RIEPILOGO del giorno 30-09-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12497 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12498 526,22 0,00 0,00 0,00 526,22 0,00 0,00 526,22 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12500 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12504 46,95 0,94 0,00 0,00 47,89 0,00 0,00 47,89 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12507 55,00 1,10 0,00 0,00 56,10 0,00 0,00 56,10 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12508 207,48 0,00 0,00 0,00 207,48 0,00 0,00 207,48 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12509 157,80 0,00 0,00 0,00 157,80 0,00 0,00 157,80 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12510 130,25 0,00 0,00 0,00 130,25 0,00 0,00 130,25 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12511 205,39 0,00 0,00 0,00 205,39 0,00 0,00 205,39 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12512 385,81 0,00 0,00 0,00 385,81 0,00 0,00 385,81 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12513 186,20 0,00 0,00 0,00 186,20 0,00 0,00 186,20 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12514 21,68 0,00 0,00 0,00 21,68 0,00 0,00 21,68 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12515 151,75 0,00 0,00 0,00 151,75 0,00 0,00 151,75 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12516 242,35 0,00 0,00 0,00 242,35 0,00 0,00 242,35 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12517 61,60 1,23 0,00 0,00 62,83 0,00 0,00 62,83 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12519 204,52 0,00 0,00 0,00 204,52 0,00 0,00 204,52 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12520 28,68 0,00 0,00 0,00 28,68 0,00 0,00 28,68 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12521 52,10 0,00 0,00 0,00 52,10 0,00 0,00 52,10 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12522 470,00 0,00 0,00 0,00 470,00 0,00 0,00 470,00 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12525 20,50 0,00 0,00 0,00 20,50 0,00 0,00 20,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12526 100,80 0,00 0,00 0,00 100,80 0,00 0,00 100,80 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12527 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 0,00 0,00 34,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12528 8,25 0,17 0,11 0,00 8,53 0,00 0,00 8,53 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12532 692,25 0,00 0,00 0,00 692,25 0,00 0,00 692,25 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12534 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 240,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.358,08* 3,44* 0,1* 0,00* 4.361,63* 0,00* 0,00* 4.361,63 RIEPILOGO del giorno 30-09-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12493 142,50 0,00 0,00 0,00 142,55 0,05 142,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12495 53,50 0,00 0,00 0,00 53,50 0,00 53,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12496 114,21 2,29 0,00 0,00 116,69 0,19 116,50 0,00 RAFFAELE PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12499 115,50 0,00 0,00 0,00 115,50 0,00 115,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12501 148,42 2,08 0,00 0,00 150,83 0,33 150,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12502 50,29 0,71 0,00 0,00 51,41 0,41 51,00 0,00 MIRKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12505 835,50 0,00 0,00 0,00 835,96 0,46 835,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12506 160,00 0,00 0,00 0,00 160,50 0,50 160,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12518 1.008,50 0,00 0,00 0,00 1.009,07 0,57 1.008,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12523 1.306,00 0,00 0,00 0,00 1.306,38 0,38 1.306,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12524 87,47 1,76 0,77 0,00 90,56 0,56 90,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12530 727,50 0,00 0,00 0,00 728,04 0,54 727,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12531 4,88 0,00 0,00 0,00 4,88 0,00 4,88 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 4.754,27* 6,84* 0,77* 0,00* 4.765,87* 3,99* 4.761,88* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 30-09-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 38 9.112,35* 10,28* 0,88* 0,00* 9.127,50* 3,99* 4.761,88* 4.361,63 RIEPILOGO del giorno 30-09-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12455 PREVENTIVO 29-09-21 -11,20 0,00 0,00 -11,20 0,00 ROSARIO AMICO RA 12333 PREVENTIVO 27-09-21 143,32 0,00 0,00 143,32 0,00 ROSARIO AMICO RA 12396 PREVENTIVO 28-09-21 59,30 0,00 0,00 59,30 0,00 ROSARIO AMICO RA 12454 PREVENTIVO 29-09-21 148,25 0,00 0,00 140,25 8,00 ROSARIO AMICO RA 11683 PREVENTIVO 15-09-21 92,68 0,00 0,00 92,68 0,00 ANTICA PESCHERIA 11802 PREVENTIVO 17-09-21 105,38 0,00 0,00 105,38 0,00 ANTICA PESCHERIA 11883 PREVENTIVO 18-09-21 45,50 0,00 0,00 45,50 0,00 ANTICA PESCHERIA 12096 PREVENTIVO 22-09-21 82,06 0,00 0,00 82,06 0,00 ANTICA PESCHERIA 12145 PREVENTIVO 23-09-21 24,70 0,00 0,00 24,70 0,00 ANTICA PESCHERIA 12190 PREVENTIVO 24-09-21 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 ANTICA PESCHERIA 12373 PREVENTIVO 28-09-21 82,20 0,00 0,00 82,20 0,00 ANTICA PESCHERIA 12441 PREVENTIVO 29-09-21 98,70 0,00 0,00 98,70 0,00 ANTICA PESCHERIA 10712 PREVENTIVO 27-08-21 23,10 0,00 0,00 23,10 0,00 VILLA GIOIA 10720 PREVENTIVO 27-08-21 243,43 0,00 0,00 243,43 0,00 VILLA GIOIA 10793 PREVENTIVO 28-08-21 29,00 0,00 0,00 29,00 0,00 VILLA GIOIA 11024 PREVENTIVO 02-09-21 20,20 0,00 0,00 20,20 0,00 VILLA GIOIA 11060 PREVENTIVO 03-09-21 44,30 0,00 0,00 44,30 0,00 VILLA GIOIA 11101 PREVENTIVO 03-09-21 385,05 0,00 0,00 385,05 0,00 VILLA GIOIA 11127 PREVENTIVO 04-09-21 36,45 0,00 0,00 36,45 0,00 VILLA GIOIA 11237 PREVENTIVO 06-09-21 80,74 0,00 0,00 80,74 0,00 VILLA GIOIA 11238 PREVENTIVO 06-09-21 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 VILLA GIOIA 11283 PREVENTIVO 07-09-21 284,45 0,00 0,00 284,45 0,00 VILLA GIOIA 11398 PREVENTIVO 09-09-21 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 VILLA GIOIA 11468 PREVENTIVO 10-09-21 327,70 0,00 0,00 327,70 0,00 VILLA GIOIA 11533 PREVENTIVO 11-09-21 134,78 0,00 0,00 134,78 0,00 VILLA GIOIA 11660 PREVENTIVO 14-09-21 275,65 0,00 0,00 275,65 0,00 VILLA GIOIA 11865 PREVENTIVO 17-09-21 18,50 0,00 0,00 18,50 0,00 VILLA GIOIA 11866 PREVENTIVO 17-09-21 311,10 0,00 0,00 311,10 0,00 VILLA GIOIA 11924 PREVENTIVO 18-09-21 42,00 0,00 0,00 42,00 0,00 VILLA GIOIA 11953 PREVENTIVO 20-09-21 103,50 0,00 0,00 103,50 0,00 VILLA GIOIA 11978 PREVENTIVO 20-09-21 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 VILLA GIOIA 12021 PREVENTIVO 21-09-21 114,70 0,00 0,00 114,70 0,00 VILLA GIOIA 12185 PREVENTIVO 24-09-21 12,50 0,00 0,00 12,50 0,00 VILLA GIOIA 12203 PREVENTIVO 24-09-21 369,70 0,00 0,00 369,70 0,00 VILLA GIOIA 12218 PREVENTIVO 24-09-21 16,20 0,00 0,00 16,20 0,00 VILLA GIOIA 12332 PREVENTIVO 27-09-21 75,50 0,00 0,00 75,50 0,00 VILLA GIOIA 12380 PREVENTIVO 28-09-21 270,07 0,00 0,00 270,07 0,00 VILLA GIOIA 12417 PREVENTIVO 28-09-21 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 VILLA GIOIA 10866 PREVENTIVO 31-08-21 56,93 0,00 0,00 56,93 0,00 GOLDEN LION 10883 PREVENTIVO 31-08-21 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 GOLDEN LION 11129 PREVENTIVO 04-09-21 72,98 0,00 0,00 72,98 0,00 GOLDEN LION 11160 PREVENTIVO 04-09-21 2,25 0,00 0,00 2,25 0,00 GOLDEN LION 11397 PREVENTIVO 09-09-21 8,80 0,00 0,00 8,80 0,00 GOLDEN LION 11400 PREVENTIVO 09-09-21 113,05 0,00 0,00 113,05 0,00 GOLDEN LION 11775 PREVENTIVO 16-09-21 32,32 0,00 0,00 32,32 0,00 GOLDEN LION 11778 PREVENTIVO 16-09-21 6,40 0,00 0,00 6,40 0,00 GOLDEN LION 11908 PREVENTIVO 18-09-21 74,00 0,00 0,00 74,00 0,00 GOLDEN LION 11921 PREVENTIVO 18-09-21 4,90 0,00 0,00 4,90 0,00 GOLDEN LION 12020 PREVENTIVO 21-09-21 47,30 0,00 0,00 47,30 0,00 GOLDEN LION 12264 PREVENTIVO 25-09-21 78,43 0,00 0,00 78,43 0,00 GOLDEN LION 12306 PREVENTIVO 25-09-21 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 GOLDEN LION 12330 PREVENTIVO 27-09-21 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 GOLDEN LION 12456 PREVENTIVO 29-09-21 133,50 0,00 0,00 133,50 0,00 GOLDEN LION 12479 PREVENTIVO 29-09-21 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 GOLDEN LION 9760 PREVENTIVO 02-08-21 86,68 0,00 0,00 86,68 0,00 MULINI REALI 9865 PREVENTIVO 04-08-21 180,79 0,00 0,00 180,79 0,00 MULINI REALI 9969 PREVENTIVO 06-08-21 167,81 0,00 0,00 167,81 0,00 MULINI REALI 10395 PREVENTIVO 19-08-21 133,40 0,00 0,00 133,40 0,00 MULINI REALI 10469 PREVENTIVO 21-08-21 448,81 0,00 0,00 448,81 0,00 MULINI REALI 10510 PREVENTIVO 23-08-21 113,10 0,00 0,00 113,10 0,00 MULINI REALI 10665 PREVENTIVO 26-08-21 166,66 0,00 0,00 166,66 0,00 MULINI REALI 10759 PREVENTIVO 28-08-21 121,30 0,00 0,00 121,30 0,00 MULINI REALI 10936 PREVENTIVO 01-09-21 445,54 0,00 0,00 445,54 0,00 MULINI REALI 11083 PREVENTIVO 03-09-21 267,32 0,00 0,00 267,32 0,00 MULINI REALI 11222 PREVENTIVO 06-09-21 278,86 0,00 0,00 278,86 0,00 MULINI REALI 11313 PREVENTIVO 08-09-21 319,50 0,00 0,00 319,50 0,00 MULINI REALI 11454 PREVENTIVO 10-09-21 391,29 0,00 0,00 391,29 0,00 MULINI REALI 11573 PREVENTIVO 13-09-21 181,90 0,00 0,00 181,90 0,00 MULINI REALI 12478 PREVENTIVO 29-09-21 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 COPPOLA SALVATOR 12413 PREVENTIVO 28-09-21 47,20 0,00 0,20 47,20 -0,20 NATALINO LUIGI 9680 PREVENTIVO 30-07-21 188,50 122,03 0,00 10,00 56,47 FRUIT & POI DI S 12329 PREVENTIVO 27-09-21 39,42 0,00 0,42 39,42 -0,42 MARIO PINTORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 BOLL.SALDATE: 68 8.443,45 122,03 0,62 8.256,95 63,85 RIEPILOGO del giorno 30-09-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 30-09-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11027 319,80 0,00 0,00 0,00 319,80 0,00 0,00 319,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11028 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11029 604,50 12,09 0,00 0,00 616,59 0,00 0,00 616,59 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11030 479,00 9,58 0,00 0,00 488,58 0,00 0,00 488,58 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11031 122,50 0,00 0,00 0,00 122,50 0,00 0,00 122,50 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11032 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11033 442,00 0,00 0,00 0,00 442,00 0,00 0,00 442,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11034 328,60 6,57 0,00 0,00 335,17 0,00 0,00 335,17 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11035 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11036 274,80 0,00 0,00 0,00 274,80 0,00 0,00 274,80 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11037 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11038 618,00 0,00 0,00 0,00 618,00 0,00 0,00 618,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11039 83,60 0,00 0,00 0,00 83,60 0,00 0,00 83,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11040 199,80 0,00 0,00 0,00 199,80 0,00 199,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11041 149,40 0,00 0,00 0,00 149,40 0,00 149,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11042 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 25,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11043 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11044 2.673,00 0,00 0,00 0,00 2.673,00 0,00 0,00 2.673,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11045 264,00 5,28 0,00 0,00 269,28 0,00 0,00 269,28 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11046 483,20 9,66 0,00 0,00 492,86 0,00 0,00 492,86 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11047 328,10 6,56 0,00 0,00 334,66 0,00 0,00 334,66 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11048 1.448,00 0,00 0,00 0,00 1.448,00 0,00 0,00 1.448,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11055 181,50 0,00 0,00 0,00 181,50 0,00 181,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11056 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11057 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11058 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11059 157,50 0,00 0,00 0,00 157,50 0,00 157,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11061 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 0,00 8,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 9.856,30* 49,74* 0,00* 0,00* 9.906,04* 0,00* 983,20* 8.922,84 RIEPILOGO del giorno 30-09-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9735 PREVENTIVO 02-09-21 495,00 0,00 345,00 0,00 150,00 LA VESUVIANA 11032 PREVENTIVO 30-09-21 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 ASCIONE GIUSEPPE 6342 PREVENTIVO 23-06-21 187,60 0,00 0,00 0,00 187,60 DE FEO 6631 PREVENTIVO 29-06-21 465,00 0,00 0,00 0,00 465,00 DE FEO 7036 PREVENTIVO 07-07-21 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 DE FEO 11040 PREVENTIVO 30-09-21 199,80 0,00 0,00 0,00 199,80 D'AGOSTINO RAFFA 11041 PREVENTIVO 30-09-21 149,40 0,00 0,00 0,00 149,40 D'AGOSTINO RAFFA 11055 PREVENTIVO 30-09-21 181,50 0,00 0,00 0,00 181,50 D'AGOSTINO RAFFA 11056 PREVENTIVO 30-09-21 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 D'AGOSTINO RAFFA 11059 PREVENTIVO 30-09-21 157,50 0,00 0,00 0,00 157,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 BOLL.SALDATE: 9 2.580,80 345,00 0,00 2.235,80 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.219,00 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 30-09-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11063 973,63 876,27 97,36 0,00 0,00 876,27 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11064 702,88 632,59 70,29 0,00 0,00 632,59 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11065 37,40 33,66 3,74 0,00 0,00 33,66 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11066 148,80 133,92 14,88 0,00 0,00 133,92 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11067 58,20 52,38 5,82 0,00 0,00 52,38 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11068 122,80 110,52 12,28 0,00 0,00 110,52 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11069 7,00 6,30 0,70 0,00 0,00 6,30 ALLEGRETTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11070 42,70 38,43 4,27 0,00 0,00 38,43 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11071 20,70 18,63 2,07 0,00 0,00 18,63 MARINO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11072 13,20 11,88 1,32 0,00 0,00 11,88 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 2.127,31* 1.914,58 * 212,73 * 0,00* 0,00* 1.914,58 RIEPILOGO del giorno 30-09-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 30-09-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,00 ACQUA 200600011 2.400,00 FITTO SETTEMBRE AGRIVERDE 030100001 4.518,00 UTEN.AGRIVERDE DA APRILE 030100001 2.695,11 FT.N.2747 UTENZE AGOSTO E 030200014 10.500,00 CAMBIO X CASSA 030100001 15.680,69 CAMBIO X CASSA 030100001 14.189,95 PAG. A SALDO FATT. CAAN 030200011 11.990,76 VERSAMENTO IN CASSA 030200009 1.416,30 VERSAMENTO DA CASSA 030200009 265,00 REGALIA IAVARONE SISA SET 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 63.659,81 RIEPILOGO del giorno 30-09-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00