ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-09-21 vendita al dettaglio 10ø 247,26 CONTANTI 17-09-21 o'parente 39,70 CONTANTI 17-09-21 frutta & varie iavarone mauro 154,00 CONTANTI 17-09-21 mirko 188,00 CONTANTI 17-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 707,00 CONTANTI 17-09-21 micillo luigi fruttaverdura 52,05 CONTANTI 17-09-21 natalino pasquale 10,50 CONTANTI 17-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 241,50 CONTANTI 17-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 735,87 CONTANTI 17-09-21 barchetti agostino 199,00 CONTANTI 17-09-21 gennarino napoli -3,60 CONTANTI 17-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.295,70 CONTANTI 17-09-21 ortofrutta napolitano domenico 258,83 CONTANTI 17-09-21 incarnato giuseppe 668,64 CONTANTI 17-09-21 casilli angela 205,00 CONTANTI 17-09-21 esposito antonietta 46,50 CONTANTI 17-09-21 persico vincenzo 162,07 CONTANTI 17-09-21 mimmo caputo 196,25 CONTANTI 17-09-21 o'furest 459,60 CONTANTI 17-09-21 la frutteria di pirro anna 282,49 CONTANTI 17-09-21 vendita al dettaglio 4ø 820,00 CONTANTI 17-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 190,00 CONTANTI 17-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 11,73 CONTANTI 17-09-21 la rocca antonio 87,47 CONTANTI 17-09-21 vendita al dettaglio nø11 1.539,50 CONTANTI 17-09-21 gianfranco 114,25 CONTANTI 17-09-21 gaetano cimmino 8,50 CONTANTI 17-09-21 antonio cugino 99,00 CONTANTI 17-09-21 vendita al dettaglio 5ø 807,34 CONTANTI 17-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,08 CONTANTI SUB TOTALE: 9.831,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-09-21 gest.mark.srls 7,00 CONTANTI 17-09-21 frutta doc di perfetto tobia 107,50 CONTANTI 17-09-21 banca volla box 5 2.300,00 CONTANTI 17-09-21 cimmino franco 710,00 CONTANTI 17-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -3,00 CONTANTI 17-09-21 padricelli antonio 216,00 CONTANTI 17-09-21 natalino pasquale 27,00 CONTANTI 17-09-21 gennarino napoli 144,50 CONTANTI 17-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -3,00 CONTANTI 17-09-21 mimmo caputo 614,99 CONTANTI 17-09-21 frutta doc di perfetto tobia 59,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.179,99 TOTALE ENTRATA CASSA: 14.011,22 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-09-21 papa alfonso 7,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-21 la giovane s.r.l. 925,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-21 papa alfonso 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 17-09-21 spese diverse 5,00 PELLICOLA CONTANTI 17-09-21 ciro insalata 4,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-21 giovanni sarnese 26,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-21 alboreto elio 20,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 68,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-21 puzone mauro 212,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-21 d'agostino raffaele merce 1.186,82 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 17-09-21 l'agro alimentare marcellina sas 366,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 2.861,62 TOTALE USCITE CASSA: 2.861,62 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-09-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 17-09-21 - - FT.N.2585 CANONE SETTEMBRE EX 2.239,13 banca spese ex banco volla 17-09-21 - - FT.N.2422 UTENZE LUGLIO EX BAN 1.049,25 banca spese ex banco volla SUB TOTALE: 3.298,38 TOTALE ENTRATE: 3.298,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17-09-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 6.500,00 la giovane s.r.l. 17-09-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 6.500,00 la giovane s.r.l. 17-09-21 - - VERS.IN CASSA 2.300,00 cassa contante 17-09-21 - - FT.N.2585 CANONE SETTEMBRE EX 2.239,13 banca fitto celle volla 17-09-21 - - FT.N.2422 UTENZE LUGLIO EX BAN 1.049,25 banca fitto celle volla SUB TOTALE: 18.588,38 TOTALE USCITE BANCA: 18.588,38 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 844.220,99 TOTALE ENTRATE 14.011,22 TOTALE USCITE 2.861,62 RESTA FINALE 855.370,59 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,41 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 696,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.992,79 banca volla box 5 -137.379,68 banca spese ex banco volla -14.122,06 banca sconto attivo supermercati -19.597,49 banca fitto celle volla -7.030,85 unicredit 3953 -180.220,17