ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-09-21 vendita al dettaglio 10ø 243,50 CONTANTI 03-09-21 o'parente 46,50 CONTANTI 03-09-21 frutta & varie iavarone mauro 172,00 CONTANTI 03-09-21 o'furest 196,00 CONTANTI 03-09-21 cerciello giuseppe 98,50 CONTANTI 03-09-21 mirko 80,50 CONTANTI 03-09-21 natalino pasquale 42,00 CONTANTI 03-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 770,50 CONTANTI 03-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 212,00 CONTANTI 03-09-21 barchetti agostino 193,00 CONTANTI 03-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.052,50 CONTANTI 03-09-21 la frutteria coop. italiana srl 109,50 CONTANTI 03-09-21 ortofrutta napolitano domenico 465,50 CONTANTI 03-09-21 casilli angela 182,50 CONTANTI 03-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 954,00 CONTANTI 03-09-21 incarnato giuseppe 263,00 CONTANTI 03-09-21 jolly frutta e verdura sas di las 16,76 CONTANTI 03-09-21 mimmo caputo 132,80 CONTANTI 03-09-21 persico vincenzo 238,50 CONTANTI 03-09-21 la rocca antonio 67,00 CONTANTI 03-09-21 vendita al dettaglio nø11 1.504,50 CONTANTI 03-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 186,50 CONTANTI 03-09-21 vendita al dettaglio 4ø 1.484,50 CONTANTI 03-09-21 antonio cugino 162,98 CONTANTI 03-09-21 vendita al dettaglio 5ø 1.174,00 CONTANTI 03-09-21 vendita al dettaglio 6ø 17,50 CONTANTI 03-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 7,64 CONTANTI SUB TOTALE: 10.074,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-09-21 sodano angelo 13,00 CONTANTI 03-09-21 petr soukal 431,50 CONTANTI 03-09-21 fiorillo antonio 474,75 CONTANTI 03-09-21 banca volla box 5 1.500,00 CONTANTI 03-09-21 banca sconto attivo supermercati 20,00 CONTANTI 03-09-21 cerciello giuseppe 20,00 CONTANTI 03-09-21 cimmino franco 610,00 CONTANTI 03-09-21 gennarino napoli 169,00 CONTANTI 03-09-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 03-09-21 frutta doc di perfetto tobia 40,00 CONTANTI 03-09-21 jolly frutta e verdura sas di las 5,00 CONTANTI 03-09-21 mimmo caputo 419,70 CONTANTI 03-09-21 banca sconti attivi - passivi 32,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.744,95 TOTALE ENTRATA CASSA: 13.819,13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-09-21 manutenz. stand/frigorif. 20,00 RIPARAZIONE CARRELLO ASCIONE CONTANTI 03-09-21 unicredit 3953 551,50 ACC. BONIFICO PETR CONTANTI 03-09-21 unicredit 3953 474,75 ACC. BONIFICO FIORILLO ANTONIO CONTANTI 03-09-21 unicredit 3953 437,00 ACC. POS CONTANTI 03-09-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 03-09-21 alboreto elio 24,96 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-21 riccardi insalata 671,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-21 ascione giuseppe 344,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-21 ditta nolo ciro 113,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-21 primaveradifrutta di ciro & anton 628,87 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-21 terramia s.a.s. di romano g.& c. 2.349,78 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-21 la vesuviana 1.754,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-21 la vollese s.n.c mungiello tancre 75,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-21 giovanni sarnese 51,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 173,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-21 puzone mauro 21,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-21 moccia guglielmo 652,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-21 l'oro della terra di giuseppe bor 2.826,97 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 03-09-21 d'agostino raffaele merce 1.422,80 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 12.601,63 TOTALE USCITE CASSA: 12.601,63 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-09-21 - - ACC. BONIFICO PETR 551,50 cassa contante 03-09-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO ANTONIO 474,75 cassa contante 03-09-21 - - ACC. POS 437,00 cassa contante 03-09-21 - - ADD. X BONIFICI VOLLA 11.389,94 unicredit 3953 03-09-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante SUB TOTALE: 12.863,19 TOTALE ENTRATE: 12.863,19 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03-09-21 - - VERSAMRNTO IN CASSA 1.500,00 cassa contante 03-09-21 - - ADD. X BONIFICI VOLLA 11.389,94 banca volla box 5 03-09-21 - - SPESE X BONIFICI 3,90 spese conto unicredit 3953 03-09-21 - - SCONTO ATT. PETR 20,00 cassa contante 03-09-21 02-01-03 REST. A FORNIT. 5.500,00 ditta nolo ciro 03-09-21 - - SCONTO ATTIVO MOCCIA 32,00 cassa contante SUB TOTALE: 18.445,84 TOTALE USCITE BANCA: 18.445,84 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 835.800,28 TOTALE ENTRATE 13.819,13 TOTALE USCITE 12.601,63 RESTA FINALE 837.017,78 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 7,66 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 666,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.585,69 banca volla box 5 -205.695,49 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -19.105,87 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -5.519,23 unicredit 3953 -98.778,45