ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-09-21 vendita al dettaglio 10ø 237,33 CONTANTI 07-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 162,26 CONTANTI 07-09-21 frutta & varie iavarone mauro 85,90 CONTANTI 07-09-21 coppola salvatore 14,00 CONTANTI 07-09-21 natalino pasquale 34,20 CONTANTI 07-09-21 o'parente 43,85 CONTANTI 07-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 965,46 CONTANTI 07-09-21 barchetti agostino 161,00 CONTANTI 07-09-21 micillo luigi fruttaverdura 44,95 CONTANTI 07-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 148,59 CONTANTI 07-09-21 de martino angela frutta e verdur 95,23 CONTANTI 07-09-21 ortofrutta napolitano domenico 208,90 CONTANTI 07-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.036,21 CONTANTI 07-09-21 persico vincenzo 88,50 CONTANTI 07-09-21 incarnato giuseppe 157,00 CONTANTI 07-09-21 la frutteria di pirro anna 452,23 CONTANTI 07-09-21 casilli angela 136,00 CONTANTI 07-09-21 vendita al dettaglio nø11 1.175,78 CONTANTI 07-09-21 la rocca antonio 29,80 CONTANTI 07-09-21 la rocca antonio 18,09 CONTANTI 07-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 919,00 CONTANTI 07-09-21 gianfranco 63,10 CONTANTI 07-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 134,00 CONTANTI 07-09-21 vendita al dettaglio 4ø 1.660,45 CONTANTI 07-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,87 CONTANTI SUB TOTALE: 8.076,70 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-09-21 donniacuo vincenzo 152,80 CONTANTI 07-09-21 banca volla box 5 1.600,00 CONTANTI 07-09-21 unicredit 3953 972,59 CONTANTI 07-09-21 gest.mark.srls 13,86 CONTANTI 07-09-21 cimmino franco 700,00 CONTANTI 07-09-21 padricelli antonio 84,00 CONTANTI 07-09-21 micillo luigi fruttaverdura 11,50 CONTANTI 07-09-21 gennarino napoli 162,50 CONTANTI 07-09-21 frutta doc di perfetto tobia 118,00 CONTANTI 07-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 07-09-21 unicredit 3953 0,01 CONTANTI SUB TOTALE: 3.825,26 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.901,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-09-21 donniacuo vincenzo 383,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-09-21 unicredit 3953 2.979,81 ACC.BONIF.GEST CONTANTI 07-09-21 granata ciliegie 810,45 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-09-21 papa alfonso 13,86 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-09-21 frida volla box 67 937,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-09-21 l'agro alimentare marcellina sas 326,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-09-21 d'agostino raffaele merce 1.477,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-09-21 banca volla box 5 1.735,00 VERS.DA CASSA CONTANTI 07-09-21 giovanni sarnese 28,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-09-21 moccia guglielmo 330,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-09-21 ascione giuseppe 135,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 143,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 07-09-21 puzone mauro 130,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 9.430,27 TOTALE USCITE CASSA: 9.430,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-09-21 - - ACC.BONIF.GEST 2.979,81 cassa contante 07-09-21 - - ADD.BONIF.MABEL 1.273,90 unicredit 3953 07-09-21 - - ADD.BONIF.OCCHIPINTI 4.753,94 unicredit 3953 07-09-21 - - ADD.BONIF.SICILGREEN 4.322,00 unicredit 3953 07-09-21 - - ASS.SGM SRL 2.095,68 unicredit 3953 07-09-21 - - VERS.DA CASSA 1.735,00 cassa contante SUB TOTALE: 17.160,33 TOTALE ENTRATE: 17.160,33 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07-09-21 - - VERS.IN CASSA 1.600,00 cassa contante 07-09-21 - - ADD.BONIF.MABEL 1.273,90 banca volla box 5 07-09-21 - - ADD.BONIF.OCCHIPINTI 4.753,94 banca volla box 5 07-09-21 - - ADD.BONIF.SICILGREEN 4.322,00 banca volla box 5 07-09-21 - - SPESE SU BONIFICI 5,85 spese conto unicredit 3953 07-09-21 - - FCA BANK 972,59 cassa contante 07-09-21 - - BOLL.TELECOM MARZO/APRILE 72,66 tim cellulari 07-09-21 - - BOLL.TELECOM MAGGIO/GIUGNO 92,02 tim cellulari 07-09-21 - - ASS.SGM SRL 2.095,68 banca 008 quota assoc. 07-09-21 - - CAMBIO X CASSA X SOSTITUZIONE 0,01 cassa contante SUB TOTALE: 15.188,65 TOTALE USCITE BANCA: 15.188,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 818.763,76 TOTALE ENTRATE 11.901,96 TOTALE USCITE 9.430,27 RESTA FINALE 821.235,45 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,30 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 666,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.834,69 banca volla box 5 -196.084,06 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -19.113,15 banca fitto celle volla -7.919,23 unicredit 3953 -94.733,46