ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-09-21 vendita al dettaglio 10ø 144,19 CONTANTI 10-09-21 frutta & varie iavarone mauro 103,00 CONTANTI 10-09-21 natalino pasquale 110,34 CONTANTI 10-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 793,00 CONTANTI 10-09-21 de martino angela frutta e verdur 49,00 CONTANTI 10-09-21 micillo luigi fruttaverdura 48,35 CONTANTI 10-09-21 mirko 23,48 CONTANTI 10-09-21 incarnato giuseppe 329,32 CONTANTI 10-09-21 ortofrutta napolitano domenico 344,55 CONTANTI 10-09-21 o'furest 315,00 CONTANTI 10-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 220,44 CONTANTI 10-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 908,85 CONTANTI 10-09-21 casilli angela 122,50 CONTANTI 10-09-21 la frutteria di pirro anna 416,90 CONTANTI 10-09-21 esposito antonietta 36,84 CONTANTI 10-09-21 persico vincenzo 259,00 CONTANTI 10-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 824,00 CONTANTI 10-09-21 vendita al dettaglio nø11 1.073,00 CONTANTI 10-09-21 mimmo caputo 168,80 CONTANTI 10-09-21 gaetano cimmino 97,50 CONTANTI 10-09-21 vendita al dettaglio nø9 149,02 CONTANTI 10-09-21 la rocca antonio 74,50 CONTANTI 10-09-21 gianfranco 144,00 CONTANTI 10-09-21 antonio cugino 132,50 CONTANTI 10-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 100,50 CONTANTI 10-09-21 vendita al dettaglio 4ø 764,80 CONTANTI 10-09-21 vendita al dettaglio 5ø 649,54 CONTANTI 10-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 8,32 CONTANTI 10-09-21 vendita al dettaglio 6ø 20,00 CONTANTI SUB TOTALE: 8.431,24 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-09-21 rosario amico raffaele 424,90 CONTANTI 10-09-21 fiorillo antonio 928,79 CONTANTI 10-09-21 banca volla box 5 15.000,00 CONTANTI 10-09-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 10-09-21 gennarino napoli 253,00 CONTANTI 10-09-21 mimmo caputo 617,76 CONTANTI 10-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 10-09-21 frutta doc di perfetto tobia 37,82 CONTANTI SUB TOTALE: 17.882,27 TOTALE ENTRATA CASSA: 26.313,51 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-09-21 unicredit 3953 292,00 INCASSO POS CONTANTI 10-09-21 unicredit 3953 928,79 ACC.BONIF.FIORILLO CONTANTI 10-09-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 10-09-21 d'agostino raffaele merce 2.412,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-21 d'agostino raffaele merce 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-21 ascione giuseppe 101,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-21 pezzella giuseppe 78,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-21 papa alfonso 28,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-21 giovanni sarnese 28,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-21 spese diverse 5,00 DETERSIVO CONTANTI 10-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 22,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 10-09-21 puzone mauro 295,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 4.292,01 TOTALE USCITE CASSA: 4.292,01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-09-21 - - ACC.BONIF.MONTANINO 1.457,10 banca volla box 5 10-09-21 - - INCASSO POS 292,00 cassa contante 10-09-21 - - ACC.BONIF.FIORILLO 928,79 cassa contante 10-09-21 - - ADD.BONIFICI 4.841,51 unicredit 3953 10-09-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 10-09-21 - - ASS.X PAGAM.ORT.BENEDETTA 12.200,00 unicredit 3953 10-09-21 - - ASS.X PAG.LA SORGENTE 11.690,00 unicredit 3953 10-09-21 - - ASS.X PAGAM. CONTRADE 6.011,66 unicredit 3953 10-09-21 - - ASS.X PAG.ORTOROMI 32.433,04 unicredit 3953 SUB TOTALE: 69.864,10 TOTALE ENTRATE: 69.864,10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10-09-21 - - ACC.BONIF.MONTANINO 1.457,10 unicredit 3953 10-09-21 - - SPESE SU BONIFICI 5,85 spese conto unicredit 3953 10-09-21 - - ADD.BONIFICI 4.841,51 banca volla box 5 10-09-21 - - VERS.IN CASSA 15.000,00 cassa contante 10-09-21 - - ASS.X PAGAM.ORT.BENEDETTA 12.200,00 banca volla box 5 10-09-21 - - ASS.X PAG.LA SORGENTE 11.690,00 banca volla box 5 10-09-21 - - ASS.X PAGAM. CONTRADE 6.011,66 banca volla box 5 10-09-21 - - ASS.X PAG.ORTOROMI 32.433,04 banca volla box 5 SUB TOTALE: 83.639,16 TOTALE USCITE BANCA: 83.639,16 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 824.520,07 TOTALE ENTRATE 26.313,51 TOTALE USCITE 4.292,01 RESTA FINALE 846.541,57 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,89 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 679,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.934,69 banca volla box 5 -127.568,90 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -19.113,15 banca fitto celle volla -10.319,23 unicredit 3953 -170.449,51