ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-09-21 vendita al dettaglio 10ø 166,79 CONTANTI 06-09-21 lucio orso 125,50 CONTANTI 06-09-21 frutta & varie iavarone mauro 193,80 CONTANTI 06-09-21 o'furest 168,50 CONTANTI 06-09-21 scala francesco (ciccio afragola) 45,10 CONTANTI 06-09-21 scala francesco (ciccio afragola) 11,63 CONTANTI 06-09-21 natalino pasquale 31,80 CONTANTI 06-09-21 ortofrutta napolitano domenico 184,07 CONTANTI 06-09-21 barchetti agostino 190,00 CONTANTI 06-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 125,00 CONTANTI 06-09-21 persico vincenzo 51,40 CONTANTI 06-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 870,11 CONTANTI 06-09-21 vendita al dettaglio nø11 845,73 CONTANTI 06-09-21 casilli angela 196,16 CONTANTI 06-09-21 jolly frutta e verdura sas di las 11,73 CONTANTI 06-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 110,00 CONTANTI 06-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.620,52 CONTANTI 06-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,03 CONTANTI SUB TOTALE: 4.951,87 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-09-21 galella ciro (insalata) 85,00 CONTANTI 06-09-21 rosario amico raffaele 263,00 CONTANTI 06-09-21 bencivenga gennaro 6,00 CONTANTI 06-09-21 supermercato capodimonte 1.246,32 CONTANTI 06-09-21 vesux 670,61 CONTANTI 06-09-21 gest.mark.srls 24,50 CONTANTI 06-09-21 pavone costruzioni srl 26,40 CONTANTI 06-09-21 banca volla box 5 1.400,00 CONTANTI 06-09-21 banca sconto attivo supermercati 98,05 CONTANTI 06-09-21 banca sconti attivi - passivi 100,00 CONTANTI 06-09-21 banca sconti attivi - passivi 149,00 CONTANTI 06-09-21 o'parente 11,50 CONTANTI 06-09-21 gest.mark.srls 12,75 CONTANTI 06-09-21 gennarino napoli 284,00 CONTANTI 06-09-21 unicredit 3953 3.245,00 CONTANTI 06-09-21 top market di furiano 615,92 CONTANTI 06-09-21 sassone raffaele 18,73 CONTANTI 06-09-21 banca fitto celle volla 2.400,00 CONTANTI SUB TOTALE: 10.656,78 TOTALE ENTRATA CASSA: 15.608,65 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-09-21 papa alfonso 50,90 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-09-21 banca sconto attivo supermercati 25,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIM. CONTANTI 06-09-21 unicredit 3953 979,00 INCASSO POS CONTANTI 06-09-21 unicredit 3953 731,21 ACC.BONIF.VESUX CONTANTI 06-09-21 achille peperoncini 700,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-09-21 fratelli romano 1.799,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-09-21 peppe autiero 300,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-09-21 l'agro alimentare marcellina sas 1.286,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-09-21 ascione giuseppe 64,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-09-21 d'agostino raffaele merce 1.028,58 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-09-21 d'agostino raffaele merce 120,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-09-21 papa alfonso 12,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-09-21 pontillo clementine 3.245,99 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-09-21 giovanni sarnese 14,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 31,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-09-21 puzone mauro 92,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 06-09-21 d'agostino pasquale 91,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 10.572,28 TOTALE USCITE CASSA: 10.572,28 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-09-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIM. 25,00 cassa contante 06-09-21 - - INCASSO POS 979,00 cassa contante 06-09-21 - - ACC.BONIF.VESUX 731,21 cassa contante 06-09-21 - - ACC.BONIF.LA NUOVA PART. 1.188,62 banca volla box 5 SUB TOTALE: 2.923,83 TOTALE ENTRATE: 2.923,83 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06-09-21 - - VERS.IN CASSA 1.400,00 cassa contante 06-09-21 - - SCONTO ATTVO CAPODIM. 98,05 cassa contante 06-09-21 - - ACC.BONIF.LA NUOVA PART. 1.188,62 unicredit 3953 06-09-21 - - SCONTO ATTIVO ACHILLE 100,00 cassa contante 06-09-21 - - SCONTO ATTIVO FRATELLI ROMANO 149,00 cassa contante 06-09-21 - - CAMBIO X CASSA ASSEGNO PAG.PON 3.245,00 cassa contante 06-09-21 - - FITTO AGRIVERDE LUGLIO 2021 2.400,00 cassa contante SUB TOTALE: 8.580,67 TOTALE USCITE BANCA: 8.580,67 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 813.727,39 TOTALE ENTRATE 15.608,65 TOTALE USCITE 10.572,28 RESTA FINALE 818.763,76 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 3,54 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 666,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.834,69 banca volla box 5 -206.568,90 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -19.113,15 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -7.919,23 unicredit 3953 -84.124,62