ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-09-21 vendita al dettaglio 10ø 94,50 CONTANTI 27-09-21 frutta & varie iavarone mauro 85,50 CONTANTI 27-09-21 barchetti agostino 160,00 CONTANTI 27-09-21 natalino pasquale 45,50 CONTANTI 27-09-21 o'furest 226,00 CONTANTI 27-09-21 micillo luigi fruttaverdura 63,00 CONTANTI 27-09-21 gennarino napoli 77,50 CONTANTI 27-09-21 persico vincenzo 50,50 CONTANTI 27-09-21 incarnato giuseppe 192,00 CONTANTI 27-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.009,00 CONTANTI 27-09-21 jolly frutta e verdura sas di las 40,00 CONTANTI 27-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.030,50 CONTANTI 27-09-21 ortofrutta napolitano domenico 257,00 CONTANTI 27-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 27,00 CONTANTI 27-09-21 casilli angela 136,50 CONTANTI 27-09-21 la rocca antonio 38,89 CONTANTI 27-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 109,50 CONTANTI 27-09-21 antonio cugino 31,50 CONTANTI 27-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 734,00 CONTANTI 27-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 3,00 CONTANTI 27-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 12,50 CONTANTI SUB TOTALE: 4.423,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-09-21 rosario amico raffaele 147,96 CONTANTI 27-09-21 o'parente 21,50 CONTANTI 27-09-21 gennarino napoli 400,00 CONTANTI 27-09-21 natalino luigi 30,50 CONTANTI 27-09-21 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 27-09-21 micillo luigi fruttaverdura 6,00 CONTANTI 27-09-21 top market di furiano 376,36 CONTANTI 27-09-21 banca volla box 5 118,80 CONTANTI 27-09-21 banca fitto celle volla 1.000,00 CONTANTI 27-09-21 banca volla box 5 500,00 CONTANTI 27-09-21 jolly frutta e verdura sas di las 9,00 CONTANTI 27-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 2.820,12 TOTALE ENTRATA CASSA: 7.244,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-09-21 papa alfonso 11,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-21 unicredit 3953 17.300,00 VERSAMENTO CONTANTI 27-09-21 spese autostradali 2,00 TANGENZIALE CONTANTI 27-09-21 arlistico mena 1.300,00 STIEPNDIO SETTEMBRE CONTANTI 27-09-21 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI 27-09-21 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI 27-09-21 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI 27-09-21 asterix 500,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI 27-09-21 cosimo 900,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI 27-09-21 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI 27-09-21 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI 27-09-21 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI 27-09-21 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI 27-09-21 d'agostino antonio 775,00 STIPENDIO SETTEMBRE CONTANTI 27-09-21 papa alfonso 8,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-21 ascione giuseppe 45,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-21 l'agro alimentare marcellina sas 1.183,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-21 vidimazione libri contab 100,00 CERTIFICATO DI VIGENZA CONTANTI 27-09-21 alboreto elio 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-21 puzone mauro 220,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-21 d'agostino raffaele merce 614,48 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 80,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 33.075,88 TOTALE USCITE CASSA: 33.075,88 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-09-21 - - VERSAMENTO 17.300,00 cassa contante 27-09-21 - - ACQUISTO BANCHINA VOLLA 1.708,00 unicredit 3953 27-09-21 - - ACQUISTO BANCHINA VOLLA 1.708,00 unicredit 3953 27-09-21 - - ACQUISTO BANCHINA VOLLA 1.708,00 unicredit 3953 SUB TOTALE: 22.424,00 TOTALE ENTRATE: 22.424,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-09-21 - - PAG. CARBURANTE AGOSTO 2021 2.064,00 carburante 27-09-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 118,80 cassa contante 27-09-21 - - ACQUISTO BANCHINA VOLLA 1.708,00 banca fitto celle volla 27-09-21 - - ACQUISTO BANCHINA VOLLA 1.708,00 banca fitto celle volla 27-09-21 - - ACQUISTO BANCHINA VOLLA 1.708,00 banca fitto celle volla 27-09-21 - - FITTO SETT. CELLA VOLLA DEI F. 1.000,00 cassa contante 27-09-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 500,00 cassa contante SUB TOTALE: 8.806,80 TOTALE USCITE BANCA: 8.806,80 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 873.783,66 TOTALE ENTRATE 7.244,01 TOTALE USCITE 33.075,88 RESTA FINALE 847.951,79 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,06 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 690,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.032,32 banca volla box 5 -163.450,02 banca spese ex banco volla -14.122,06 banca sconto attivo supermercati -19.392,12 banca fitto celle volla -2.906,85 unicredit 3953 -159.777,84