ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-09-21 vendita al dettaglio 10ø 361,00 CONTANTI 01-09-21 i sapori della frutta di vergara 89,50 CONTANTI 01-09-21 o'parente 50,40 CONTANTI 01-09-21 frutta & varie iavarone mauro 137,00 CONTANTI 01-09-21 barchetti agostino 192,50 CONTANTI 01-09-21 natalino luigi 131,00 CONTANTI 01-09-21 natalino pasquale 26,50 CONTANTI 01-09-21 gennarino napoli 138,00 CONTANTI 01-09-21 ortofrutta stefanelli domenico 65,50 CONTANTI 01-09-21 ortofrutta napolitano domenico 162,00 CONTANTI 01-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 945,00 CONTANTI 01-09-21 incarnato giuseppe 141,50 CONTANTI 01-09-21 la frutteria coop. italiana srl 59,50 CONTANTI 01-09-21 la frutteria coop. italiana srl 293,00 CONTANTI 01-09-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 1.092,00 CONTANTI 01-09-21 casilli angela 140,00 CONTANTI 01-09-21 persico vincenzo 166,50 CONTANTI 01-09-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 960,00 CONTANTI 01-09-21 la rocca antonio 76,50 CONTANTI 01-09-21 vendita al dettaglio nø11 593,50 CONTANTI 01-09-21 vendita al dettaglio 4ø 1.105,00 CONTANTI 01-09-21 gianfranco 68,00 CONTANTI 01-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 109,50 CONTANTI 01-09-21 antonio cugino 73,00 CONTANTI 01-09-21 vendita al dettaglio 5ø 470,50 CONTANTI 01-09-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,82 CONTANTI SUB TOTALE: 7.652,72 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-09-21 galella ciro (insalata) 125,00 CONTANTI 01-09-21 sodano angelo 9,00 CONTANTI 01-09-21 supermercato capodimonte 15,93 CONTANTI 01-09-21 banca volla box 5 2.000,00 CONTANTI 01-09-21 i sapori della frutta di vergara 24,50 CONTANTI 01-09-21 natalino pasquale 44,20 CONTANTI 01-09-21 la frutteria coop. italiana srl 9,07 CONTANTI 01-09-21 frutta doc di perfetto tobia 39,00 CONTANTI 01-09-21 persico vincenzo 100,00 CONTANTI 01-09-21 la rocca antonio 10,00 CONTANTI 01-09-21 la rocca antonio 71,00 CONTANTI 01-09-21 fruit & poi di spano' pasquale e 10,00 CONTANTI 01-09-21 banca fitto celle volla 852,49 CONTANTI 01-09-21 banca fitto celle volla 503,27 CONTANTI SUB TOTALE: 3.813,46 TOTALE ENTRATA CASSA: 11.466,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-09-21 papa alfonso 15,93 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-09-21 bobby agrumi 1.233,21 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-09-21 sodano 8.158,22 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-09-21 capasso peperoncini 8,41 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-09-21 unicredit 3953 37.687,00 VERSAMENTO CONTANTI 01-09-21 unicredit 3953 819,50 ACC. POS CONTANTI 01-09-21 riccardi insalata 420,25 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-09-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-09-21 banca sconto attivo supermercati 243,00 REGALIA IAVARONE SISA X AGOSTO CONTANTI 01-09-21 giuliano gaetano s.a.s. 91,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-09-21 fondo tfr 1.000,00 RATA N.4 VILLINO PINO CONTANTI 01-09-21 fondo tfr 1.000,00 RATA N.5 VILLINO PINO CONTANTI 01-09-21 d'agostino raffaele merce 1.596,66 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 01-09-21 ascione giuseppe 152,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 52.460,18 TOTALE USCITE CASSA: 52.460,18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-09-21 - - VERSAMENTO 37.687,00 cassa contante 01-09-21 - - ACC. POS 819,50 cassa contante 01-09-21 - - REGALIA IAVARONE SISA X AGOSTO 243,00 cassa contante SUB TOTALE: 38.749,50 TOTALE ENTRATE: 38.749,50 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01-09-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 2.000,00 cassa contante 01-09-21 - - ADD. VIA SAT 25,62 spese diverse 01-09-21 - - ADD. FATT. ITALIAONLINE 647,38 spese pubblicitarie 01-09-21 - - INCASSO UTENZA FEBBRAIO 852,49 cassa contante 01-09-21 - - INCASSO UTENZA MARZO 503,27 cassa contante SUB TOTALE: 4.028,76 TOTALE USCITE BANCA: 4.028,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 893.337,50 TOTALE ENTRATE 11.466,18 TOTALE USCITE 52.460,18 RESTA FINALE 852.343,50 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 11,53 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 666,00 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.552,28 banca volla box 5 -215.585,43 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -19.202,84 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -5.519,23 unicredit 3953 -100.523,87