ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-09-21 vendita al dettaglio 10ø 282,50 CONTANTI 23-09-21 frutta & varie iavarone mauro 86,00 CONTANTI 23-09-21 micillo luigi fruttaverdura 67,50 CONTANTI 23-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 150,00 CONTANTI 23-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 809,00 CONTANTI 23-09-21 o'furest 153,00 CONTANTI 23-09-21 natalino pasquale 41,00 CONTANTI 23-09-21 o'parente 39,50 CONTANTI 23-09-21 food catering organization s.r.l. 15,80 CONTANTI 23-09-21 gennarino napoli 71,50 CONTANTI 23-09-21 barchetti agostino 261,00 CONTANTI 23-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 770,50 CONTANTI 23-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 77,00 CONTANTI 23-09-21 gianfranco 91,00 CONTANTI 23-09-21 casilli angela 157,50 CONTANTI 23-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.685,00 CONTANTI 23-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 82,50 CONTANTI 23-09-21 antonio cugino 26,50 CONTANTI 23-09-21 vendita al dettaglio 4ø 564,00 CONTANTI 23-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,22 CONTANTI SUB TOTALE: 5.436,02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-09-21 rosario amico raffaele 290,67 CONTANTI 23-09-21 gest.mark.srls 23,00 CONTANTI 23-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -6,00 CONTANTI 23-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 317,67 TOTALE ENTRATA CASSA: 5.753,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23-09-21 spese autostradali 4,40 TANGENZIALE CONTANTI 23-09-21 papa alfonso 23,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-21 ascione giuseppe 69,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-21 la california di galluccio giusep 150,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-21 d'agostino raffaele merce 777,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 23-09-21 spese diverse 4,00 SACCHETTI X MONETE CONTANTI 23-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 83,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 1.134,10 TOTALE USCITE CASSA: 1.134,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE USCITE BANCA: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 847.879,87 TOTALE ENTRATE 5.753,69 TOTALE USCITE 1.134,10 RESTA FINALE 852.499,46 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 4,86 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 696,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.042,65 banca volla box 5 -141.598,89 banca spese ex banco volla -14.122,06 banca sconto attivo supermercati -19.527,12 banca fitto celle volla -7.030,85 unicredit 3953 -171.285,96