ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-09-21 vendita al dettaglio 10ø 142,50 CONTANTI 30-09-21 frutta & varie iavarone mauro 53,50 CONTANTI 30-09-21 raffaele pintore 116,50 CONTANTI 30-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 115,50 CONTANTI 30-09-21 barchetti agostino 150,50 CONTANTI 30-09-21 mirko 51,00 CONTANTI 30-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 835,50 CONTANTI 30-09-21 gennarino napoli 160,00 CONTANTI 30-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.008,50 CONTANTI 30-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.306,00 CONTANTI 30-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 90,00 CONTANTI 30-09-21 vendita al dettaglio 4ø 727,50 CONTANTI 30-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,88 CONTANTI SUB TOTALE: 4.761,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-09-21 rosario amico raffaele -11,20 CONTANTI 30-09-21 rosario amico raffaele 342,87 CONTANTI 30-09-21 antica pescheria dal 1962 di pore 571,22 CONTANTI 30-09-21 villa gioia 3.250,62 CONTANTI 30-09-21 golden lion 668,86 CONTANTI 30-09-21 mulini reali 3.302,96 CONTANTI 30-09-21 coppola salvatore 35,00 CONTANTI 30-09-21 banca fitto celle volla 2.400,00 CONTANTI 30-09-21 banca fitto celle volla 4.518,00 CONTANTI 30-09-21 natalino luigi 47,00 CONTANTI 30-09-21 unicredit 3953 10.500,00 CONTANTI 30-09-21 unicredit 3953 15.680,69 CONTANTI 30-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 30-09-21 mario pintore 39,00 CONTANTI SUB TOTALE: 41.355,02 TOTALE ENTRATA CASSA: 46.116,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-09-21 spese diverse 4,00 ACQUA CONTANTI 30-09-21 la vesuviana 150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-21 ascione giuseppe 240,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-21 de feo 1.102,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-21 banca spese ex banco volla 14.189,95 PAG. A SALDO FATT. CAAN CONTANTI 30-09-21 banca volla box 5 11.990,76 VERSAMENTO IN CASSA CONTANTI 30-09-21 banca volla box 5 1.416,30 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 30-09-21 banca sconto attivo supermercati 265,00 REGALIA IAVARONE SISA SETT. CONTANTI 30-09-21 d'agostino raffaele merce 585,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 30-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 157,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 30.101,81 TOTALE USCITE CASSA: 30.101,81 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-09-21 - - FT.N.2747 UTENZE AGOSTO EX BAN 2.695,11 banca spese ex banco volla 30-09-21 - - PAG. A SALDO FATT. CAAN 14.189,95 cassa contante 30-09-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 11.990,76 cassa contante 30-09-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 1.416,30 cassa contante 30-09-21 - - REGALIA IAVARONE SISA SETT. 265,00 cassa contante SUB TOTALE: 30.557,12 TOTALE ENTRATE: 30.557,12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30-09-21 - - FITTO SETTEMBRE AGRIVERDE VOLL 2.400,00 cassa contante 30-09-21 - - UTEN.AGRIVERDE DA APRILE A LUG 4.518,00 cassa contante 30-09-21 - - FT.N.2747 UTENZE AGOSTO EX BAN 2.695,11 banca fitto celle volla 30-09-21 - - CAMBIO X CASSA 10.500,00 cassa contante 30-09-21 - - CAMBIO X CASSA 15.680,69 cassa contante SUB TOTALE: 35.793,80 TOTALE USCITE BANCA: 35.793,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 833.464,66 TOTALE ENTRATE 46.116,90 TOTALE USCITE 30.101,81 RESTA FINALE 849.479,75 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,61 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 683,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.048,32 banca volla box 5 -150.509,78 banca spese ex banco volla -2.627,22 banca sconto attivo supermercati -19.127,12 banca fitto celle volla -7.129,74 unicredit 3953 -180.664,42