RIEPILOGO del giorno 07-09-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11251 110,40 0,00 0,00 0,00 110,40 0,00 0,00 110,40 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11254 54,56 0,00 0,00 0,00 54,56 0,00 0,00 54,56 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11255 547,37 10,95 0,00 0,00 558,32 0,00 0,00 558,32 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11256 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 31,00 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11257 35,40 0,00 0,00 0,00 35,40 0,00 0,00 35,40 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11259 231,86 4,64 0,00 0,00 236,50 0,00 0,00 236,50 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11260 406,60 0,00 0,00 0,00 406,60 0,00 0,00 406,60 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11264 36,70 0,00 0,00 0,00 36,70 0,00 0,00 36,70 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11266 197,39 0,00 0,00 0,00 197,39 0,00 0,00 197,39 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11267 146,80 0,00 0,00 0,00 146,80 0,00 0,00 146,80 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11268 656,00 0,00 0,00 0,00 656,00 0,00 0,00 656,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11272 64,45 1,29 0,00 0,00 65,74 0,00 0,00 65,74 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11273 221,79 0,00 0,00 0,00 221,79 0,00 0,00 221,79 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11274 232,65 0,00 0,00 0,00 232,65 0,00 0,00 232,65 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11275 645,03 0,00 0,00 0,00 645,03 0,00 0,00 645,03 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11277 272,74 0,00 0,00 0,00 272,74 0,00 0,00 272,74 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11280 110,14 2,21 0,00 0,00 112,71 0,36 -0,36 112,71 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11281 41,00 0,82 0,00 0,00 41,82 0,00 0,00 41,82 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11283 284,45 0,00 0,00 0,00 284,45 0,00 0,00 284,45 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11285 347,54 0,00 0,00 0,00 347,54 0,00 0,00 347,54 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11286 77,90 0,00 0,00 0,00 77,90 0,00 0,00 77,90 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11287 203,94 0,00 0,00 0,00 203,94 0,00 0,00 203,94 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11293 556,13 0,00 0,00 0,00 556,13 0,00 0,00 556,13 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11294 100,80 0,00 0,00 0,00 100,80 0,00 0,00 100,80 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11296 142,00 0,00 0,00 0,00 142,00 0,00 0,00 142,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11297 24,57 0,00 0,00 0,00 24,57 0,00 0,00 24,57 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11298 13,75 0,00 0,00 0,00 13,75 0,00 0,00 13,75 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11299 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11300 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11304 5,20 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 5,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 5.832,16* 19,91* 0,0* 0,00* 5.852,43* 0,36* -0,36* 5.852,43 RIEPILOGO del giorno 07-09-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11249 237,33 0,00 0,00 0,00 237,33 0,00 237,33 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11250 162,26 0,00 0,00 0,00 162,26 0,00 162,26 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11252 85,90 0,00 0,00 0,00 85,90 0,00 85,90 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11253 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 COPPOLA SALVATORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11258 34,20 0,00 0,00 0,00 34,20 0,00 34,20 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11261 43,85 0,00 0,00 0,00 43,85 0,00 43,85 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11262 965,46 0,00 0,00 0,00 965,46 0,00 965,46 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11263 158,77 2,23 0,00 0,00 161,33 0,33 161,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11265 44,95 0,00 0,00 0,00 44,95 0,00 44,95 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11269 146,54 2,05 0,00 0,00 148,59 0,00 148,59 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11270 95,23 0,00 0,00 0,00 95,23 0,00 95,23 0,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11271 208,90 0,00 0,00 0,00 208,90 0,00 208,90 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11276 1.036,21 0,00 0,00 0,00 1.036,21 0,00 1.036,21 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11278 86,11 1,73 0,66 0,00 88,94 0,44 88,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11279 157,00 0,00 0,00 0,00 157,45 0,45 157,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11282 452,23 0,00 0,00 0,00 452,23 0,00 452,23 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11284 134,11 1,89 0,00 0,00 136,67 0,67 136,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11288 1.159,55 16,23 0,00 0,00 1.175,78 0,00 1.175,78 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11289 29,00 0,58 0,22 0,00 29,80 0,00 29,80 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11290 17,20 0,34 0,55 0,00 18,09 0,00 18,09 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11291 919,00 0,00 0,00 0,00 919,21 0,21 919,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11292 63,10 0,00 0,00 0,00 63,10 0,00 63,10 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11295 130,08 2,60 1,32 0,00 134,00 0,00 134,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11301 1.660,45 0,00 0,00 0,00 1.660,45 0,00 1.660,45 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11303 4,87 0,00 0,00 0,00 4,87 0,00 4,87 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 8.046,30* 27,65* 2,75* 0,00* 8.078,80* 2,10* 8.076,70* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 07-09-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 55 13.878,46* 47,56* 2,75* 0,00* 13.931,23* 2,46* 8.076,34* 5.852,43 RIEPILOGO del giorno 07-09-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10686 PREVENTIVO 26-08-21 63,00 0,00 0,00 63,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 10809 PREVENTIVO 30-08-21 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 10847 PREVENTIVO 30-08-21 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 10900 PREVENTIVO 31-08-21 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 10965 PREVENTIVO 01-09-21 25,50 0,00 0,00 25,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 10981 PREVENTIVO 01-09-21 10,80 0,00 0,00 10,80 0,00 DONNIACUO VINCEN 11106 PREVENTIVO 03-09-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 DONNIACUO VINCEN 11185 PREVENTIVO 04-09-21 10,50 0,00 0,00 10,50 0,00 DONNIACUO VINCEN 11218 PREVENTIVO 06-09-21 347,83 0,00 0,00 13,86 333,97 GEST.MARK.SRLS 10614 PREVENTIVO 25-08-21 50,34 26,62 0,00 23,72 0,00 CIMMINO FRANCO 10653 PREVENTIVO 26-08-21 61,30 0,00 0,00 61,30 0,00 CIMMINO FRANCO 10700 PREVENTIVO 27-08-21 623,64 0,00 0,00 614,98 8,66 CIMMINO FRANCO 11170 PREVENTIVO 04-09-21 84,50 0,00 0,50 84,50 -0,50 PADRICELLI ANTON 11091 PREVENTIVO 03-09-21 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 MICILLO LUIGI FR 11215 PREVENTIVO 06-09-21 162,84 0,00 0,34 162,84 -0,34 GENNARINO NAPOLI 11169 PREVENTIVO 04-09-21 34,17 0,00 0,00 34,17 0,00 FRUTTA DOC DI PE 11172 PREVENTIVO 04-09-21 73,99 0,00 0,00 73,99 0,00 FRUTTA DOC DI PE 11240 PREVENTIVO 06-09-21 10,20 0,00 0,00 10,20 0,00 FRUTTA DOC DI PE 9341 PREVENTIVO 23-07-21 109,87 31,87 0,00 10,00 68,00 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 BOLL.SALDATE: 14 1.722,98 58,49 0,84 1.253,86 409,79 RIEPILOGO del giorno 07-09-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 07-09-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9918 13,86 0,00 0,00 0,00 13,86 0,00 13,86 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9919 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9920 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00 0,00 640,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9921 459,20 9,18 0,00 0,00 468,38 0,00 0,00 468,38 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9922 743,60 0,00 0,00 0,00 743,60 0,00 0,00 743,60 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9923 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9924 182,00 0,00 0,00 0,00 182,00 0,00 0,00 182,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9925 72,50 2,90 0,00 0,00 75,40 0,00 0,00 75,40 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9926 58,00 0,00 0,00 0,00 58,00 0,00 0,00 58,00 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9927 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 135,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9928 326,00 0,00 0,00 0,00 326,00 0,00 326,00 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9929 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9930 470,00 0,00 0,00 0,00 470,00 0,00 0,00 470,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9931 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 69,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9932 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9933 94,00 0,00 0,00 0,00 94,00 0,00 0,00 94,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9934 417,00 0,00 0,00 0,00 417,00 0,00 0,00 417,00 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9940 1.214,00 24,28 0,00 0,00 1.238,28 0,00 0,00 1.238,28 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9941 474,50 0,00 0,00 0,00 474,50 0,00 474,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9942 161,00 0,00 0,00 0,00 161,00 0,00 161,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9943 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 42,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9945 344,60 0,00 0,00 0,00 344,60 0,00 0,00 344,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9946 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 28,50 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9947 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 0,00 330,00 0,00 MOCCIA GUGLIELMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9950 143,00 0,00 0,00 0,00 143,00 0,00 143,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9951 130,40 0,00 0,00 0,00 130,40 0,00 130,40 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9952 410,00 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00 0,00 410,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 7.381,56* 36,36* 0,00* 0,00* 7.417,92* 0,00* 2.584,26* 4.833,66 RIEPILOGO del giorno 07-09-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9030 PREVENTIVO 18-08-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 DONNIACUO VINCEN 9031 PREVENTIVO 18-08-21 133,51 0,00 0,00 0,00 133,51 DONNIACUO VINCEN 9077 PREVENTIVO 19-08-21 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 DONNIACUO VINCEN 9123 PREVENTIVO 20-08-21 42,54 0,00 0,00 0,00 42,54 DONNIACUO VINCEN 9175 PREVENTIVO 21-08-21 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 DONNIACUO VINCEN 9229 PREVENTIVO 23-08-21 58,05 0,00 0,00 0,00 58,05 DONNIACUO VINCEN 9286 PREVENTIVO 24-08-21 38,00 0,00 0,00 0,00 38,00 DONNIACUO VINCEN 9337 PREVENTIVO 25-08-21 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 DONNIACUO VINCEN 9388 PREVENTIVO 26-08-21 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 DONNIACUO VINCEN 9501 PREVENTIVO 28-08-21 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 DONNIACUO VINCEN 9918 PREVENTIVO 07-09-21 13,86 0,00 0,00 0,00 13,86 PAPA ALFONSO 8680 PREVENTIVO 09-08-21 770,82 527,12 0,00 0,00 243,70 FRIDA VOLLA BOX 8685 PREVENTIVO 09-08-21 4,37 0,00 0,00 0,00 4,37 FRIDA VOLLA BOX 8782 PREVENTIVO 11-08-21 732,80 0,00 43,87 0,00 688,93 FRIDA VOLLA BOX 9928 PREVENTIVO 07-09-21 326,00 0,00 0,00 0,00 326,00 L'AGRO ALIMENTAR 9920 PREVENTIVO 07-09-21 640,00 0,00 0,00 0,00 640,00 D'AGOSTINO RAFFA 9929 PREVENTIVO 07-09-21 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 D'AGOSTINO RAFFA 9941 PREVENTIVO 07-09-21 474,50 0,00 0,00 0,00 474,50 D'AGOSTINO RAFFA 9942 PREVENTIVO 07-09-21 161,00 0,00 0,00 0,00 161,00 D'AGOSTINO RAFFA 9943 PREVENTIVO 07-09-21 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 D'AGOSTINO RAFFA 9946 PREVENTIVO 07-09-21 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 GIOVANNI SARNESE 9947 PREVENTIVO 07-09-21 330,00 0,00 0,00 0,00 330,00 MOCCIA GUGLIELMO 9927 PREVENTIVO 07-09-21 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 ASCIONE GIUSEPPE 9950 PREVENTIVO 07-09-21 143,00 0,00 0,00 0,00 143,00 GIULIANO GAETANO 9951 PREVENTIVO 07-09-21 130,40 0,00 0,00 0,00 130,40 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 23 4.476,00 43,87 0,00 3.905,01 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 6.489,27 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 07-09-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9958 19,96 17,96 2,00 0,00 0,00 17,96 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9959 975,98 878,38 97,60 0,00 0,00 878,38 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9960 970,89 873,80 97,09 0,00 0,00 873,80 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9961 682,61 614,35 68,26 0,00 0,00 614,35 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9962 216,50 194,85 21,65 0,00 0,00 194,85 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9963 662,70 596,43 66,27 0,00 0,00 596,43 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9964 15,00 13,50 1,50 0,00 0,00 13,50 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9965 157,00 141,30 15,70 0,00 0,00 141,30 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9966 43,00 38,70 4,30 0,00 0,00 38,70 MARINO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9967 28,46 25,61 2,85 0,00 0,00 25,61 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9968 36,00 32,40 3,60 0,00 0,00 32,40 ALLEGRETTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9969 54,00 48,60 5,40 0,00 0,00 48,60 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 3.862,09* 3.475,88 * 386,21 * 0,00* 0,00* 3.475,88 RIEPILOGO del giorno 07-09-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7195 PREVENTIVO 09-07-21 22,68 5,00 0,00 0,00 17,68 GRANATA CILIEGIE 7359 PREVENTIVO 13-07-21 18,36 0,00 0,00 0,00 18,36 GRANATA CILIEGIE 7550 PREVENTIVO 16-07-21 12,83 0,00 0,00 0,00 12,83 GRANATA CILIEGIE 7722 PREVENTIVO 20-07-21 23,63 0,00 0,00 0,00 23,63 GRANATA CILIEGIE 7782 PREVENTIVO 21-07-21 4,86 0,00 0,00 0,00 4,86 GRANATA CILIEGIE 7907 PREVENTIVO 23-07-21 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 GRANATA CILIEGIE 7963 PREVENTIVO 24-07-21 4,32 0,00 0,00 0,00 4,32 GRANATA CILIEGIE 8085 PREVENTIVO 27-07-21 57,87 0,00 0,00 0,00 57,87 GRANATA CILIEGIE 8149 PREVENTIVO 28-07-21 47,13 0,00 0,00 0,00 47,13 GRANATA CILIEGIE 8268 PREVENTIVO 30-07-21 25,20 0,00 0,00 0,00 25,20 GRANATA CILIEGIE 8328 PREVENTIVO 31-07-21 20,70 0,00 0,00 0,00 20,70 GRANATA CILIEGIE 8442 PREVENTIVO 03-08-21 54,59 0,00 0,00 0,00 54,59 GRANATA CILIEGIE 8496 PREVENTIVO 04-08-21 38,88 0,00 0,00 0,00 38,88 GRANATA CILIEGIE 8603 PREVENTIVO 06-08-21 62,42 0,00 0,00 0,00 62,42 GRANATA CILIEGIE 8755 PREVENTIVO 10-08-21 50,22 0,00 0,00 0,00 50,22 GRANATA CILIEGIE 8991 PREVENTIVO 17-08-21 44,46 0,00 0,00 0,00 44,46 GRANATA CILIEGIE 9140 PREVENTIVO 20-08-21 51,75 0,00 0,00 0,00 51,75 GRANATA CILIEGIE 9198 PREVENTIVO 21-08-21 35,10 0,00 0,00 0,00 35,10 GRANATA CILIEGIE 9300 PREVENTIVO 24-08-21 19,35 0,00 0,00 0,00 19,35 GRANATA CILIEGIE 9352 PREVENTIVO 25-08-21 24,48 0,00 0,00 0,00 24,48 GRANATA CILIEGIE 9458 PREVENTIVO 27-08-21 43,12 0,00 0,00 0,00 43,12 GRANATA CILIEGIE 9519 PREVENTIVO 28-08-21 25,83 0,00 0,00 0,00 25,83 GRANATA CILIEGIE 9626 PREVENTIVO 31-08-21 39,02 0,00 0,00 0,00 39,02 GRANATA CILIEGIE 9802 PREVENTIVO 03-09-21 50,67 0,00 0,00 0,00 50,67 GRANATA CILIEGIE 9863 PREVENTIVO 04-09-21 16,38 0,00 0,00 0,00 16,38 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 BOLL.SALDATE: 25 815,45 0,00 0,00 810,45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 810,45 RIEPILOGO del giorno 07-09-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.600,00 VERS.IN CASSA 030100001 2.979,81 ACC.BONIF.GEST 030200016 1.273,90 ADD.BONIF.MABEL 030200009 4.753,94 ADD.BONIF.OCCHIPINTI 030200009 4.322,00 ADD.BONIF.SICILGREEN 030200009 5,85 SPESE SU BONIFICI 200600045 972,59 FCA BANK 030100001 72,66 BOLL.TELECOM MARZO/APRILE 200600052 92,02 BOLL.TELECOM MAGGIO/GIUGN 200600052 2.095,68 ASS.SGM SRL 030200013 1.735,00 VERS.DA CASSA 030200009 0,01 CAMBIO X CASSA X SOSTITUZ 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.903,46 RIEPILOGO del giorno 07-09-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00