RIEPILOGO del giorno 01-09-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10918 340,11 6,80 0,00 0,00 346,91 0,00 0,00 346,91 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10919 48,50 0,00 0,00 0,00 48,50 0,00 0,00 48,50 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10920 15,93 0,00 0,00 0,00 15,93 0,00 0,00 15,93 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10923 20,80 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00 0,00 20,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10926 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 8,50 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10927 27,10 0,00 0,00 0,00 27,10 0,00 0,00 27,10 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10930 34,50 0,69 0,00 0,00 35,19 0,00 0,00 35,19 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10931 492,33 0,00 0,00 0,00 492,33 0,00 0,00 492,33 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10932 190,50 0,00 0,00 0,00 190,50 0,00 0,00 190,50 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10935 11,05 0,00 0,00 0,00 11,05 0,00 0,00 11,05 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10936 445,54 0,00 0,00 0,00 445,54 0,00 0,00 445,54 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10937 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10938 669,44 0,00 0,00 0,00 669,44 0,00 0,00 669,44 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10940 17,96 0,00 0,00 0,00 17,96 0,00 0,00 17,96 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10941 181,20 0,00 0,00 0,00 181,20 0,00 0,00 181,20 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10942 15,90 0,00 0,00 0,00 15,90 0,00 0,00 15,90 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10945 102,80 2,06 0,00 0,00 104,86 0,00 0,00 104,86 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10949 273,82 0,00 0,00 0,00 273,82 0,00 0,00 273,82 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10950 251,18 0,00 0,00 0,00 251,18 0,00 0,00 251,18 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10951 43,40 0,00 0,00 0,00 43,40 0,00 0,00 43,40 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10952 143,32 0,00 0,00 0,00 143,32 0,00 0,00 143,32 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10954 287,23 0,00 0,00 0,00 287,23 0,00 0,00 287,23 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10955 280,47 0,00 0,00 0,00 280,47 0,00 0,00 280,47 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10959 68,00 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 0,00 68,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10960 555,15 0,00 0,00 0,00 555,15 0,00 0,00 555,15 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10964 153,60 0,00 0,00 0,00 153,60 0,00 0,00 153,60 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10965 25,50 0,00 0,00 0,00 25,50 0,00 0,00 25,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10966 54,50 0,00 0,00 0,00 54,50 0,00 0,00 54,50 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10967 119,40 0,00 0,00 0,00 119,40 0,00 0,00 119,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10971 49,14 0,00 0,00 0,00 49,14 0,00 0,00 49,14 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10972 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 ANNA FLAPALU' ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10973 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10974 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 28,00 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10976 230,54 4,61 0,00 0,00 235,15 0,00 0,00 235,15 FRUTTA DOC DI PERFETTO TOB ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10977 172,55 0,00 0,00 0,00 172,55 0,00 0,00 172,55 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10978 193,20 0,00 0,00 0,00 193,20 0,00 0,00 193,20 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10979 394,40 0,00 0,00 0,00 394,40 0,00 0,00 394,40 PETR SOUKAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10980 29,35 0,00 0,00 0,00 29,35 0,00 0,00 29,35 FIORILLO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10981 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 10,80 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 6.023,21* 14,16* 0,0* 0,00* 6.037,37* 0,00* 0,00* 6.037,37 RIEPILOGO del giorno 01-09-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10921 361,00 0,00 0,00 0,00 361,30 0,30 361,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10924 89,50 0,00 0,00 0,00 89,90 0,40 89,50 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10925 50,40 0,00 0,00 0,00 50,40 0,00 50,40 0,00 O'PARENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10928 137,00 0,00 0,00 0,00 137,30 0,30 137,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10929 189,84 2,66 0,00 0,00 192,86 0,36 192,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10933 131,00 0,00 0,00 0,00 131,20 0,20 131,00 0,00 NATALINO LUIGI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10934 26,50 0,00 0,00 0,00 26,50 0,00 26,50 0,00 NATALINO PASQUALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10939 138,00 0,00 0,00 0,00 138,25 0,25 138,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10943 64,59 0,91 0,00 0,00 65,61 0,11 65,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10944 162,00 0,00 0,00 0,00 162,43 0,43 162,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10946 945,00 0,00 0,00 0,00 945,22 0,22 945,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10947 141,50 0,00 0,00 0,00 141,70 0,20 141,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10948 59,50 0,00 0,00 0,00 59,75 0,25 59,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10953 293,00 0,00 0,00 0,00 293,58 0,58 293,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10956 1.092,00 0,00 0,00 0,00 1.092,48 0,48 1.092,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10957 138,06 1,94 0,00 0,00 140,33 0,33 140,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10958 164,19 2,31 0,00 0,00 167,11 0,61 166,50 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10961 960,00 0,00 0,00 0,00 960,15 0,15 960,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10962 73,91 1,49 1,10 0,00 76,94 0,44 76,50 0,00 LA ROCCA ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10963 585,30 8,20 0,00 0,00 593,81 0,31 593,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10968 1.105,00 0,00 0,00 0,00 1.105,45 0,45 1.105,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10969 68,00 0,00 0,00 0,00 68,20 0,20 68,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10970 106,59 2,14 0,77 0,00 110,01 0,51 109,50 0,00 FRUIT & POI DI SPANO' PASQ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10975 73,00 0,00 0,00 0,00 73,30 0,30 73,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10983 470,50 0,00 0,00 0,00 470,73 0,23 470,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 5ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10984 5,82 0,00 0,00 0,00 5,82 0,00 5,82 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 7.631,20* 19,65* 1,87* 0,00* 7.660,33* 7,61* 7.652,72* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 01-09-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 65 13.654,41* 33,81* 1,87* 0,00* 13.697,70* 7,61* 7.652,72* 6.037,37 RIEPILOGO del giorno 01-09-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9928 PREVENTIVO 05-08-21 24,50 0,00 0,00 24,50 0,00 GALELLA CIRO (IN 9980 PREVENTIVO 06-08-21 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 10035 PREVENTIVO 07-08-21 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 GALELLA CIRO (IN 10903 PREVENTIVO 31-08-21 36,35 0,00 0,00 36,35 0,00 GALELLA CIRO (IN 10909 PREVENTIVO 31-08-21 41,00 0,00 2,85 41,00 -2,85 GALELLA CIRO (IN 10904 PREVENTIVO 31-08-21 9,60 0,00 0,60 9,60 -0,60 SODANO ANGELO 10875 PREVENTIVO 31-08-21 361,35 0,00 0,00 15,93 345,42 SUPERMERCATO CAP 10843 PREVENTIVO 30-08-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 I SAPORI DELLA F 10893 PREVENTIVO 31-08-21 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 I SAPORI DELLA F 10895 PREVENTIVO 31-08-21 44,20 0,00 0,00 44,20 0,00 NATALINO PASQUAL 5605 PREVENTIVO 07-05-21 301,37 243,48 0,00 9,07 48,82 LA FRUTTERIA COO 10896 PREVENTIVO 31-08-21 39,27 0,00 0,27 39,27 -0,27 FRUTTA DOC DI PE 7183 PREVENTIVO 09-06-21 163,89 115,40 0,00 48,49 0,00 PERSICO VINCENZO 7819 PREVENTIVO 22-06-21 337,46 0,00 0,00 51,51 285,95 PERSICO VINCENZO 2827 PREVENTIVO 27-02-16 214,14 200,54 0,00 10,00 3,60 LA ROCCA ANTONIO 10906 PREVENTIVO 31-08-21 71,20 0,00 0,20 71,20 -0,20 LA ROCCA ANTONIO 9341 PREVENTIVO 23-07-21 109,87 11,87 0,00 10,00 88,00 FRUIT & POI DI S ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 BOLL.SALDATE: 7 1.804,70 571,29 3,92 461,62 767,87 RIEPILOGO del giorno 01-09-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 01-09-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9639 15,93 0,00 0,00 0,00 15,93 0,00 15,93 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9640 389,20 0,00 0,00 0,00 389,20 0,00 0,00 389,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9641 166,63 0,00 0,00 0,00 166,63 0,00 0,00 166,63 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9642 280,25 0,00 0,00 0,00 280,25 0,00 280,25 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9643 170,60 3,41 0,00 0,00 174,01 0,00 0,00 174,01 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9644 600,68 0,00 0,00 0,00 600,68 0,00 0,00 600,68 MIGNAMO PEPPE "ANGURIA" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9645 118,30 0,00 0,00 0,00 118,30 0,00 0,00 118,30 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9646 295,60 0,00 0,00 0,00 295,60 0,00 0,00 295,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9649 317,20 0,00 0,00 0,00 317,20 0,00 317,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9650 460,10 0,00 0,00 0,00 460,10 0,00 460,10 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9651 145,50 2,91 0,00 0,00 148,41 0,00 0,00 148,41 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9652 112,70 2,25 0,00 0,00 114,95 0,00 0,00 114,95 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9653 75,20 0,00 0,00 0,00 75,20 0,00 0,00 75,20 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9654 156,00 3,12 0,00 0,00 159,12 0,00 0,00 159,12 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9655 103,50 2,07 0,00 0,00 105,57 0,00 0,00 105,57 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9656 13,80 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 0,00 13,80 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9657 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9658 450,26 0,00 0,00 0,00 450,26 0,00 450,26 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9659 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9663 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9664 1.234,20 0,00 0,00 0,00 1.234,20 0,00 0,00 1.234,20 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9665 91,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 91,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9667 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 0,00 0,00 162,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9668 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 180,00 LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9669 152,00 0,00 0,00 0,00 152,00 0,00 152,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9670 270,10 0,00 0,00 0,00 270,10 0,00 270,10 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9671 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 0,00 99,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9672 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 440,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9673 980,90 19,62 0,00 0,00 1.000,52 0,00 0,00 1.000,52 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9674 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 7.765,15* 33,38* 0,00* 0,00* 7.798,53* 0,00* 2.170,84* 5.627,69 RIEPILOGO del giorno 01-09-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9639 PREVENTIVO 01-09-21 15,93 0,00 0,00 0,00 15,93 PAPA ALFONSO 9595 PREVENTIVO 31-08-21 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 RICCARDI INSALAT 9642 PREVENTIVO 01-09-21 280,25 0,00 0,00 0,00 280,25 RICCARDI INSALAT 9663 PREVENTIVO 01-09-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 GIOVANNI SARNESE 9665 PREVENTIVO 01-09-21 91,00 0,00 0,00 0,00 91,00 GIULIANO GAETANO 9649 PREVENTIVO 01-09-21 317,20 0,00 0,00 0,00 317,20 D'AGOSTINO RAFFA 9650 PREVENTIVO 01-09-21 460,10 0,00 0,00 0,00 460,10 D'AGOSTINO RAFFA 9658 PREVENTIVO 01-09-21 450,26 0,00 0,00 0,00 450,26 D'AGOSTINO RAFFA 9670 PREVENTIVO 01-09-21 270,10 0,00 0,00 0,00 270,10 D'AGOSTINO RAFFA 9671 PREVENTIVO 01-09-21 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 D'AGOSTINO RAFFA 9669 PREVENTIVO 01-09-21 152,00 0,00 0,00 0,00 152,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 BOLL.SALDATE: 11 2.310,84 0,00 0,00 2.310,84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.481,68 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 01-09-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9681 1.245,06 1.120,55 124,51 0,00 0,00 1.120,55 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9682 87,50 78,75 8,75 0,00 0,00 78,75 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9683 360,06 324,05 36,01 0,00 0,00 324,05 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9684 451,30 406,17 45,13 0,00 0,00 406,17 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9685 116,00 104,40 11,60 0,00 0,00 104,40 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9686 867,30 780,57 86,73 0,00 0,00 780,57 PONTILLO CLEMENTINE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9687 38,99 35,09 3,90 0,00 0,00 35,09 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9688 72,80 65,52 7,28 0,00 0,00 65,52 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9689 56,00 50,40 5,60 0,00 0,00 50,40 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 3.295,00* 2.965,50 * 329,50 * 0,00* 0,00* 2.965,50 RIEPILOGO del giorno 01-09-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8992 PREVENTIVO 17-08-21 119,39 0,00 0,00 0,00 119,39 BOBBY AGRUMI 9043 PREVENTIVO 18-08-21 186,30 0,00 0,00 0,00 186,30 BOBBY AGRUMI 9085 PREVENTIVO 19-08-21 184,50 0,00 0,00 0,00 184,50 BOBBY AGRUMI 9135 PREVENTIVO 20-08-21 94,23 0,00 0,00 0,00 94,23 BOBBY AGRUMI 9203 PREVENTIVO 21-08-21 23,63 0,00 0,00 0,00 23,63 BOBBY AGRUMI 9243 PREVENTIVO 23-08-21 44,03 0,00 0,00 0,00 44,03 BOBBY AGRUMI 9297 PREVENTIVO 24-08-21 107,37 0,00 0,00 0,00 107,37 BOBBY AGRUMI 9403 PREVENTIVO 26-08-21 47,48 0,00 0,00 0,00 47,48 BOBBY AGRUMI 9460 PREVENTIVO 27-08-21 81,09 0,00 0,00 0,00 81,09 BOBBY AGRUMI 9514 PREVENTIVO 28-08-21 153,67 0,00 0,00 0,00 153,67 BOBBY AGRUMI 9569 PREVENTIVO 30-08-21 191,52 0,00 0,00 0,00 191,52 BOBBY AGRUMI 8986 PREVENTIVO 17-08-21 507,27 0,00 0,00 0,00 507,27 SODANO 9045 PREVENTIVO 18-08-21 614,20 0,00 0,00 0,00 614,20 SODANO 9083 PREVENTIVO 19-08-21 511,50 0,00 0,00 0,00 511,50 SODANO 9136 PREVENTIVO 20-08-21 475,11 0,00 0,00 0,00 475,11 SODANO 9191 PREVENTIVO 21-08-21 444,83 0,00 0,00 0,00 444,83 SODANO 9240 PREVENTIVO 23-08-21 544,83 0,00 0,00 0,00 544,83 SODANO 9299 PREVENTIVO 24-08-21 1.193,87 0,00 0,00 0,00 1.193,87 SODANO 9350 PREVENTIVO 25-08-21 1.020,97 0,00 0,00 0,00 1.020,97 SODANO 9397 PREVENTIVO 26-08-21 391,80 0,00 0,00 0,00 391,80 SODANO 9457 PREVENTIVO 27-08-21 834,51 0,00 0,00 0,00 834,51 SODANO 9511 PREVENTIVO 28-08-21 677,50 0,00 0,00 0,00 677,50 SODANO 9567 PREVENTIVO 30-08-21 941,83 0,00 0,00 0,00 941,83 SODANO 9636 PREVENTIVO 31-08-21 8,41 0,00 0,00 0,00 8,41 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 BOLL.SALDATE: 24 9.399,84 0,00 0,00 9.399,84 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 9.399,84 RIEPILOGO del giorno 01-09-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37.687,00 VERSAMENTO 030200016 2.000,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 25,62 ADD. VIA SAT 200600011 647,38 ADD. FATT. ITALIAONLINE 200600033 819,50 ACC. POS 030200016 243,00 REGALIA IAVARONE SISA X A 030200012 852,49 INCASSO UTENZA FEBBRAIO 030100001 503,27 INCASSO UTENZA MARZO 030100001 1.000,00 TFR AGOSTO 2021 410000002 1.000,00 RATA N.4 VILLINO PINO 410000001 1.000,00 RATA N.5 VILLINO PINO 410000001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45.778,26 RIEPILOGO del giorno 01-09-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00