ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-10-21 vendita al dettaglio 10ø 209,50 CONTANTI 01-10-21 barchetti agostino 98,00 CONTANTI 01-10-21 frutta & varie iavarone mauro 84,50 CONTANTI 01-10-21 o'parente 64,30 CONTANTI 01-10-21 micillo luigi fruttaverdura 18,00 CONTANTI 01-10-21 o'furest 209,00 CONTANTI 01-10-21 coppola salvatore 35,00 CONTANTI 01-10-21 natalino pasquale 9,00 CONTANTI 01-10-21 cerciello giuseppe 134,50 CONTANTI 01-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 866,50 CONTANTI 01-10-21 gennarino napoli 95,00 CONTANTI 01-10-21 ortofrutta napolitano domenico 187,00 CONTANTI 01-10-21 casilli angela 146,00 CONTANTI 01-10-21 la frutteria di pirro anna 292,50 CONTANTI 01-10-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.307,50 CONTANTI 01-10-21 incarnato giuseppe 74,00 CONTANTI 01-10-21 ortofrutta stefanelli domenico 98,50 CONTANTI 01-10-21 jolly frutta e verdura sas di las 51,90 CONTANTI 01-10-21 persico vincenzo 153,50 CONTANTI 01-10-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.325,00 CONTANTI 01-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 90,50 CONTANTI 01-10-21 la rocca antonio 56,00 CONTANTI 01-10-21 vendita al dettaglio nø11 531,50 CONTANTI 01-10-21 gaetano cimmino 13,50 CONTANTI 01-10-21 gianfranco 182,10 CONTANTI 01-10-21 gianfranco -3,00 CONTANTI 01-10-21 antonio cugino 98,50 CONTANTI 01-10-21 vendita al dettaglio 4ø 1.149,50 CONTANTI 01-10-21 vendita al dettaglio 5ø 236,00 CONTANTI 01-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,17 CONTANTI 01-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,40 CONTANTI 01-10-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.833,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-10-21 frutta doc di perfetto tobia 123,50 CONTANTI 01-10-21 coop.integrazioni sociale 330,26 CONTANTI 01-10-21 petr soukal 451,95 CONTANTI 01-10-21 fiorillo antonio 906,17 CONTANTI 01-10-21 chef@casatua sas terminiello paol 1.270,15 CONTANTI 01-10-21 banca volla box 5 820,00 CONTANTI 01-10-21 unicredit 3953 434,03 CONTANTI 01-10-21 banca sconto attivo supermercati 18,95 CONTANTI 01-10-21 banca sconto attivo supermercati 18,90 CONTANTI 01-10-21 unicredit 3953 4.401,80 CONTANTI 01-10-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 01-10-21 banca sconto attivo supermercati 50,32 CONTANTI 01-10-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 01-10-21 banca sconti attivi - passivi 58,90 CONTANTI SUB TOTALE: 9.504,93 TOTALE ENTRATA CASSA: 17.338,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-10-21 unicredit 3953 355,71 ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE CONTANTI 01-10-21 unicredit 3953 550,00 ACC. POS CONTANTI 01-10-21 unicredit 3953 530,90 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 01-10-21 unicredit 3953 929,07 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 01-10-21 unicredit 3953 1.385,47 ACC. BONIFICO CHEF CONTANTI 01-10-21 unicredit 3953 10.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 01-10-21 banca volla box 5 4.401,80 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 01-10-21 unicredit 3953 12.034,12 VERSAMENTO CONTANTI 01-10-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 01-10-21 ascione giuseppe 210,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-21 giovanni sarnese 26,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-21 giuliano gaetano s.a.s. 92,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-21 d'agostino raffaele merce 263,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-21 calvanese antonio 1.910,51 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-21 brusciano mimmo volla 319,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-10-21 puzone mauro 185,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 33.204,46 TOTALE USCITE CASSA: 33.204,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-10-21 - - ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE 355,71 cassa contante 01-10-21 - - ACC. POS 550,00 cassa contante 01-10-21 - - ACC. BONIFICO PETR 530,90 cassa contante 01-10-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 929,07 cassa contante 01-10-21 - - ACC. BONIFICO CHEF 1.385,47 cassa contante 01-10-21 - - ADD. X BONIFICO 11.804,34 unicredit 3953 01-10-21 - - VERSAMENTO 10.000,00 cassa contante 01-10-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 4.401,80 cassa contante 01-10-21 - - VERSAMENTO 12.034,12 cassa contante 01-10-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 42.001,41 TOTALE ENTRATE: 42.001,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-10-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 820,00 cassa contante 01-10-21 - - ADD. FATT. ITALIAONLINE 647,38 spese pubblicitarie 01-10-21 - - ADD. VIASAT 25,62 spese diverse 01-10-21 - - ADD. X BONIFICO 11.804,34 banca volla box 5 01-10-21 - - ADD. RATA AUTO GENNARINO 434,03 cassa contante 01-10-21 - - SCONTO ATT. PETR 18,95 cassa contante 01-10-21 - - SCONTO ATT. FIORILLO A. 18,90 cassa contante 01-10-21 - - SPESE X BONIFICO 1,95 spese conto unicredit 3953 01-10-21 - - CAMBIO X CASSA 4.401,80 cassa contante 01-10-21 - - SCONTO ATT. CHEF 50,32 cassa contante 01-10-21 - - SCONTO ATT. DE FEO 58,90 cassa contante SUB TOTALE: 18.282,19 TOTALE USCITE BANCA: 18.282,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 849.479,75 TOTALE ENTRATE 17.338,30 TOTALE USCITE 33.204,46 RESTA FINALE 833.613,59 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,85 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 683,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.097,22 banca volla box 5 -135.123,64 banca spese ex banco volla -2.627,22 banca sconto attivo supermercati -19.215,29 banca fitto celle volla -7.129,74 unicredit 3953 -172.194,27