ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-09-21 vendita al dettaglio 10ø 58,50 CONTANTI 20-09-21 frutta & varie iavarone mauro 168,50 CONTANTI 20-09-21 natalino pasquale 39,50 CONTANTI 20-09-21 gennarino napoli 134,50 CONTANTI 20-09-21 micillo luigi fruttaverdura 22,25 CONTANTI 20-09-21 incarnato giuseppe 55,50 CONTANTI 20-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 754,50 CONTANTI 20-09-21 persico vincenzo 93,50 CONTANTI 20-09-21 o'furest 245,00 CONTANTI 20-09-21 ortofrutta napolitano domenico 151,50 CONTANTI 20-09-21 casilli angela 123,50 CONTANTI 20-09-21 gianfranco 90,70 CONTANTI 20-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.125,50 CONTANTI 20-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 137,50 CONTANTI 20-09-21 vendita al dettaglio nø11 466,00 CONTANTI 20-09-21 antonio cugino 42,00 CONTANTI 20-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.102,12 CONTANTI SUB TOTALE: 4.810,57 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-09-21 rosario amico raffaele 257,27 CONTANTI 20-09-21 costantino 237,00 CONTANTI 20-09-21 petr soukal 193,50 CONTANTI 20-09-21 fiorillo antonio 529,00 CONTANTI 20-09-21 banca volla box 5 2.800,00 CONTANTI 20-09-21 banca sconto attivo supermercati 28,80 CONTANTI 20-09-21 gest.mark.srls 22,32 CONTANTI 20-09-21 gianfranco 200,00 CONTANTI 20-09-21 natalino luigi 27,00 CONTANTI 20-09-21 natalino pasquale 27,50 CONTANTI 20-09-21 gennarino napoli 291,50 CONTANTI 20-09-21 top market di furiano 399,00 CONTANTI 20-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 20-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -2,50 CONTANTI 20-09-21 banca sconti attivi - passivi 49,86 CONTANTI SUB TOTALE: 5.070,25 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.880,82 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-09-21 prestazioni occasionali 50,00 SASA' ZIBITONE CONTANTI 20-09-21 prestazioni occasionali 200,00 SETT. GIOVANNI CASALESE CONTANTI 20-09-21 unicredit 3953 292,30 ACC. BONIF. PETR CONTANTI 20-09-21 unicredit 3953 529,00 ACC. BONIFICO FIORILLO A. CONTANTI 20-09-21 unicredit 3953 567,97 ACC. POS CONTANTI 20-09-21 capasso peperoncini 25,51 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-09-21 papa alfonso 22,32 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-09-21 de rosa felice 3.763,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-09-21 d'agostino raffaele merce 1.939,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-09-21 ascione giuseppe 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 79,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 20-09-21 puzone mauro 205,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 7.749,22 TOTALE USCITE CASSA: 7.749,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-09-21 - - ACC. BONIF. PETR 292,30 cassa contante 20-09-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO A. 529,00 cassa contante 20-09-21 - - ACC. POS 567,97 cassa contante 20-09-21 - - ACC. BONIF. FRIDALISA 3.592,46 banca volla box 5 20-09-21 - - ACC. BONIF. DE GREGORIO 7.000,00 banca volla box 5 SUB TOTALE: 11.981,73 TOTALE ENTRATE: 11.981,73 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20-09-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.800,00 cassa contante 20-09-21 - - ADD. X PAG. DELEGHE F24 73,96 spese conto unicredit 3953 20-09-21 - - ACC. BONIF. FRIDALISA 3.592,46 unicredit 3953 20-09-21 - - ACC. BONIF. DE GREGORIO 7.000,00 unicredit 3953 20-09-21 - - SCONTO ATT. PETR 28,80 cassa contante 20-09-21 - - SCONTO ATT. SU LIMONI E FUNGHI 49,86 cassa contante SUB TOTALE: 13.545,08 TOTALE USCITE BANCA: 13.545,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 847.993,00 TOTALE ENTRATE 9.880,82 TOTALE USCITE 7.749,22 RESTA FINALE 850.124,60 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,46 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 698,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.042,65 banca volla box 5 -149.513,14 banca spese ex banco volla -14.122,06 banca sconto attivo supermercati -19.538,37 banca fitto celle volla -7.030,85 unicredit 3953 -169.890,71