ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-09-21 vendita al dettaglio 10ø 339,36 CONTANTI 18-09-21 micillo luigi fruttaverdura 54,18 CONTANTI 18-09-21 o'furest 272,36 CONTANTI 18-09-21 frutta & varie iavarone mauro 152,60 CONTANTI 18-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 629,72 CONTANTI 18-09-21 barchetti agostino 194,59 CONTANTI 18-09-21 o'parente 70,20 CONTANTI 18-09-21 de martino angela frutta e verdur 96,00 CONTANTI 18-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 784,54 CONTANTI 18-09-21 gennarino napoli 160,00 CONTANTI 18-09-21 incarnato giuseppe 85,50 CONTANTI 18-09-21 food catering organization s.r.l. 8,25 CONTANTI 18-09-21 ortofrutta napolitano domenico 109,56 CONTANTI 18-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 171,76 CONTANTI 18-09-21 mirko 113,36 CONTANTI 18-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 658,74 CONTANTI 18-09-21 patty 65,50 CONTANTI 18-09-21 persico vincenzo 140,00 CONTANTI 18-09-21 casilli angela 162,00 CONTANTI 18-09-21 la frutteria di pirro anna 273,39 CONTANTI 18-09-21 vendita al dettaglio 4ø 610,43 CONTANTI 18-09-21 esposito antonietta 21,00 CONTANTI 18-09-21 la rocca antonio 51,00 CONTANTI 18-09-21 gianfranco 156,50 CONTANTI 18-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 128,29 CONTANTI 18-09-21 vendita al dettaglio nø11 878,00 CONTANTI 18-09-21 bencivenga gennaro 137,25 CONTANTI 18-09-21 antonio cugino 106,40 CONTANTI 18-09-21 vendita al dettaglio 5ø 532,56 CONTANTI 18-09-21 vendita al dettaglio 6ø 76,89 CONTANTI 18-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,15 CONTANTI SUB TOTALE: 7.244,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-09-21 sodano angelo 34,00 CONTANTI 18-09-21 banca volla box 5 788,00 CONTANTI 18-09-21 supermercato capodimonte 1.413,42 CONTANTI 18-09-21 gest.mark.srls 26,29 CONTANTI 18-09-21 banca sconto attivo supermercati 67,08 CONTANTI 18-09-21 de martino angela frutta e verdur 99,15 CONTANTI 18-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 20,00 CONTANTI 18-09-21 frutta doc di perfetto tobia 62,83 CONTANTI SUB TOTALE: 2.510,77 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.754,85 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-09-21 guarino antonio 2.423,13 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-21 buonocore mandarini 534,61 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-21 marino raffaele 66,07 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-21 general fruit s.n.c. 27,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-21 unicredit 3953 5.008,69 VERSAMENTO CONTANTI 18-09-21 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 18-09-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø37 ASCIONE CONTANTI 18-09-21 pierro salvatore 270,00 SETT.Nø37 SALV.COOP. CONTANTI 18-09-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI 18-09-21 prestazioni occasionali 185,00 MARIANO CONTANTI 18-09-21 prestazioni occasionali 100,00 MARIA CONTANTI 18-09-21 papa alfonso 26,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-21 pontillo clementine 3,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-21 fratelli romano 1.800,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-21 peppe autiero 220,89 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-21 riccardi insalata 700,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-21 banca sconto attivo supermercati 30,00 REGALIA GIUS.X CAPODIM. CONTANTI 18-09-21 banca volla box 5 400,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 18-09-21 papa alfonso 3,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-21 trotta franco 2.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-21 banca sconto attivo supermercati 125,00 SETT.Nø37 ANTONIO SISA CONTANTI 18-09-21 giovanni sarnese 49,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-21 puzone mauro 208,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 147,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-21 d'agostino raffaele merce 1.268,14 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-21 moccia guglielmo 601,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 18-09-21 achille peperoncini 250,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 17.132,44 TOTALE USCITE CASSA: 17.132,44 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-09-21 - - VERSAMENTO 5.008,69 cassa contante 18-09-21 - - REGALIA GIUS.X CAPODIM. 30,00 cassa contante 18-09-21 - - ASS.PER PAGAMENTO MURALE 1.647,00 unicredit 3953 18-09-21 - - VERS.DA CASSA 400,00 cassa contante 18-09-21 - - SETT.Nø37 ANTONIO SISA 125,00 cassa contante SUB TOTALE: 7.210,69 TOTALE ENTRATE: 7.210,69 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18-09-21 - - VERS.IN CASSA 788,00 cassa contante 18-09-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 4.940,00 pontillo clementine 18-09-21 - - SCONTO ATTIVO CAPOD. 67,08 cassa contante 18-09-21 - - ASS.PER PAGAMENTO MURALE 1.647,00 banca volla box 5 SUB TOTALE: 7.442,08 TOTALE USCITE BANCA: 7.442,08 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 855.370,59 TOTALE ENTRATE 9.754,85 TOTALE USCITE 17.132,44 RESTA FINALE 847.993,00 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,85 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 699,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.992,79 banca volla box 5 -136.120,68 banca spese ex banco volla -14.122,06 banca sconto attivo supermercati -19.509,57 banca fitto celle volla -7.030,85 unicredit 3953 -181.798,48