ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-09-21 vendita al dettaglio 10ø 77,80 CONTANTI 13-09-21 frutta & varie iavarone mauro 130,65 CONTANTI 13-09-21 micillo luigi fruttaverdura 35,00 CONTANTI 13-09-21 natalino pasquale 25,60 CONTANTI 13-09-21 gennarino napoli 177,95 CONTANTI 13-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.193,23 CONTANTI 13-09-21 barchetti agostino 202,70 CONTANTI 13-09-21 persico vincenzo 112,45 CONTANTI 13-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 158,18 CONTANTI 13-09-21 ortofrutta napolitano domenico 228,97 CONTANTI 13-09-21 incarnato giuseppe 260,00 CONTANTI 13-09-21 casilli angela 153,00 CONTANTI 13-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.423,00 CONTANTI 13-09-21 o'furest 283,42 CONTANTI 13-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 110,00 CONTANTI 13-09-21 vendita al dettaglio nø11 902,08 CONTANTI 13-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 812,73 CONTANTI 13-09-21 esposito felice 7,14 CONTANTI 13-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,08 CONTANTI SUB TOTALE: 6.297,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-09-21 faga supermercato capodrise 305,50 CONTANTI 13-09-21 gran gusto 1.065,85 CONTANTI 13-09-21 unico distribuzione srl(megamerca 1.883,91 CONTANTI 13-09-21 petr soukal 394,40 CONTANTI 13-09-21 antica pescheria dal 1962 di pore 660,79 CONTANTI 13-09-21 banca sconto attivo supermercati 62,99 CONTANTI 13-09-21 banca sconto attivo supermercati 121,46 CONTANTI 13-09-21 banca sconti attivi - passivi 13,40 CONTANTI 13-09-21 banca volla box 5 11.788,43 CONTANTI 13-09-21 megamercato s.r.l... 37,55 CONTANTI 13-09-21 rosario amico raffaele 191,62 CONTANTI 13-09-21 unicredit 3953 11.017,00 CONTANTI 13-09-21 o'parente 40,30 CONTANTI 13-09-21 gennarino napoli 335,65 CONTANTI 13-09-21 top market di furiano 657,00 CONTANTI 13-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 13-09-21 gest.mark.srls 7,20 CONTANTI 13-09-21 supermercato capodimonte 16,20 CONTANTI 13-09-21 galella ciro (insalata) 169,00 CONTANTI SUB TOTALE: 28.778,25 TOTALE ENTRATA CASSA: 35.076,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-09-21 frida volla box 67 10.329,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-21 peppe grimaldi 33,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-21 unicredit 3953 1.410,00 INCASSO POS CONTANTI 13-09-21 unicredit 3953 1.673,84 ACC.BONIF.GRAN GUSTO CONTANTI 13-09-21 unicredit 3953 2.035,37 ACC.BONIF.UNICO CONTANTI 13-09-21 unicredit 3953 457,80 ACC.BONIF.DA PIETRO CONTANTI 13-09-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO COSTANTINO CONTANTI 13-09-21 banca sconti attivi - passivi 4,00 SCONTO PASSIVO BOX 67 CONTANTI 13-09-21 spese diverse 10,00 LAVAGGIO FURGONE CONTANTI 13-09-21 manutenz. stand/frigorif. 400,00 RIPARAZIONE CELLE CONTANTI 13-09-21 papa alfonso 37,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-21 la california di galluccio giusep 10.745,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-21 d'agostino raffaele merce 971,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-21 ascione giuseppe 214,81 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-21 banca volla box 5 274,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 13-09-21 giovanni sarnese 24,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-21 papa alfonso 23,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 82,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-21 ciro insalata 21,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 13-09-21 puzone mauro 232,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 28.991,03 TOTALE USCITE CASSA: 28.991,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-09-21 - - INCASSO POS 1.410,00 cassa contante 13-09-21 - - ACC.BONIF.GRAN GUSTO 1.673,84 cassa contante 13-09-21 - - ACC.BONIF.UNICO 2.035,37 cassa contante 13-09-21 - - ACC.BONIF.DA PIETRO 457,80 cassa contante 13-09-21 - - SCONTO PASSIVO COSTANTINO 10,00 cassa contante 13-09-21 - - SCONTO PASSIVO BOX 67 4,00 cassa contante 13-09-21 - - VERS.DA CASSA 274,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.865,01 TOTALE ENTRATE: 5.865,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13-09-21 - - SCONTO ATTIVO GIACOMO 62,99 cassa contante 13-09-21 - - SCONTO ATTIVO UNICO 121,46 cassa contante 13-09-21 - - SCONTO ATTIVO PETR 13,40 cassa contante 13-09-21 - - VERS.IN CASSA 11.788,43 cassa contante 13-09-21 - - CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM.LA CA 11.017,00 cassa contante SUB TOTALE: 23.003,28 TOTALE USCITE BANCA: 23.003,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 835.021,89 TOTALE ENTRATE 35.076,23 TOTALE USCITE 28.991,03 RESTA FINALE 841.107,09 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 2,87 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 694,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.997,09 banca volla box 5 -139.083,33 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -19.136,58 banca fitto celle volla -10.319,23 unicredit 3953 -170.868,13