RIEPILOGO del giorno 03-09-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11054 578,10 11,56 0,00 0,00 589,66 0,00 0,00 589,66 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11055 176,00 0,00 0,00 0,00 176,00 0,00 0,00 176,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11059 15,50 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00 0,00 15,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11060 44,30 0,00 0,00 0,00 44,30 0,00 0,00 44,30 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11061 78,95 0,00 0,00 0,00 78,95 0,00 0,00 78,95 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11062 151,03 0,00 0,00 0,00 151,03 0,00 0,00 151,03 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11064 249,75 0,00 0,00 0,00 249,75 0,00 0,00 249,75 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11065 10,60 0,00 0,00 0,00 10,60 0,00 0,00 10,60 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11066 284,18 0,00 0,00 0,00 284,18 0,00 0,00 284,18 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11067 193,35 0,00 0,00 0,00 193,35 0,00 0,00 193,35 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11070 125,27 0,00 0,00 0,00 125,27 0,00 0,00 125,27 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11071 12,60 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00 12,60 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11072 545,43 0,00 0,00 0,00 545,43 0,00 0,00 545,43 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11073 20,60 0,00 0,00 0,00 20,60 0,00 0,00 20,60 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11074 288,87 0,00 0,00 0,00 288,87 0,00 0,00 288,87 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11076 121,30 2,43 0,00 0,00 123,73 0,00 0,00 123,73 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11080 135,30 0,00 0,00 0,00 135,30 0,00 0,00 135,30 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11081 44,27 0,00 0,00 0,00 44,27 0,00 0,00 44,27 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11082 190,78 0,00 0,00 0,00 190,78 0,00 0,00 190,78 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11083 267,32 0,00 0,00 0,00 267,32 0,00 0,00 267,32 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11084 360,57 0,00 0,00 0,00 360,57 0,00 0,00 360,57 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11088 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11089 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11091 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 11,50 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11093 88,68 1,77 0,00 0,00 90,45 0,00 0,00 90,45 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11094 256,51 0,00 0,00 0,00 256,51 0,00 0,00 256,51 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11095 12,70 0,00 0,00 0,00 12,70 0,00 0,00 12,70 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11096 17,15 0,00 0,00 0,00 17,15 0,00 0,00 17,15 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11098 20,80 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00 0,00 20,80 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11099 338,80 0,00 0,00 0,00 338,80 0,00 0,00 338,80 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11101 385,05 0,00 0,00 0,00 385,05 0,00 0,00 385,05 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11103 38,08 0,00 0,00 0,00 38,08 0,00 0,00 38,08 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11104 39,30 0,00 0,00 0,00 39,30 0,00 0,00 39,30 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11105 7,00 0,14 0,00 0,00 7,14 0,00 0,00 7,14 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11106 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11107 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 16,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11108 5,00 0,10 0,11 0,00 5,21 0,00 0,00 5,21 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11109 106,20 0,00 0,00 0,00 106,20 0,00 0,00 106,20 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11110 256,90 0,00 0,00 0,00 256,90 0,00 0,00 256,90 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11111 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60 0,00 0,00 33,60 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11118 92,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00 92,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 5.643,34* 16,00* 0,1* 0,00* 5.659,45* 0,00* 0,00* 5.659,45 RIEPILOGO del giorno 03-09-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11049 243,50 0,00 0,00 0,00 243,80 0,30 243,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11051 46,50 0,00 0,00 0,00 46,80 0,30 46,50 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11052 172,00 0,00 0,00 0,00 172,10 0,10 172,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11053 193,29 2,71 0,00 0,00 196,57 0,57 196,00 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11056 98,50 0,00 0,00 0,00 98,80 0,30 98,50 0,00 CERCIELLO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11057 79,39 1,11 0,00 0,00 80,55 0,05 80,50 0,00 MIRKO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11058 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 42,00 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11063 770,50 0,00 0,00 0,00 770,83 0,33 770,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11068 209,07 2,93 0,00 0,00 212,43 0,43 212,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11069 190,33 2,67 0,00 0,00 193,12 0,12 193,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11075 1.052,50 0,00 0,00 0,00 1.053,07 0,57 1.052,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11077 109,50 0,00 0,00 0,00 110,01 0,51 109,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11078 465,50 0,00 0,00 0,00 465,83 0,33 465,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11079 179,97 2,53 0,00 0,00 182,93 0,43 182,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11085 951,46 0,00 0,00 0,00 951,91 0,45 951,46 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11086 263,00 0,00 0,00 0,00 263,28 0,28 263,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11087 16,76 0,00 0,00 0,00 16,76 0,00 16,76 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11090 132,80 0,00 0,00 0,00 132,80 0,00 132,80 0,00 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11092 235,20 3,30 0,00 0,00 238,68 0,18 238,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11097 65,24 1,32 0,44 0,00 67,51 0,51 67,00 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11100 1.483,70 20,79 0,00 0,00 1.504,65 0,16 1.504,49 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11102 183,92 2,58 0,00 0,00 186,87 0,37 186,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11112 1.484,50 0,00 0,00 0,00 1.484,90 0,40 1.484,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11113 162,98 0,00 0,00 0,00 162,98 0,00 162,98 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11114 1.174,00 0,00 0,00 0,00 1.174,44 0,44 1.174,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11115 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 6ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11117 7,64 0,00 0,00 0,00 7,64 0,00 7,64 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 10.031,25* 39,94* 0,44* 0,00* 10.078,76* 7,13* 10.071,63* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 03-09-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 68 15.674,59* 55,94* 0,55* 0,00* 15.738,21* 7,13* 10.071,63* 5.659,45 RIEPILOGO del giorno 03-09-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11032 PREVENTIVO 02-09-21 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00 SODANO ANGELO 10639 PREVENTIVO 25-08-21 431,50 0,00 0,00 431,50 0,00 PETR SOUKAL 5847 PREVENTIVO 12-05-21 474,75 0,00 0,00 474,75 0,00 FIORILLO ANTONIO 12857 PREVENTIVO 08-09-20 101,10 10,00 0,00 20,00 71,10 CERCIELLO GIUSEP 10548 PREVENTIVO 24-08-21 645,23 61,85 0,00 583,38 0,00 CIMMINO FRANCO 10614 PREVENTIVO 25-08-21 50,34 0,00 0,00 26,62 23,72 CIMMINO FRANCO 11003 PREVENTIVO 02-09-21 169,24 0,00 0,24 169,24 -0,24 GENNARINO NAPOLI 5605 PREVENTIVO 07-05-21 301,37 262,55 0,00 10,00 28,82 LA FRUTTERIA COO 11041 PREVENTIVO 02-09-21 17,34 0,00 0,00 17,34 0,00 FRUTTA DOC DI PE 11042 PREVENTIVO 02-09-21 22,95 0,00 0,29 22,95 -0,29 FRUTTA DOC DI PE 11039 PREVENTIVO 02-09-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 JOLLY FRUTTA E V 10797 PREVENTIVO 28-08-21 53,20 0,00 0,00 53,20 0,00 MIMMO CAPUTO 10902 PREVENTIVO 31-08-21 34,50 0,00 0,00 34,50 0,00 MIMMO CAPUTO 10964 PREVENTIVO 01-09-21 153,60 0,00 0,00 153,60 0,00 MIMMO CAPUTO 11037 PREVENTIVO 02-09-21 178,40 0,00 0,00 178,40 0,00 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 BOLL.SALDATE: 10 2.651,52 334,40 0,53 2.193,48 123,11 RIEPILOGO del giorno 03-09-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 03-09-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9754 823,20 0,00 0,00 0,00 823,20 0,00 0,00 823,20 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9755 374,00 0,00 0,00 0,00 374,00 0,00 0,00 374,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9756 80,90 0,00 0,00 0,00 80,90 0,00 80,90 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9757 301,90 0,00 0,00 0,00 301,90 0,00 301,90 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9758 332,30 0,00 0,00 0,00 332,30 0,00 332,30 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9759 799,55 0,00 0,00 0,00 799,55 0,00 0,00 799,55 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9760 166,40 3,33 0,00 0,00 169,73 0,00 0,00 169,73 DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9761 165,20 0,00 0,00 0,00 165,20 0,00 165,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9762 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 0,00 57,50 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9763 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9764 1.411,40 28,23 0,00 0,00 1.439,63 0,00 0,00 1.439,63 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9765 126,50 2,53 0,00 0,00 129,03 0,00 0,00 129,03 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9766 301,50 0,00 0,00 0,00 301,50 0,00 301,50 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9767 521,90 10,44 0,00 0,00 532,34 0,00 0,00 532,34 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9768 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9769 462,50 0,00 0,00 0,00 462,50 0,00 462,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9770 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 120,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9771 121,00 2,42 0,00 0,00 123,42 0,00 0,00 123,42 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9772 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 72,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9773 330,50 0,00 0,00 0,00 330,50 0,00 330,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9774 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9781 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 0,00 51,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9782 24,96 0,00 0,00 0,00 24,96 0,00 24,96 0,00 ALBORETO ELIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9783 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 13,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9784 173,00 0,00 0,00 0,00 173,00 0,00 173,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9785 462,00 0,00 0,00 0,00 462,00 0,00 0,00 462,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9786 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 21,00 0,00 PUZONE MAURO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9787 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 7.487,51* 46,95* 0,00* 0,00* 7.534,46* 0,00* 2.338,26* 5.196,20 RIEPILOGO del giorno 03-09-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9782 PREVENTIVO 03-09-21 24,96 0,00 0,00 0,00 24,96 ALBORETO ELIO 9701 PREVENTIVO 02-09-21 370,00 0,00 0,00 0,00 370,00 RICCARDI INSALAT 9766 PREVENTIVO 03-09-21 301,50 0,00 0,00 0,00 301,50 RICCARDI INSALAT 9773 PREVENTIVO 03-09-21 330,50 0,00 0,00 0,00 330,50 ASCIONE GIUSEPPE 9783 PREVENTIVO 03-09-21 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 ASCIONE GIUSEPPE 4293 PREVENTIVO 03-05-21 222,50 0,00 0,00 0,00 222,50 DITTA NOLO CIRO 4382 PREVENTIVO 05-05-21 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 DITTA NOLO CIRO 4457 PREVENTIVO 07-05-21 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 DITTA NOLO CIRO 4505 PREVENTIVO 08-05-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 DITTA NOLO CIRO 4541 PREVENTIVO 10-05-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 DITTA NOLO CIRO 4574 PREVENTIVO 11-05-21 122,50 0,00 0,00 0,00 122,50 DITTA NOLO CIRO 4624 PREVENTIVO 12-05-21 77,50 0,00 0,00 0,00 77,50 DITTA NOLO CIRO 4664 PREVENTIVO 13-05-21 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 DITTA NOLO CIRO 4700 PREVENTIVO 14-05-21 92,50 0,00 0,00 0,00 92,50 DITTA NOLO CIRO 4757 PREVENTIVO 15-05-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DITTA NOLO CIRO 4813 PREVENTIVO 17-05-21 82,50 0,00 0,00 0,00 82,50 DITTA NOLO CIRO 4859 PREVENTIVO 18-05-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 DITTA NOLO CIRO 4904 PREVENTIVO 19-05-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 DITTA NOLO CIRO 4955 PREVENTIVO 20-05-21 32,50 0,00 0,00 0,00 32,50 DITTA NOLO CIRO 5006 PREVENTIVO 21-05-21 132,50 0,00 0,00 0,00 132,50 DITTA NOLO CIRO 5079 PREVENTIVO 24-05-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DITTA NOLO CIRO 5119 PREVENTIVO 25-05-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DITTA NOLO CIRO 5188 PREVENTIVO 26-05-21 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 DITTA NOLO CIRO 5221 PREVENTIVO 27-05-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 DITTA NOLO CIRO 5268 PREVENTIVO 28-05-21 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 DITTA NOLO CIRO 5316 PREVENTIVO 29-05-21 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 DITTA NOLO CIRO 5361 PREVENTIVO 31-05-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 DITTA NOLO CIRO 5398 PREVENTIVO 01-06-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 DITTA NOLO CIRO 5462 PREVENTIVO 03-06-21 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 DITTA NOLO CIRO 5501 PREVENTIVO 04-06-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 DITTA NOLO CIRO 5571 PREVENTIVO 05-06-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO 5620 PREVENTIVO 07-06-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 DITTA NOLO CIRO 5666 PREVENTIVO 08-06-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 DITTA NOLO CIRO 5723 PREVENTIVO 09-06-21 92,50 0,00 0,00 0,00 92,50 DITTA NOLO CIRO 5784 PREVENTIVO 10-06-21 27,50 0,00 0,00 0,00 27,50 DITTA NOLO CIRO 5820 PREVENTIVO 11-06-21 139,50 0,00 0,00 0,00 139,50 DITTA NOLO CIRO 5875 PREVENTIVO 12-06-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DITTA NOLO CIRO 5954 PREVENTIVO 14-06-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DITTA NOLO CIRO 5984 PREVENTIVO 15-06-21 67,00 0,00 0,00 0,00 67,00 DITTA NOLO CIRO 6097 PREVENTIVO 17-06-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 DITTA NOLO CIRO 6140 PREVENTIVO 18-06-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 DITTA NOLO CIRO 6184 PREVENTIVO 19-06-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 DITTA NOLO CIRO 6244 PREVENTIVO 21-06-21 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 DITTA NOLO CIRO 6295 PREVENTIVO 22-06-21 52,50 0,00 0,00 0,00 52,50 DITTA NOLO CIRO 6345 PREVENTIVO 23-06-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 DITTA NOLO CIRO 6404 PREVENTIVO 24-06-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 DITTA NOLO CIRO 6471 PREVENTIVO 25-06-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 DITTA NOLO CIRO 6526 PREVENTIVO 26-06-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 DITTA NOLO CIRO 6598 PREVENTIVO 28-06-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 DITTA NOLO CIRO 6625 PREVENTIVO 29-06-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 DITTA NOLO CIRO 6684 PREVENTIVO 30-06-21 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 DITTA NOLO CIRO 6797 PREVENTIVO 02-07-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 DITTA NOLO CIRO 6862 PREVENTIVO 03-07-21 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 DITTA NOLO CIRO 6936 PREVENTIVO 05-07-21 65,00 0,00 0,00 0,00 65,00 DITTA NOLO CIRO 6986 PREVENTIVO 06-07-21 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 DITTA NOLO CIRO 7040 PREVENTIVO 07-07-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 DITTA NOLO CIRO 7205 PREVENTIVO 10-07-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 DITTA NOLO CIRO 7276 PREVENTIVO 12-07-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 DITTA NOLO CIRO 7310 PREVENTIVO 13-07-21 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 DITTA NOLO CIRO 7379 PREVENTIVO 14-07-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 DITTA NOLO CIRO 7436 PREVENTIVO 15-07-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 DITTA NOLO CIRO 7497 PREVENTIVO 16-07-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 DITTA NOLO CIRO 7560 PREVENTIVO 17-07-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DITTA NOLO CIRO 7629 PREVENTIVO 19-07-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 DITTA NOLO CIRO 7740 PREVENTIVO 21-07-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 DITTA NOLO CIRO 7806 PREVENTIVO 22-07-21 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 DITTA NOLO CIRO 7847 PREVENTIVO 23-07-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 DITTA NOLO CIRO 7976 PREVENTIVO 26-07-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO 8055 PREVENTIVO 27-07-21 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 DITTA NOLO CIRO 8110 PREVENTIVO 28-07-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 DITTA NOLO CIRO 8165 PREVENTIVO 29-07-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 DITTA NOLO CIRO 8248 PREVENTIVO 30-07-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 DITTA NOLO CIRO 8277 PREVENTIVO 31-07-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 DITTA NOLO CIRO 8346 PREVENTIVO 02-08-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 DITTA NOLO CIRO 8392 PREVENTIVO 03-08-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 DITTA NOLO CIRO 8468 PREVENTIVO 04-08-21 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 DITTA NOLO CIRO 8561 PREVENTIVO 06-08-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 DITTA NOLO CIRO 8627 PREVENTIVO 07-08-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 DITTA NOLO CIRO 8676 PREVENTIVO 09-08-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 DITTA NOLO CIRO 8709 PREVENTIVO 10-08-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 DITTA NOLO CIRO 8769 PREVENTIVO 11-08-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 DITTA NOLO CIRO 8820 PREVENTIVO 12-08-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 DITTA NOLO CIRO 8861 PREVENTIVO 13-08-21 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 DITTA NOLO CIRO 8919 PREVENTIVO 14-08-21 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 DITTA NOLO CIRO 8970 PREVENTIVO 17-08-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DITTA NOLO CIRO 9003 PREVENTIVO 18-08-21 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 DITTA NOLO CIRO 9059 PREVENTIVO 19-08-21 55,00 0,00 0,00 0,00 55,00 DITTA NOLO CIRO 9110 PREVENTIVO 20-08-21 62,50 0,00 0,00 0,00 62,50 DITTA NOLO CIRO 9158 PREVENTIVO 21-08-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 DITTA NOLO CIRO 9208 PREVENTIVO 23-08-21 107,50 0,00 0,00 0,00 107,50 DITTA NOLO CIRO 9260 PREVENTIVO 24-08-21 107,50 0,00 0,00 0,00 107,50 DITTA NOLO CIRO 9366 PREVENTIVO 26-08-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 DITTA NOLO CIRO 9416 PREVENTIVO 27-08-21 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 DITTA NOLO CIRO 9477 PREVENTIVO 28-08-21 50,50 0,00 0,00 0,00 50,50 DITTA NOLO CIRO 9541 PREVENTIVO 30-08-21 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 DITTA NOLO CIRO 9596 PREVENTIVO 31-08-21 130,00 0,00 0,00 0,00 130,00 DITTA NOLO CIRO 7500 PREVENTIVO 16-07-21 228,00 0,00 0,00 0,00 228,00 PRIMAVERADIFRUTT 7742 PREVENTIVO 21-07-21 295,20 0,00 0,00 0,00 295,20 PRIMAVERADIFRUTT 8909 PREVENTIVO 14-08-21 105,67 0,00 0,00 0,00 105,67 PRIMAVERADIFRUTT 8340 PREVENTIVO 02-08-21 167,69 0,00 0,00 0,00 167,69 TERRAMIA S.A.S. 8390 PREVENTIVO 03-08-21 329,61 0,00 0,00 0,00 329,61 TERRAMIA S.A.S. 8464 PREVENTIVO 04-08-21 317,55 0,00 0,00 0,00 317,55 TERRAMIA S.A.S. 8765 PREVENTIVO 11-08-21 117,81 0,00 0,00 0,00 117,81 TERRAMIA S.A.S. 8810 PREVENTIVO 12-08-21 253,37 0,00 0,00 0,00 253,37 TERRAMIA S.A.S. 8859 PREVENTIVO 13-08-21 204,41 0,00 0,00 0,00 204,41 TERRAMIA S.A.S. 8917 PREVENTIVO 14-08-21 440,03 0,00 0,00 0,00 440,03 TERRAMIA S.A.S. 9016 PREVENTIVO 18-08-21 155,40 0,00 0,00 0,00 155,40 TERRAMIA S.A.S. 9266 PREVENTIVO 24-08-21 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 TERRAMIA S.A.S. 9321 PREVENTIVO 25-08-21 110,40 0,00 0,00 0,00 110,40 TERRAMIA S.A.S. 9422 PREVENTIVO 27-08-21 148,51 0,00 0,00 0,00 148,51 TERRAMIA S.A.S. 8466 PREVENTIVO 04-08-21 48,00 0,00 0,00 0,00 48,00 LA VESUVIANA 8525 PREVENTIVO 05-08-21 244,75 0,00 0,00 0,00 244,75 LA VESUVIANA 8568 PREVENTIVO 06-08-21 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 LA VESUVIANA 8628 PREVENTIVO 07-08-21 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 LA VESUVIANA 8811 PREVENTIVO 12-08-21 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA 8888 PREVENTIVO 13-08-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 LA VESUVIANA 9004 PREVENTIVO 18-08-21 337,50 0,00 0,00 0,00 337,50 LA VESUVIANA 9062 PREVENTIVO 19-08-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 LA VESUVIANA 9283 PREVENTIVO 24-08-21 145,00 0,00 0,00 0,00 145,00 LA VESUVIANA 9421 PREVENTIVO 27-08-21 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA 9444 PREVENTIVO 27-08-21 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 LA VESUVIANA 9528 PREVENTIVO 30-08-21 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 LA VESUVIANA 9533 PREVENTIVO 30-08-21 106,50 0,00 0,00 0,00 106,50 LA VESUVIANA 9614 PREVENTIVO 31-08-21 269,25 0,00 0,00 0,00 269,25 LA VESUVIANA 8726 PREVENTIVO 10-08-21 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 LA VOLLESE S.N.C 9781 PREVENTIVO 03-09-21 51,00 0,00 0,00 0,00 51,00 GIOVANNI SARNESE 9784 PREVENTIVO 03-09-21 173,00 0,00 0,00 0,00 173,00 GIULIANO GAETANO 9786 PREVENTIVO 03-09-21 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 PUZONE MAURO 9737 PREVENTIVO 02-09-21 652,00 0,00 0,00 0,00 652,00 MOCCIA GUGLIELMO 8866 PREVENTIVO 13-08-21 274,79 219,64 0,00 0,00 55,15 L'ORO DELLA TERR 8915 PREVENTIVO 14-08-21 422,08 0,00 0,00 0,00 422,08 L'ORO DELLA TERR 9032 PREVENTIVO 18-08-21 518,77 0,00 0,00 0,00 518,77 L'ORO DELLA TERR 9112 PREVENTIVO 20-08-21 268,06 0,00 0,00 0,00 268,06 L'ORO DELLA TERR 9172 PREVENTIVO 21-08-21 285,60 0,00 0,00 0,00 285,60 L'ORO DELLA TERR 9179 PREVENTIVO 21-08-21 165,00 0,00 0,00 0,00 165,00 L'ORO DELLA TERR 9215 PREVENTIVO 23-08-21 171,87 0,00 0,00 0,00 171,87 L'ORO DELLA TERR 9479 PREVENTIVO 28-08-21 178,50 0,00 0,00 0,00 178,50 L'ORO DELLA TERR 9532 PREVENTIVO 30-08-21 424,32 0,00 0,00 0,00 424,32 L'ORO DELLA TERR 9589 PREVENTIVO 31-08-21 337,62 0,00 0,00 0,00 337,62 L'ORO DELLA TERR 9756 PREVENTIVO 03-09-21 80,90 0,00 0,00 0,00 80,90 D'AGOSTINO RAFFA 9757 PREVENTIVO 03-09-21 301,90 0,00 0,00 0,00 301,90 D'AGOSTINO RAFFA 9758 PREVENTIVO 03-09-21 332,30 0,00 0,00 0,00 332,30 D'AGOSTINO RAFFA 9761 PREVENTIVO 03-09-21 165,20 0,00 0,00 0,00 165,20 D'AGOSTINO RAFFA 9769 PREVENTIVO 03-09-21 462,50 0,00 0,00 0,00 462,50 D'AGOSTINO RAFFA 9787 PREVENTIVO 03-09-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 D'AGOSTINO RAFFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 145 BOLL.SALDATE: 144 16.828,02 0,00 0,00 16.608,38 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 18.946,64 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 03-09-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9797 54,10 48,69 5,41 0,00 0,00 48,69 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9798 576,88 519,19 57,69 0,00 0,00 519,19 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9799 1.305,71 1.175,14 130,57 0,00 0,00 1.175,14 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9800 287,20 258,48 28,72 0,00 0,00 258,48 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9801 1.127,20 1.014,48 112,72 0,00 0,00 1.014,48 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9802 56,30 50,67 5,63 0,00 0,00 50,67 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9803 646,31 581,68 64,63 0,00 0,00 581,68 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9804 217,10 195,39 21,71 0,00 0,00 195,39 BUONOCORE MANDARINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9805 47,00 42,30 4,70 0,00 0,00 42,30 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9806 48,00 43,20 4,80 0,00 0,00 43,20 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9807 17,00 15,30 1,70 0,00 0,00 15,30 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 4.382,80* 3.944,52 * 438,28 * 0,00* 0,00* 3.944,52 RIEPILOGO del giorno 03-09-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 BOLL.SALDATE: 0 0,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 0,00 RIEPILOGO del giorno 03-09-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.500,00 VERSAMRNTO IN CASSA 030100001 20,00 RIPARAZIONE CARRELLO ASCI 200600035 551,50 ACC. BONIFICO PETR 030200016 474,75 ACC. BONIFICO FIORILLO AN 030200016 437,00 ACC. POS 030200016 11.389,94 ADD. X BONIFICI VOLLA 030200009 3,90 SPESE X BONIFICI 200600045 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.387,09 RIEPILOGO del giorno 03-09-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20,00 SCONTO ATT. PETR 030200012 32,00 SCONTO ATTIVO MOCCIA 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 52,00