ELABORAZIONE IN CORSO ...
P A U S A S T A M P A ...
- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG.
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04-09-21 vendita al dettaglio 10ø 145,50 CONTANTI
04-09-21 frutta & varie iavarone mauro 182,00 CONTANTI
04-09-21 de martino angela frutta e verdur 42,50 CONTANTI
04-09-21 natalino pasquale 43,50 CONTANTI
04-09-21 mirko 196,00 CONTANTI
04-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.205,50 CONTANTI
04-09-21 o'furest 108,50 CONTANTI
04-09-21 incarnato giuseppe 467,00 CONTANTI
04-09-21 patty 120,00 CONTANTI
04-09-21 gennarino napoli 15,00 CONTANTI
04-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 237,50 CONTANTI
04-09-21 barchetti agostino 77,50 CONTANTI
04-09-21 persico vincenzo 127,00 CONTANTI
04-09-21 ortofrutta napolitano domenico 54,00 CONTANTI
04-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 973,00 CONTANTI
04-09-21 casilli angela 148,50 CONTANTI
04-09-21 la frutteria coop. italiana srl 219,50 CONTANTI
04-09-21 la frutteria coop. italiana srl 136,00 CONTANTI
04-09-21 la frutteria coop. italiana srl 24,50 CONTANTI
04-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 192,00 CONTANTI
04-09-21 gianfranco 126,50 CONTANTI
04-09-21 vendita al dettaglio nø11 875,00 CONTANTI
04-09-21 la rocca antonio 78,00 CONTANTI
04-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 787,00 CONTANTI
04-09-21 vendita al dettaglio 4ø 613,50 CONTANTI
04-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,46 CONTANTI
04-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 7.204,46
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: C A S S A (A L T R E)
DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG.
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04-09-21 gest.mark.srls 22,33 CONTANTI
04-09-21 primizie dell'orto di iorio v & c 25,00 CONTANTI
04-09-21 gaetano cimmino 105,00 CONTANTI
04-09-21 rosario amico raffaele 19,72 CONTANTI
04-09-21 gest.mark.srls 1.528,44 CONTANTI
04-09-21 gest.mark.srls 1.232,14 CONTANTI
04-09-21 i sapori della frutta di vergara 13,00 CONTANTI
04-09-21 frutta doc di perfetto tobia 90,00 CONTANTI
04-09-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI
04-09-21 gianfranco 200,00 CONTANTI
04-09-21 banca sconto attivo supermercati 79,23 CONTANTI
04-09-21 banca volla box 5 1.600,00 CONTANTI
04-09-21 tempre mario 1.500,00 CONTANTI
SUB TOTALE: 6.424,86
TOTALE ENTRATA CASSA: 13.629,32
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : CASSA
DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE
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04-09-21 papa alfonso 22,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-09-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø35 ASCIONE CONTANTI
04-09-21 pierro salvatore 270,00 SETT.Nø35 SALVATORE COOP. CONTANTI
04-09-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI
04-09-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI
04-09-21 prestazioni occasionali 200,00 MARIA CONTANTI
04-09-21 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI
04-09-21 unicredit 3953 15.000,00 VERSAMENTO CONTANTI
04-09-21 capasso peperoncini 42,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-09-21 di maso fichi 110,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-09-21 marino raffaele 114,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-09-21 buonocore mandarini 195,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-09-21 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 11.351,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-09-21 banca volla box 5 3.315,21 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI
04-09-21 papa alfonso 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-09-21 papa alfonso 19,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-09-21 guarino antonio 2.362,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-09-21 ascione giuseppe 190,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-09-21 ascione giuseppe 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-09-21 banca sconto attivo supermercati 145,00 SETT. Nø35 ANTONIO SISA CONTANTI
04-09-21 granata ciliegie 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-09-21 papa alfonso 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-09-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-09-21 riccardi insalata 435,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-09-21 d'agostino raffaele merce 1.943,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
04-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 190,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI
SUB TOTALE:
36.919,71
TOTALE USCITE CASSA: 36.919,71
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
E N T R A T E: BANCHE
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA
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04-09-21 - - VERSAMENTO 15.000,00 cassa contante
04-09-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 3.315,21 cassa contante
04-09-21 - - SETT. Nø35 ANTONIO SISA 145,00 cassa contante
SUB TOTALE: 18.460,21
TOTALE ENTRATE: 18.460,21
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- STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L.
USCITE : BANCA
DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA
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04-09-21 - - SCONTO ATT. GEST 79,23 cassa contante
04-09-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.600,00 cassa contante
SUB TOTALE: 1.679,23
TOTALE USCITE BANCA: 1.679,23
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RESTA INIZIALE 837.017,78
TOTALE ENTRATE 13.629,32 TOTALE USCITE 36.919,71
RESTA FINALE 813.727,39
- STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L.
S A L D O: 0,00
- STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 9,61
- STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L.
TOTALE: 0,00
- STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 724,10
- STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L.
TOTALE: 666,00
- STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L.
BANCA SALDO
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banca sconti attivi - passivi -7.585,69
banca volla box 5 -203.980,28
banca spese ex banco volla -10.833,68
banca sconto attivo supermercati -19.040,10
banca 008 quota assoc. -2.095,68
banca fitto celle volla -5.519,23
unicredit 3953 -83.778,45