ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-09-21 vendita al dettaglio 10ø 204,00 CONTANTI 29-09-21 frutta & varie iavarone mauro 105,50 CONTANTI 29-09-21 o'parente 79,50 CONTANTI 29-09-21 micillo luigi fruttaverdura 63,00 CONTANTI 29-09-21 natalino pasquale 47,90 CONTANTI 29-09-21 barchetti agostino 147,00 CONTANTI 29-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 898,50 CONTANTI 29-09-21 ortofrutta napolitano domenico 161,50 CONTANTI 29-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 108,50 CONTANTI 29-09-21 casilli angela 285,50 CONTANTI 29-09-21 la frutteria di pirro anna 234,00 CONTANTI 29-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.148,50 CONTANTI 29-09-21 gianfranco 85,00 CONTANTI 29-09-21 gaetano cimmino 20,00 CONTANTI 29-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.868,00 CONTANTI 29-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 81,00 CONTANTI 29-09-21 la rocca antonio 40,00 CONTANTI 29-09-21 incarnato giuseppe 601,50 CONTANTI 29-09-21 esposito felice 110,00 CONTANTI 29-09-21 antonio cugino 122,65 CONTANTI 29-09-21 vendita al dettaglio 4ø 1.111,50 CONTANTI 29-09-21 vendita al dettaglio 5ø 67,00 CONTANTI 29-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,67 CONTANTI SUB TOTALE: 7.595,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-09-21 plurisan 178,20 CONTANTI 29-09-21 jhelum company 95,68 CONTANTI 29-09-21 megamercato s.r.l... 13,50 CONTANTI 29-09-21 unicredit 3953 7.737,00 CONTANTI 29-09-21 coppola salvatore 15,00 CONTANTI 29-09-21 barchetti agostino 68,00 CONTANTI 29-09-21 frida volla box 5 38.224,28 CONTANTI 29-09-21 persico vincenzo 112,50 CONTANTI 29-09-21 banca volla box 5 4.166,31 CONTANTI 29-09-21 esposito felice 100,00 CONTANTI 29-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 29-09-21 frutta doc di perfetto tobia 216,50 CONTANTI 29-09-21 ortofrutta napolitano domenico -7,00 CONTANTI SUB TOTALE: 50.929,97 TOTALE ENTRATA CASSA: 58.525,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-09-21 papa alfonso 13,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-21 unicredit 3953 10.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 29-09-21 unicredit 3953 1.555,50 ACC. POS CONTANTI 29-09-21 unicredit 3953 186,68 ACC. BONIFICO PLURISAN CONTANTI 29-09-21 unicredit 3953 101,33 ACC. JELHUM CONTANTI 29-09-21 ascione giuseppe 125,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-21 l'agro alimentare marcellina sas 194,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-21 brusciano mimmo volla 914,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-21 allegretti 1.055,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-21 frida volla box 5 42.390,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-21 giovanni sarnese 14,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-21 d'agostino raffaele merce 1.407,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-21 alboreto elio 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-21 banca volla box 5 480,00 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 29-09-21 unicredit 3953 16.990,50 VERSAMENTO CONTANTI 29-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 93,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-21 moccia guglielmo 200,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 29-09-21 spese autostradali 3,00 TANGENZIALE CONTANTI SUB TOTALE: 75.770,69 TOTALE USCITE CASSA: 75.770,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-09-21 - - VERSAMENTO 10.000,00 cassa contante 29-09-21 - - ACC. POS 1.555,50 cassa contante 29-09-21 - - ACC. BONIFICO PLURISAN 186,68 cassa contante 29-09-21 - - ACC. JELHUM 101,33 cassa contante 29-09-21 - - ADD. X BONIFICI 3.219,49 unicredit 3953 29-09-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 480,00 cassa contante 29-09-21 - - VERSAMENTO 16.990,50 cassa contante SUB TOTALE: 32.533,50 TOTALE ENTRATE: 32.533,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29-09-21 - - ADD. STIPENDI 7.737,00 cassa contante 29-09-21 - - SPESE X BONIFICI 41,90 spese conto unicredit 3953 29-09-21 - - ADD. X BONIFICI 3.219,49 banca volla box 5 29-09-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 4.166,31 cassa contante SUB TOTALE: 15.164,70 TOTALE USCITE BANCA: 15.164,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 850.709,66 TOTALE ENTRATE 58.525,69 TOTALE USCITE 75.770,69 RESTA FINALE 833.464,66 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 10,01 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 683,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.048,32 banca volla box 5 -163.916,84 banca spese ex banco volla -14.122,06 banca sconto attivo supermercati -19.392,12 banca fitto celle volla -2.906,85 unicredit 3953 -154.483,73