ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-09-21 vendita al dettaglio 10ø 269,62 CONTANTI 25-09-21 frutta & varie iavarone mauro 121,50 CONTANTI 25-09-21 o'furest 220,50 CONTANTI 25-09-21 micillo luigi fruttaverdura 70,00 CONTANTI 25-09-21 de martino angela frutta e verdur 41,50 CONTANTI 25-09-21 o'parente 21,75 CONTANTI 25-09-21 natalino pasquale 50,50 CONTANTI 25-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 912,00 CONTANTI 25-09-21 de martino angela frutta e verdur 25,90 CONTANTI 25-09-21 barchetti agostino 194,50 CONTANTI 25-09-21 patty 47,00 CONTANTI 25-09-21 incarnato giuseppe 219,00 CONTANTI 25-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 108,50 CONTANTI 25-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.059,00 CONTANTI 25-09-21 casilli angela 227,00 CONTANTI 25-09-21 persico vincenzo 90,00 CONTANTI 25-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 166,00 CONTANTI 25-09-21 esposito antonietta 38,00 CONTANTI 25-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 852,50 CONTANTI 25-09-21 vendita al dettaglio nø11 1.023,00 CONTANTI 25-09-21 la rocca antonio 54,00 CONTANTI 25-09-21 costantino 6,50 CONTANTI 25-09-21 antonio cugino 37,60 CONTANTI 25-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 85,50 CONTANTI 25-09-21 vendita al dettaglio 4ø 639,00 CONTANTI 25-09-21 gianfranco 206,00 CONTANTI 25-09-21 general fruit 20,90 CONTANTI 25-09-21 vendita al dettaglio 5ø 1.016,00 CONTANTI 25-09-21 vendita al dettaglio 6ø 39,64 CONTANTI 25-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,45 CONTANTI SUB TOTALE: 7.870,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-09-21 tempre mario 3.029,90 CONTANTI 25-09-21 banca volla box 5 1.755,13 CONTANTI 25-09-21 gest.mark.srls 15,80 CONTANTI 25-09-21 megamercato s.r.l... 36,80 CONTANTI 25-09-21 rosario amico raffaele 3,00 CONTANTI 25-09-21 i sapori della frutta di vergara 79,00 CONTANTI 25-09-21 esposito felice 295,00 CONTANTI 25-09-21 la rocca antonio 56,50 CONTANTI 25-09-21 costantino 88,00 CONTANTI 25-09-21 banca volla box 5 10.477,20 CONTANTI 25-09-21 frutta doc di perfetto tobia 225,00 CONTANTI 25-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 25-09-21 gianfranco 100,00 CONTANTI 25-09-21 general fruit 32,50 CONTANTI 25-09-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 16.213,83 TOTALE ENTRATA CASSA: 24.084,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-09-21 le primizie s.r.l. 613,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 frida volla box 67 1.755,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 marino raffaele 123,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø38 ASCIONE CONTANTI 25-09-21 pierro salvatore 270,00 SETT. Nø38 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 25-09-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI 25-09-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 25-09-21 prestazioni occasionali 200,00 MARIA CONTANTI 25-09-21 prestazioni occasionali 200,00 GIOVANNI CASALESE CONTANTI 25-09-21 prestazioni occasionali 70,00 SASA' ZIBITONE CONTANTI 25-09-21 bar/colazione 15,00 CAFFE' CONTANTI 25-09-21 banca sconti attivi - passivi 17,93 SCONTO PASSIVO TEMPRE MARIO CONTANTI 25-09-21 papa alfonso 52,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 papa alfonso 3,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 ascione giuseppe 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 riccardi insalata 700,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 banca sconto attivo supermercati 135,00 SETT. Nø38 ANTONIO SISA CONTANTI 25-09-21 guarino antonio 2.370,68 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 buonocore mandarini 702,46 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 pontillo clementine 4.786,15 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 l'agro alimentare marcellina sas 319,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 fratelli romano 2.020,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 giovanni sarnese 51,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 spese diverse 70,00 FIORAIO CONTANTI 25-09-21 egione vincenzo(spinaciaro) 61,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 d'agostino raffaele merce 1.880,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 puzone mauro 278,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 149,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 prestazioni occasionali 5,00 REGALIA RAGAZZO PUZONE CONTANTI 25-09-21 spese autostradali 4,50 AUTOSTRADA ASCIONE CONTANTI 25-09-21 emanuele 210,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 25-09-21 cancelleria 95,00 CARTUCCE FILIPPO CONTANTI SUB TOTALE: 18.138,97 TOTALE USCITE CASSA: 18.138,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-09-21 - - SCONTO PASSIVO TEMPRE MARIO 17,93 cassa contante 25-09-21 - - SETT. Nø38 ANTONIO SISA 135,00 cassa contante SUB TOTALE: 152,93 TOTALE ENTRATE: 152,93 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25-09-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.755,13 cassa contante 25-09-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 10.477,20 cassa contante 25-09-21 - - SCONTO ATT. EMANUELE ICE 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.242,33 TOTALE USCITE BANCA: 12.242,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 867.838,44 TOTALE ENTRATE 24.084,19 TOTALE USCITE 18.138,97 RESTA FINALE 873.783,66 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 9,39 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 687,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.032,32 banca volla box 5 -162.831,22 banca spese ex banco volla -14.122,06 banca sconto attivo supermercati -19.392,12 banca fitto celle volla -7.030,85 unicredit 3953 -169.889,84