RIEPILOGO del giorno 13-09-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11563 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 10,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11564 1.903,90 0,00 0,00 0,00 1.903,90 0,00 0,00 1.903,90 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11567 33,40 0,67 0,00 0,00 34,07 0,00 0,00 34,07 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11568 642,60 0,00 0,00 0,00 642,60 0,00 0,00 642,60 FAGA SUPERMERCATO CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11570 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11573 181,90 0,00 0,00 0,00 181,90 0,00 0,00 181,90 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11576 437,55 0,00 0,00 0,00 437,55 0,00 0,00 437,55 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11577 647,74 0,00 0,00 0,00 647,74 0,00 0,00 647,74 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11579 16,60 0,00 0,00 0,00 16,60 0,00 0,00 16,60 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11580 155,94 0,00 0,00 0,00 155,94 0,00 0,00 155,94 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11581 158,85 0,00 0,00 0,00 158,85 0,00 0,00 158,85 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11582 223,45 0,00 0,00 0,00 223,45 0,00 0,00 223,45 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11583 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 17,00 FAGA SUPERMERCATO CAPODRIS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11584 279,20 0,00 0,00 0,00 279,20 0,00 0,00 279,20 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11588 178,42 3,58 0,00 0,00 182,34 0,34 153,00 29,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11589 42,55 0,85 0,00 0,00 43,40 0,00 0,00 43,40 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11590 99,30 0,00 0,00 0,00 99,30 0,00 0,00 99,30 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11591 143,10 0,00 0,00 0,00 143,10 0,00 0,00 143,10 COSTANTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11593 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11594 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11596 162,16 0,00 0,00 0,00 162,16 0,00 0,00 162,16 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11599 108,72 0,00 0,00 0,00 108,72 0,00 0,00 108,72 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11601 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11602 31,31 0,00 0,00 0,00 31,80 0,49 -0,49 31,80 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11610 391,00 0,00 0,00 0,00 391,00 0,00 0,00 391,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 5.914,19* 5,10* 0,0* 0,00* 5.920,12* 0,83* 152,51* 5.766,78 RIEPILOGO del giorno 13-09-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11561 77,80 0,00 0,00 0,00 77,80 0,00 77,80 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11565 63,36 0,00 0,00 0,00 63,36 0,00 63,36 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11566 130,65 0,00 0,00 0,00 130,65 0,00 130,65 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11569 35,00 0,00 0,00 0,00 35,43 0,43 35,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11571 25,60 0,00 0,00 0,00 25,60 0,00 25,60 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11572 177,95 0,00 0,00 0,00 177,95 0,00 177,95 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11574 1.193,23 0,00 0,00 0,00 1.193,23 0,00 1.193,23 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11575 199,90 2,80 0,00 0,00 202,70 0,00 202,70 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11578 109,60 2,19 0,66 0,00 112,45 0,00 112,45 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11585 156,00 2,18 0,00 0,00 158,18 0,00 158,18 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11586 226,47 0,00 0,00 2,50 228,97 0,00 228,97 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11587 260,00 0,00 0,00 0,00 260,41 0,41 260,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11592 1.416,00 0,00 0,00 7,00 1.423,40 0,40 1.423,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11595 279,51 3,91 0,00 0,00 283,42 0,00 283,42 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11597 108,47 1,53 0,00 0,00 110,48 0,48 110,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11600 887,16 12,42 0,00 2,50 902,08 0,00 902,08 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11604 807,73 0,00 0,00 5,00 812,73 0,00 812,73 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11605 7,00 0,14 0,00 0,00 7,14 0,00 7,14 0,00 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11607 4,08 0,00 0,00 0,00 4,08 0,00 4,08 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 6.165,51* 25,17* 0,66* 17,00* 6.210,06* 1,72* 6.208,34* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 13-09-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 44 12.079,70* 30,27* 0,66* 17,00* 12.130,18* 2,55* 6.360,85* 5.766,78 RIEPILOGO del giorno 13-09-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10253 PREVENTIVO 13-08-21 158,90 14,40 0,00 144,50 0,00 FAGA SUPERMERCAT 10268 PREVENTIVO 13-08-21 161,00 0,00 0,00 161,00 0,00 FAGA SUPERMERCAT 10952 PREVENTIVO 01-09-21 143,32 0,00 0,00 143,32 0,00 GRAN GUSTO 10995 PREVENTIVO 02-09-21 136,68 0,00 0,00 136,68 0,00 GRAN GUSTO 11009 PREVENTIVO 02-09-21 12,60 0,00 0,00 12,60 0,00 GRAN GUSTO 11082 PREVENTIVO 03-09-21 190,78 0,00 0,00 190,78 0,00 GRAN GUSTO 11212 PREVENTIVO 06-09-21 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 GRAN GUSTO 11223 PREVENTIVO 06-09-21 132,88 0,00 0,00 132,88 0,00 GRAN GUSTO 11273 PREVENTIVO 07-09-21 221,79 0,00 0,00 221,79 0,00 GRAN GUSTO 11316 PREVENTIVO 08-09-21 221,80 0,00 0,00 221,80 0,00 GRAN GUSTO 8465 PREVENTIVO 05-07-21 111,44 0,00 0,00 111,44 0,00 UNICO DISTRIBUZI 8514 PREVENTIVO 06-07-21 217,84 0,00 0,00 217,84 0,00 UNICO DISTRIBUZI 8705 PREVENTIVO 09-07-21 152,94 0,00 0,00 152,94 0,00 UNICO DISTRIBUZI 8824 PREVENTIVO 12-07-21 143,32 0,00 0,00 143,32 0,00 UNICO DISTRIBUZI 9013 PREVENTIVO 16-07-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 UNICO DISTRIBUZI 9023 PREVENTIVO 16-07-21 336,96 0,00 0,00 336,96 0,00 UNICO DISTRIBUZI 9127 PREVENTIVO 19-07-21 217,81 0,00 0,00 217,81 0,00 UNICO DISTRIBUZI 9336 PREVENTIVO 23-07-21 302,65 0,00 0,00 302,65 0,00 UNICO DISTRIBUZI 9542 PREVENTIVO 28-07-21 387,95 0,00 0,00 387,95 0,00 UNICO DISTRIBUZI 10979 PREVENTIVO 01-09-21 394,40 0,00 0,00 394,40 0,00 PETR SOUKAL 10480 PREVENTIVO 21-08-21 45,55 33,55 0,00 12,00 0,00 ANTICA PESCHERIA 10507 PREVENTIVO 23-08-21 -12,00 0,00 0,00 -12,00 0,00 ANTICA PESCHERIA 10549 PREVENTIVO 24-08-21 84,10 0,00 0,00 84,10 0,00 ANTICA PESCHERIA 10610 PREVENTIVO 25-08-21 20,40 0,00 0,00 20,40 0,00 ANTICA PESCHERIA 10695 PREVENTIVO 27-08-21 84,63 0,00 0,00 84,63 0,00 ANTICA PESCHERIA 10751 PREVENTIVO 28-08-21 64,37 0,00 0,00 64,37 0,00 ANTICA PESCHERIA 10919 PREVENTIVO 01-09-21 48,50 0,00 0,00 48,50 0,00 ANTICA PESCHERIA 10927 PREVENTIVO 01-09-21 27,10 0,00 0,00 27,10 0,00 ANTICA PESCHERIA 11062 PREVENTIVO 03-09-21 151,03 0,00 0,00 151,03 0,00 ANTICA PESCHERIA 11254 PREVENTIVO 07-09-21 54,56 0,00 0,00 54,56 0,00 ANTICA PESCHERIA 11307 PREVENTIVO 08-09-21 44,50 0,00 0,00 44,50 0,00 ANTICA PESCHERIA 11429 PREVENTIVO 10-09-21 57,89 0,00 0,00 57,89 0,00 ANTICA PESCHERIA 11502 PREVENTIVO 11-09-21 23,71 0,00 0,00 23,71 0,00 ANTICA PESCHERIA 11528 PREVENTIVO 11-09-21 489,54 0,00 0,00 37,55 451,99 MEGAMERCATO S.R. 11464 PREVENTIVO 10-09-21 81,16 11,00 0,00 70,16 0,00 ROSARIO AMICO RA 11520 PREVENTIVO 11-09-21 121,46 0,00 0,00 121,46 0,00 ROSARIO AMICO RA 11548 PREVENTIVO 11-09-21 40,30 0,00 0,00 40,30 0,00 O'PARENTE 11437 PREVENTIVO 10-09-21 272,29 0,00 0,00 272,29 0,00 GENNARINO NAPOLI 11233 PREVENTIVO 06-09-21 123,96 0,00 0,00 123,96 0,00 TOP MARKET DI FU 11272 PREVENTIVO 07-09-21 65,74 0,00 0,00 65,74 0,00 TOP MARKET DI FU 11334 PREVENTIVO 08-09-21 93,39 0,00 0,00 93,39 0,00 TOP MARKET DI FU 11391 PREVENTIVO 09-09-21 121,78 0,00 0,00 121,78 0,00 TOP MARKET DI FU 11521 PREVENTIVO 11-09-21 246,28 0,00 0,00 246,28 0,00 TOP MARKET DI FU 11526 PREVENTIVO 11-09-21 6,17 0,00 0,00 6,17 0,00 TOP MARKET DI FU 9341 PREVENTIVO 23-07-21 109,87 91,87 0,00 10,00 8,00 FRUIT & POI DI S 11512 PREVENTIVO 11-09-21 408,69 0,00 0,00 7,20 401,49 GEST.MARK.SRLS 11506 PREVENTIVO 11-09-21 386,74 0,00 0,00 16,20 370,54 SUPERMERCATO CAP 11242 PREVENTIVO 06-09-21 49,60 0,00 0,00 49,60 0,00 GALELLA CIRO (IN 11299 PREVENTIVO 07-09-21 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 11300 PREVENTIVO 07-09-21 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 11349 PREVENTIVO 08-09-21 28,75 0,00 0,00 28,75 0,00 GALELLA CIRO (IN 11392 PREVENTIVO 09-09-21 22,10 0,00 0,00 22,10 0,00 GALELLA CIRO (IN 11414 PREVENTIVO 09-09-21 9,04 0,00 0,00 9,04 0,00 GALELLA CIRO (IN 11543 PREVENTIVO 11-09-21 26,00 0,00 0,00 26,00 0,00 GALELLA CIRO (IN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 BOLL.SALDATE: 50 7.095,26 150,82 0,00 5.712,42 1.232,02 RIEPILOGO del giorno 13-09-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 13-09-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10197 37,55 0,00 0,00 0,00 37,55 0,00 37,55 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10198 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10199 1.169,20 0,00 0,00 0,00 1.169,20 0,00 0,00 1.169,20 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10200 21,20 0,00 0,00 0,00 21,20 0,00 0,00 21,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10201 112,50 0,00 0,00 0,00 112,50 0,00 0,00 112,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10202 1.144,00 0,00 0,00 0,00 1.144,00 0,00 0,00 1.144,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10203 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00 EMANUELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10204 247,50 0,00 0,00 0,00 247,50 0,00 0,00 247,50 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10205 104,60 0,00 0,00 0,00 104,60 0,00 0,00 104,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10206 214,81 0,00 0,00 0,00 214,81 0,00 214,81 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10207 156,00 3,12 0,00 0,00 159,12 0,00 0,00 159,12 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10208 165,60 3,31 0,00 0,00 168,91 0,00 0,00 168,91 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10209 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 54,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10210 1.303,00 26,06 0,00 0,00 1.329,06 0,00 0,00 1.329,06 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10211 1.197,80 23,96 0,00 0,00 1.221,76 0,00 0,00 1.221,76 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10213 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10214 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10215 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10216 671,80 0,00 0,00 0,00 671,80 0,00 671,80 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10217 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 0,00 216,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10218 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 84,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10219 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10220 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10221 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 0,00 42,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10224 957,12 0,00 0,00 0,00 957,12 0,00 0,00 957,12 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10225 346,92 0,00 0,00 0,00 346,92 0,00 0,00 346,92 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10226 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 24,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10229 7,20 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 7,20 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10230 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 0,00 16,20 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10231 11,40 0,00 0,00 0,00 11,40 0,00 0,00 11,40 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10232 82,00 0,00 0,00 0,00 82,00 0,00 82,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10233 232,90 0,00 0,00 0,00 232,90 0,00 232,90 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 9.266,80* 56,45* 0,00* 0,00* 9.323,25* 0,00* 1.586,96* 7.736,29 RIEPILOGO del giorno 13-09-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8782 PREVENTIVO 11-08-21 732,80 688,93 0,00 0,00 43,87 FRIDA VOLLA BOX 8833 PREVENTIVO 12-08-21 232,05 0,00 0,00 0,00 232,05 FRIDA VOLLA BOX 8934 PREVENTIVO 14-08-21 311,33 0,00 0,00 0,00 311,33 FRIDA VOLLA BOX 9026 PREVENTIVO 18-08-21 594,55 0,00 0,00 0,00 594,55 FRIDA VOLLA BOX 9067 PREVENTIVO 19-08-21 509,80 0,00 0,00 0,00 509,80 FRIDA VOLLA BOX 9124 PREVENTIVO 20-08-21 241,50 0,00 0,00 0,00 241,50 FRIDA VOLLA BOX 9169 PREVENTIVO 21-08-21 275,40 0,00 0,00 0,00 275,40 FRIDA VOLLA BOX 9227 PREVENTIVO 23-08-21 849,27 0,00 0,00 0,00 849,27 FRIDA VOLLA BOX 9338 PREVENTIVO 25-08-21 1.202,78 0,00 0,00 0,00 1.202,78 FRIDA VOLLA BOX 9428 PREVENTIVO 27-08-21 1.270,50 0,00 0,00 0,00 1.270,50 FRIDA VOLLA BOX 9497 PREVENTIVO 28-08-21 357,50 0,00 0,00 0,00 357,50 FRIDA VOLLA BOX 9600 PREVENTIVO 31-08-21 1.445,15 0,00 0,00 0,00 1.445,15 FRIDA VOLLA BOX 9604 PREVENTIVO 31-08-21 353,75 0,00 0,00 0,00 353,75 FRIDA VOLLA BOX 9641 PREVENTIVO 01-09-21 166,63 0,00 0,00 0,00 166,63 FRIDA VOLLA BOX 9717 PREVENTIVO 02-09-21 1.005,63 0,00 0,00 0,00 1.005,63 FRIDA VOLLA BOX 9759 PREVENTIVO 03-09-21 799,55 0,00 0,00 0,00 799,55 FRIDA VOLLA BOX 9823 PREVENTIVO 04-09-21 670,40 0,00 0,00 0,00 670,40 FRIDA VOLLA BOX 10122 PREVENTIVO 10-09-21 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 PEPPE GRIMALDI 10178 PREVENTIVO 11-09-21 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 PEPPE GRIMALDI 10197 PREVENTIVO 13-09-21 37,55 0,00 0,00 0,00 37,55 PAPA ALFONSO 7099 PREVENTIVO 08-07-21 53,00 0,00 0,00 0,00 53,00 LA CALIFORNIA DI 7100 PREVENTIVO 08-07-21 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 LA CALIFORNIA DI 7148 PREVENTIVO 09-07-21 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 LA CALIFORNIA DI 7211 PREVENTIVO 10-07-21 244,80 0,00 0,00 0,00 244,80 LA CALIFORNIA DI 7212 PREVENTIVO 10-07-21 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 LA CALIFORNIA DI 7376 PREVENTIVO 14-07-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 LA CALIFORNIA DI 7573 PREVENTIVO 17-07-21 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 LA CALIFORNIA DI 7635 PREVENTIVO 19-07-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 LA CALIFORNIA DI 7685 PREVENTIVO 20-07-21 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 LA CALIFORNIA DI 7869 PREVENTIVO 23-07-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 LA CALIFORNIA DI 8030 PREVENTIVO 27-07-21 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 LA CALIFORNIA DI 8111 PREVENTIVO 28-07-21 1.520,00 0,00 0,00 0,00 1.520,00 LA CALIFORNIA DI 8173 PREVENTIVO 29-07-21 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00 LA CALIFORNIA DI 8393 PREVENTIVO 03-08-21 2.336,00 0,00 0,00 0,00 2.336,00 LA CALIFORNIA DI 8474 PREVENTIVO 04-08-21 225,00 0,00 0,00 0,00 225,00 LA CALIFORNIA DI 8510 PREVENTIVO 05-08-21 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 LA CALIFORNIA DI 8569 PREVENTIVO 06-08-21 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 LA CALIFORNIA DI 8668 PREVENTIVO 09-08-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 LA CALIFORNIA DI 8812 PREVENTIVO 12-08-21 2.014,00 0,00 0,00 0,00 2.014,00 LA CALIFORNIA DI 8862 PREVENTIVO 13-08-21 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 LA CALIFORNIA DI 8959 PREVENTIVO 17-08-21 220,70 0,00 0,00 0,00 220,70 LA CALIFORNIA DI 9005 PREVENTIVO 18-08-21 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 LA CALIFORNIA DI 9056 PREVENTIVO 19-08-21 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 LA CALIFORNIA DI 9159 PREVENTIVO 21-08-21 1.323,50 0,00 0,00 0,00 1.323,50 LA CALIFORNIA DI 9322 PREVENTIVO 25-08-21 147,60 0,00 0,00 0,00 147,60 LA CALIFORNIA DI 9327 PREVENTIVO 25-08-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 LA CALIFORNIA DI 9364 PREVENTIVO 26-08-21 544,80 0,00 0,00 0,00 544,80 LA CALIFORNIA DI 9468 PREVENTIVO 28-08-21 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 LA CALIFORNIA DI 10216 PREVENTIVO 13-09-21 671,80 0,00 0,00 0,00 671,80 D'AGOSTINO RAFFA 10217 PREVENTIVO 13-09-21 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 D'AGOSTINO RAFFA 10218 PREVENTIVO 13-09-21 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 D'AGOSTINO RAFFA 10206 PREVENTIVO 13-09-21 214,81 0,00 0,00 0,00 214,81 ASCIONE GIUSEPPE 10226 PREVENTIVO 13-09-21 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 GIOVANNI SARNESE 10229 PREVENTIVO 13-09-21 7,20 0,00 0,00 0,00 7,20 PAPA ALFONSO 10230 PREVENTIVO 13-09-21 16,20 0,00 0,00 0,00 16,20 PAPA ALFONSO 10232 PREVENTIVO 13-09-21 82,00 0,00 0,00 0,00 82,00 GIULIANO GAETANO 7068 PREVENTIVO 07-07-21 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 CIRO INSALATA 10233 PREVENTIVO 13-09-21 232,90 0,00 0,00 0,00 232,90 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 58 BOLL.SALDATE: 58 23.404,95 0,00 0,00 22.716,02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 24.302,98 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 13-09-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10239 144,66 130,19 14,47 0,00 0,00 130,19 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10240 649,39 584,45 64,94 0,00 0,00 584,45 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10241 471,70 424,53 47,17 0,00 0,00 424,53 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10242 68,30 61,47 6,83 0,00 0,00 61,47 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10243 805,16 724,64 80,52 0,00 0,00 724,64 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10244 58,86 52,97 5,89 0,00 0,00 52,97 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10245 47,90 43,11 4,79 0,00 0,00 43,11 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10246 6,00 5,40 0,60 0,00 0,00 5,40 ESPOSITO ROBERTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 2.251,96* 2.026,76 * 225,20 * 0,00* 0,00* 2.026,76 RIEPILOGO del giorno 13-09-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 13-09-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.410,00 INCASSO POS 030200016 1.673,84 ACC.BONIF.GRAN GUSTO 030200016 2.035,37 ACC.BONIF.UNICO 030200016 457,80 ACC.BONIF.DA PIETRO 030200016 10,00 SCONTO PASSIVO COSTANTINO 030200006 4,00 SCONTO PASSIVO BOX 67 030200006 11.788,43 VERS.IN CASSA 030100001 10,00 LAVAGGIO FURGONE 200600011 400,00 RIPARAZIONE CELLE 200600035 11.017,00 CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM. 030100001 274,00 VERS.DA CASSA 030200009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.080,44 RIEPILOGO del giorno 13-09-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 62,99 SCONTO ATTIVO GIACOMO 030200012 121,46 SCONTO ATTIVO UNICO 030200012 13,40 SCONTO ATTIVO PETR 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 197,85