ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-09-21 vendita al dettaglio 10ø 207,28 CONTANTI 16-09-21 o'parente 63,55 CONTANTI 16-09-21 frutta & varie iavarone mauro 87,00 CONTANTI 16-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 783,00 CONTANTI 16-09-21 barchetti agostino 83,00 CONTANTI 16-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 149,00 CONTANTI 16-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 806,00 CONTANTI 16-09-21 ortofrutta napolitano domenico 125,00 CONTANTI 16-09-21 la frutteria di pirro anna 335,08 CONTANTI 16-09-21 casilli angela 72,50 CONTANTI 16-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.071,86 CONTANTI 16-09-21 patty 17,88 CONTANTI 16-09-21 jolly frutta e verdura sas di las 17,50 CONTANTI 16-09-21 gaetano cimmino 27,92 CONTANTI 16-09-21 vendita al dettaglio nø11 824,01 CONTANTI 16-09-21 vendita al dettaglio 4ø 960,16 CONTANTI 16-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 141,00 CONTANTI 16-09-21 vendita al dettaglio 5ø 324,42 CONTANTI 16-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,10 CONTANTI SUB TOTALE: 6.101,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-09-21 jolly frutta 184,40 CONTANTI 16-09-21 gest.mark.srls 14,58 CONTANTI 16-09-21 banca volla box 5 192,75 CONTANTI 16-09-21 banca sconti attivi - passivi 5,70 CONTANTI 16-09-21 rosario amico raffaele 348,75 CONTANTI 16-09-21 banca sconto attivo supermercati 145,46 CONTANTI 16-09-21 banca sconto attivo supermercati 33,77 CONTANTI 16-09-21 coop.integrazioni sociale 436,53 CONTANTI 16-09-21 pavone costruzioni srl 2.707,67 CONTANTI 16-09-21 gennarino napoli 140,00 CONTANTI 16-09-21 megamercato s.r.l..... 52,74 CONTANTI 16-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.272,35 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.373,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-09-21 ruggiero antonio s.r.l. 4,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-09-21 papa alfonso 14,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-09-21 infante luigi del sole 1.648,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-09-21 unicredit 3953 16.708,00 VERSAMENTO CONTANTI 16-09-21 spinosa giovanni 554,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-09-21 unicredit 3953 512,50 INCASSO POS CONTANTI 16-09-21 unicredit 3953 2.883,13 ACCR.BONIF.PAVONE CONTANTI 16-09-21 unicredit 3953 480,30 ACC.BONIF.INTEGR. CONTANTI 16-09-21 d'agostino raffaele merce 1.514,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-09-21 papa alfonso 52,74 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-09-21 giovanni sarnese 12,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 54,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-09-21 puzone mauro 140,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 16-09-21 papa alfonso 25,35 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 24.605,41 TOTALE USCITE CASSA: 24.605,41 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-09-21 - - VERSAMENTO 16.708,00 cassa contante 16-09-21 - - ADD.BONIFICI 7.949,04 unicredit 3953 16-09-21 - - INCASSO POS 512,50 cassa contante 16-09-21 - - ACCR.BONIF.PAVONE 2.883,13 cassa contante 16-09-21 - - ACC.BONIF.INTEGR. 480,30 cassa contante SUB TOTALE: 28.532,97 TOTALE ENTRATE: 28.532,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16-09-21 - - VERS.IN CASSA 192,75 cassa contante 16-09-21 - - ADD.BONIFICI 7.949,04 banca volla box 5 16-09-21 - - SPESE SU BONIFICI 4,87 spese conto unicredit 3953 16-09-21 - - SCONTO ATTIVO INFANTE 5,70 cassa contante 16-09-21 - - SCONTO ATTIVO PAVONE 145,46 cassa contante 16-09-21 - - SCONTO ATTIVE INTEGRAZ. 33,77 cassa contante SUB TOTALE: 8.331,59 TOTALE USCITE BANCA: 8.331,59 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 858.452,79 TOTALE ENTRATE 10.373,61 TOTALE USCITE 24.605,41 RESTA FINALE 844.220,99 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,80 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 698,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -8.002,79 banca volla box 5 -135.079,68 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -19.597,49 banca fitto celle volla -10.319,23 unicredit 3953 -167.220,17