RIEPILOGO del giorno 25-09-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12240 -12,60 0,00 0,00 0,00 -12,60 0,00 0,00 -12,60 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12241 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12250 150,23 0,00 0,00 0,00 150,23 0,00 0,00 150,23 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12252 37,50 0,75 0,00 0,00 38,25 0,00 0,00 38,25 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12256 100,30 0,00 0,00 0,00 100,30 0,00 0,00 100,30 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12262 30,60 0,00 0,00 0,00 30,60 0,00 0,00 30,60 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12264 78,43 0,00 0,00 0,00 78,43 0,00 0,00 78,43 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12265 53,02 0,00 0,00 0,00 53,02 0,00 0,00 53,02 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12266 72,67 0,00 0,00 0,00 72,67 0,00 0,00 72,67 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12269 340,17 0,00 0,00 0,00 340,17 0,00 0,00 340,17 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12270 683,55 0,00 0,00 0,00 683,55 0,00 0,00 683,55 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12272 95,38 1,91 0,00 0,00 97,29 0,00 0,00 97,29 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12273 349,76 0,00 0,00 0,00 349,76 0,00 0,00 349,76 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12275 893,50 0,00 0,00 0,00 893,50 0,00 0,00 893,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12276 20,40 0,00 0,00 0,00 20,40 0,00 0,00 20,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12277 73,60 0,00 0,00 0,00 73,60 0,00 0,00 73,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12278 273,95 0,00 0,00 0,00 273,95 0,00 0,00 273,95 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12279 350,56 0,00 0,00 0,00 350,56 0,00 0,00 350,56 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12281 179,98 0,00 0,00 0,00 179,98 0,00 0,00 179,98 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12282 160,40 0,00 0,00 0,00 160,40 0,00 0,00 160,40 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12283 34,80 0,00 0,00 0,00 34,80 0,00 0,00 34,80 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12284 25,65 0,00 0,00 0,00 25,65 0,00 0,00 25,65 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12286 695,19 0,00 0,00 0,00 695,19 0,00 0,00 695,19 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12287 45,30 0,00 0,00 0,00 45,30 0,00 0,00 45,30 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12288 23,10 0,00 0,00 0,00 23,10 0,00 0,00 23,10 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12289 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12291 578,37 0,00 0,00 0,00 578,37 0,00 0,00 578,37 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12292 53,90 0,00 0,00 0,00 53,90 0,00 0,00 53,90 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12293 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12294 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12297 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12298 265,90 5,32 0,00 0,00 271,22 0,00 0,00 271,22 WHITE PEARL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12299 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12300 46,70 0,93 0,00 0,00 47,63 0,00 0,00 47,63 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12301 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12302 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12303 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 57,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12304 306,54 6,13 0,00 0,00 312,67 0,00 0,00 312,67 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12305 24,00 0,48 0,00 0,00 24,48 0,00 0,00 24,48 WHITE PEARL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12306 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12309 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 46,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12314 124,40 0,00 0,00 0,00 124,40 0,00 0,00 124,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 6.478,25* 15,52* 0,0* 0,00* 6.493,77* 0,00* 0,00* 6.493,77 RIEPILOGO del giorno 25-09-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12239 269,62 0,00 0,00 0,00 269,62 0,00 269,62 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12242 121,50 0,00 0,00 0,00 121,70 0,20 121,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12243 217,45 3,05 0,00 0,00 221,03 0,53 220,50 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12244 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12245 41,50 0,00 0,00 0,00 41,60 0,10 41,50 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12246 21,75 0,00 0,00 0,00 21,75 0,00 21,75 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12247 50,50 0,00 0,00 0,00 50,64 0,14 50,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12248 912,00 0,00 0,00 0,00 912,07 0,07 912,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12249 25,90 0,00 0,00 0,00 25,90 0,00 25,90 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12251 191,81 2,69 0,00 0,00 195,04 0,54 194,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12253 47,00 0,00 0,00 0,00 47,00 0,00 47,00 0,00 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12254 219,00 0,00 0,00 0,00 219,55 0,55 219,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12255 107,00 1,50 0,00 0,00 108,50 0,00 108,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12257 1.059,00 0,00 0,00 0,00 1.059,04 0,04 1.059,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12258 223,83 3,17 0,00 0,00 229,55 2,55 227,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12259 87,69 1,76 0,55 0,00 90,31 0,31 90,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12260 163,70 2,30 0,00 0,00 166,30 0,30 166,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12261 36,71 0,74 0,55 0,00 38,38 0,38 38,00 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12263 852,50 0,00 0,00 0,00 853,10 0,60 852,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12267 1.008,87 14,13 0,00 0,00 1.023,26 0,26 1.023,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12268 52,51 1,05 0,44 0,00 54,09 0,09 54,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12271 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 6,50 0,00 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12274 37,60 0,00 0,00 0,00 37,60 0,00 37,60 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12280 84,31 1,19 0,00 0,00 86,06 0,56 85,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12285 639,00 0,00 0,00 0,00 639,17 0,17 639,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12295 206,00 0,00 0,00 0,00 206,10 0,10 206,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12296 20,90 0,00 0,00 0,00 20,90 0,00 20,90 0,00 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12308 1.016,00 0,00 0,00 0,00 1.016,45 0,45 1.016,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12310 39,64 0,00 0,00 0,00 39,64 0,00 39,64 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 6ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12312 7,45 0,00 0,00 0,00 7,45 0,00 7,45 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 7.837,24* 31,58* 1,54* 0,00* 7.878,30* 7,94* 7.870,36* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 25-09-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 72 14.315,49* 47,10* 1,54* 0,00* 14.372,07* 7,94* 7.870,36* 6.493,77 RIEPILOGO del giorno 25-09-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2714 PREVENTIVO 03-03-21 198,96 147,77 0,00 51,19 0,00 TEMPRE MARIO 2817 PREVENTIVO 05-03-21 146,00 0,00 0,00 146,00 0,00 TEMPRE MARIO 2893 PREVENTIVO 06-03-21 19,24 0,00 0,00 19,24 0,00 TEMPRE MARIO 2939 PREVENTIVO 08-03-21 16,00 0,00 0,00 16,00 0,00 TEMPRE MARIO 2977 PREVENTIVO 09-03-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 TEMPRE MARIO 3156 PREVENTIVO 12-03-21 16,50 0,00 0,00 16,50 0,00 TEMPRE MARIO 3283 PREVENTIVO 15-03-21 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 TEMPRE MARIO 3393 PREVENTIVO 17-03-21 217,40 0,00 0,00 217,40 0,00 TEMPRE MARIO 3479 PREVENTIVO 19-03-21 76,00 0,00 0,00 76,00 0,00 TEMPRE MARIO 3555 PREVENTIVO 20-03-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 TEMPRE MARIO 3725 PREVENTIVO 24-03-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 TEMPRE MARIO 3826 PREVENTIVO 26-03-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 TEMPRE MARIO 3990 PREVENTIVO 30-03-21 35,75 0,00 0,00 35,75 0,00 TEMPRE MARIO 4430 PREVENTIVO 10-04-21 100,35 0,00 0,00 100,35 0,00 TEMPRE MARIO 4702 PREVENTIVO 16-04-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 TEMPRE MARIO 4899 PREVENTIVO 21-04-21 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00 TEMPRE MARIO 4962 PREVENTIVO 22-04-21 33,00 0,00 0,00 33,00 0,00 TEMPRE MARIO 5006 PREVENTIVO 23-04-21 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 TEMPRE MARIO 5062 PREVENTIVO 24-04-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 TEMPRE MARIO 5127 PREVENTIVO 26-04-21 111,60 0,00 0,00 111,60 0,00 TEMPRE MARIO 5190 PREVENTIVO 27-04-21 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 TEMPRE MARIO 5219 PREVENTIVO 28-04-21 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 TEMPRE MARIO 5279 PREVENTIVO 29-04-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 TEMPRE MARIO 5341 PREVENTIVO 30-04-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 TEMPRE MARIO 5379 PREVENTIVO 03-05-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 TEMPRE MARIO 5444 PREVENTIVO 04-05-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 TEMPRE MARIO 5489 PREVENTIVO 05-05-21 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 TEMPRE MARIO 6501 PREVENTIVO 25-05-21 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 TEMPRE MARIO 6741 PREVENTIVO 29-05-21 35,20 0,00 0,00 35,20 0,00 TEMPRE MARIO 6844 PREVENTIVO 01-06-21 58,90 0,00 0,00 58,90 0,00 TEMPRE MARIO 6906 PREVENTIVO 03-06-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 TEMPRE MARIO 7015 PREVENTIVO 05-06-21 25,20 0,00 0,00 25,20 0,00 TEMPRE MARIO 7249 PREVENTIVO 10-06-21 78,75 0,00 0,00 78,75 0,00 TEMPRE MARIO 7371 PREVENTIVO 12-06-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 TEMPRE MARIO 7535 PREVENTIVO 16-06-21 51,70 0,00 0,00 51,70 0,00 TEMPRE MARIO 7581 PREVENTIVO 17-06-21 3,92 0,00 0,00 3,92 0,00 TEMPRE MARIO 7645 PREVENTIVO 18-06-21 14,20 0,00 0,00 14,20 0,00 TEMPRE MARIO 8004 PREVENTIVO 25-06-21 130,80 0,00 0,00 130,80 0,00 TEMPRE MARIO 8172 PREVENTIVO 29-06-21 35,05 0,00 0,00 35,05 0,00 TEMPRE MARIO 8544 PREVENTIVO 06-07-21 48,50 0,00 0,00 48,50 0,00 TEMPRE MARIO 8597 PREVENTIVO 07-07-21 93,40 0,00 0,00 93,40 0,00 TEMPRE MARIO 8926 PREVENTIVO 14-07-21 100,10 0,00 0,00 100,10 0,00 TEMPRE MARIO 8972 PREVENTIVO 15-07-21 38,95 0,00 0,00 38,95 0,00 TEMPRE MARIO 9237 PREVENTIVO 21-07-21 45,30 0,00 0,00 45,30 0,00 TEMPRE MARIO 9565 PREVENTIVO 28-07-21 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 TEMPRE MARIO 9666 PREVENTIVO 30-07-21 72,00 0,00 0,00 72,00 0,00 TEMPRE MARIO 9730 PREVENTIVO 31-07-21 43,20 0,00 0,00 43,20 0,00 TEMPRE MARIO 9775 PREVENTIVO 02-08-21 35,20 0,00 0,00 35,20 0,00 TEMPRE MARIO 9837 PREVENTIVO 03-08-21 24,00 0,00 0,00 24,00 0,00 TEMPRE MARIO 9978 PREVENTIVO 06-08-21 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 TEMPRE MARIO 10176 PREVENTIVO 11-08-21 81,30 0,00 0,00 81,30 0,00 TEMPRE MARIO 10526 PREVENTIVO 23-08-21 39,60 0,00 0,00 39,60 0,00 TEMPRE MARIO 10634 PREVENTIVO 25-08-21 115,05 0,00 0,00 115,05 0,00 TEMPRE MARIO 10841 PREVENTIVO 30-08-21 164,00 0,00 0,00 164,00 0,00 TEMPRE MARIO 10892 PREVENTIVO 31-08-21 17,00 0,00 0,00 17,00 0,00 TEMPRE MARIO 10978 PREVENTIVO 01-09-21 193,20 0,00 0,00 193,20 0,00 TEMPRE MARIO 11031 PREVENTIVO 02-09-21 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 TEMPRE MARIO 11165 PREVENTIVO 04-09-21 53,00 0,00 0,00 53,00 0,00 TEMPRE MARIO 11907 PREVENTIVO 18-09-21 83,00 0,00 0,00 83,00 0,00 TEMPRE MARIO 11986 PREVENTIVO 20-09-21 85,60 0,00 0,00 85,60 0,00 TEMPRE MARIO 12154 PREVENTIVO 23-09-21 196,75 0,00 0,00 196,75 0,00 TEMPRE MARIO 12210 PREVENTIVO 24-09-21 673,09 0,00 0,00 15,80 657,29 GEST.MARK.SRLS 12221 PREVENTIVO 24-09-21 372,75 0,00 0,00 36,80 335,95 MEGAMERCATO S.R. 12140 PREVENTIVO 23-09-21 49,64 0,00 0,00 3,00 46,64 ROSARIO AMICO RA 11654 PREVENTIVO 14-09-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 I SAPORI DELLA F 11716 PREVENTIVO 15-09-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 I SAPORI DELLA F 12155 PREVENTIVO 23-09-21 59,85 0,00 0,35 59,85 -0,35 I SAPORI DELLA F 11667 PREVENTIVO 14-09-21 584,48 498,93 0,00 85,55 0,00 ESPOSITO FELICE 12024 PREVENTIVO 21-09-21 209,45 0,00 0,00 209,45 0,00 ESPOSITO FELICE 12232 PREVENTIVO 24-09-21 56,99 0,00 0,49 56,99 -0,49 LA ROCCA ANTONIO 12079 PREVENTIVO 22-09-21 88,00 0,00 0,00 88,00 0,00 COSTANTINO 12220 PREVENTIVO 24-09-21 225,56 0,00 0,56 225,56 -0,56 FRUTTA DOC DI PE 9680 PREVENTIVO 30-07-21 188,50 82,03 0,00 10,00 96,47 FRUIT & POI DI S 8094 PREVENTIVO 26-06-21 541,20 374,48 0,00 100,00 66,72 GIANFRANCO 12214 PREVENTIVO 24-09-21 32,55 0,00 0,05 32,55 -0,05 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 75 BOLL.SALDATE: 66 6.279,23 1.103,21 1,45 3.972,95 1.201,62 RIEPILOGO del giorno 25-09-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 25-09-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10790 52,83 0,00 0,00 0,00 52,83 0,00 52,83 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10791 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10792 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10793 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10794 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10795 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10796 343,92 0,00 0,00 0,00 343,92 0,00 0,00 343,92 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10802 184,30 0,00 0,00 0,00 184,30 0,00 0,00 184,30 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10803 319,20 0,00 0,00 0,00 319,20 0,00 319,20 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10804 780,75 0,00 0,00 0,00 780,75 0,00 0,00 780,75 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10805 16,00 0,32 0,00 0,00 16,32 0,00 0,00 16,32 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10806 213,00 0,00 0,00 0,00 213,00 0,00 0,00 213,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10807 232,50 0,00 0,00 0,00 232,50 0,00 0,00 232,50 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10808 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20 0,00 0,00 9,20 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10809 637,20 12,74 0,00 0,00 649,94 0,00 0,00 649,94 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10810 207,00 0,00 0,00 0,00 207,00 0,00 0,00 207,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10811 1.052,10 0,00 0,00 0,00 1.052,10 0,00 0,00 1.052,10 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10812 64,00 1,28 0,00 0,00 65,28 0,00 65,28 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10813 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 0,00 0,00 62,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10814 204,00 0,00 0,00 0,00 204,00 0,00 0,00 204,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10815 205,40 0,00 0,00 0,00 205,40 0,00 205,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10816 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 FESTA SAS DI FESTA VINCENZ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10817 247,05 4,94 0,00 0,00 251,99 0,00 0,00 251,99 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10818 295,00 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 295,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10819 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10822 108,30 0,00 0,00 0,00 108,30 0,00 108,30 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10823 489,75 0,00 0,00 0,00 489,75 0,00 489,75 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10824 154,00 3,08 0,00 0,00 157,08 0,00 0,00 157,08 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10825 364,40 0,00 0,00 0,00 364,40 0,00 364,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10826 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 51,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10827 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10828 278,50 0,00 0,00 0,00 278,50 0,00 278,50 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10829 149,00 0,00 0,00 0,00 149,00 0,00 149,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10830 269,50 5,39 0,00 0,00 274,89 0,00 0,00 274,89 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10831 61,05 0,00 0,00 0,00 61,05 0,00 0,00 61,05 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10833 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 0,00 0,00 9,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36 7.513,05* 27,75* 0,00* 0,00* 7.540,80* 0,00* 2.607,66* 4.933,14 RIEPILOGO del giorno 25-09-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7882 PREVENTIVO 23-07-21 602,41 0,00 0,00 0,00 602,41 LE PRIMIZIE S.R. 9335 PREVENTIVO 25-08-21 11,25 0,00 0,00 0,00 11,25 LE PRIMIZIE S.R. 9934 PREVENTIVO 07-09-21 417,00 37,80 0,00 0,00 379,20 FRIDA VOLLA BOX 9974 PREVENTIVO 08-09-21 409,00 0,00 0,00 0,00 409,00 FRIDA VOLLA BOX 10045 PREVENTIVO 09-09-21 343,38 0,00 0,00 0,00 343,38 FRIDA VOLLA BOX 10091 PREVENTIVO 10-09-21 133,65 0,00 0,00 0,00 133,65 FRIDA VOLLA BOX 10322 PREVENTIVO 15-09-21 489,90 0,00 0,00 0,00 489,90 FRIDA VOLLA BOX 10790 PREVENTIVO 25-09-21 52,83 0,00 0,00 0,00 52,83 PAPA ALFONSO 10791 PREVENTIVO 25-09-21 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 PAPA ALFONSO 10793 PREVENTIVO 25-09-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 ASCIONE GIUSEPPE 10560 PREVENTIVO 20-09-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALAT 10584 PREVENTIVO 21-09-21 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 RICCARDI INSALAT 10650 PREVENTIVO 22-09-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 RICCARDI INSALAT 10712 PREVENTIVO 23-09-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALAT 10750 PREVENTIVO 24-09-21 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 RICCARDI INSALAT 10794 PREVENTIVO 25-09-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 RICCARDI INSALAT 10803 PREVENTIVO 25-09-21 319,20 0,00 0,00 0,00 319,20 L'AGRO ALIMENTAR 10545 PREVENTIVO 20-09-21 335,00 0,00 0,00 0,00 335,00 FRATELLI ROMANO 10596 PREVENTIVO 21-09-21 626,00 0,00 0,00 0,00 626,00 FRATELLI ROMANO 10640 PREVENTIVO 22-09-21 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 FRATELLI ROMANO 10700 PREVENTIVO 23-09-21 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 FRATELLI ROMANO 10761 PREVENTIVO 24-09-21 519,00 0,00 0,00 0,00 519,00 FRATELLI ROMANO 10795 PREVENTIVO 25-09-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 FRATELLI ROMANO 10826 PREVENTIVO 25-09-21 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 GIOVANNI SARNESE 10506 PREVENTIVO 18-09-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 EGIONE VINCENZO( 10598 PREVENTIVO 21-09-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO( 10671 PREVENTIVO 22-09-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO( 10759 PREVENTIVO 24-09-21 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO( 10827 PREVENTIVO 25-09-21 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 EGIONE VINCENZO( 10775 PREVENTIVO 24-09-21 352,50 0,00 0,00 0,00 352,50 D'AGOSTINO RAFFA 10812 PREVENTIVO 25-09-21 65,28 0,00 0,00 0,00 65,28 D'AGOSTINO RAFFA 10815 PREVENTIVO 25-09-21 205,40 0,00 0,00 0,00 205,40 D'AGOSTINO RAFFA 10818 PREVENTIVO 25-09-21 295,00 0,00 0,00 0,00 295,00 D'AGOSTINO RAFFA 10822 PREVENTIVO 25-09-21 108,30 0,00 0,00 0,00 108,30 D'AGOSTINO RAFFA 10823 PREVENTIVO 25-09-21 489,75 0,00 0,00 0,00 489,75 D'AGOSTINO RAFFA 10825 PREVENTIVO 25-09-21 364,40 0,00 0,00 0,00 364,40 D'AGOSTINO RAFFA 10828 PREVENTIVO 25-09-21 278,50 0,00 0,00 0,00 278,50 PUZONE MAURO 10829 PREVENTIVO 25-09-21 149,00 0,00 0,00 0,00 149,00 GIULIANO GAETANO 10203 PREVENTIVO 13-09-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 EMANUELE 10621 PREVENTIVO 21-09-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 EMANUELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 BOLL.SALDATE: 40 8.221,75 0,00 0,00 8.183,95 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 10.791,61 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 25-09-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10839 39,16 35,24 3,92 0,00 0,00 35,24 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10840 1.322,27 1.190,04 132,23 0,00 0,00 1.190,04 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10841 891,86 802,67 89,19 0,00 0,00 802,67 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10842 50,16 45,14 5,02 0,00 0,00 45,14 ALLEGRETTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10843 261,70 235,53 26,17 0,00 0,00 235,53 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10844 36,00 32,40 3,60 0,00 0,00 32,40 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10845 110,40 99,36 11,04 0,00 0,00 99,36 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10846 92,50 83,25 9,25 0,00 0,00 83,25 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10847 101,00 90,90 10,10 0,00 0,00 90,90 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10848 87,00 78,30 8,70 0,00 0,00 78,30 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10849 40,00 36,00 4,00 0,00 0,00 36,00 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 3.032,03* 2.728,83 * 303,20 * 0,00* 0,00* 2.728,83 RIEPILOGO del giorno 25-09-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10690 PREVENTIVO 22-09-21 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 MARINO RAFFAELE 10731 PREVENTIVO 23-09-21 118,80 0,00 0,00 0,00 118,80 MARINO RAFFAELE 10520 PREVENTIVO 18-09-21 354,47 0,00 0,00 0,00 354,47 GUARINO ANTONIO 10574 PREVENTIVO 20-09-21 347,76 0,00 0,00 0,00 347,76 GUARINO ANTONIO 10629 PREVENTIVO 21-09-21 656,67 0,00 0,00 0,00 656,67 GUARINO ANTONIO 10687 PREVENTIVO 22-09-21 267,98 0,00 0,00 0,00 267,98 GUARINO ANTONIO 10735 PREVENTIVO 23-09-21 346,86 0,00 0,00 0,00 346,86 GUARINO ANTONIO 10784 PREVENTIVO 24-09-21 396,94 0,00 0,00 0,00 396,94 GUARINO ANTONIO 10578 PREVENTIVO 20-09-21 39,83 0,00 0,00 0,00 39,83 BUONOCORE MANDAR 10631 PREVENTIVO 21-09-21 225,41 0,00 0,00 0,00 225,41 BUONOCORE MANDAR 10689 PREVENTIVO 22-09-21 192,96 0,00 0,00 0,00 192,96 BUONOCORE MANDAR 10736 PREVENTIVO 23-09-21 93,15 0,00 0,00 0,00 93,15 BUONOCORE MANDAR 10786 PREVENTIVO 24-09-21 151,11 0,00 0,00 0,00 151,11 BUONOCORE MANDAR 10519 PREVENTIVO 18-09-21 713,30 0,00 0,00 0,00 713,30 PONTILLO CLEMENT 10573 PREVENTIVO 20-09-21 480,42 0,00 0,00 0,00 480,42 PONTILLO CLEMENT 10628 PREVENTIVO 21-09-21 949,32 0,00 0,00 0,00 949,32 PONTILLO CLEMENT 10686 PREVENTIVO 22-09-21 908,73 0,00 0,00 0,00 908,73 PONTILLO CLEMENT 10732 PREVENTIVO 23-09-21 738,01 0,00 0,00 0,00 738,01 PONTILLO CLEMENT 10783 PREVENTIVO 24-09-21 996,37 0,00 0,00 0,00 996,37 PONTILLO CLEMENT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 BOLL.SALDATE: 19 7.982,59 0,00 0,00 7.982,59 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 7.982,59 RIEPILOGO del giorno 25-09-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 450,00 SETT. Nø38 ASCIONE 200300013 270,00 SETT. Nø38 SALVATORE COOP 200300007 220,00 FRANCESCO 200300033 220,00 MARIANO 200300033 200,00 MARIA 200300033 200,00 GIOVANNI CASALESE 200300033 70,00 SASA' ZIBITONE 200300033 15,00 CAFFE' 200600001 17,93 SCONTO PASSIVO TEMPRE MAR 030200006 1.755,13 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 135,00 SETT. Nø38 ANTONIO SISA 030200012 10.477,20 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 70,00 FIORAIO 200600011 5,00 REGALIA RAGAZZO PUZONE 200300033 4,50 AUTOSTRADA ASCIONE 200600007 95,00 CARTUCCE FILIPPO 200600004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.204,76 RIEPILOGO del giorno 25-09-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 SCONTO ATT. EMANUELE ICE 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00