ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-09-21 vendita al dettaglio 10ø 391,85 CONTANTI 09-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 48,40 CONTANTI 09-09-21 frutta & varie iavarone mauro 78,20 CONTANTI 09-09-21 o'parente 43,45 CONTANTI 09-09-21 micillo luigi fruttaverdura 19,50 CONTANTI 09-09-21 natalino luigi 25,60 CONTANTI 09-09-21 de martino angela frutta e verdur 84,45 CONTANTI 09-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 847,22 CONTANTI 09-09-21 barchetti agostino 205,00 CONTANTI 09-09-21 ortofrutta napolitano domenico 145,91 CONTANTI 09-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 971,20 CONTANTI 09-09-21 la frutteria di pirro anna 256,05 CONTANTI 09-09-21 incarnato giuseppe 53,25 CONTANTI 09-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 586,44 CONTANTI 09-09-21 esposito antonietta 45,93 CONTANTI 09-09-21 vendita al dettaglio nø11 234,00 CONTANTI 09-09-21 antonio cugino 79,20 CONTANTI 09-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 114,11 CONTANTI 09-09-21 vendita al dettaglio 4ø 1.437,72 CONTANTI 09-09-21 vendita al dettaglio 5ø 46,50 CONTANTI 09-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,42 CONTANTI SUB TOTALE: 5.720,40 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-09-21 sodano angelo 13,75 CONTANTI 09-09-21 padricelli antonio 89,00 CONTANTI 09-09-21 natalino luigi 27,20 CONTANTI 09-09-21 gennarino napoli 164,00 CONTANTI 09-09-21 banca sconti attivi - passivi 110,00 CONTANTI 09-09-21 frutta doc di perfetto tobia 40,02 CONTANTI 09-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 453,97 TOTALE ENTRATA CASSA: 6.174,37 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-09-21 unicredit 3953 257,00 INCASSO POS CONTANTI 09-09-21 papa alfonso 56,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-21 papa alfonso 93,83 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-21 l'oro della terra di giuseppe bor 1.000,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-21 d'agostino raffaele merce 1.730,29 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-21 ascione giuseppe 136,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-21 la zucca rossa di ventura s.r.l. 710,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-21 giovanni sarnese 10,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 66,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 09-09-21 puzone mauro 163,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 4.222,92 TOTALE USCITE CASSA: 4.222,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-09-21 - - ADD.BONIFICI 19.196,05 unicredit 3953 09-09-21 - - INCASSO POS 257,00 cassa contante SUB TOTALE: 19.453,05 TOTALE ENTRATE: 19.453,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09-09-21 - - ADD.BONIFICI 19.196,05 banca volla box 5 09-09-21 - - SPESE SU BONIF. 4,87 spese conto unicredit 3953 09-09-21 - - SCONTO ATTIVO LA ZUCCA ROSSA 110,00 cassa contante SUB TOTALE: 19.310,92 TOTALE USCITE BANCA: 19.310,92 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 822.568,62 TOTALE ENTRATE 6.174,37 TOTALE USCITE 4.222,92 RESTA FINALE 824.520,07 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 1,83 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 675,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.944,69 banca volla box 5 -178.288,01 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -19.113,15 banca fitto celle volla -10.319,23 unicredit 3953 -105.945,34