ELABORAZIONE IN CORSO ...





                         P A U S A   S T A M P A ...

                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A (V E N D I T E  D E L  G I O R N O)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                                     ENTRATE             SPEC.PAG.
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 20-09-21        vendita al dettaglio 10ø                        58,50           CONTANTI
 20-09-21        frutta & varie iavarone mauro                  168,50           CONTANTI
 20-09-21        natalino pasquale                               39,50           CONTANTI
 20-09-21        gennarino napoli                               134,50           CONTANTI
 20-09-21        micillo luigi fruttaverdura                     22,25           CONTANTI
 20-09-21        incarnato giuseppe                              55,50           CONTANTI
 20-09-21        vendita al dettaglio 1ø esente tu              754,50           CONTANTI
 20-09-21        persico vincenzo                                93,50           CONTANTI
 20-09-21        o'furest                                       245,00           CONTANTI
 20-09-21        ortofrutta napolitano domenico                 151,50           CONTANTI
 20-09-21        casilli angela                                 123,50           CONTANTI
 20-09-21        gianfranco                                      90,70           CONTANTI
 20-09-21        vendita al dettaglio 2ø solo cauz            1.125,50           CONTANTI
 20-09-21        fruit & poi di spano' pasquale e               137,50           CONTANTI
 20-09-21        vendita al dettaglio nø11                      466,00           CONTANTI
 20-09-21        antonio cugino                                  42,00           CONTANTI
 20-09-21        vendita al dettaglio 3ø solo cauz            1.102,12           CONTANTI


                                                SUB TOTALE:   4.810,57
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  C A S S A  (A L T R E)

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            ENTRATA                      SPEC.PAG.
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 20-09-21        rosario amico raffaele                  257,27                  CONTANTI
 20-09-21        costantino                              237,00                  CONTANTI
 20-09-21        petr soukal                             193,50                  CONTANTI
 20-09-21        fiorillo antonio                        529,00                  CONTANTI
 20-09-21         banca volla box 5                    2.800,00                  CONTANTI
 20-09-21         banca sconto attivo supermercati        28,80                  CONTANTI
 20-09-21        gest.mark.srls                           22,32                  CONTANTI
 20-09-21        gianfranco                              200,00                  CONTANTI
 20-09-21        natalino luigi                           27,00                  CONTANTI
 20-09-21        natalino pasquale                        27,50                  CONTANTI
 20-09-21        gennarino napoli                        291,50                  CONTANTI
 20-09-21        top market di furiano                   399,00                  CONTANTI
 20-09-21        fruit & poi di spano' pasquale e         10,00                  CONTANTI
 20-09-21        vendita al dettaglio 2ø solo cauz        -2,50                  CONTANTI
 20-09-21         banca sconti attivi - passivi           49,86                  CONTANTI


                                         SUB TOTALE:   5.070,25
                               TOTALE ENTRATA CASSA:   9.880,82
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : CASSA 

 DATA REG.     CONTROPARTITA                            USCITE   CAUSALE
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 20-09-21         prestazioni occasionali                 50,00  SASA' ZIBITONE                        CONTANTI
 20-09-21         prestazioni occasionali                200,00  SETT. GIOVANNI CASALESE               CONTANTI
 20-09-21         unicredit  3953                        292,30  ACC. BONIF. PETR                      CONTANTI
 20-09-21         unicredit  3953                        529,00  ACC. BONIFICO FIORILLO A.             CONTANTI
 20-09-21         unicredit  3953                        567,97  ACC. POS                              CONTANTI
 20-09-21        capasso peperoncini                      25,51  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-09-21        papa alfonso                             22,32  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-09-21        de rosa felice                        3.763,12  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-09-21        d'agostino raffaele merce             1.939,86  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-09-21        ascione giuseppe                         75,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-09-21        giuliano gaetano s.a.s.                  79,00  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI
 20-09-21        puzone mauro                            205,14  PAGAM. SOSPESI                        CONTANTI


                                              SUB TOTALE: 
                                                       7.749,22
                                TOTALE USCITE CASSA:   7.749,22
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          E N T R A T E:  BANCHE

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                ENTRATE                  CONTROPARTITA
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 20-09-21    -  -    ACC. BONIF. PETR                      292,30                   cassa contante                  
 20-09-21    -  -    ACC. BONIFICO FIORILLO A.             529,00                   cassa contante                  
 20-09-21    -  -    ACC. POS                              567,97                   cassa contante                  
 20-09-21    -  -    ACC. BONIF. FRIDALISA               3.592,46                   banca volla box 5               
 20-09-21    -  -    ACC. BONIF. DE GREGORIO             7.000,00                   banca volla box 5               


                                           SUB TOTALE:  11.981,73
 TOTALE ENTRATE:        11.981,73
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                                       - STAMPA GIORNALE CASSA -     FRIDA S.R.L.

          USCITE : BANCA

 DATA REG. DATA VAL. CAUSALE                                USCITE                   CONTROPARTITA
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 20-09-21    -  -    VERSAMENTO IN CASSA                 2.800,00                   cassa contante                  
 20-09-21    -  -    ADD. X PAG. DELEGHE F24                73,96                   spese conto unicredit 3953      
 20-09-21    -  -    ACC. BONIF. FRIDALISA               3.592,46                   unicredit  3953                 
 20-09-21    -  -    ACC. BONIF. DE GREGORIO             7.000,00                   unicredit  3953                 
 20-09-21    -  -    SCONTO ATT. PETR                       28,80                   cassa contante                  
 20-09-21    -  -    SCONTO ATT. SU LIMONI E FUNGHI         49,86                   cassa contante                  


 SUB TOTALE:  13.545,08
 TOTALE USCITE BANCA:   13.545,08
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 RESTA INIZIALE                 847.993,00
               TOTALE ENTRATE     9.880,82     TOTALE USCITE    7.749,22
 RESTA FINALE                   850.124,60

                                       - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA ASSEGNI MATURATI -     FRIDA S.R.L.

 S A L D O:         0,00

                                       - STAMPA SCONTI PASSIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         5,46

                                       - STAMPA SCONTI ATTIVI-     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:         0,00

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       724,10

                                       - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE -     FRIDA S.R.L.

 TOTALE:       698,00

                                       - STAMPA SALDO BANCA -     FRIDA S.R.L.

 BANCA                                  SALDO
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    banca sconti attivi - passivi          -8.042,65
    banca volla box 5                    -149.513,14
    banca spese ex banco volla            -14.122,06
    banca sconto attivo supermercati      -19.538,37
    banca fitto celle volla                -7.030,85
    unicredit  3953                      -169.890,71