ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-09-21 vendita al dettaglio 10ø 148,80 CONTANTI 08-09-21 frutta & varie iavarone mauro 152,00 CONTANTI 08-09-21 o'parente 32,75 CONTANTI 08-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 897,00 CONTANTI 08-09-21 o'furest 215,99 CONTANTI 08-09-21 barchetti agostino 105,81 CONTANTI 08-09-21 natalino pasquale 74,75 CONTANTI 08-09-21 food catering organization s.r.l. 36,00 CONTANTI 08-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 174,46 CONTANTI 08-09-21 ortofrutta napolitano domenico 167,70 CONTANTI 08-09-21 casilli angela 185,00 CONTANTI 08-09-21 persico vincenzo 148,00 CONTANTI 08-09-21 incarnato giuseppe 70,40 CONTANTI 08-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.039,72 CONTANTI 08-09-21 patty 82,00 CONTANTI 08-09-21 vendita al dettaglio nø11 664,00 CONTANTI 08-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 731,00 CONTANTI 08-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 134,00 CONTANTI 08-09-21 gaetano cimmino 8,00 CONTANTI 08-09-21 la rocca antonio 40,00 CONTANTI 08-09-21 antonio cugino 97,43 CONTANTI 08-09-21 vendita al dettaglio 4ø 1.450,05 CONTANTI 08-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 6,81 CONTANTI SUB TOTALE: 6.661,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-09-21 banca volla box 5 1.400,00 CONTANTI 08-09-21 unicredit 3953 438,26 CONTANTI 08-09-21 gest.mark.srls 58,16 CONTANTI 08-09-21 food catering organization s.r.l. 18,00 CONTANTI 08-09-21 gennarino napoli 146,80 CONTANTI 08-09-21 banca fitto celle volla 2.400,00 CONTANTI 08-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 20,00 CONTANTI 08-09-21 la frutteria coop. italiana srl 100,00 CONTANTI 08-09-21 frutta doc di perfetto tobia 154,00 CONTANTI 08-09-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI SUB TOTALE: 4.745,22 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.406,89 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-09-21 unicredit 3953 5.450,28 VERSAMENTO CONTANTI 08-09-21 unicredit 3953 795,50 INCASSO POS CONTANTI 08-09-21 unicredit 3953 1.924,52 ACC.BONIF.SMERALDO CONTANTI 08-09-21 papa alfonso 58,16 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-21 d'agostino raffaele merce 1.399,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-21 ascione giuseppe 110,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-21 giovanni sarnese 39,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 08-09-21 puzone mauro 220,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 10.073,72 TOTALE USCITE CASSA: 10.073,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-09-21 - - VERSAMENTO 5.450,28 cassa contante 08-09-21 - - INCASSO POS 795,50 cassa contante 08-09-21 - - ACC.BONIF.SMERALDO 1.924,52 cassa contante SUB TOTALE: 8.170,30 TOTALE ENTRATE: 8.170,30 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08-09-21 - - VERS.IN CASSA 1.400,00 cassa contante 08-09-21 - - ADD.FCA BANK 438,26 cassa contante 08-09-21 - - FITTO AGRIV. AGOSTO 2021 2.400,00 cassa contante SUB TOTALE: 4.238,26 TOTALE USCITE BANCA: 4.238,26 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 821.235,45 TOTALE ENTRATE 11.406,89 TOTALE USCITE 10.073,72 RESTA FINALE 822.568,62 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,60 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 666,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.834,69 banca volla box 5 -197.484,06 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -19.113,15 banca fitto celle volla -10.319,23 unicredit 3953 -87.001,42