ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-09-21 vendita al dettaglio 10ø 189,00 CONTANTI 22-09-21 frutta & varie iavarone mauro 133,00 CONTANTI 22-09-21 de martino angela frutta e verdur 28,50 CONTANTI 22-09-21 o'parente 70,00 CONTANTI 22-09-21 micillo luigi fruttaverdura 21,00 CONTANTI 22-09-21 barchetti agostino 142,00 CONTANTI 22-09-21 natalino pasquale 36,50 CONTANTI 22-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 812,00 CONTANTI 22-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 118,50 CONTANTI 22-09-21 mirko 24,00 CONTANTI 22-09-21 ortofrutta napolitano domenico 196,00 CONTANTI 22-09-21 casilli angela 144,00 CONTANTI 22-09-21 persico vincenzo 89,00 CONTANTI 22-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 853,00 CONTANTI 22-09-21 la frutteria di pirro anna 263,00 CONTANTI 22-09-21 gianfranco 167,00 CONTANTI 22-09-21 esposito antonietta 60,07 CONTANTI 22-09-21 vendita al dettaglio nø11 614,00 CONTANTI 22-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.239,50 CONTANTI 22-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 102,50 CONTANTI 22-09-21 antonio cugino 56,00 CONTANTI 22-09-21 vendita al dettaglio 4ø 1.101,50 CONTANTI SUB TOTALE: 6.460,07 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-09-21 gest.mark.srls 2.000,86 CONTANTI 22-09-21 petr soukal 339,10 CONTANTI 22-09-21 banca sconto attivo supermercati 23,75 CONTANTI 22-09-21 frutta doc di perfetto tobia 87,00 CONTANTI 22-09-21 sodano angelo 22,00 CONTANTI 22-09-21 gest.mark.srls 21,75 CONTANTI 22-09-21 supermercato capodimonte 1.668,80 CONTANTI 22-09-21 banca volla box 5 6.200,00 CONTANTI 22-09-21 gennarino napoli 11,50 CONTANTI 22-09-21 esposito felice 199,00 CONTANTI 22-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 22-09-21 antonio cugino 46,25 CONTANTI SUB TOTALE: 10.630,01 TOTALE ENTRATA CASSA: 17.090,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-09-21 unicredit 3953 8.460,50 VERSAMENTO CONTANTI 22-09-21 fiorillo nicola 1.300,00 ONORARIO TRIMESTRALE NICOLA FIORILL CONTANTI 22-09-21 unicredit 3953 809,50 ACC. POS CONTANTI 22-09-21 unicredit 3953 472,85 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 22-09-21 unicredit 3953 2.164,52 ACC. BONIFICO GEST CONTANTI 22-09-21 papa alfonso 40,84 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-21 ascione giuseppe 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-21 ascione giuseppe 60,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-21 brusciano mimmo volla 101,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-21 l'agro alimentare marcellina sas 767,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-21 raffaele d'agostino pesi 2.011,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-21 puzone mauro 152,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 144,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-21 papa alfonso 11,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-21 banca sconto attivo supermercati 35,00 REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE CONTANTI 22-09-21 l'oro della terra di giuseppe bor 1.500,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 22-09-21 banca volla box 5 760,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 22-09-21 d'agostino raffaele merce 973,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 19.848,21 TOTALE USCITE CASSA: 19.848,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-09-21 - - VERSAMENTO 8.460,50 cassa contante 22-09-21 - - ACC. POS 809,50 cassa contante 22-09-21 - - ACC. BONIFICO PETR 472,85 cassa contante 22-09-21 - - ACC. BONIFICO GEST 2.164,52 cassa contante 22-09-21 - - ADD. X BONIFICI 13.293,85 unicredit 3953 22-09-21 - - REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMON 35,00 cassa contante 22-09-21 - - VERS.DA CASSA 760,00 cassa contante SUB TOTALE: 25.996,22 TOTALE ENTRATE: 25.996,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22-09-21 - - ADD. X BONIFICI 13.293,85 banca volla box 5 22-09-21 - - SPESE X BONIFICI 8,77 spese conto unicredit 3953 22-09-21 - - SCONTO ATT. PETR 23,75 cassa contante 22-09-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 6.200,00 cassa contante SUB TOTALE: 19.526,37 TOTALE USCITE BANCA: 19.526,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 850.638,00 TOTALE ENTRATE 17.090,08 TOTALE USCITE 19.848,21 RESTA FINALE 847.879,87 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 6,83 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 702,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.042,65 banca volla box 5 -141.598,89 banca spese ex banco volla -14.122,06 banca sconto attivo supermercati -19.527,12 banca fitto celle volla -7.030,85 unicredit 3953 -171.285,96