ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-09-21 vendita al dettaglio 10ø 44,00 CONTANTI 14-09-21 frutta & varie iavarone mauro 142,65 CONTANTI 14-09-21 cerciello giuseppe 261,80 CONTANTI 14-09-21 lucio orso 98,90 CONTANTI 14-09-21 natalino pasquale 40,60 CONTANTI 14-09-21 natalino pasquale 41,50 CONTANTI 14-09-21 o'furest 312,54 CONTANTI 14-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 781,73 CONTANTI 14-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.008,42 CONTANTI 14-09-21 ortofrutta napolitano domenico 264,85 CONTANTI 14-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 232,66 CONTANTI 14-09-21 casilli angela 242,50 CONTANTI 14-09-21 incarnato giuseppe 166,10 CONTANTI 14-09-21 persico vincenzo 104,00 CONTANTI 14-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 842,00 CONTANTI 14-09-21 vendita al dettaglio nø11 1.383,88 CONTANTI 14-09-21 la rocca antonio 100,51 CONTANTI 14-09-21 bencivenga gennaro 90,20 CONTANTI 14-09-21 gianfranco 140,50 CONTANTI 14-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 150,81 CONTANTI 14-09-21 antonio cugino 190,00 CONTANTI 14-09-21 vendita al dettaglio 4ø 1.479,57 CONTANTI 14-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,00 CONTANTI 14-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 42,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.172,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-09-21 donniacuo vincenzo 98,50 CONTANTI 14-09-21 galella ciro (insalata) 31,80 CONTANTI 14-09-21 gest.mark.srls 10,00 CONTANTI 14-09-21 faga supermercato capodrise 38,00 CONTANTI 14-09-21 supermercato capodimonte 4,80 CONTANTI 14-09-21 cimmino franco 700,00 CONTANTI 14-09-21 o'furest 20,00 CONTANTI 14-09-21 lucio orso 84,15 CONTANTI 14-09-21 unicredit 3953 12.015,00 CONTANTI 14-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 14-09-21 banca volla box 5 1.212,00 CONTANTI 14-09-21 esposito felice 174,00 CONTANTI 14-09-21 frutta doc di perfetto tobia 116,00 CONTANTI SUB TOTALE: 14.514,25 TOTALE ENTRATA CASSA: 22.686,97 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-09-21 donniacuo vincenzo 6,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-21 papa alfonso 52,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-21 papa alfonso 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-21 bobby agrumi 1.968,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-21 sodano 10.054,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-21 d'agostino raffaele merce 1.643,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 160,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-21 giovanni sarnese 26,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 14-09-21 papa alfonso 42,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 13.989,17 TOTALE USCITE CASSA: 13.989,17 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SUB TOTALE: 0,00 TOTALE ENTRATE: 0,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14-09-21 - - CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM.BOBBY 12.015,00 cassa contante 14-09-21 - - VERS.IN CASSA 1.212,00 cassa contante SUB TOTALE: 13.227,00 TOTALE USCITE BANCA: 13.227,00 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 841.107,09 TOTALE ENTRATE 22.686,97 TOTALE USCITE 13.989,17 RESTA FINALE 849.804,89 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,99 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 702,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.997,09 banca volla box 5 -140.295,33 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -19.136,58 banca fitto celle volla -10.319,23 unicredit 3953 -182.883,13