RIEPILOGO del giorno 04-09-21  NON PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO                          CLIENTE
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  11121    -21,00     0,00     0,00    0,00    -21,00  0,00      0,00    -21,00                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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  11124     79,18     0,00     0,00    0,00     79,18  0,00      0,00     79,18                          VAMOS A COMER             
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  11125     47,50     0,00     0,00    0,00     47,50  0,00      0,00     47,50                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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  11126      6,00     0,00     0,00    0,00      6,00  0,00      0,00      6,00                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  11127     36,45     0,00     0,00    0,00     36,45  0,00      0,00     36,45                          VILLA GIOIA               
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  11128     21,75     0,00     0,00    0,00     21,75  0,00      0,00     21,75                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  11129     72,98     0,00     0,00    0,00     72,98  0,00      0,00     72,98                          GOLDEN LION               
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  11130     55,55     0,00     0,00    0,00     55,55  0,00      0,00     55,55                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  11131     50,60     0,00     0,00    0,00     50,60  0,00      0,00     50,60                          CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
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  11132     23,35     0,00     0,00    0,00     23,35  0,00      0,00     23,35                          CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL
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  11137     64,00     1,28     0,00    0,00     65,28  0,00      0,00     65,28                          CIMMINO FRANCO            
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  11138    102,57     0,00     0,00    0,00    102,57  0,00      0,00    102,57                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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  11146    361,00     0,00     0,00    0,00    361,00  0,00      0,00    361,00                          PAVONE COSTRUZIONI SRL    
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  11147     10,50     0,00     0,00    0,00     10,50  0,00      0,00     10,50                          UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME
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  11150    352,86     0,00     0,00    0,00    352,86  0,00      0,00    352,86                          GEST.MARK.SRLS            
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  11151     11,50     0,00     0,00    0,00     11,50  0,00      0,00     11,50                          O'PARENTE                 
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  11152     65,60     1,31     0,00    0,00     66,91  0,00      0,00     66,91                          TOP MARKET DI FURIANO     
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  11153    357,22     0,00     0,00    0,00    357,22  0,00      0,00    357,22                          SUPERMERCATO CAPODIMONTE  
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  11155     44,00     0,00     0,00    0,00     44,00  0,00      0,00     44,00                          VESUX                     
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  11157    339,28     0,00     0,00    0,00    339,28  0,00      0,00    339,28                          MEGAMERCATO S.R.L.        
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  11158    409,07     0,00     0,00    0,00    409,07  0,00      0,00    409,07                          MEGAMERCATO S.R.L...      
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  11160      2,25     0,00     0,00    0,00      2,25  0,00      0,00      2,25                          GOLDEN LION               
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  11161     93,10     0,00     0,00    0,00     93,10  0,00      0,00     93,10                          FRANCESCA COCOS           
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  11163    216,12     4,32     0,00    0,00    220,44  0,00      0,00    220,44                          CASH & CARRY GIUGLIANO SRL
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  11164     18,00     0,00     0,00    0,00     18,00  0,00      0,00     18,00                          FOOD CATERING ORGANIZATION
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  11165     53,00     0,00     0,00    0,00     53,00  0,00      0,00     53,00                          TEMPRE MARIO              
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  11166     23,81     0,00     0,00    0,00     23,81  0,00      0,00     23,81                          ROSARIO AMICO RAFFAELE    
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  11167    775,18     0,00     0,00    0,00    775,18  0,00      0,00    775,18                          MEGAMERCATO S.R.L.....    
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  11169     33,50     0,67     0,00    0,00     34,17  0,00      0,00     34,17                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  11170     82,84     1,66     0,00    0,00     84,50  0,00      0,00     84,50                          PADRICELLI ANTONIO        
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  11172     72,54     1,45     0,00    0,00     73,99  0,00      0,00     73,99                          FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB
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  11173      7,50     0,00     0,00    0,00      7,50  0,00      0,00      7,50                          SUPERMERCATI DECO'IMPERO U
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  11174    100,80     0,00     0,00    0,00    100,80  0,00      0,00    100,80                          MIMMO CAPUTO              
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  11175      6,00     0,12     0,11    0,00      6,23  0,00      0,00      6,23                          SASSONE RAFFAELE          
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  11176      5,00     0,00     0,00    0,00      5,00  0,00      0,00      5,00                          TESORO ALFONSO            
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  11182     24,20     0,00     0,00    0,00     24,20  0,00      0,00     24,20                          GALELLA CIRO (INSALATA)   
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  11184     46,00     0,00     0,00    0,00     46,00  0,00      0,00     46,00                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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  11185     10,50     0,00     0,00    0,00     10,50  0,00      0,00     10,50                          DONNIACUO VINCENZO        
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  11187    214,50     0,00     0,00    0,00    214,50  0,00      0,00    214,50                          FRIDA VOLLA BOX 5         
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 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
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   39     4.274,80*    10,81*     0,1*    0,00*  4.285,72*  0,00*      0,00*  4.285,72

 RIEPILOGO del giorno 04-09-21 PAGATI

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO                          CLIENTE
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  11122    145,50     0,00     0,00    0,00    145,96  0,46    145,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 10ø  
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  11133    182,00     0,00     0,00    0,00    182,40  0,40    182,00      0,00                          FRUTTA & VARIE IAVARONE MA
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  11134     42,50     0,00     0,00    0,00     42,84  0,34     42,50      0,00                          DE MARTINO ANGELA FRUTTA E
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  11135     43,50     0,00     0,00    0,00     43,50  0,00     43,50      0,00                          NATALINO PASQUALE         
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  11136    193,29     2,71     0,00    0,00    196,01  0,01    196,00      0,00                          MIRKO                     
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  11139  1.205,50     0,00     0,00    0,00  1.205,90  0,40  1.205,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
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  11140    106,99     1,51     0,00    0,00    109,11  0,61    108,50      0,00                          O'FUREST                  
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  11141    467,00     0,00     0,00    0,00    467,09  0,09    467,00      0,00                          INCARNATO GIUSEPPE        
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  11142    120,00     0,00     0,00    0,00    120,00  0,00    120,00      0,00                          PATTY                     
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  11143     15,00     0,00     0,00    0,00     15,40  0,40     15,00      0,00                          GENNARINO NAPOLI          
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  11144    234,22     3,28     0,00    0,00    237,83  0,33    237,50      0,00                          ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME
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  11145     76,42     1,08     0,00    0,00     77,98  0,48     77,50      0,00                          BARCHETTI AGOSTINO        
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  11148    125,24     1,76     0,00    0,00    127,59  0,59    127,00      0,00                          PERSICO VINCENZO          
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  11149     54,00     0,00     0,00    0,00     54,22  0,22     54,00      0,00                          ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME
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  11154    973,00     0,00     0,00    0,00    973,04  0,04    973,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO
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  11156    146,44     2,06     0,00    0,00    149,02  0,52    148,50      0,00                          CASILLI ANGELA            
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  11159    219,50     0,00     0,00    0,00    219,83  0,33    219,50      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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  11162    136,00     0,00     0,00    0,00    136,05  0,05    136,00      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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  11168     24,50     0,00     0,00    0,00     24,60  0,10     24,50      0,00                          LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN
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  11171    189,34     2,66     0,00    0,00    192,56  0,56    192,00      0,00                          FRUIT & POI DI SPANO' PASQ
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  11178    126,50     0,00     0,00    0,00    126,81  0,31    126,50      0,00                          GIANFRANCO                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11179    862,91    12,09     0,00    0,00    875,34  0,34    875,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11180     75,82     1,52     0,66    0,00     78,22  0,22     78,00      0,00                          LA ROCCA ANTONIO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11181    787,00     0,00     0,00    0,00    787,46  0,46    787,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11189    613,50     0,00     0,00    0,00    613,70  0,20    613,50      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 4ø   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11190      7,00     0,00     0,00    0,00      7,00  0,00      7,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11191      4,00     0,00     0,00    0,00      4,00  0,00      4,00      0,00                          VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      ACC.     SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27     7.176,67*    28,67*     0,66*    0,00*  7.213,46*  7,46*  7.206,00*      0,00

 TOTALI VENDITE del giorno 04-09-21

 N.V.       MERCE      IVA  PST          CZ    TOTALE   SC.      INCAS.   SALDO
   66    11.451,47*    39,48*     0,77*    0,00* 11.499,18*  7,46*  7.206,00*  4.285,72

 RIEPILOGO del giorno 04-09-21 RIENTRO CREDITI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    SCONTO  INCASSO    RESIDUO                                  CLIENTE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11074     PREVENTIVO 03-09-21     288,87       0,00   0,00       22,33     266,54                                GEST.MARK.SRLS  
   9722     PREVENTIVO 31-07-21      25,50       0,00   0,50       25,50      -0,50                                PRIMIZIE DELL'OR
  11109     PREVENTIVO 03-09-21     106,20       0,00   1,20      106,20      -1,20                                GAETANO CIMMINO 
  11017     PREVENTIVO 02-09-21      13,50       0,00   0,00       13,50       0,00                                ROSARIO AMICO RA
  11023     PREVENTIVO 02-09-21      92,85       0,00   0,00        6,22      86,63                                ROSARIO AMICO RA
   8813     PREVENTIVO 12-07-21     489,10      66,90   0,00      422,20       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   8854     PREVENTIVO 13-07-21     316,30       0,00   0,00      316,30       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   8902     PREVENTIVO 14-07-21     284,08       0,00   0,00      284,08       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   8961     PREVENTIVO 15-07-21     151,82       0,00   0,00      151,82       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   8998     PREVENTIVO 16-07-21     142,04      28,16   0,00      113,88       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   9059     PREVENTIVO 17-07-21     240,16       0,00   0,00      240,16       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   9419     PREVENTIVO 26-07-21      -1,20       0,00   0,00       -1,20       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
   9429     PREVENTIVO 26-07-21     283,78       0,00   0,00        1,20     282,58                                GEST.MARK.SRLS  
  10063     PREVENTIVO 09-08-21     385,16       0,00   0,00      385,16       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
  10111     PREVENTIVO 10-08-21     171,67      23,00   0,00      148,67       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
  10152     PREVENTIVO 11-08-21     278,30       0,00   0,00      278,30       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
  10194     PREVENTIVO 12-08-21     102,40       0,00   0,00      102,40       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
  10250     PREVENTIVO 13-08-21     126,10       0,00   0,00      126,10       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
  10289     PREVENTIVO 14-08-21     196,51       5,00   0,00      191,51       0,00                                GEST.MARK.SRLS  
  11089     PREVENTIVO 03-09-21      13,00       0,00   0,00       13,00       0,00                                I SAPORI DELLA F
  11093     PREVENTIVO 03-09-21      90,45       0,00   0,45       90,45      -0,45                                FRUTTA DOC DI PE
   5605     PREVENTIVO 07-05-21     301,37     272,55   0,00       10,00      18,82                                LA FRUTTERIA COO
   7720     PREVENTIVO 19-06-21     386,45     360,93   0,00       25,52       0,00                                GIANFRANCO      
   8094     PREVENTIVO 26-06-21     541,20       0,00   0,00      174,48     366,72                                GIANFRANCO      
   2244     PREVENTIVO 22-02-21     520,00     264,72   0,00      255,28       0,00                                TEMPRE MARIO    
   2269     PREVENTIVO 22-02-21       6,50       0,00   0,00        6,50       0,00                                TEMPRE MARIO    
   2333     PREVENTIVO 23-02-21       5,00       0,00   0,00        5,00       0,00                                TEMPRE MARIO    
   2385     PREVENTIVO 24-02-21     277,30       0,00   0,00      277,30       0,00                                TEMPRE MARIO    
   2429     PREVENTIVO 25-02-21     414,00       0,00   0,00      414,00       0,00                                TEMPRE MARIO    
   2481     PREVENTIVO 26-02-21      10,00       0,00   0,00       10,00       0,00                                TEMPRE MARIO    
   2552     PREVENTIVO 27-02-21     374,15       0,00   0,00      374,15       0,00                                TEMPRE MARIO    
   2675     PREVENTIVO 02-03-21      10,00       0,00   0,00       10,00       0,00                                TEMPRE MARIO    
   2714     PREVENTIVO 03-03-21     198,96       0,00   0,00      147,77      51,19                                TEMPRE MARIO    

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    33      BOLL.SALDATE:   24     6.841,52    1.021,26       2,15    4.747,78    1.070,33

 RIEPILOGO del giorno 04-09-21 RESTITUZIONE CAUZIONI

                                                                                     CONT.     A.B.      A.PSD     CLIENTE
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                                                                               0,00


 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 04-09-21

 N.C.       MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9808     22,33   0,00   0,00   0,00     22,33  0,00     22,33      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9809    171,00   0,00   0,00   0,00    171,00  0,00    171,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9810      9,00   0,00   0,00   0,00      9,00  0,00      0,00      9,00                               PETRONE                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9811    189,78   0,00   0,00   0,00    189,78  0,00    189,78      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9812    120,00   0,00   0,00   0,00    120,00  0,00    120,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9813     41,30   0,00   0,00   0,00     41,30  0,00      0,00     41,30                               INFANTE LUIGI DEL SOLE    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9814    120,00   0,00   0,00   0,00    120,00  0,00      0,00    120,00                               LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9815    120,00   0,00   0,00   0,00    120,00  0,00      0,00    120,00                               ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9816     32,00   0,00   0,00   0,00     32,00  0,00      0,00     32,00                               LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9817    190,00   0,00   0,00   0,00    190,00  0,00      0,00    190,00                               FRATELLI ROMANO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9818     28,00   0,56   0,00   0,00     28,56  0,00      0,00     28,56                               SOLINA S.R.L.             
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9819     85,00   0,00   0,00   0,00     85,00  0,00      0,00     85,00                               DITTA NOLO CIRO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9820    162,00   0,00   0,00   0,00    162,00  0,00      0,00    162,00                               FUNGHI DI TREVISO SERVICE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9821    495,52   0,00   0,00   0,00    495,52  0,00    495,52      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9822    435,00   0,00   0,00   0,00    435,00  0,00    435,00      0,00                               RICCARDI INSALATA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9823    670,40   0,00   0,00   0,00    670,40  0,00      0,00    670,40                               FRIDA VOLLA BOX 67        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9824    327,20   0,00   0,00   0,00    327,20  0,00    327,20      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9825  1.233,90  24,68   0,00   0,00  1.258,58  0,00      0,00  1.258,58                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9826    179,30   3,59   0,00   0,00    182,89  0,00      0,00    182,89                               AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9827    345,60   0,00   0,00   0,00    345,60  0,00    345,60      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9828    280,00   0,00   0,00   0,00    280,00  0,00    280,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9829     30,00   0,00   0,00   0,00     30,00  0,00     30,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9830     19,72   0,00   0,00   0,00     19,72  0,00     19,72      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9831      7,00   0,00   0,00   0,00      7,00  0,00      0,00      7,00                               DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9832    190,00   0,00   0,00   0,00    190,00  0,00    190,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9833     45,00   0,00   0,00   0,00     45,00  0,00     45,00      0,00                               ASCIONE GIUSEPPE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9834    429,60   0,00   0,00   0,00    429,60  0,00      0,00    429,60                               FRIDA VOLLA BOX 5         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9835     99,00   0,00   0,00   0,00     99,00  0,00      0,00     99,00                               RAFFAELE D'AGOSTINO PESI  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9839      5,00   0,00   0,00   0,00      5,00  0,00      5,00      0,00                               PAPA ALFONSO              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9840     22,50   0,00   0,00   0,00     22,50  0,00     22,50      0,00                               GIOVANNI SARNESE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9843     14,00   0,00   0,00   0,00     14,00  0,00     14,00      0,00                               D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9844    208,00   4,16   0,00   0,00    212,16  0,00      0,00    212,16                               FRANCO VERDE              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9845    190,00   0,00   0,00   0,00    190,00  0,00    190,00      0,00                               GIULIANO GAETANO S.A.S.   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     MERCE      IVA  PST     CZ    TOTALE   SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33     6.517,15*    32,99*  0,00*    0,00*  6.550,14*  0,00*  2.902,65*  3.647,49


 RIEPILOGO del giorno 04-09-21 PAGAMENTO FORNITORI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9808     PREVENTIVO 04-09-21      22,33       0,00       0,00   0,00       22,33                                PAPA ALFONSO    
   8353     PREVENTIVO 02-08-21      14,00       0,00       0,00   0,00       14,00                                AMYFRUITS S.A.S.
   8467     PREVENTIVO 04-08-21     158,81       0,00       0,00   0,00      158,81                                AMYFRUITS S.A.S.
   8516     PREVENTIVO 05-08-21     209,30       0,00       0,00   0,00      209,30                                AMYFRUITS S.A.S.
   8565     PREVENTIVO 06-08-21     398,51       0,00       0,00   0,00      398,51                                AMYFRUITS S.A.S.
   8625     PREVENTIVO 07-08-21     520,71       0,00       0,00   0,00      520,71                                AMYFRUITS S.A.S.
   8718     PREVENTIVO 10-08-21     800,70       0,00       0,00   0,00      800,70                                AMYFRUITS S.A.S.
   8778     PREVENTIVO 11-08-21     243,17       0,00       0,00   0,00      243,17                                AMYFRUITS S.A.S.
   8784     PREVENTIVO 11-08-21      25,50       0,00       0,00   0,00       25,50                                AMYFRUITS S.A.S.
   8814     PREVENTIVO 12-08-21     809,98       0,00       0,00   0,00      809,98                                AMYFRUITS S.A.S.
   8823     PREVENTIVO 12-08-21     163,20       0,00       0,00   0,00      163,20                                AMYFRUITS S.A.S.
   8860     PREVENTIVO 13-08-21     629,03       0,00       0,00   0,00      629,03                                AMYFRUITS S.A.S.
   8924     PREVENTIVO 14-08-21     453,29       0,00       0,00   0,00      453,29                                AMYFRUITS S.A.S.
   9006     PREVENTIVO 18-08-21     458,39       0,00       0,00   0,00      458,39                                AMYFRUITS S.A.S.
   9102     PREVENTIVO 20-08-21     620,15       0,00       0,00   0,00      620,15                                AMYFRUITS S.A.S.
   9163     PREVENTIVO 21-08-21     532,43       0,00       0,00   0,00      532,43                                AMYFRUITS S.A.S.
   9218     PREVENTIVO 23-08-21     708,90       0,00       0,00   0,00      708,90                                AMYFRUITS S.A.S.
   9262     PREVENTIVO 24-08-21     562,42       0,00       0,00   0,00      562,42                                AMYFRUITS S.A.S.
   9315     PREVENTIVO 25-08-21     565,08       0,00       0,00   0,00      565,08                                AMYFRUITS S.A.S.
   9370     PREVENTIVO 26-08-21     818,04       0,00       0,00   0,00      818,04                                AMYFRUITS S.A.S.
   9419     PREVENTIVO 27-08-21     719,10       0,00       0,00   0,00      719,10                                AMYFRUITS S.A.S.
   9472     PREVENTIVO 28-08-21     936,56       0,00       0,00   0,00      936,56                                AMYFRUITS S.A.S.
   9590     PREVENTIVO 31-08-21   1.004,29       0,00       0,00   0,00    1.004,29                                AMYFRUITS S.A.S.
   9829     PREVENTIVO 04-09-21      30,00       0,00       0,00   0,00       30,00                                PAPA ALFONSO    
   9830     PREVENTIVO 04-09-21      19,72       0,00       0,00   0,00       19,72                                PAPA ALFONSO    
   9832     PREVENTIVO 04-09-21     190,00       0,00       0,00   0,00      190,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   9833     PREVENTIVO 04-09-21      45,00       0,00       0,00   0,00       45,00                                ASCIONE GIUSEPPE
   9839     PREVENTIVO 04-09-21       5,00       0,00       0,00   0,00        5,00                                PAPA ALFONSO    
   9840     PREVENTIVO 04-09-21      22,50       0,00       0,00   0,00       22,50                                GIOVANNI SARNESE
   9822     PREVENTIVO 04-09-21     435,00       0,00       0,00   0,00      435,00                                RICCARDI INSALAT
   9809     PREVENTIVO 04-09-21     171,00       0,00       0,00   0,00      171,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   9811     PREVENTIVO 04-09-21     189,78       0,00       0,00   0,00      189,78                                D'AGOSTINO RAFFA
   9812     PREVENTIVO 04-09-21     120,00       0,00       0,00   0,00      120,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   9821     PREVENTIVO 04-09-21     495,52       0,00       0,00   0,00      495,52                                D'AGOSTINO RAFFA
   9824     PREVENTIVO 04-09-21     327,20       0,00       0,00   0,00      327,20                                D'AGOSTINO RAFFA
   9827     PREVENTIVO 04-09-21     345,60       0,00       0,00   0,00      345,60                                D'AGOSTINO RAFFA
   9828     PREVENTIVO 04-09-21     280,00       0,00       0,00   0,00      280,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   9843     PREVENTIVO 04-09-21      14,00       0,00       0,00   0,00       14,00                                D'AGOSTINO RAFFA
   9845     PREVENTIVO 04-09-21     190,00       0,00       0,00   0,00      190,00                                GIULIANO GAETANO

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    39      BOLL.SALDATE:   39    14.254,21                   0,00      0,00   14.254,21
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                            TOT.PAGAMENTO 17.156,86

 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 04-09-21

 N.C.       LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO CONT.     A.B.      A.PSD     FORNIT.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9855     41,56       37,40         4,16        0,00      0,00     37,40                               BUONOCORE MANDARINI       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9856     47,10       42,39         4,71        0,00      0,00     42,39                               SOC. VESUVIO (COZZOLINO)  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9857    870,86      783,77        87,09        0,00      0,00    783,77                               SODANO                    
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9858    410,92      369,83        41,09        0,00      0,00    369,83                               GUARINO ANTONIO           
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9859    607,50      546,75        60,75        0,00      0,00    546,75                               PONTILLO CLEMENTINE       
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9860    329,06      296,15        32,91        0,00      0,00    296,15                               DE ROSA FELICE            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9861     48,00       43,20         4,80        0,00      0,00     43,20                               FERDINANDO PENDOLO        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9862    134,00      120,60        13,40        0,00      0,00    120,60                               BOBBY AGRUMI              
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9863     18,20       16,38         1,82        0,00      0,00     16,38                               GRANATA CILIEGIE          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9864     42,00       37,80         4,20        0,00      0,00     37,80                               SCOGNAMIGLIO ANNA         
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9865     11,44       10,30         1,14        0,00      0,00     10,30                               GENNARINO NAPOLI          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9866     33,00       29,70         3,30        0,00      0,00     29,70                               GIAQUINTO PIETRO          
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 TOT.C.     LORDO      MERCE        PROVV.         SC.      PAGAM.   SALDO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12     2.593,63*  2.334,27   *    259,36      *  0,00*      0,00*  2.334,27

 RIEPILOGO del giorno 04-09-21 PAGAMENTO VATECARI

 N.DOC      T.DOC.     DATA      TOTALE     ACC.PR.    RESIDUO    SCONTO  INCASSO    CONT.     A.B.      A.PSD     FORNITORE
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9805     PREVENTIVO 03-09-21      42,30       0,00       0,00   0,00       42,30                                CAPASSO PEPERONC
   9512     PREVENTIVO 28-08-21      60,71       0,00       0,00   0,00       60,71                                DI MASO FICHI   
   9630     PREVENTIVO 31-08-21      49,50       0,00       0,00   0,00       49,50                                DI MASO FICHI   
   9522     PREVENTIVO 28-08-21       9,90       0,00       0,00   0,00        9,90                                MARINO RAFFAELE 
   9571     PREVENTIVO 30-08-21      25,38       0,00       0,00   0,00       25,38                                MARINO RAFFAELE 
   9635     PREVENTIVO 31-08-21      29,16       0,00       0,00   0,00       29,16                                MARINO RAFFAELE 
   9749     PREVENTIVO 02-09-21      50,31       0,00       0,00   0,00       50,31                                MARINO RAFFAELE 
   9804     PREVENTIVO 03-09-21     195,39       0,00       0,00   0,00      195,39                                BUONOCORE MANDAR
   9513     PREVENTIVO 28-08-21     280,44       0,00       0,00   0,00      280,44                                GUARINO ANTONIO 
   9568     PREVENTIVO 30-08-21     250,38       0,00       0,00   0,00      250,38                                GUARINO ANTONIO 
   9627     PREVENTIVO 31-08-21     496,82       0,00       0,00   0,00      496,82                                GUARINO ANTONIO 
   9684     PREVENTIVO 01-09-21     406,17       0,00       0,00   0,00      406,17                                GUARINO ANTONIO 
   9744     PREVENTIVO 02-09-21     409,64       0,00       0,00   0,00      409,64                                GUARINO ANTONIO 
   9798     PREVENTIVO 03-09-21     519,19       0,00       0,00   0,00      519,19                                GUARINO ANTONIO 
   7195     PREVENTIVO 09-07-21      22,68       0,00      17,68   0,00        5,00                                GRANATA CILIEGIE

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    15      BOLL.SALDATE:   14     2.847,97                 17,68   0,00    2.830,29
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                                                            TOT.PAGAMENTO   2.830,29

 RIEPILOGO del giorno 04-09-21 PAGAMENTO SPESE

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           450,00       SETT.Nø35 ASCIONE                          200300013
                           270,00       SETT.Nø35 SALVATORE COOP.                  200300007
                           220,00       FRANCESCO                                  200300033
                           220,00       MARIANO                                    200300033
                           200,00       MARIA                                      200300033
                            15,00       BAR                                        200600001
                        15.000,00       VERSAMENTO                                 030200016
                         3.315,21       VERSAMENTO DA CASSA                        030200009
                           145,00       SETT. Nø35 ANTONIO SISA                    030200012
                         1.600,00       VERSAMENTO IN CASSA                        030100001

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                                                                           21.435,21
 RIEPILOGO del giorno 04-09-21INCASSI DIVERSI

 DOCUMENTO   NUMERO        IMPORTO      CAUSALE                                    CONTO
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                            79,23       SCONTO ATT. GEST                           030200012

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                                                                               79,23