ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-09-21 vendita al dettaglio 10ø 1.086,00 CONTANTI 11-09-21 frutta & varie iavarone mauro 145,60 CONTANTI 11-09-21 micillo luigi fruttaverdura 44,30 CONTANTI 11-09-21 o'parente 50,60 CONTANTI 11-09-21 padricelli antonio 24,68 CONTANTI 11-09-21 mirko 157,00 CONTANTI 11-09-21 natalino pasquale 53,20 CONTANTI 11-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 877,01 CONTANTI 11-09-21 o'furest 264,50 CONTANTI 11-09-21 barchetti agostino 61,00 CONTANTI 11-09-21 de martino angela frutta e verdur 110,50 CONTANTI 11-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 181,61 CONTANTI 11-09-21 gennarino napoli 55,55 CONTANTI 11-09-21 casilli angela 163,50 CONTANTI 11-09-21 ortofrutta napolitano domenico 199,84 CONTANTI 11-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 811,16 CONTANTI 11-09-21 persico vincenzo 72,50 CONTANTI 11-09-21 incarnato giuseppe 234,26 CONTANTI 11-09-21 food catering organization s.r.l. 29,46 CONTANTI 11-09-21 la frutteria di pirro anna 260,07 CONTANTI 11-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 502,51 CONTANTI 11-09-21 la rocca antonio 54,44 CONTANTI 11-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 144,34 CONTANTI 11-09-21 vendita al dettaglio nø11 1.040,18 CONTANTI 11-09-21 gianfranco 151,95 CONTANTI 11-09-21 vendita al dettaglio 4ø 891,08 CONTANTI 11-09-21 vendita al dettaglio 5ø 489,74 CONTANTI 11-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,91 CONTANTI SUB TOTALE: 8.164,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-09-21 rosario amico raffaele 11,00 CONTANTI 11-09-21 gest.mark.srls 18,42 CONTANTI 11-09-21 supermercato capodimonte 1.154,71 CONTANTI 11-09-21 padricelli antonio 245,10 CONTANTI 11-09-21 ortofrutta napolitano domenico -4,50 CONTANTI 11-09-21 banca sconto attivo supermercati 73,98 CONTANTI 11-09-21 frutta doc di perfetto tobia 76,99 CONTANTI 11-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 11-09-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 CONTANTI 11-09-21 banca sconti attivi - passivi 53,00 CONTANTI SUB TOTALE: 1.648,70 TOTALE ENTRATA CASSA: 9.813,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-09-21 papa alfonso 29,42 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-21 capasso peperoncini 27,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-21 guarino antonio 2.331,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-21 pontillo clementine 4.417,63 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-21 marino raffaele 94,43 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø36 ASCIONE CONTANTI 11-09-21 pierro salvatore 270,00 SETT.Nø36 SALV.COOP CONTANTI 11-09-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 11-09-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI 11-09-21 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 11-09-21 unicredit 3953 5.021,37 VERSAMENTO CONTANTI 11-09-21 buonocore mandarini 614,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-21 prestazioni occasionali 50,00 SASA' CONTANTI 11-09-21 ascione giuseppe 95,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-21 fratelli romano 2.450,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-21 riccardi insalata 749,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-21 f.lli polise di antonio 450,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-21 d'agostino raffaele merce 2.279,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-21 banca sconto attivo supermercati 210,00 SETT.Nø36 ANTONIO SISA CONTANTI 11-09-21 banca sconto attivo supermercati 25,00 REGALIA GIUESEPPE X CAPODIM. CONTANTI 11-09-21 giovanni sarnese 51,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-21 achille peperoncini 300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 58,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-21 puzone mauro 163,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-21 antonio spighe 396,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 11-09-21 emanuele 343,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 21.332,87 TOTALE USCITE CASSA: 21.332,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-09-21 - - VERSAMENTO 5.021,37 cassa contante 11-09-21 - - SETT.Nø36 ANTONIO SISA 210,00 cassa contante 11-09-21 - - REGALIA GIUESEPPE X CAPODIM. 25,00 cassa contante SUB TOTALE: 5.256,37 TOTALE ENTRATE: 5.256,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11-09-21 - - SCONTO ATTIVO CAPODIM. 73,98 cassa contante 11-09-21 - - SCONTO ATTIVO ACHILLE 10,00 cassa contante 11-09-21 - - SCONTO ATTIVO EMANUELE 53,00 cassa contante SUB TOTALE: 136,98 TOTALE USCITE BANCA: 136,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 846.541,57 TOTALE ENTRATE 9.813,19 TOTALE USCITE 21.332,87 RESTA FINALE 835.021,89 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,66 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 677,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.997,69 banca volla box 5 -127.568,90 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -18.952,13 banca fitto celle volla -10.319,23 unicredit 3953 -165.428,14