio 5ø 527,50 CONTANTI 02-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,01 CONTANTI 02-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 15,00 CONTANTI 02-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 20,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.314,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-10-21 frutta doc di perfetto tobia 79,50 CONTANTI 02-10-21 gran gusto 1.704,22 CONTANTI 02-10-21 unicredit 3953 2.339,97 CONTANTI 02-10-21 pavone costruzioni srl 1.140,20 CONTANTI 02-10-21 pavone costruzioni srl 1.486,38 CONTANTI 02-10-21 supermercato capodimonte 1.882,03 CONTANTI 02-10-21 supermercati deco'impero uno srl. 3.228,76 CONTANTI 02-10-21 gest.mark.srls 21,20 CONTANTI 02-10-21 gennarino napoli 167,50 CONTANTI 02-10-21 esposito felice 199,50 CONTANTI 02-10-21 mimmo caputo 712,00 CONTANTI 02-10-21 frutta doc di perfetto tobia 158,00 CONTANTI 02-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 02-10-21 banca sconto attivo supermercati 139,77 CONTANTI 02-10-21 banca sconto attivo supermercati 170,00 CONTANTI 02-10-21 banca sconto attivo supermercati 108,92 CONTANTI SUB TOTALE: 13.547,95 TOTALE ENTRATA CASSA: 19.862,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-10-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø39 ASCIONE CONTANTI 02-10-21 pierro salvatore 270,00 SETT. Nø39 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 02-10-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI 02-10-21 prestazioni occasionali 200,00 GIOVANNI CASALESE CONTANTI 02-10-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 02-10-21 bar/colazione 15,00 CAFFE' CONTANTI 02-10-21 unicredit 3953 5.763,96 VERSAMENTO CONTANTI 02-10-21 banca volla box 5 600,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 02-10-21 unicredit 3953 10.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 02-10-21 unicredit 3953 2.694,14 ACC. BONIFICO GRANGUSTO CONTANTI 02-10-21 unicredit 3953 2.766,35 ACC. BONIFICO PAVONE CONTANTI 02-10-21 rata auto frida 367,00 RATA AUTO RAFFAELE CONTANTI 02-10-21 rata auto frida 1.464,00 RATA AUTO ROBERTO CONTANTI 02-10-21 papa alfonso 21,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-21 giovanni sarnese 28,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-21 ascione giuseppe 65,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-21 buonocore mandarini 572,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-21 pontillo clementine 5.433,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-21 marino raffaele 60,48 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-21 general fruit s.n.c. 16,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-21 banca sconto attivo supermercati 130,00 SETT. Nø39 ANTONIO SISA CONTANTI 02-10-21 spese autostradali 2,20 TANGENZIALE CONTANTI 02-10-21 banca sconto attivo supermercati 65,00 REGALIA GIANFRANCO X IMPERO STELLA CONTANTI 02-10-21 banca sconto attivo supermercati 40,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 02-10-21 l'agro alimentare marcellina sas 1.230,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-21 brusciano mimmo volla 183,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-21 d'agostino raffaele merce 838,04 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-21 d'agostino pasquale 82,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 132,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-21 emanuele 144,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-21 d'agostino raffaele merce 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-21 egione vincenzo(spinaciaro) 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-10-21 papa alfonso 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 34.191,62 TOTALE USCITE CASSA: 34.191,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-10-21 - - VERSAMENTO 5.763,96 cassa contante 02-10-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 600,00 cassa contante 02-10-21 - - VERSAMENTO 10.000,00 cassa contante 02-10-21 - - ACC. BONIFICO GRANGUSTO 2.694,14 cassa contante 02-10-21 - - ACC. BONIFICO PAVONE 2.766,35 cassa contante 02-10-21 - - ACC. BONIFICO TROTTA 1.770,15 banca volla box 5 02-10-21 - - ADD. X BONIFICO 8.221,84 unicredit 3953 02-10-21 - - SETT. Nø39 ANTONIO SISA 130,00 cassa contante 02-10-21 - - REGALIA GIANFRANCO X IMPERO ST 65,00 cassa contante 02-10-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 40,00 cassa contante SUB TOTALE: 32.051,44 TOTALE ENTRATE: 32.051,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-10-21 - - ADD. RATA AUTO 2.339,97 cassa contante 02-10-21 - - RATA NOLEGGIO FURGONI OTTOBRE 582,99 manut.autom./revis.pass.prop. 02-10-21 - - GRENKE LOCAZIONE 289,14 spese diverse 02-10-21 - - ACC. BONIFICO TROTTA 1.770,15 unicredit 3953 02-10-21 - - ADD. X BONIFICO 8.221,84 banca volla box 5 02-10-21 - - IMPRENDO ONE 15,59 spese conto unicredit 3953 02-10-21 - - SPESE X BONIFICO 1,95 spese conto unicredit 3953 02-10-21 - - SCONTO ATT. PAVONE 139,77 cassa contante 02-10-21 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 170,00 cassa contante 02-10-21 - - SCONTO ATT. GRAN GUSTO 108,92 cassa contante 02-10-21 - - CANONI STAND CASORIA SETTEMBRE 2.095,68 quota associativa SUB TOTALE: 15.736,00 TOTALE USCITE BANCA: 15.736,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 833.613,59 TOTALE ENTRATE 19.862,76 TOTALE USCITE 34.191,62 RESTA FINALE 819.284,73 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 10,13 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 683,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.097,22 banca volla box 5 -128.071,95 banca spese ex banco volla -2.627,22 banca sconto attivo supermercati -19.398,98 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -7.129,74 unicredit 3953 -160.651,15