RIEPILOGO del giorno 22-09-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12064 15,60 0,00 0,00 0,00 15,60 0,00 0,00 15,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12066 451,95 0,00 0,00 0,00 451,95 0,00 0,00 451,95 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12069 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12071 37,50 0,75 0,00 0,00 38,25 0,00 0,00 38,25 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12072 26,60 0,00 0,00 0,00 26,60 0,00 0,00 26,60 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12073 14,80 0,00 0,00 0,00 14,80 0,00 0,00 14,80 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12074 48,04 0,00 0,00 0,00 48,04 0,00 0,00 48,04 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12077 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 0,00 0,00 104,00 PADRICELLI GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12078 31,02 0,62 0,00 0,00 31,64 0,00 0,00 31,64 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12079 88,00 0,00 0,00 0,00 88,00 0,00 0,00 88,00 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12082 214,80 0,00 0,00 0,00 214,80 0,00 0,00 214,80 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12083 176,56 0,00 0,00 0,00 176,56 0,00 0,00 176,56 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12084 261,74 0,00 0,00 0,00 261,74 0,00 11,50 250,24 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12089 596,38 0,00 0,00 0,00 596,38 0,00 0,00 596,38 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12090 111,02 0,00 0,00 0,00 111,02 0,00 0,00 111,02 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12091 46,70 0,00 0,00 0,00 46,70 0,00 0,00 46,70 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12092 269,16 0,00 0,00 0,00 269,16 0,00 0,00 269,16 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12095 120,70 2,41 0,00 0,00 123,11 0,00 0,00 123,11 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12096 82,06 0,00 0,00 0,00 82,06 0,00 0,00 82,06 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12102 259,65 0,00 0,00 0,00 259,65 0,00 0,00 259,65 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12103 350,03 0,00 0,00 0,00 350,03 0,00 0,00 350,03 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12104 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12106 153,60 0,00 0,00 0,00 153,60 0,00 0,00 153,60 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12110 758,35 0,00 0,00 0,00 758,35 0,00 0,00 758,35 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12111 451,75 0,00 0,00 0,00 451,75 0,00 0,00 451,75 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12113 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12114 83,75 1,68 0,00 0,00 85,43 0,00 0,00 85,43 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12117 66,30 0,00 0,00 0,00 66,30 0,00 0,00 66,30 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 4.841,56* 5,46* 0,0* 0,00* 4.847,02* 0,00* 11,50* 4.835,52 RIEPILOGO del giorno 22-09-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12063 189,00 0,00 0,00 0,00 189,36 0,36 189,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12065 133,00 0,00 0,00 0,00 133,40 0,40 133,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12067 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 28,50 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12075 70,00 0,00 0,00 0,00 70,20 0,20 70,00 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12076 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12080 140,04 1,96 0,00 0,00 142,26 0,26 142,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12081 36,50 0,00 0,00 0,00 36,50 0,00 36,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12085 811,94 0,00 0,00 0,00 812,48 0,54 811,94 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12086 116,86 1,64 0,00 0,00 118,74 0,24 118,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12087 23,41 0,48 0,11 0,00 24,59 0,59 24,00 0,00 MIRKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12088 193,00 0,00 0,00 3,00 196,26 0,26 196,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12093 141,16 2,84 0,00 0,00 144,67 0,67 144,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12094 87,73 1,23 0,00 0,00 89,19 0,23 88,96 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12097 853,00 0,00 0,00 0,00 853,33 0,33 853,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12098 259,36 3,64 0,00 0,00 263,55 0,55 263,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12099 167,00 0,00 0,00 0,00 167,40 0,40 167,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12100 58,35 1,17 0,55 0,00 60,07 0,00 60,07 0,00 ESPOSITO ANTONIETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12101 605,52 8,48 0,00 0,00 614,42 0,42 614,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12105 1.239,50 0,00 0,00 0,00 1.239,50 0,00 1.239,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12107 99,63 1,99 0,88 0,00 102,50 0,00 102,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12108 56,00 0,00 0,00 0,00 56,20 0,20 56,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12112 1.101,50 0,00 0,00 0,00 1.101,62 0,12 1.101,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 6.432,00* 23,43* 1,54* 3,00* 6.465,74* 5,77* 6.459,97* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 22-09-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 50 11.273,56* 28,89* 1,54* 3,00* 11.312,76* 5,77* 6.471,47* 4.835,52 RIEPILOGO del giorno 22-09-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9761 PREVENTIVO 02-08-21 253,80 7,50 0,00 246,30 0,00 GEST.MARK.SRLS 9827 PREVENTIVO 03-08-21 664,31 0,00 0,00 664,31 0,00 GEST.MARK.SRLS 9879 PREVENTIVO 04-08-21 398,74 0,00 0,00 398,74 0,00 GEST.MARK.SRLS 9914 PREVENTIVO 05-08-21 185,19 0,00 0,00 185,19 0,00 GEST.MARK.SRLS 9970 PREVENTIVO 06-08-21 279,50 10,00 0,00 269,50 0,00 GEST.MARK.SRLS 9991 PREVENTIVO 07-08-21 -11,90 0,00 0,00 -11,90 0,00 GEST.MARK.SRLS 10005 PREVENTIVO 07-08-21 227,22 7,00 0,00 220,22 0,00 GEST.MARK.SRLS 10027 PREVENTIVO 07-08-21 28,50 0,00 0,00 28,50 0,00 GEST.MARK.SRLS 11684 PREVENTIVO 15-09-21 339,10 0,00 0,00 339,10 0,00 PETR SOUKAL 11936 PREVENTIVO 18-09-21 61,50 0,00 0,00 61,50 0,00 FRUTTA DOC DI PE 12003 PREVENTIVO 21-09-21 26,11 0,00 0,61 26,11 -0,61 FRUTTA DOC DI PE 12035 PREVENTIVO 21-09-21 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 SODANO ANGELO 12015 PREVENTIVO 21-09-21 436,74 0,00 0,00 21,75 414,99 GEST.MARK.SRLS 10334 PREVENTIVO 17-08-21 394,97 0,00 0,00 394,97 0,00 SUPERMERCATO CAP 10373 PREVENTIVO 18-08-21 347,18 0,00 0,00 347,18 0,00 SUPERMERCATO CAP 10399 PREVENTIVO 19-08-21 362,40 0,00 0,00 362,40 0,00 SUPERMERCATO CAP 10434 PREVENTIVO 20-08-21 262,55 0,00 0,00 262,55 0,00 SUPERMERCATO CAP 10473 PREVENTIVO 21-08-21 301,70 0,00 0,00 301,70 0,00 SUPERMERCATO CAP 11667 PREVENTIVO 14-09-21 584,48 299,48 0,45 199,45 85,10 ESPOSITO FELICE 9680 PREVENTIVO 30-07-21 188,50 52,03 0,00 10,00 126,47 FRUIT & POI DI S 12056 PREVENTIVO 21-09-21 46,25 0,00 0,00 46,25 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 BOLL.SALDATE: 17 5.398,84 376,01 1,06 4.395,82 625,95 RIEPILOGO del giorno 22-09-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 22-09-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10637 21,75 0,00 0,00 0,00 21,75 0,00 21,75 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10638 19,09 0,00 0,00 0,00 19,09 0,00 19,09 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10639 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 58,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10640 315,00 0,00 0,00 0,00 315,00 0,00 0,00 315,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10641 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10642 956,00 0,00 0,00 0,00 956,00 0,00 0,00 956,00 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10643 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10644 208,00 4,16 0,00 0,00 212,16 0,00 0,00 212,16 S.ANTONIO S.A.S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10645 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10646 292,00 0,00 0,00 0,00 292,00 0,00 0,00 292,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10647 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 0,00 225,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10648 342,00 0,00 0,00 0,00 342,00 0,00 0,00 342,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10649 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10650 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10651 82,60 0,00 0,00 0,00 82,60 0,00 0,00 82,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10652 295,00 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 0,00 295,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10653 893,90 17,88 0,00 0,00 911,78 0,00 0,00 911,78 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10654 586,80 0,00 0,00 0,00 586,80 0,00 586,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10655 101,90 0,00 0,00 0,00 101,90 0,00 101,90 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10656 388,20 0,00 0,00 0,00 388,20 0,00 0,00 388,20 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10657 767,60 0,00 0,00 0,00 767,60 0,00 767,60 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10658 540,65 10,81 0,00 0,00 551,46 0,00 0,00 551,46 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10659 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 ZIELLO ARCANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10660 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10665 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 11,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10666 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00 0,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10670 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10671 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 EGIONE VINCENZO(SPINACIARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10672 290,80 0,00 0,00 0,00 290,80 0,00 0,00 290,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10674 152,25 0,00 0,00 0,00 152,25 0,00 152,25 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10675 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10676 161,95 0,00 0,00 0,00 161,95 0,00 161,95 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10677 233,70 0,00 0,00 0,00 233,70 0,00 0,00 233,70 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10678 832,00 0,00 0,00 0,00 832,00 0,00 0,00 832,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10681 307,50 0,00 0,00 0,00 307,50 0,00 0,00 307,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 8.891,69* 32,85* 0,00* 0,00* 8.924,54* 0,00* 2.429,34* 6.495,20 RIEPILOGO del giorno 22-09-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10637 PREVENTIVO 22-09-21 21,75 0,00 0,00 0,00 21,75 PAPA ALFONSO 10638 PREVENTIVO 22-09-21 19,09 0,00 0,00 0,00 19,09 PAPA ALFONSO 10641 PREVENTIVO 22-09-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ASCIONE GIUSEPPE 10660 PREVENTIVO 22-09-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 ASCIONE GIUSEPPE 10655 PREVENTIVO 22-09-21 101,90 0,00 0,00 0,00 101,90 BRUSCIANO MIMMO 10657 PREVENTIVO 22-09-21 767,60 0,00 0,00 0,00 767,60 L'AGRO ALIMENTAR 9357 PREVENTIVO 26-08-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 9408 PREVENTIVO 27-08-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 RAFFAELE D'AGOST 9485 PREVENTIVO 28-08-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOST 9526 PREVENTIVO 30-08-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 9580 PREVENTIVO 31-08-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST 9674 PREVENTIVO 01-09-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 9731 PREVENTIVO 02-09-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 RAFFAELE D'AGOST 9835 PREVENTIVO 04-09-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 9869 PREVENTIVO 06-09-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 9870 PREVENTIVO 06-09-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 9919 PREVENTIVO 07-09-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 9970 PREVENTIVO 08-09-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 10027 PREVENTIVO 09-09-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST 10080 PREVENTIVO 10-09-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 10144 PREVENTIVO 11-09-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST 10198 PREVENTIVO 13-09-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 10248 PREVENTIVO 14-09-21 87,50 0,00 0,00 0,00 87,50 RAFFAELE D'AGOST 10307 PREVENTIVO 15-09-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 10363 PREVENTIVO 16-09-21 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOST 10414 PREVENTIVO 17-09-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOST 10471 PREVENTIVO 18-09-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 10666 PREVENTIVO 22-09-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOST 10670 PREVENTIVO 22-09-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 GIOVANNI SARNESE 10674 PREVENTIVO 22-09-21 152,25 0,00 0,00 0,00 152,25 PUZONE MAURO 10675 PREVENTIVO 22-09-21 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 GIULIANO GAETANO 10665 PREVENTIVO 22-09-21 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 PAPA ALFONSO 10032 PREVENTIVO 09-09-21 1.206,05 6,62 0,00 0,00 1.199,43 L'ORO DELLA TERR 10087 PREVENTIVO 10-09-21 332,32 0,00 31,75 0,00 300,57 L'ORO DELLA TERR 10647 PREVENTIVO 22-09-21 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 D'AGOSTINO RAFFA 10654 PREVENTIVO 22-09-21 586,80 0,00 0,00 0,00 586,80 D'AGOSTINO RAFFA 10676 PREVENTIVO 22-09-21 161,95 0,00 0,00 0,00 161,95 D'AGOSTINO RAFFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 BOLL.SALDATE: 36 5.884,21 31,75 0,00 5.845,84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 8.275,18 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 22-09-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10686 1.009,70 908,73 100,97 0,00 0,00 908,73 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10687 297,76 267,98 29,78 0,00 0,00 267,98 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10688 1.141,19 1.027,07 114,12 0,00 0,00 1.027,07 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10689 214,40 192,96 21,44 0,00 0,00 192,96 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10690 5,00 4,50 0,50 0,00 0,00 4,50 MARINO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10691 68,86 61,97 6,89 0,00 0,00 61,97 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10692 257,90 232,11 25,79 0,00 0,00 232,11 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10693 35,36 31,82 3,54 0,00 0,00 31,82 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 3.030,16* 2.727,14 * 303,02 * 0,00* 0,00* 2.727,14 RIEPILOGO del giorno 22-09-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 22-09-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8.460,50 VERSAMENTO 030200016 1.300,00 ONORARIO TRIMESTRALE NICO 200300014 809,50 ACC. POS 030200016 472,85 ACC. BONIFICO PETR 030200016 2.164,52 ACC. BONIFICO GEST 030200016 13.293,85 ADD. X BONIFICI 030200009 8,77 SPESE X BONIFICI 200600045 6.200,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 35,00 REGALIA GIUSEPPE PER CAPO 030200012 760,00 VERS.DA CASSA 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33.504,99 RIEPILOGO del giorno 22-09-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23,75 SCONTO ATT. PETR 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23,75