ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-09-21 vendita al dettaglio 10ø 157,50 CONTANTI 24-09-21 frutta & varie iavarone mauro 163,00 CONTANTI 24-09-21 o'furest 291,50 CONTANTI 24-09-21 de martino angela frutta e verdur 95,10 CONTANTI 24-09-21 micillo luigi fruttaverdura 79,93 CONTANTI 24-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.078,50 CONTANTI 24-09-21 gennarino napoli 135,50 CONTANTI 24-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 154,50 CONTANTI 24-09-21 natalino pasquale 79,20 CONTANTI 24-09-21 ortofrutta napolitano domenico 219,50 CONTANTI 24-09-21 la frutteria di pirro anna 329,00 CONTANTI 24-09-21 incarnato giuseppe 118,00 CONTANTI 24-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 798,50 CONTANTI 24-09-21 vendita al dettaglio nø11 1.625,00 CONTANTI 24-09-21 jolly frutta e verdura sas di las 14,50 CONTANTI 24-09-21 persico vincenzo 291,00 CONTANTI 24-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 679,50 CONTANTI 24-09-21 casilli angela 230,50 CONTANTI 24-09-21 gaetano cimmino 70,00 CONTANTI 24-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 107,01 CONTANTI 24-09-21 antonio cugino 144,50 CONTANTI 24-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.040,00 CONTANTI 24-09-21 vendita al dettaglio 4ø 20,00 CONTANTI 24-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,34 CONTANTI SUB TOTALE: 7.926,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-09-21 general fruit 15,00 CONTANTI 24-09-21 sodano angelo 25,00 CONTANTI 24-09-21 frutta doc di perfetto tobia 253,50 CONTANTI 24-09-21 puzone mauro 44,00 CONTANTI 24-09-21 vendita al dettaglio nø11 -5,00 CONTANTI 24-09-21 fiorillo antonio 742,13 CONTANTI 24-09-21 unicredit 3953 1.000,00 CONTANTI 24-09-21 gran gusto 1.205,49 CONTANTI 24-09-21 gest.mark.srls 11,22 CONTANTI 24-09-21 cimmino franco 710,00 CONTANTI 24-09-21 padricelli giuseppe 288,00 CONTANTI 24-09-21 banca sconti attivi - passivi 17,60 CONTANTI 24-09-21 banca volla box 5 9.000,00 CONTANTI 24-09-21 gest.mark.srls 6,05 CONTANTI 24-09-21 incarnato giuseppe 10,00 CONTANTI 24-09-21 incarnato giuseppe -3,00 CONTANTI 24-09-21 mimmo caputo 639,00 CONTANTI 24-09-21 jolly frutta e verdura sas di las 6,50 CONTANTI 24-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 24-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e -1,50 CONTANTI SUB TOTALE: 13.973,99 TOTALE ENTRATA CASSA: 21.900,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-09-21 unicredit 3953 325,50 ACC. POS CONTANTI 24-09-21 unicredit 3953 742,12 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 24-09-21 unicredit 3953 1.865,41 ACC. BONIFICO GRANGUSTO CONTANTI 24-09-21 papa alfonso 11,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 24-09-21 papa alfonso 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-21 ferdinando broccoli 607,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-21 papa alfonso 6,05 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-21 ascione giuseppe 240,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO INCARNATO X FRAGOLA CONTANTI 24-09-21 giovanni sarnese 51,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-21 l'agro alimentare marcellina sas 234,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-21 puzone mauro 629,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-21 d'agostino raffaele merce 1.696,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 24-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 122,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.561,09 TOTALE USCITE CASSA: 6.561,09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-09-21 - - ACC. POS 325,50 cassa contante 24-09-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 742,12 cassa contante 24-09-21 - - ACC. BONIFICO GRANGUSTO 1.865,41 cassa contante 24-09-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 24-09-21 - - SCONTO PASSIVO INCARNATO X FRA 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 2.953,03 TOTALE ENTRATE: 2.953,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24-09-21 - - ADD. BONIFICO ANNA SPEED 1.000,00 cassa contante 24-09-21 - - RATA TARES 534,00 quota associativa 24-09-21 - - SPESE X BONIFICO 2,91 spese conto unicredit 3953 24-09-21 - - SCONTO ATT. FERDINANDO 17,60 cassa contante 24-09-21 - - VERSAMNETO IN CASSA 9.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 10.554,51 TOTALE USCITE BANCA: 10.554,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 852.499,46 TOTALE ENTRATE 21.900,07 TOTALE USCITE 6.561,09 RESTA FINALE 867.838,44 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,41 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 687,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.040,25 banca volla box 5 -150.598,89 banca spese ex banco volla -14.122,06 banca sconto attivo supermercati -19.527,12 banca fitto celle volla -7.030,85 unicredit 3953 -169.889,84