RIEPILOGO del giorno 06-09-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11196 -25,50 0,00 0,00 0,00 -25,50 0,00 0,00 -25,50 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11200 32,24 0,00 0,00 0,00 32,24 0,00 0,00 32,24 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11201 257,07 0,00 0,00 0,00 257,07 0,00 0,00 257,07 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11202 46,30 0,93 0,00 0,00 47,23 0,00 0,00 47,23 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11203 114,62 0,00 0,00 0,00 114,62 0,00 0,00 114,62 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11204 133,89 0,00 0,00 0,00 133,89 0,00 0,00 133,89 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11206 38,75 0,00 0,00 0,00 38,75 0,00 0,00 38,75 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11208 67,65 0,00 0,00 0,00 67,65 0,00 0,00 67,65 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11209 21,50 0,00 0,00 0,00 21,50 0,00 0,00 21,50 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11211 46,36 0,00 0,00 0,00 46,36 0,00 0,00 46,36 FRANCESCA COCOS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11212 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11213 12,80 0,00 0,00 0,00 12,80 0,00 0,00 12,80 FIORILLO NICOLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11214 94,60 0,00 0,00 0,00 94,60 0,00 0,00 94,60 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11215 162,84 0,00 0,00 0,00 162,84 0,00 0,00 162,84 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11216 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11218 347,83 0,00 0,00 0,00 347,83 0,00 0,00 347,83 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11222 278,86 0,00 0,00 0,00 278,86 0,00 0,00 278,86 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11223 132,88 0,00 0,00 0,00 132,88 0,00 0,00 132,88 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11225 201,45 0,00 0,00 0,00 201,45 0,00 0,00 201,45 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11228 147,57 0,00 0,00 0,00 147,57 0,00 0,00 147,57 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11229 56,40 0,00 0,00 0,00 56,40 0,00 0,00 56,40 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11230 23,80 0,00 0,00 0,00 23,80 0,00 0,00 23,80 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11231 288,40 0,00 0,00 0,00 288,40 0,00 0,00 288,40 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11232 430,61 0,00 0,00 0,00 430,61 0,00 0,00 430,61 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11233 121,53 2,43 0,00 0,00 123,96 0,00 0,00 123,96 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11234 881,40 0,00 0,00 0,00 881,40 0,00 0,00 881,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11236 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11237 80,74 0,00 0,00 0,00 80,74 0,00 0,00 80,74 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11238 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 8,00 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11240 10,00 0,20 0,00 0,00 10,20 0,00 0,00 10,20 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11241 29,00 0,58 0,22 0,00 29,80 0,00 0,00 29,80 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11242 49,60 0,00 0,00 0,00 49,60 0,00 0,00 49,60 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11247 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 4.142,69* 4,14* 0,2* 0,00* 4.147,05* 0,00* 0,00* 4.147,05 RIEPILOGO del giorno 06-09-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11195 166,79 0,00 0,00 0,00 166,79 0,00 166,79 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11197 125,50 0,00 0,00 0,00 125,75 0,25 125,50 0,00 LUCIO ORSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11198 193,80 0,00 0,00 0,00 193,80 0,00 193,80 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11199 166,17 2,33 0,00 0,00 168,72 0,22 168,50 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11205 45,10 0,00 0,00 0,00 45,10 0,00 45,10 0,00 SCALA FRANCESCO (CICCIO AF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11207 11,63 0,00 0,00 0,00 11,63 0,00 11,63 0,00 SCALA FRANCESCO (CICCIO AF ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11210 31,80 0,00 0,00 0,00 31,80 0,00 31,80 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11217 184,07 0,00 0,00 0,00 184,07 0,00 184,07 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11219 187,37 2,63 0,00 0,00 190,58 0,58 190,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11220 123,27 1,73 0,00 0,00 125,11 0,11 125,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11221 50,06 1,01 0,33 0,00 51,59 0,19 51,40 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11224 870,11 0,00 0,00 0,00 870,11 0,00 870,11 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11226 834,05 11,68 0,00 0,00 845,73 0,00 845,73 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11227 193,45 2,71 0,00 0,00 196,16 0,00 196,16 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11235 11,73 0,00 0,00 0,00 11,73 0,00 11,73 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11239 106,86 2,15 0,99 0,00 110,80 0,80 110,00 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11244 1.620,52 0,00 0,00 0,00 1.620,52 0,00 1.620,52 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11245 4,03 0,00 0,00 0,00 4,03 0,00 4,03 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 4.926,31* 24,24* 1,32* 0,00* 4.954,02* 2,15* 4.951,87* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 06-09-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 51 9.069,00* 28,38* 1,54* 0,00* 9.101,07* 2,15* 4.951,87* 4.147,05 RIEPILOGO del giorno 06-09-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11043 PREVENTIVO 02-09-21 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 11111 PREVENTIVO 03-09-21 33,60 0,00 0,00 33,60 0,00 GALELLA CIRO (IN 11182 PREVENTIVO 04-09-21 24,20 0,00 0,80 24,20 -0,80 GALELLA CIRO (IN 11023 PREVENTIVO 02-09-21 92,85 6,22 0,00 86,63 0,00 ROSARIO AMICO RA 11065 PREVENTIVO 03-09-21 10,60 0,00 0,00 10,60 0,00 ROSARIO AMICO RA 11081 PREVENTIVO 03-09-21 44,27 0,00 0,00 44,27 0,00 ROSARIO AMICO RA 11098 PREVENTIVO 03-09-21 20,80 0,00 0,00 20,80 0,00 ROSARIO AMICO RA 11128 PREVENTIVO 04-09-21 21,75 0,00 0,00 21,75 0,00 ROSARIO AMICO RA 11130 PREVENTIVO 04-09-21 55,55 0,00 0,00 55,55 0,00 ROSARIO AMICO RA 11166 PREVENTIVO 04-09-21 23,81 0,00 0,00 23,81 0,00 ROSARIO AMICO RA 11038 PREVENTIVO 02-09-21 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00 BENCIVENGA GENNA 9447 PREVENTIVO 26-07-21 204,02 0,00 0,00 204,02 0,00 SUPERMERCATO CAP 9485 PREVENTIVO 27-07-21 183,97 0,00 0,00 183,97 0,00 SUPERMERCATO CAP 9544 PREVENTIVO 28-07-21 260,83 0,00 0,00 260,83 0,00 SUPERMERCATO CAP 9595 PREVENTIVO 29-07-21 230,93 0,00 0,00 230,93 0,00 SUPERMERCATO CAP 9597 PREVENTIVO 29-07-21 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 SUPERMERCATO CAP 9649 PREVENTIVO 30-07-21 170,45 0,00 0,00 170,45 0,00 SUPERMERCATO CAP 9698 PREVENTIVO 31-07-21 200,42 0,00 0,00 200,42 0,00 SUPERMERCATO CAP 9712 PREVENTIVO 31-07-21 -6,30 0,00 0,00 -6,30 0,00 SUPERMERCATO CAP 9763 PREVENTIVO 02-08-21 51,88 0,00 0,00 51,88 0,00 VESUX 9878 PREVENTIVO 04-08-21 7,00 0,00 0,00 7,00 0,00 VESUX 9920 PREVENTIVO 05-08-21 26,35 0,00 0,00 26,35 0,00 VESUX 9968 PREVENTIVO 06-08-21 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00 VESUX 9996 PREVENTIVO 07-08-21 23,96 0,00 0,00 23,96 0,00 VESUX 10067 PREVENTIVO 09-08-21 63,70 0,00 0,00 63,70 0,00 VESUX 10142 PREVENTIVO 11-08-21 14,00 0,00 0,00 14,00 0,00 VESUX 10232 PREVENTIVO 13-08-21 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 VESUX 10249 PREVENTIVO 13-08-21 50,54 0,00 0,00 50,54 0,00 VESUX 10332 PREVENTIVO 17-08-21 35,60 0,00 0,00 35,60 0,00 VESUX 10372 PREVENTIVO 18-08-21 28,00 0,00 0,00 28,00 0,00 VESUX 10404 PREVENTIVO 19-08-21 23,42 0,00 0,00 23,42 0,00 VESUX 10433 PREVENTIVO 20-08-21 38,20 0,00 0,00 38,20 0,00 VESUX 10489 PREVENTIVO 21-08-21 50,50 0,00 0,00 50,50 0,00 VESUX 10514 PREVENTIVO 23-08-21 13,60 0,00 0,00 13,60 0,00 VESUX 10585 PREVENTIVO 24-08-21 19,00 0,00 0,00 19,00 0,00 VESUX 10607 PREVENTIVO 25-08-21 11,00 0,00 0,00 11,00 0,00 VESUX 10657 PREVENTIVO 26-08-21 16,19 0,00 0,00 16,19 0,00 VESUX 10697 PREVENTIVO 27-08-21 41,29 0,00 0,00 41,29 0,00 VESUX 10734 PREVENTIVO 27-08-21 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 VESUX 10769 PREVENTIVO 28-08-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 VESUX 10775 PREVENTIVO 28-08-21 20,60 0,00 0,00 20,60 0,00 VESUX 10819 PREVENTIVO 30-08-21 18,50 0,00 0,00 18,50 0,00 VESUX 10840 PREVENTIVO 30-08-21 51,28 0,00 0,00 51,28 0,00 VESUX 11150 PREVENTIVO 04-09-21 352,86 0,00 0,00 24,50 328,36 GEST.MARK.SRLS 11146 PREVENTIVO 04-09-21 361,00 0,00 0,00 26,40 334,60 PAVONE COSTRUZIO 11151 PREVENTIVO 04-09-21 11,50 0,00 0,00 11,50 0,00 O'PARENTE 11150 PREVENTIVO 04-09-21 352,86 24,50 0,00 12,75 315,61 GEST.MARK.SRLS 11066 PREVENTIVO 03-09-21 284,18 0,00 0,18 284,18 -0,18 GENNARINO NAPOLI 10878 PREVENTIVO 31-08-21 234,42 0,00 0,00 234,42 0,00 TOP MARKET DI FU 10945 PREVENTIVO 01-09-21 104,86 0,00 0,00 104,86 0,00 TOP MARKET DI FU 11029 PREVENTIVO 02-09-21 78,86 0,00 0,00 78,86 0,00 TOP MARKET DI FU 11076 PREVENTIVO 03-09-21 123,73 0,00 0,00 123,73 0,00 TOP MARKET DI FU 11105 PREVENTIVO 03-09-21 7,14 0,00 0,00 7,14 0,00 TOP MARKET DI FU 11152 PREVENTIVO 04-09-21 66,91 0,00 0,00 66,91 0,00 TOP MARKET DI FU 11040 PREVENTIVO 02-09-21 7,29 0,00 0,00 7,29 0,00 SASSONE RAFFAELE 11108 PREVENTIVO 03-09-21 5,21 0,00 0,00 5,21 0,00 SASSONE RAFFAELE 11175 PREVENTIVO 04-09-21 6,23 0,00 0,00 6,23 0,00 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 BOLL.SALDATE: 52 4.275,41 30,72 0,98 3.266,12 977,59 RIEPILOGO del giorno 06-09-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 06-09-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9867 26,40 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 26,40 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9868 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 0,00 24,50 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9869 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 0,00 99,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9870 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9871 930,58 0,00 0,00 0,00 930,58 0,00 930,58 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9873 64,75 0,00 0,00 0,00 64,75 0,00 64,75 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9874 1.286,30 0,00 0,00 0,00 1.286,30 0,00 1.286,30 0,00 L'AGRO ALIMENTARE MARCELLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9875 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 PEPPE AUTIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9876 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9877 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 0,00 98,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9878 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9879 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 440,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9880 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9881 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9882 403,50 8,07 0,00 0,00 411,57 0,00 0,00 411,57 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9883 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00 108,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9884 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 69,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9885 85,00 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 85,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9886 711,00 0,00 0,00 0,00 711,00 0,00 0,00 711,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9887 639,00 0,00 0,00 0,00 639,00 0,00 0,00 639,00 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9888 159,00 3,18 0,00 0,00 162,18 0,00 0,00 162,18 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9889 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9890 1.306,10 26,12 0,00 0,00 1.332,22 0,00 0,00 1.332,22 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9891 232,20 0,00 0,00 0,00 232,20 0,00 0,00 232,20 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9892 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9893 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9894 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 0,00 12,75 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9895 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 0,00 130,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9896 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 0,00 36,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9897 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9898 370,20 0,00 0,00 0,00 370,20 0,00 0,00 370,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9899 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 92,00 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9900 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 31,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9901 123,00 0,00 0,00 0,00 123,00 0,00 0,00 123,00 ALFONSO TESORO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34 8.379,18* 37,37* 0,00* 0,00* 8.416,55* 0,00* 3.000,28* 5.416,27 RIEPILOGO del giorno 06-09-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9867 PREVENTIVO 06-09-21 26,40 0,00 0,00 0,00 26,40 PAPA ALFONSO 9868 PREVENTIVO 06-09-21 24,50 0,00 0,00 0,00 24,50 PAPA ALFONSO 9555 PREVENTIVO 30-08-21 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONC 9610 PREVENTIVO 31-08-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ACHILLE PEPERONC 9657 PREVENTIVO 01-09-21 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONC 9729 PREVENTIVO 02-09-21 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 ACHILLE PEPERONC 9606 PREVENTIVO 31-08-21 375,00 0,00 0,00 0,00 375,00 FRATELLI ROMANO 9672 PREVENTIVO 01-09-21 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00 FRATELLI ROMANO 9709 PREVENTIVO 02-09-21 420,00 0,00 0,00 0,00 420,00 FRATELLI ROMANO 9755 PREVENTIVO 03-09-21 374,00 0,00 0,00 0,00 374,00 FRATELLI ROMANO 9817 PREVENTIVO 04-09-21 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 FRATELLI ROMANO 9875 PREVENTIVO 06-09-21 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 PEPPE AUTIERO 9874 PREVENTIVO 06-09-21 1.286,30 0,00 0,00 0,00 1.286,30 L'AGRO ALIMENTAR 9873 PREVENTIVO 06-09-21 64,75 0,00 0,00 0,00 64,75 ASCIONE GIUSEPPE 9871 PREVENTIVO 06-09-21 930,58 0,00 0,00 0,00 930,58 D'AGOSTINO RAFFA 9877 PREVENTIVO 06-09-21 98,00 0,00 0,00 0,00 98,00 D'AGOSTINO RAFFA 9893 PREVENTIVO 06-09-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 D'AGOSTINO RAFFA 9894 PREVENTIVO 06-09-21 12,75 0,00 0,00 0,00 12,75 PAPA ALFONSO 9897 PREVENTIVO 06-09-21 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 GIOVANNI SARNESE 9900 PREVENTIVO 06-09-21 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 GIULIANO GAETANO 9899 PREVENTIVO 06-09-21 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 PUZONE MAURO 7953 PREVENTIVO 24-07-21 36,80 0,00 0,00 0,00 36,80 D'AGOSTINO PASQU 8013 PREVENTIVO 26-07-21 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 D'AGOSTINO PASQU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 BOLL.SALDATE: 23 5.591,08 0,00 0,00 5.591,08 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 8.591,36 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 06-09-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9912 607,62 546,86 60,76 0,00 0,00 546,86 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9913 698,50 628,65 69,85 0,00 0,00 628,65 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9914 46,96 42,26 4,70 0,00 0,00 42,26 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9915 115,96 104,36 11,60 0,00 0,00 104,36 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9916 481,40 433,26 48,14 0,00 0,00 433,26 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9917 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 1.974,43* 1.776,99 * 197,44 * 0,00* 0,00* 1.776,99 RIEPILOGO del giorno 06-09-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8944 PREVENTIVO 14-08-21 407,79 0,00 0,00 0,00 407,79 PONTILLO CLEMENT 8998 PREVENTIVO 17-08-21 51,84 0,00 0,00 0,00 51,84 PONTILLO CLEMENT 9089 PREVENTIVO 19-08-21 86,40 0,00 0,00 0,00 86,40 PONTILLO CLEMENT 9202 PREVENTIVO 21-08-21 64,80 0,00 0,00 0,00 64,80 PONTILLO CLEMENT 9355 PREVENTIVO 25-08-21 51,84 0,00 0,00 0,00 51,84 PONTILLO CLEMENT 9686 PREVENTIVO 01-09-21 780,57 0,00 0,00 0,00 780,57 PONTILLO CLEMENT 9743 PREVENTIVO 02-09-21 788,27 0,00 0,00 0,00 788,27 PONTILLO CLEMENT 9801 PREVENTIVO 03-09-21 1.014,48 0,00 0,00 0,00 1.014,48 PONTILLO CLEMENT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 8 3.245,99 0,00 0,00 3.245,99 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 3.245,99 RIEPILOGO del giorno 06-09-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.400,00 VERS.IN CASSA 030100001 25,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODI 030200012 979,00 INCASSO POS 030200016 731,21 ACC.BONIF.VESUX 030200016 1.188,62 ACC.BONIF.LA NUOVA PART. 030200016 3.245,00 CAMBIO X CASSA ASSEGNO PA 030100001 2.400,00 FITTO AGRIVERDE LUGLIO 20 030100001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9.968,83 RIEPILOGO del giorno 06-09-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 98,05 SCONTO ATTVO CAPODIM. 030200012 100,00 SCONTO ATTIVO ACHILLE 030200006 149,00 SCONTO ATTIVO FRATELLI RO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 347,05