RIEPILOGO del giorno 23-09-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12120 208,00 0,00 0,00 0,00 208,00 0,00 0,00 208,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12124 18,80 0,00 0,00 0,00 18,80 0,00 0,00 18,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12125 852,20 0,00 0,00 0,00 852,20 0,00 0,00 852,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12126 35,00 0,70 0,00 0,00 35,70 0,00 0,00 35,70 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12128 146,25 0,00 0,00 0,00 146,25 0,00 0,00 146,25 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12133 375,80 0,00 0,00 0,00 375,80 0,00 0,00 375,80 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12135 118,16 0,00 0,00 0,00 118,16 0,00 0,00 118,16 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12139 261,54 0,00 0,00 0,00 261,54 0,00 0,00 261,54 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12140 49,64 0,00 0,00 0,00 49,64 0,00 0,00 49,64 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12141 341,21 0,00 0,00 0,00 341,21 0,00 0,00 341,21 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12142 86,56 0,00 0,00 0,00 86,56 0,00 0,00 86,56 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12143 366,40 0,00 0,00 0,00 366,40 0,00 0,00 366,40 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12144 51,68 0,00 0,00 0,00 51,68 0,00 0,00 51,68 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12145 24,70 0,00 0,00 0,00 24,70 0,00 0,00 24,70 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12146 8,20 0,00 0,00 0,00 8,20 0,00 0,00 8,20 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12147 49,25 0,00 0,00 0,00 49,25 0,00 0,00 49,25 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12148 51,26 1,03 0,00 0,00 52,29 0,00 0,00 52,29 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12149 63,21 0,00 0,00 0,00 63,21 0,00 0,00 63,21 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12150 128,12 0,00 0,00 0,00 128,12 0,00 0,00 128,12 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12153 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12154 196,75 0,00 0,00 0,00 196,75 0,00 0,00 196,75 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12155 59,85 0,00 0,00 0,00 59,85 0,00 0,00 59,85 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12156 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 GENERAL FRUIT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12158 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00 19,00 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12159 77,25 0,00 0,00 0,00 77,25 0,00 0,00 77,25 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12160 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12162 16,80 0,00 0,00 0,00 16,80 0,00 0,00 16,80 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12165 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 2,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12166 44,25 0,00 0,00 0,00 44,25 0,00 0,00 44,25 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12168 107,20 0,00 0,00 0,00 107,20 0,00 0,00 107,20 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12169 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 33,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12170 43,20 0,00 0,00 0,00 43,20 0,00 0,00 43,20 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12174 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12176 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 65,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 3.957,78* 1,73* 0,0* 0,00* 3.959,51* 0,00* 0,00* 3.959,51 RIEPILOGO del giorno 23-09-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12122 282,50 0,00 0,00 0,00 282,62 0,12 282,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12123 86,00 0,00 0,00 0,00 86,31 0,31 86,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12127 67,50 0,00 0,00 0,00 67,57 0,07 67,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12129 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12130 809,01 0,00 0,00 0,00 809,45 0,44 809,01 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12131 150,88 2,12 0,00 0,00 153,22 0,22 153,00 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12132 41,00 0,00 0,00 0,00 41,00 0,00 41,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12134 39,50 0,00 0,00 0,00 39,60 0,10 39,50 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12136 15,80 0,00 0,00 0,00 15,80 0,00 15,80 0,00 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12137 71,50 0,00 0,00 0,00 71,80 0,30 71,50 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12138 257,39 3,61 0,00 0,00 261,36 0,36 261,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12151 770,50 0,00 0,00 0,00 770,79 0,29 770,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12152 75,93 1,07 0,00 0,00 77,47 0,47 77,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12157 91,00 0,00 0,00 0,00 91,30 0,30 91,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12161 155,32 2,18 0,00 0,00 157,83 0,33 157,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12163 1.685,00 0,00 0,00 0,00 1.685,55 0,55 1.685,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12164 80,00 1,62 0,88 0,00 83,25 0,75 82,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12167 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 0,00 26,50 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12171 564,00 0,00 0,00 0,00 564,25 0,25 564,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12173 5,22 0,00 0,00 0,00 5,22 0,00 5,22 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 5.424,55* 10,60* 0,88* 0,00* 5.440,89* 4,86* 5.436,03* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 23-09-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 54 9.382,33* 12,33* 0,88* 0,00* 9.400,40* 4,86* 5.436,03* 3.959,51 RIEPILOGO del giorno 23-09-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11970 PREVENTIVO 20-09-21 176,49 0,00 0,00 176,49 0,00 ROSARIO AMICO RA 12032 PREVENTIVO 21-09-21 52,68 0,00 0,00 52,68 0,00 ROSARIO AMICO RA 12073 PREVENTIVO 22-09-21 14,80 0,00 0,00 14,80 0,00 ROSARIO AMICO RA 12091 PREVENTIVO 22-09-21 46,70 0,00 0,00 46,70 0,00 ROSARIO AMICO RA 12089 PREVENTIVO 22-09-21 596,38 0,00 0,00 23,00 573,38 GEST.MARK.SRLS 9680 PREVENTIVO 30-07-21 188,50 62,03 0,00 10,00 116,47 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 BOLL.SALDATE: 4 1.075,55 62,03 0,00 323,67 689,85 RIEPILOGO del giorno 23-09-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6,00 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 23-09-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10697 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10698 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 40,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10699 66,00 0,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 66,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10700 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10701 772,00 15,44 0,00 0,00 787,44 0,00 0,00 787,44 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10702 510,00 10,20 0,00 0,00 520,20 0,00 0,00 520,20 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10703 272,00 5,44 0,00 0,00 277,44 0,00 0,00 277,44 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10704 98,20 0,00 0,00 0,00 98,20 0,00 0,00 98,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10705 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10706 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 0,00 165,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10707 115,70 0,00 0,00 0,00 115,70 0,00 0,00 115,70 FESTA SAS DI FESTA VINCENZ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10708 278,30 0,00 0,00 0,00 278,30 0,00 278,30 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10709 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10710 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10711 1.357,60 0,00 0,00 0,00 1.357,60 0,00 0,00 1.357,60 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10712 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10713 185,00 3,70 0,00 0,00 188,70 0,00 0,00 188,70 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10714 69,90 0,00 0,00 0,00 69,90 0,00 69,90 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10715 244,60 0,00 0,00 0,00 244,60 0,00 0,00 244,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10716 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10719 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10720 714,00 0,00 0,00 0,00 714,00 0,00 0,00 714,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10723 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10724 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 0,00 83,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10725 386,75 0,00 0,00 0,00 386,75 0,00 0,00 386,75 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10726 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 6.280,55* 34,78* 0,00* 0,00* 6.315,33* 0,00* 975,70* 5.339,63 RIEPILOGO del giorno 23-09-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10697 PREVENTIVO 23-09-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 PAPA ALFONSO 10714 PREVENTIVO 23-09-21 69,90 0,00 0,00 0,00 69,90 ASCIONE GIUSEPPE 9695 PREVENTIVO 02-09-21 644,00 0,00 494,00 0,00 150,00 LA CALIFORNIA DI 10698 PREVENTIVO 23-09-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 D'AGOSTINO RAFFA 10705 PREVENTIVO 23-09-21 240,00 0,00 0,00 0,00 240,00 D'AGOSTINO RAFFA 10706 PREVENTIVO 23-09-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 D'AGOSTINO RAFFA 10708 PREVENTIVO 23-09-21 278,30 0,00 0,00 0,00 278,30 D'AGOSTINO RAFFA 10719 PREVENTIVO 23-09-21 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 D'AGOSTINO RAFFA 10723 PREVENTIVO 23-09-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 GIOVANNI SARNESE 10724 PREVENTIVO 23-09-21 83,00 0,00 0,00 0,00 83,00 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 BOLL.SALDATE: 9 1.619,70 494,00 0,00 1.125,70 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.101,40 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 23-09-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10731 132,00 118,80 13,20 0,00 0,00 118,80 MARINO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10732 820,01 738,01 82,00 0,00 0,00 738,01 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10733 753,53 678,18 75,35 0,00 0,00 678,18 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10734 227,86 205,07 22,79 0,00 0,00 205,07 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10735 385,40 346,86 38,54 0,00 0,00 346,86 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10736 103,50 93,15 10,35 0,00 0,00 93,15 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10737 34,06 30,65 3,41 0,00 0,00 30,65 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10738 45,00 40,50 4,50 0,00 0,00 40,50 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2.501,36* 2.251,22 * 250,14 * 0,00* 0,00* 2.251,22 RIEPILOGO del giorno 23-09-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 23-09-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,40 TANGENZIALE 200600007 4,00 SACCHETTI X MONETE 200600011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8,40 RIEPILOGO del giorno 23-09-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00