ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-09-21 vendita al dettaglio 10ø 217,50 CONTANTI 28-09-21 o'furest 192,00 CONTANTI 28-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 964,50 CONTANTI 28-09-21 micillo luigi fruttaverdura 97,50 CONTANTI 28-09-21 o'parente 45,50 CONTANTI 28-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 980,00 CONTANTI 28-09-21 gennarino napoli 94,00 CONTANTI 28-09-21 la frutteria di pirro anna 339,00 CONTANTI 28-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 239,50 CONTANTI 28-09-21 casilli angela 156,50 CONTANTI 28-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.379,50 CONTANTI 28-09-21 vendita al dettaglio nø11 2.215,00 CONTANTI 28-09-21 la rocca antonio 39,50 CONTANTI 28-09-21 gianfranco 96,00 CONTANTI 28-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 105,50 CONTANTI 28-09-21 vendita al dettaglio 4ø 512,00 CONTANTI 28-09-21 antonio cugino 101,00 CONTANTI 28-09-21 vendita al dettaglio 5ø 863,50 CONTANTI 28-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,08 CONTANTI 28-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 12,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.658,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-09-21 gianfranco 46,00 CONTANTI 28-09-21 cimmino franco 700,00 CONTANTI 28-09-21 gest.mark.srls 11,05 CONTANTI 28-09-21 supermercato capodimonte 14,40 CONTANTI 28-09-21 persico vincenzo 100,00 CONTANTI 28-09-21 frutta doc di perfetto tobia 47,50 CONTANTI 28-09-21 esposito felice 212,00 CONTANTI 28-09-21 banca sconti attivi - passivi 16,00 CONTANTI 28-09-21 unicredit 3953 2.339,97 CONTANTI 28-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 28-09-21 padricelli antonio 272,50 CONTANTI SUB TOTALE: 3.769,42 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.427,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-09-21 unicredit 3953 975,00 ACC. POS CONTANTI 28-09-21 brusciano mimmo volla 234,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-21 petrone 452,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-21 brusciano mimmo volla 498,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-21 ascione giuseppe 92,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-21 molaro (auriemma) 132,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-21 papa alfonso 25,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-21 papa alfonso 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-21 bobby agrumi 1.954,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-21 sodano 2.014,08 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-21 giovanni sarnese 26,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-21 rata auto frida 367,00 RATA AUTO RAFFAELE CONTANTI 28-09-21 rata auto frida 1.464,00 RATA AUTO ROBERTO CONTANTI 28-09-21 alboreto elio 40,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-21 d'agostino raffaele merce 1.023,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-21 puzone mauro 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 225,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 9.669,63 TOTALE USCITE CASSA: 9.669,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-09-21 - - ACC. POS 975,00 cassa contante SUB TOTALE: 975,00 TOTALE ENTRATE: 975,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-09-21 - - LIBRETTI ASS. 30,00 spese conto unicredit 3953 28-09-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 10.000,00 sodano 28-09-21 - - RATA NOLEGGIO FURGONI AGOSTO/S 1.146,54 manut.autom./revis.pass.prop. 28-09-21 - - SCONTO ATT. PETRONE 16,00 cassa contante 28-09-21 - - ADD. TOTALE RATA AUTO 2.339,97 cassa contante SUB TOTALE: 13.532,51 TOTALE USCITE BANCA: 13.532,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 847.951,79 TOTALE ENTRATE 12.427,50 TOTALE USCITE 9.669,63 RESTA FINALE 850.709,66 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,06 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 690,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.048,32 banca volla box 5 -163.450,02 banca spese ex banco volla -14.122,06 banca sconto attivo supermercati -19.392,12 banca fitto celle volla -2.906,85 unicredit 3953 -172.319,35