RIEPILOGO del giorno 01-10-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12537 881,90 0,00 0,00 0,00 881,90 0,00 0,00 881,90 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12539 802,48 16,05 0,00 0,00 818,53 0,00 0,00 818,53 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12549 51,20 1,02 0,00 0,00 52,22 0,00 0,00 52,22 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12552 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 0,00 57,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12553 10,30 0,00 0,00 0,00 10,30 0,00 0,00 10,30 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12554 29,25 0,00 0,00 0,00 29,25 0,00 0,00 29,25 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12555 693,04 0,00 0,00 0,00 693,04 0,00 0,00 693,04 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12559 69,64 0,00 0,00 0,00 69,64 0,00 0,00 69,64 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12562 408,40 0,00 0,00 0,00 408,40 0,00 0,00 408,40 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12563 81,03 0,00 0,00 0,00 81,03 0,00 0,00 81,03 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12565 32,60 0,00 0,00 0,00 32,60 0,00 0,00 32,60 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12567 109,23 0,00 0,00 0,00 109,23 0,00 0,00 109,23 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12568 45,96 0,00 0,00 0,00 45,96 0,00 0,00 45,96 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12569 318,23 0,00 0,00 0,00 318,23 0,00 0,00 318,23 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12571 140,73 0,00 0,00 0,00 140,73 0,00 0,00 140,73 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12572 175,91 0,00 0,00 0,00 175,91 0,00 0,00 175,91 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12573 78,15 1,56 0,00 0,00 79,71 0,00 0,00 79,71 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12574 122,19 0,00 0,00 0,00 122,19 0,00 0,00 122,19 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12575 39,98 0,00 0,00 0,00 39,98 0,00 0,00 39,98 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12576 33,40 0,00 0,00 0,00 33,40 0,00 0,00 33,40 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12577 601,05 0,00 0,00 0,00 601,05 0,00 0,00 601,05 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12578 284,90 0,00 0,00 0,00 284,90 0,00 0,00 284,90 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12579 53,05 1,06 0,00 0,00 54,11 0,00 0,00 54,11 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12580 22,40 0,00 0,00 0,00 22,40 0,00 0,00 22,40 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12585 154,20 0,00 0,00 0,00 154,20 0,00 0,00 154,20 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12587 -12,40 0,00 0,00 0,00 -12,40 0,00 0,00 -12,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12588 28,00 0,56 0,00 0,00 28,56 0,00 0,00 28,56 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12592 45,40 0,00 0,00 0,00 45,40 0,00 0,00 45,40 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12593 588,00 0,00 0,00 0,00 588,00 0,00 0,00 588,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12595 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12598 126,97 2,54 0,00 0,00 129,51 0,00 0,00 129,51 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12600 8,80 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00 0,00 8,80 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 6.093,49* 22,79* 0,0* 0,00* 6.116,28* 0,00* 0,00* 6.116,28 RIEPILOGO del giorno 01-10-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12536 209,50 0,00 0,00 0,00 209,78 0,28 209,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12538 96,65 1,35 0,00 0,00 98,05 0,05 98,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12540 84,50 0,00 0,00 0,00 84,76 0,26 84,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12541 64,30 0,00 0,00 0,00 64,30 0,00 64,30 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12542 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12543 206,11 2,89 0,00 0,00 209,29 0,29 209,00 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12545 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12546 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12547 134,50 0,00 0,00 0,00 134,90 0,40 134,50 0,00 CERCIELLO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12548 866,50 0,00 0,00 0,00 866,79 0,29 866,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12550 95,00 0,00 0,00 0,00 95,16 0,16 95,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12551 187,00 0,00 0,00 0,00 187,46 0,46 187,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12556 143,98 2,02 0,00 0,00 146,57 0,57 146,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12557 288,46 4,04 0,00 0,00 292,81 0,31 292,50 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12558 1.307,50 0,00 0,00 0,00 1.307,87 0,37 1.307,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12560 74,00 0,00 0,00 0,00 74,20 0,20 74,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12561 97,13 1,37 0,00 0,00 99,17 0,67 98,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12564 51,90 0,00 0,00 0,00 51,90 0,00 51,90 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12566 151,37 2,13 0,00 0,00 154,12 0,62 153,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12570 1.325,00 0,00 0,00 0,00 1.325,16 0,16 1.325,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12581 88,07 1,77 0,66 0,00 91,15 0,65 90,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12582 54,57 1,10 0,33 0,00 56,43 0,43 56,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12583 524,16 7,34 0,00 0,00 531,84 0,34 531,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12584 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 13,50 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12586 182,10 0,00 0,00 0,00 182,10 0,00 182,10 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12589 -3,00 0,00 0,00 0,00 -3,00 0,00 -3,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12590 98,50 0,00 0,00 0,00 98,79 0,29 98,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12591 1.149,50 0,00 0,00 0,00 1.149,91 0,41 1.149,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12597 236,00 0,00 0,00 0,00 236,23 0,23 236,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12599 6,17 0,00 0,00 0,00 6,17 0,00 6,17 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12601 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 8,40 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12602 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 7.808,37* 24,01* 0,99* 0,00* 7.840,81* 7,44* 7.833,37* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 01-10-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 64 13.901,86* 46,80* 0,99* 0,00* 13.957,09* 7,44* 7.833,37* 6.116,28 RIEPILOGO del giorno 01-10-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12477 PREVENTIVO 29-09-21 38,25 0,00 0,00 38,25 0,00 FRUTTA DOC DI PE 12484 PREVENTIVO 29-09-21 85,66 0,00 0,41 85,66 -0,41 FRUTTA DOC DI PE 11266 PREVENTIVO 07-09-21 197,39 0,00 0,00 197,39 0,00 COOP.INTEGRAZION 11386 PREVENTIVO 09-09-21 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 COOP.INTEGRAZION 11624 PREVENTIVO 14-09-21 120,87 0,00 0,00 120,87 0,00 COOP.INTEGRAZION 12066 PREVENTIVO 22-09-21 451,95 0,00 0,00 451,95 0,00 PETR SOUKAL 7206 PREVENTIVO 09-06-21 906,17 0,00 0,00 906,17 0,00 FIORILLO ANTONIO 9305 PREVENTIVO 23-07-21 49,20 0,00 0,00 49,20 0,00 CHEF@CASATUA SAS 9317 PREVENTIVO 23-07-21 11,20 0,00 0,00 11,20 0,00 CHEF@CASATUA SAS 10470 PREVENTIVO 21-08-21 86,97 0,00 0,00 86,97 0,00 CHEF@CASATUA SAS 10696 PREVENTIVO 27-08-21 107,25 0,00 0,00 107,25 0,00 CHEF@CASATUA SAS 10703 PREVENTIVO 27-08-21 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 CHEF@CASATUA SAS 10837 PREVENTIVO 30-08-21 151,10 0,00 0,00 151,10 0,00 CHEF@CASATUA SAS 10941 PREVENTIVO 01-09-21 181,20 0,00 0,00 181,20 0,00 CHEF@CASATUA SAS 11064 PREVENTIVO 03-09-21 249,75 0,00 0,00 249,75 0,00 CHEF@CASATUA SAS 11073 PREVENTIVO 03-09-21 20,60 0,00 0,00 20,60 0,00 CHEF@CASATUA SAS 11131 PREVENTIVO 04-09-21 50,60 0,00 0,00 50,60 0,00 CHEF@CASATUA SAS 11132 PREVENTIVO 04-09-21 23,35 0,00 0,00 23,35 0,00 CHEF@CASATUA SAS 11420 PREVENTIVO 10-09-21 44,05 0,00 0,00 44,05 0,00 CHEF@CASATUA SAS 11800 PREVENTIVO 17-09-21 94,47 0,00 0,00 94,47 0,00 CHEF@CASATUA SAS 11813 PREVENTIVO 17-09-21 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 CHEF@CASATUA SAS 11879 PREVENTIVO 18-09-21 63,05 0,00 0,00 63,05 0,00 CHEF@CASATUA SAS 11889 PREVENTIVO 18-09-21 14,50 0,00 0,00 14,50 0,00 CHEF@CASATUA SAS 12149 PREVENTIVO 23-09-21 63,21 0,00 0,00 63,21 0,00 CHEF@CASATUA SAS 12284 PREVENTIVO 25-09-21 25,65 0,00 0,00 25,65 0,00 CHEF@CASATUA SAS 12009 PREVENTIVO 21-09-21 612,35 35,26 0,00 577,09 0,00 CIMMINO FRANCO 12071 PREVENTIVO 22-09-21 38,25 0,00 0,00 32,91 5,34 CIMMINO FRANCO 9680 PREVENTIVO 30-07-21 188,50 132,03 0,00 10,00 46,47 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 BOLL.SALDATE: 25 3.921,54 167,29 0,41 3.702,44 51,40 RIEPILOGO del giorno 01-10-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 01-10-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11073 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11074 335,80 0,00 0,00 0,00 335,80 0,00 0,00 335,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11075 586,80 0,00 0,00 0,00 586,80 0,00 0,00 586,80 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11076 438,00 8,76 0,00 0,00 446,76 0,00 0,00 446,76 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11077 353,35 0,00 0,00 0,00 353,35 0,00 0,00 353,35 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11078 200,20 0,00 0,00 0,00 200,20 0,00 0,00 200,20 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11079 596,00 11,92 0,00 0,00 607,92 0,00 0,00 607,92 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11080 319,20 0,00 0,00 0,00 319,20 0,00 319,20 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11081 1.908,60 1,91 0,00 0,00 1.910,51 0,00 1.910,51 0,00 CALVANESE ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11082 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11083 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11084 255,45 0,00 0,00 0,00 255,45 0,00 0,00 255,45 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11085 51,80 1,04 0,00 0,00 52,84 0,00 0,00 52,84 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11086 118,80 0,00 0,00 0,00 118,80 0,00 118,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11087 32,00 0,64 0,00 0,00 32,64 0,00 0,00 32,64 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11088 144,80 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 144,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11089 111,60 2,23 0,00 0,00 113,83 0,00 0,00 113,83 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11090 101,40 0,00 0,00 0,00 101,40 0,00 0,00 101,40 FESTA SAS DI FESTA VINCENZ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11091 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11092 210,08 0,00 0,00 0,00 210,08 0,00 210,08 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11093 170,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 0,00 170,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11094 327,50 0,00 0,00 0,00 327,50 0,00 0,00 327,50 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11095 209,00 4,18 0,00 0,00 213,18 0,00 0,00 213,18 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11096 16,50 0,00 0,00 0,00 16,50 0,00 0,00 16,50 GENERAL FRUIT S.N.C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11097 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11105 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 0,00 26,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11106 85,50 0,00 0,00 0,00 85,50 0,00 0,00 85,50 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11107 92,50 0,00 0,00 0,00 92,50 0,00 92,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11108 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 185,00 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11109 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11110 7,60 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 0,00 7,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11112 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11113 -30,00 0,00 0,00 0,00 -30,00 0,00 0,00 -30,00 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 7.462,98* 30,68* 0,00* 0,00* 7.493,66* 0,00* 3.007,39* 4.486,27 RIEPILOGO del giorno 01-10-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11092 PREVENTIVO 01-10-21 210,08 0,00 0,00 0,00 210,08 ASCIONE GIUSEPPE 11105 PREVENTIVO 01-10-21 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 GIOVANNI SARNESE 11107 PREVENTIVO 01-10-21 92,50 0,00 0,00 0,00 92,50 GIULIANO GAETANO 11086 PREVENTIVO 01-10-21 118,80 0,00 0,00 0,00 118,80 D'AGOSTINO RAFFA 11088 PREVENTIVO 01-10-21 144,80 0,00 0,00 0,00 144,80 D'AGOSTINO RAFFA 11081 PREVENTIVO 01-10-21 1.910,51 0,00 0,00 0,00 1.910,51 CALVANESE ANTONI 11080 PREVENTIVO 01-10-21 319,20 0,00 0,00 0,00 319,20 BRUSCIANO MIMMO 11108 PREVENTIVO 01-10-21 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 8 3.007,39 0,00 0,00 3.007,39 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 6.014,78 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 01-10-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11118 163,80 147,42 16,38 0,00 0,00 147,42 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11119 275,50 247,95 27,55 0,00 0,00 247,95 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11120 1.064,64 958,18 106,46 0,00 0,00 958,18 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11121 1.179,26 1.061,33 117,93 0,00 0,00 1.061,33 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11122 177,26 159,53 17,73 0,00 0,00 159,53 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11123 53,80 48,42 5,38 0,00 0,00 48,42 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11124 29,80 26,82 2,98 0,00 0,00 26,82 ALLEGRETTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11125 153,46 138,11 15,35 0,00 0,00 138,11 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11126 62,40 56,16 6,24 0,00 0,00 56,16 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11127 7,88 7,09 0,79 0,00 0,00 7,09 CARPUTO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11128 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 MARINO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11129 15,00 13,50 1,50 0,00 0,00 13,50 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 3.206,79* 2.886,11 * 320,68 * 0,00* 0,00* 2.886,11 RIEPILOGO del giorno 01-10-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 01-10-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 820,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 355,71 ACC. BONIFICO INTEGRAZION 030200016 550,00 ACC. POS 030200016 530,90 ACC. BONIFICO PETR 030200016 929,07 ACC. BONIFICO FIORILLO A. 030200016 1.385,47 ACC. BONIFICO CHEF 030200016 647,38 ADD. FATT. ITALIAONLINE 200600033 25,62 ADD. VIASAT 200600011 11.804,34 ADD. X BONIFICO 030200009 10.000,00 VERSAMENTO 030200016 434,03 ADD. RATA AUTO GENNARINO 030100001 1,95 SPESE X BONIFICO 200600045 4.401,80 CAMBIO X CASSA 030100001 4.401,80 VERSAMENTO DA CASSA 030200009 12.034,12 VERSAMENTO 030200016 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48.332,19 RIEPILOGO del giorno 01-10-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18,95 SCONTO ATT. PETR 030200012 18,90 SCONTO ATT. FIORILLO A. 030200012 50,32 SCONTO ATT. CHEF 030200012 58,90 SCONTO ATT. DE FEO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 147,07