ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-09-21 vendita al dettaglio 10ø 148,83 CONTANTI 15-09-21 micillo luigi fruttaverdura 31,10 CONTANTI 15-09-21 frutta & varie iavarone mauro 147,90 CONTANTI 15-09-21 o'furest 266,00 CONTANTI 15-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 793,00 CONTANTI 15-09-21 barchetti agostino 134,50 CONTANTI 15-09-21 natalino pasquale 11,25 CONTANTI 15-09-21 natalino luigi 27,20 CONTANTI 15-09-21 food catering organization s.r.l. 56,10 CONTANTI 15-09-21 ortofrutta napolitano domenico 222,63 CONTANTI 15-09-21 mirko 59,00 CONTANTI 15-09-21 la frutteria di pirro anna 452,80 CONTANTI 15-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 968,00 CONTANTI 15-09-21 casilli angela 130,50 CONTANTI 15-09-21 incarnato giuseppe 234,15 CONTANTI 15-09-21 persico vincenzo 99,50 CONTANTI 15-09-21 gaetano cimmino 22,00 CONTANTI 15-09-21 vendita al dettaglio nø11 1.326,04 CONTANTI 15-09-21 piscopo antonio 88,26 CONTANTI 15-09-21 gianfranco 93,00 CONTANTI 15-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 772,00 CONTANTI 15-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 95,06 CONTANTI 15-09-21 la rocca antonio 86,50 CONTANTI 15-09-21 esposito felice 52,99 CONTANTI 15-09-21 antonio cugino 40,50 CONTANTI 15-09-21 vendita al dettaglio 4ø 1.368,53 CONTANTI 15-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,72 CONTANTI 15-09-21 casilli angela 27,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.762,06 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-09-21 puzone mauro 15,00 CONTANTI 15-09-21 sodano angelo 70,00 CONTANTI 15-09-21 gest.mark.srls 1.675,64 CONTANTI 15-09-21 unicredit 3953 96,30 CONTANTI 15-09-21 unicredit 3953 538,12 CONTANTI 15-09-21 banca volla box 5 3.200,00 CONTANTI 15-09-21 padricelli giuseppe 213,20 CONTANTI 15-09-21 banca sconto attivo supermercati 281,68 CONTANTI 15-09-21 de martino angela frutta e verdur 153,50 CONTANTI 15-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu -5,50 CONTANTI 15-09-21 natalino luigi 62,00 CONTANTI 15-09-21 gennarino napoli 187,50 CONTANTI 15-09-21 piscopo antonio 1.042,45 CONTANTI 15-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 15-09-21 frutta doc di perfetto tobia 158,66 CONTANTI SUB TOTALE: 7.698,55 TOTALE ENTRATA CASSA: 15.460,61 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-09-21 puzone mauro 206,37 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-21 mafalda srl 96,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-21 frida volla box 67 270,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-21 unicredit 3953 2.007,32 ACC.BONIF.GEST CONTANTI 15-09-21 unicredit 3953 1.397,50 INCASSO POS CONTANTI 15-09-21 ascione giuseppe 139,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-21 peppe autiero 190,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-21 d'agostino raffaele merce 1.154,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-21 banca volla box 5 1.030,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 15-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 151,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 15-09-21 puzone mauro 170,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 6.812,71 TOTALE USCITE CASSA: 6.812,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-09-21 - - ACC.BONIF.GEST 2.007,32 cassa contante 15-09-21 - - INCASSO POS 1.397,50 cassa contante 15-09-21 - - ACC.BONIF.COSTANZO 5.000,11 banca volla box 5 15-09-21 - - ADD.BONIF.PRIMIZIE SICILIANE 861,44 unicredit 3953 15-09-21 - - ADD.BONIF.OP COPLA 5.699,09 unicredit 3953 15-09-21 - - ACC.BONIB.MONTANINO 2.344,24 banca volla box 5 15-09-21 - - ADD.BONIF.NAPOLITRANS 866,20 unicredit 3953 15-09-21 - - ACC.BONIF.BEFER FRUITS 453,02 banca volla box 5 15-09-21 - - VERS.DA CASSA 1.030,00 cassa contante SUB TOTALE: 19.658,92 TOTALE ENTRATE: 19.658,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15-09-21 - - ADD.BONIF.MAFALDA 96,30 cassa contante 15-09-21 - - ADD.RATA MULETTO 538,12 cassa contante 15-09-21 - - COMMISSIONI VARIE 103,23 spese conto unicredit 3953 15-09-21 - - ACC.BONIF.COSTANZO 5.000,11 unicredit 3953 15-09-21 - - ADD.BONIF.PRIMIZIE SICILIANE 861,44 banca volla box 5 15-09-21 - - ADD.BONIF.OP COPLA 5.699,09 banca volla box 5 15-09-21 - - ACC.BONIB.MONTANINO 2.344,24 unicredit 3953 15-09-21 - - ADD.BONIF.NAPOLITRANS 866,20 banca volla box 5 15-09-21 - - ACC.BONIF.BEFER FRUITS 453,02 unicredit 3953 15-09-21 - - SPESE SU BONIF. 4,87 spese conto unicredit 3953 15-09-21 - - VERS.IN CASSA 3.200,00 cassa contante 15-09-21 - - SCONTO ATTIVO GEST 281,68 cassa contante SUB TOTALE: 19.448,30 TOTALE USCITE BANCA: 19.448,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 849.804,89 TOTALE ENTRATE 15.460,61 TOTALE USCITE 6.812,71 RESTA FINALE 858.452,79 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,76 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 696,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.997,09 banca volla box 5 -142.835,97 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -19.418,26 banca fitto celle volla -10.319,23 unicredit 3953 -179.850,19