ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-09-21 vendita al dettaglio 10ø 145,50 CONTANTI 04-09-21 frutta & varie iavarone mauro 182,00 CONTANTI 04-09-21 de martino angela frutta e verdur 42,50 CONTANTI 04-09-21 natalino pasquale 43,50 CONTANTI 04-09-21 mirko 196,00 CONTANTI 04-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.205,50 CONTANTI 04-09-21 o'furest 108,50 CONTANTI 04-09-21 incarnato giuseppe 467,00 CONTANTI 04-09-21 patty 120,00 CONTANTI 04-09-21 gennarino napoli 15,00 CONTANTI 04-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 237,50 CONTANTI 04-09-21 barchetti agostino 77,50 CONTANTI 04-09-21 persico vincenzo 127,00 CONTANTI 04-09-21 ortofrutta napolitano domenico 54,00 CONTANTI 04-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 973,00 CONTANTI 04-09-21 casilli angela 148,50 CONTANTI 04-09-21 la frutteria coop. italiana srl 219,50 CONTANTI 04-09-21 la frutteria coop. italiana srl 136,00 CONTANTI 04-09-21 la frutteria coop. italiana srl 24,50 CONTANTI 04-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 192,00 CONTANTI 04-09-21 gianfranco 126,50 CONTANTI 04-09-21 vendita al dettaglio nø11 875,00 CONTANTI 04-09-21 la rocca antonio 78,00 CONTANTI 04-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 787,00 CONTANTI 04-09-21 vendita al dettaglio 4ø 613,50 CONTANTI 04-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,46 CONTANTI 04-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,00 CONTANTI SUB TOTALE: 7.204,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-09-21 gest.mark.srls 22,33 CONTANTI 04-09-21 primizie dell'orto di iorio v & c 25,00 CONTANTI 04-09-21 gaetano cimmino 105,00 CONTANTI 04-09-21 rosario amico raffaele 19,72 CONTANTI 04-09-21 gest.mark.srls 1.528,44 CONTANTI 04-09-21 gest.mark.srls 1.232,14 CONTANTI 04-09-21 i sapori della frutta di vergara 13,00 CONTANTI 04-09-21 frutta doc di perfetto tobia 90,00 CONTANTI 04-09-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 04-09-21 gianfranco 200,00 CONTANTI 04-09-21 banca sconto attivo supermercati 79,23 CONTANTI 04-09-21 banca volla box 5 1.600,00 CONTANTI 04-09-21 tempre mario 1.500,00 CONTANTI SUB TOTALE: 6.424,86 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.629,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-09-21 papa alfonso 22,33 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-09-21 ascione giuseppe 450,00 SETT.Nø35 ASCIONE CONTANTI 04-09-21 pierro salvatore 270,00 SETT.Nø35 SALVATORE COOP. CONTANTI 04-09-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI 04-09-21 prestazioni occasionali 220,00 MARIANO CONTANTI 04-09-21 prestazioni occasionali 200,00 MARIA CONTANTI 04-09-21 bar/colazione 15,00 BAR CONTANTI 04-09-21 unicredit 3953 15.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 04-09-21 capasso peperoncini 42,30 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-09-21 di maso fichi 110,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-09-21 marino raffaele 114,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-09-21 buonocore mandarini 195,39 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-09-21 amyfruits s.a.s. di giovanni gali 11.351,56 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-09-21 banca volla box 5 3.315,21 VERSAMENTO DA CASSA CONTANTI 04-09-21 papa alfonso 30,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-09-21 papa alfonso 19,72 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-09-21 guarino antonio 2.362,64 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-09-21 ascione giuseppe 190,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-09-21 ascione giuseppe 45,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-09-21 banca sconto attivo supermercati 145,00 SETT. Nø35 ANTONIO SISA CONTANTI 04-09-21 granata ciliegie 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-09-21 papa alfonso 5,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-09-21 giovanni sarnese 22,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-09-21 riccardi insalata 435,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-09-21 d'agostino raffaele merce 1.943,10 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 04-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 190,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 36.919,71 TOTALE USCITE CASSA: 36.919,71 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-09-21 - - VERSAMENTO 15.000,00 cassa contante 04-09-21 - - VERSAMENTO DA CASSA 3.315,21 cassa contante 04-09-21 - - SETT. Nø35 ANTONIO SISA 145,00 cassa contante SUB TOTALE: 18.460,21 TOTALE ENTRATE: 18.460,21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04-09-21 - - SCONTO ATT. GEST 79,23 cassa contante 04-09-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.600,00 cassa contante SUB TOTALE: 1.679,23 TOTALE USCITE BANCA: 1.679,23 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 837.017,78 TOTALE ENTRATE 13.629,32 TOTALE USCITE 36.919,71 RESTA FINALE 813.727,39 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 9,61 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 666,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.585,69 banca volla box 5 -203.980,28 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -19.040,10 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -5.519,23 unicredit 3953 -83.778,45