ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-09-21 vendita al dettaglio 10ø 134,50 CONTANTI 02-09-21 i sapori della frutta di vergara 445,20 CONTANTI 02-09-21 o'parente 48,00 CONTANTI 02-09-21 frutta & varie iavarone mauro 116,00 CONTANTI 02-09-21 o'furest 258,50 CONTANTI 02-09-21 biagio de martino 113,00 CONTANTI 02-09-21 micillo luigi fruttaverdura 56,90 CONTANTI 02-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 894,00 CONTANTI 02-09-21 food catering organization s.r.l. 8,00 CONTANTI 02-09-21 natalino pasquale 25,50 CONTANTI 02-09-21 la frutteria coop. italiana srl 113,50 CONTANTI 02-09-21 ortofrutta napolitano domenico 101,50 CONTANTI 02-09-21 barchetti agostino 94,00 CONTANTI 02-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.319,50 CONTANTI 02-09-21 incarnato giuseppe 96,00 CONTANTI 02-09-21 casilli angela 107,00 CONTANTI 02-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 823,00 CONTANTI 02-09-21 la frutteria coop. italiana srl 113,50 CONTANTI 02-09-21 vendita al dettaglio nø11 360,50 CONTANTI 02-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 132,50 CONTANTI 02-09-21 vendita al dettaglio 4ø 971,00 CONTANTI 02-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 4,26 CONTANTI 02-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 2,50 CONTANTI SUB TOTALE: 6.338,36 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-09-21 rosario amico raffaele 192,38 CONTANTI 02-09-21 sodano angelo 54,50 CONTANTI 02-09-21 galella ciro (insalata) 6,50 CONTANTI 02-09-21 gran gusto 1.123,95 CONTANTI 02-09-21 gest.mark.srls 33,18 CONTANTI 02-09-21 unico distribuzione srl(megamerca 21,00 CONTANTI 02-09-21 supermercato capodimonte 1.299,25 CONTANTI 02-09-21 banca sconto attivo supermercati 151,03 CONTANTI 02-09-21 biagio de martino 69,50 CONTANTI 02-09-21 gennarino napoli 341,00 CONTANTI 02-09-21 la frutteria coop. italiana srl 10,00 CONTANTI 02-09-21 banca sconti attivi - passivi 11,41 CONTANTI 02-09-21 esposito felice 199,99 CONTANTI 02-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 02-09-21 frutta doc di perfetto tobia 235,00 CONTANTI SUB TOTALE: 3.758,69 TOTALE ENTRATA CASSA: 10.097,05 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-09-21 unicredit 3953 550,00 ACC. POS CONTANTI 02-09-21 unicredit 3953 1.774,10 ACC. BONIFICO GRAN GUSTO CONTANTI 02-09-21 unicredit 3953 14.867,50 VERSAMENTO CONTANTI 02-09-21 spese diverse 3,00 ACQUA CONTANTI 02-09-21 papa alfonso 33,18 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-21 papa alfonso 21,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-21 banca sconto attivo supermercati 28,00 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 02-09-21 banca sconto attivo supermercati 240,00 REGALIA PEPPE NAPOLI X AGOSTO CONTANTI 02-09-21 ferdinando pendolo 757,62 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-21 de rosa felice 4.970,12 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-21 giovanni sarnese 29,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-21 spinosa giovanni 1.411,91 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-21 d'agostino raffaele merce 1.589,24 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-21 ascione giuseppe 90,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 135,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 02-09-21 puzone mauro 140,60 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 26.640,27 TOTALE USCITE CASSA: 26.640,27 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-09-21 - - ACC. POS 550,00 cassa contante 02-09-21 - - ACC. BONIFICO GRAN GUSTO 1.774,10 cassa contante 02-09-21 - - VERSAMENTO 14.867,50 cassa contante 02-09-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 28,00 cassa contante 02-09-21 - - REGALIA PEPPE NAPOLI X AGOSTO 240,00 cassa contante SUB TOTALE: 17.459,60 TOTALE ENTRATE: 17.459,60 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02-09-21 - - IMPRENDO ONE 15,59 spese conto unicredit 3953 02-09-21 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 151,03 cassa contante 02-09-21 - - SCONTO ATT. GIOVANNI SPINOSA 11,41 cassa contante SUB TOTALE: 178,03 TOTALE USCITE BANCA: 178,03 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 852.343,50 TOTALE ENTRATE 10.097,05 TOTALE USCITE 26.640,27 RESTA FINALE 835.800,28 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 8,35 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 666,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.563,69 banca volla box 5 -215.585,43 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -19.085,87 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -5.519,23 unicredit 3953 -83.347,86