RIEPILOGO del giorno 16-09-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11741 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 3,00 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11745 28,27 0,00 0,00 0,00 28,27 0,00 0,00 28,27 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11746 84,18 1,68 0,00 0,00 85,86 0,00 0,00 85,86 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11748 56,10 0,00 0,00 0,00 56,10 0,00 0,00 56,10 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11749 485,76 0,00 0,00 0,00 485,76 0,00 0,00 485,76 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11750 248,80 0,00 0,00 0,00 248,80 0,00 0,00 248,80 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11751 148,14 0,00 0,00 0,00 148,14 0,00 0,00 148,14 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11752 865,80 0,00 0,00 0,00 865,80 0,00 0,00 865,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11753 18,90 0,00 0,00 0,00 18,90 0,00 0,00 18,90 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11754 23,50 0,00 0,00 0,00 23,50 0,00 0,00 23,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11755 30,80 0,00 0,00 0,00 30,80 0,00 0,00 30,80 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11756 46,45 0,93 0,00 0,00 47,38 0,00 0,00 47,38 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11761 144,50 0,00 0,00 0,00 144,50 0,00 0,00 144,50 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11762 382,93 0,00 0,00 0,00 382,93 0,00 0,00 382,93 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11764 380,90 0,00 0,00 0,00 380,90 0,00 0,00 380,90 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11765 63,71 0,00 0,00 0,00 63,71 0,00 0,00 63,71 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11766 62,14 0,00 0,00 0,00 62,14 0,00 0,00 62,14 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11767 54,60 0,00 0,00 0,00 54,60 0,00 0,00 54,60 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11768 86,70 1,73 0,00 0,00 88,43 0,00 0,00 88,43 PADRICELLI ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11771 278,37 0,00 0,00 0,00 278,37 0,00 0,00 278,37 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11772 27,20 0,00 0,00 0,00 27,20 0,00 0,00 27,20 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11773 219,27 0,00 0,00 0,00 219,27 0,00 0,00 219,27 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11775 32,32 0,00 0,00 0,00 32,32 0,00 0,00 32,32 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11777 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 JOLLY FRUTTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11778 6,40 0,00 0,00 0,00 6,40 0,00 0,00 6,40 GOLDEN LION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11779 197,69 0,00 0,00 0,00 197,69 0,00 0,00 197,69 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11781 504,96 0,00 0,00 0,00 504,96 0,00 0,00 504,96 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11783 38,04 0,00 0,00 0,00 38,04 0,00 0,00 38,04 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11788 58,40 1,17 0,00 0,00 59,57 0,00 0,00 59,57 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11790 351,00 0,00 0,00 0,00 351,00 0,00 0,00 351,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11791 344,25 0,00 0,00 0,00 344,25 0,00 0,00 344,25 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 5.303,08* 5,51* 0,0* 0,00* 5.308,59* 0,00* 0,00* 5.308,59 RIEPILOGO del giorno 16-09-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11740 207,28 0,00 0,00 0,00 207,28 0,00 207,28 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11743 63,55 0,00 0,00 0,00 63,55 0,00 63,55 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11744 87,00 0,00 0,00 0,00 87,30 0,30 87,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11747 783,00 0,00 0,00 0,00 783,49 0,49 783,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11757 81,85 1,15 0,00 0,00 83,20 0,20 83,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11758 146,94 2,06 0,00 0,00 149,46 0,46 149,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11759 806,00 0,00 0,00 0,00 806,42 0,42 806,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11760 125,00 0,00 0,00 0,00 125,90 0,90 125,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11763 330,45 4,63 0,00 0,00 335,08 0,00 335,08 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11769 71,07 1,43 0,00 0,00 72,83 0,33 72,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11770 1.071,86 0,00 0,00 0,00 1.071,86 0,00 1.071,86 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11774 17,88 0,00 0,00 0,00 17,88 0,00 17,88 0,00 PATTY ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11776 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11780 27,92 0,00 0,00 0,00 27,92 0,00 27,92 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11782 812,63 11,38 0,00 0,00 824,01 0,00 824,01 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11784 958,66 0,00 0,00 1,50 960,16 0,00 960,16 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11785 139,05 1,95 0,00 0,00 141,48 0,48 141,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11787 324,42 0,00 0,00 0,00 324,42 0,00 324,42 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11789 5,10 0,00 0,00 0,00 5,10 0,00 5,10 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 6.077,16* 22,60* 0,00* 1,50* 6.104,84* 3,58* 6.101,26* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 16-09-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 50 11.380,24* 28,11* 0,00* 1,50* 11.413,43* 3,58* 6.101,26* 5.308,59 RIEPILOGO del giorno 16-09-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5005 PREVENTIVO 23-04-21 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 JOLLY FRUTTA 5548 PREVENTIVO 06-05-21 47,00 0,00 0,00 47,00 0,00 JOLLY FRUTTA 5574 PREVENTIVO 06-05-21 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 JOLLY FRUTTA 5632 PREVENTIVO 07-05-21 47,00 0,00 0,00 47,00 0,00 JOLLY FRUTTA 5686 PREVENTIVO 08-05-21 35,00 0,00 0,00 35,00 0,00 JOLLY FRUTTA 6267 PREVENTIVO 20-05-21 11,40 0,00 0,00 11,40 0,00 JOLLY FRUTTA 8059 PREVENTIVO 26-06-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 JOLLY FRUTTA 11695 PREVENTIVO 15-09-21 374,05 0,00 0,00 14,58 359,47 GEST.MARK.SRLS 11563 PREVENTIVO 13-09-21 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 ROSARIO AMICO RA 11579 PREVENTIVO 13-09-21 16,60 0,00 0,00 16,60 0,00 ROSARIO AMICO RA 11599 PREVENTIVO 13-09-21 108,72 0,00 0,00 108,72 0,00 ROSARIO AMICO RA 11629 PREVENTIVO 14-09-21 14,55 0,00 0,00 14,55 0,00 ROSARIO AMICO RA 11634 PREVENTIVO 14-09-21 82,34 0,00 0,00 82,34 0,00 ROSARIO AMICO RA 11714 PREVENTIVO 15-09-21 116,54 0,00 0,00 116,54 0,00 ROSARIO AMICO RA 10338 PREVENTIVO 17-08-21 127,82 0,00 0,00 127,82 0,00 COOP.INTEGRAZION 10515 PREVENTIVO 23-08-21 103,18 0,00 0,00 103,18 0,00 COOP.INTEGRAZION 10715 PREVENTIVO 27-08-21 96,70 0,00 0,00 96,70 0,00 COOP.INTEGRAZION 10870 PREVENTIVO 31-08-21 108,83 0,00 0,00 108,83 0,00 COOP.INTEGRAZION 9001 PREVENTIVO 16-07-21 220,02 0,00 0,00 220,02 0,00 PAVONE COSTRUZIO 9057 PREVENTIVO 17-07-21 240,19 0,00 0,00 240,19 0,00 PAVONE COSTRUZIO 9121 PREVENTIVO 19-07-21 201,33 2,80 0,00 198,53 0,00 PAVONE COSTRUZIO 9146 PREVENTIVO 20-07-21 9,90 0,00 0,00 9,90 0,00 PAVONE COSTRUZIO 9168 PREVENTIVO 20-07-21 199,06 0,00 0,00 199,06 0,00 PAVONE COSTRUZIO 9225 PREVENTIVO 21-07-21 142,97 0,00 0,00 142,97 0,00 PAVONE COSTRUZIO 9267 PREVENTIVO 22-07-21 198,53 0,00 0,00 198,53 0,00 PAVONE COSTRUZIO 9322 PREVENTIVO 23-07-21 180,45 0,00 0,00 180,45 0,00 PAVONE COSTRUZIO 9383 PREVENTIVO 24-07-21 285,81 0,00 0,00 285,81 0,00 PAVONE COSTRUZIO 9430 PREVENTIVO 26-07-21 159,56 0,00 0,00 159,56 0,00 PAVONE COSTRUZIO 9480 PREVENTIVO 27-07-21 188,79 0,00 0,00 188,79 0,00 PAVONE COSTRUZIO 9532 PREVENTIVO 28-07-21 191,48 0,00 0,00 191,48 0,00 PAVONE COSTRUZIO 9655 PREVENTIVO 30-07-21 227,49 0,00 0,00 227,49 0,00 PAVONE COSTRUZIO 9706 PREVENTIVO 31-07-21 264,89 0,00 0,00 264,89 0,00 PAVONE COSTRUZIO 11693 PREVENTIVO 15-09-21 140,22 0,00 0,22 140,22 -0,22 GENNARINO NAPOLI 11706 PREVENTIVO 15-09-21 353,15 0,00 0,00 52,74 300,41 MEGAMERCATO S.R. 9680 PREVENTIVO 30-07-21 188,50 12,00 0,00 10,00 166,50 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 BOLL.SALDATE: 31 4.736,07 14,80 0,22 3.894,89 826,16 RIEPILOGO del giorno 16-09-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 16-09-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10361 14,58 0,00 0,00 0,00 14,58 0,00 14,58 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10363 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10364 883,80 0,00 0,00 0,00 883,80 0,00 0,00 883,80 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10365 114,00 0,57 0,00 0,00 114,57 0,00 0,00 114,57 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10366 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10367 228,80 0,00 0,00 0,00 228,80 0,00 0,00 228,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10368 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10369 275,00 5,50 0,00 0,00 280,50 0,00 0,00 280,50 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10370 1.231,00 24,62 0,00 0,00 1.255,62 0,00 0,00 1.255,62 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10371 329,40 6,59 0,00 0,00 335,99 0,00 0,00 335,99 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10372 97,50 0,00 0,00 0,00 97,50 0,00 0,00 97,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10373 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10374 296,25 0,00 0,00 0,00 296,25 0,00 0,00 296,25 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10375 400,00 8,00 0,00 0,00 408,00 0,00 0,00 408,00 L'AGRICOLA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10376 183,50 0,00 0,00 0,00 183,50 0,00 0,00 183,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10377 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10378 298,20 0,00 0,00 0,00 298,20 0,00 0,00 298,20 PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10379 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10380 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10381 100,40 0,00 0,00 0,00 100,40 0,00 0,00 100,40 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10382 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 0,00 102,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10384 204,00 0,00 0,00 0,00 204,00 0,00 204,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10385 330,40 0,00 0,00 0,00 330,40 0,00 330,40 0,00 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10386 818,40 0,00 0,00 0,00 818,40 0,00 818,40 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10387 390,56 0,00 0,00 0,00 390,56 0,00 390,56 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10388 52,74 0,00 0,00 0,00 52,74 0,00 52,74 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10389 648,85 0,00 0,00 0,00 648,85 0,00 0,00 648,85 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10391 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10394 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 54,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10397 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10398 25,35 0,00 0,00 0,00 25,35 0,00 25,35 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10399 164,00 3,28 0,00 0,00 167,28 0,00 0,00 167,28 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10408 12,83 0,00 0,00 0,00 12,83 0,00 0,00 12,83 MARCUCCI S.R.L.TA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 8.007,06* 48,56* 0,00* 0,00* 8.055,62* 0,00* 2.144,53* 5.911,09 RIEPILOGO del giorno 16-09-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9224 PREVENTIVO 23-08-21 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 RUGGIERO ANTONIO 10361 PREVENTIVO 16-09-21 14,58 0,00 0,00 0,00 14,58 PAPA ALFONSO 9367 PREVENTIVO 26-08-21 122,10 0,00 0,00 0,00 122,10 INFANTE LUIGI DE 9427 PREVENTIVO 27-08-21 370,25 0,00 0,00 0,00 370,25 INFANTE LUIGI DE 9470 PREVENTIVO 28-08-21 411,20 0,00 0,00 0,00 411,20 INFANTE LUIGI DE 9594 PREVENTIVO 31-08-21 201,60 0,00 0,00 0,00 201,60 INFANTE LUIGI DE 9704 PREVENTIVO 02-09-21 261,10 0,00 0,00 0,00 261,10 INFANTE LUIGI DE 9813 PREVENTIVO 04-09-21 41,30 0,00 0,00 0,00 41,30 INFANTE LUIGI DE 9978 PREVENTIVO 08-09-21 240,90 0,00 0,00 0,00 240,90 INFANTE LUIGI DE 9714 PREVENTIVO 02-09-21 225,00 0,50 0,00 0,00 224,50 SPINOSA GIOVANNI 10385 PREVENTIVO 16-09-21 330,40 0,00 0,00 0,00 330,40 SPINOSA GIOVANNI 10382 PREVENTIVO 16-09-21 102,00 0,00 0,00 0,00 102,00 D'AGOSTINO RAFFA 10384 PREVENTIVO 16-09-21 204,00 0,00 0,00 0,00 204,00 D'AGOSTINO RAFFA 10386 PREVENTIVO 16-09-21 818,40 0,00 0,00 0,00 818,40 D'AGOSTINO RAFFA 10387 PREVENTIVO 16-09-21 390,56 0,00 0,00 0,00 390,56 D'AGOSTINO RAFFA 10388 PREVENTIVO 16-09-21 52,74 0,00 0,00 0,00 52,74 PAPA ALFONSO 10391 PREVENTIVO 16-09-21 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 GIOVANNI SARNESE 10394 PREVENTIVO 16-09-21 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 GIULIANO GAETANO 10397 PREVENTIVO 16-09-21 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 PUZONE MAURO 10398 PREVENTIVO 16-09-21 25,35 0,00 0,00 0,00 25,35 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 BOLL.SALDATE: 20 4.021,98 0,00 0,00 4.021,48 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 6.166,01 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 16-09-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10403 765,10 688,59 76,51 0,00 0,00 688,59 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10404 794,50 715,05 79,45 0,00 0,00 715,05 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10405 321,33 289,20 32,13 0,00 0,00 289,20 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10406 39,60 35,64 3,96 0,00 0,00 35,64 MARINO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10407 69,60 62,64 6,96 0,00 0,00 62,64 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10409 21,30 19,17 2,13 0,00 0,00 19,17 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10410 8,00 7,20 0,80 0,00 0,00 7,20 .ASCIONE VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10411 40,30 36,27 4,03 0,00 0,00 36,27 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10412 60,00 54,00 6,00 0,00 0,00 54,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 2.119,73* 1.907,76 * 211,97 * 0,00* 0,00* 1.907,76 RIEPILOGO del giorno 16-09-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 16-09-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.708,00 VERSAMENTO 030200016 192,75 VERS.IN CASSA 030100001 7.949,04 ADD.BONIFICI 030200009 4,87 SPESE SU BONIFICI 200600045 512,50 INCASSO POS 030200016 2.883,13 ACCR.BONIF.PAVONE 030200016 480,30 ACC.BONIF.INTEGR. 030200016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.730,59 RIEPILOGO del giorno 16-09-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5,70 SCONTO ATTIVO INFANTE 030200006 145,46 SCONTO ATTIVO PAVONE 030200012 33,77 SCONTO ATTIVE INTEGRAZ. 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 184,93