ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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20-09-21 vendita al dettaglio 10ø 58,50 CONTANTI
20-09-21 frutta & varie iavarone mauro 168,50 CONTANTI
20-09-21 natalino pasquale 39,50 CONTANTI
20-09-21 gennarino napoli 134,50 CONTANTI
20-09-21 micillo luigi fruttaverdura 22,25 CONTANTI
20-09-21 incarnato giuseppe 55,50 CONTANTI
20-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 754,50 CONTANTI
20-09-21 persico vincenzo 93,50 CONTANTI
20-09-21 o'furest 245,00 CONTANTI
20-09-21 ortofrutta napolitano domenico 151,50 CONTANTI
20-09-21 casilli angela 123,50 CONTANTI
20-09-21 gianfranco 90,70 CONTANTI
20-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.125,50 CONTANTI
20-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 137,50 CONTANTI
20-09-21 vendita al dettaglio nø11 466,00 CONTANTI
20-09-21 antonio cugino 42,00 CONTANTI
20-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.102,12 CONTANTI
SUB TOTALE: 4.810,57
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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20-09-21 rosario amico raffaele 257,27 CONTANTI
20-09-21 costantino 237,00 CONTANTI
20-09-21 petr soukal 193,50 CONTANTI
20-09-21 fiorillo antonio 529,00 CONTANTI
20-09-21 banca volla box 5 2.800,00 CONTANTI
20-09-21 banca sconto attivo supermercati 28,80 CONTANTI
20-09-21 gest.mark.srls 22,32 CONTANTI
20-09-21 gianfranco 200,00 CONTANTI
20-09-21 natalino luigi 27,00 CONTANTI
20-09-21 natalino pasquale 27,50 CONTANTI
20-09-21 gennarino napoli 291,50 CONTANTI
20-09-21 top market di furiano 399,00 CONTANTI
20-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI
20-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -2,50 CONTANTI
20-09-21 banca sconti attivi - passivi 49,86 CONTANTI
SUB TOTALE: 5.070,25
TOTALE ENTRATA CASSA: 9.880,82
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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20-09-21 prestazioni occasionali 50,00 SASA' ZIBITONE CONTANTI
20-09-21 prestazioni occasionali 200,00 SETT. GIOVANNI CASALESE CONTANTI
20-09-21 unicredit 3953 292,30 ACC. BONIF. PETR CONTANTI
20-09-21 unicredit 3953 529,00 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI
20-09-21 unicredit 3953 567,97 ACC. POS CONTANTI
20-09-21 capasso peperoncini 25,51 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-09-21 papa alfonso 22,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-09-21 de rosa felice 3.763,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-09-21 d'agostino raffaele merce 1.939,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-09-21 ascione giuseppe 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 79,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
20-09-21 puzone mauro 205,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
7.749,22
TOTALE USCITE CASSA: 7.749,22
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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20-09-21 - - ACC. BONIF. PETR 292,30 cassa contante
20-09-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 529,00 cassa contante
20-09-21 - - ACC. POS 567,97 cassa contante
20-09-21 - - ACC. BONIF. FRIDALISA 3.592,46 banca volla box 5
20-09-21 - - ACC. BONIF. DE GREGORIO 7.000,00 banca volla box 5
SUB TOTALE: 11.981,73
TOTALE ENTRATE: 11.981,73
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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20-09-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.800,00 cassa contante
20-09-21 - - ADD. X PAG. DELEGHE F24 73,96 spese conto unicredit 3953
20-09-21 - - ACC. BONIF. FRIDALISA 3.592,46 unicredit 3953
20-09-21 - - ACC. BONIF. DE GREGORIO 7.000,00 unicredit 3953
20-09-21 - - SCONTO ATT. PETR 28,80 cassa contante
20-09-21 - - SCONTO ATT. SU LIMONI E FUNGHI 49,86 cassa contante
SUB TOTALE: 13.545,08
TOTALE USCITE BANCA: 13.545,08
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RESTA INIZIALE 847.993,00
TOTALE ENTRATE 9.880,82 TOTALE USCITE 7.749,22
RESTA FINALE 850.124,60
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 5,46
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 724,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 698,00
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -8.042,65
banca volla box 5 -149.513,14
banca spese ex banco volla -14.122,06
banca sconto attivo supermercati -19.538,37
banca fitto celle volla -7.030,85
unicredit 3953 -169.890,71