RIEPILOGO del giorno 30-08-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10809 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 7,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10810 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 14,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10813 32,60 0,65 0,00 0,00 33,25 0,00 0,00 33,25 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10815 315,99 0,00 0,00 0,00 315,99 0,00 0,00 315,99 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10816 6,65 0,00 0,00 0,00 6,65 0,00 0,00 6,65 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10817 218,25 0,00 0,00 0,00 218,25 0,00 0,00 218,25 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10818 59,58 0,00 0,00 0,00 59,58 0,00 0,00 59,58 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10819 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 0,00 18,50 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10820 174,73 0,00 0,00 0,00 174,73 0,00 0,00 174,73 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10821 324,74 0,00 0,00 0,00 324,74 0,00 0,00 324,74 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10823 63,05 0,00 0,00 0,00 63,05 0,00 0,00 63,05 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10828 425,35 0,00 0,00 0,00 425,35 0,00 0,00 425,35 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10830 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10831 215,44 0,00 0,00 0,00 215,44 0,00 0,00 215,44 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10832 333,59 0,00 0,00 0,00 333,59 0,00 0,00 333,59 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10834 149,25 0,00 0,00 0,00 149,25 0,00 0,00 149,25 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10836 392,84 0,00 0,00 0,00 392,84 0,00 0,00 392,84 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10837 151,10 0,00 0,00 0,00 151,10 0,00 0,00 151,10 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10838 316,28 0,00 0,00 0,00 316,28 0,00 0,00 316,28 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10839 56,30 0,00 0,00 0,00 56,30 0,00 0,00 56,30 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10840 51,28 0,00 0,00 0,00 51,28 0,00 0,00 51,28 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10841 164,00 0,00 0,00 0,00 164,00 0,00 0,00 164,00 TEMPRE MARIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10842 60,50 0,00 0,00 0,00 60,50 0,00 0,00 60,50 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10843 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10846 157,20 0,00 0,00 0,00 157,20 0,00 0,00 157,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10847 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10852 20,75 0,00 0,00 0,00 20,75 0,00 0,00 20,75 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 3.759,47* 0,65* 0,0* 0,00* 3.760,12* 0,00* 0,00* 3.760,12 RIEPILOGO del giorno 30-08-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10808 140,00 0,00 0,00 0,00 140,09 0,09 140,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10811 209,50 0,00 0,00 0,00 210,03 0,53 209,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10812 90,23 1,27 0,00 0,00 91,77 0,27 91,50 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10814 137,00 0,00 0,00 0,00 137,00 0,00 137,00 0,00 SALVATORE CIPOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10822 197,00 0,00 0,00 0,00 197,40 0,40 197,00 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10824 197,73 2,77 0,00 0,00 200,96 0,46 200,50 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10825 790,00 0,00 0,00 0,00 790,41 0,41 790,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10826 203,65 2,85 0,00 0,00 206,75 0,25 206,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10827 257,50 0,00 0,00 0,00 257,91 0,41 257,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10829 43,90 0,88 0,22 0,00 45,10 0,10 45,00 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10833 102,56 1,44 0,00 0,00 104,59 0,59 104,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10835 84,50 0,00 0,00 0,00 85,08 0,58 84,50 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10844 1.315,50 0,00 0,00 0,00 1.315,70 0,20 1.315,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10848 810,50 0,00 0,00 0,00 810,87 0,37 810,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10850 3,34 0,00 0,00 0,00 3,34 0,00 3,34 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4.582,91* 9,21* 0,22* 0,00* 4.597,00* 4,66* 4.592,34* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 30-08-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 42 8.342,38* 9,86* 0,22* 0,00* 8.357,12* 4,66* 4.592,34* 3.760,12 RIEPILOGO del giorno 30-08-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10771 PREVENTIVO 28-08-21 359,69 0,00 0,00 13,60 346,09 GEST.MARK.SRLS 10795 PREVENTIVO 28-08-21 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 SODANO ANGELO 10702 PREVENTIVO 27-08-21 65,02 0,00 0,00 65,02 0,00 ROSARIO AMICO RA 10755 PREVENTIVO 28-08-21 90,66 0,00 0,00 90,66 0,00 ROSARIO AMICO RA 10706 PREVENTIVO 27-08-21 233,76 0,00 0,00 233,76 0,00 GENNARINO NAPOLI 10783 PREVENTIVO 28-08-21 21,00 0,00 0,26 21,00 -0,26 GENNARINO NAPOLI 10788 PREVENTIVO 28-08-21 44,70 0,00 0,20 44,70 -0,20 CASILLI ANGELA 5605 PREVENTIVO 07-05-21 301,37 193,53 0,00 49,95 57,89 LA FRUTTERIA COO 10587 PREVENTIVO 24-08-21 124,91 0,00 0,00 124,91 0,00 SASSONE RAFFAELE 10591 PREVENTIVO 24-08-21 6,25 0,00 0,00 6,25 0,00 SASSONE RAFFAELE 10681 PREVENTIVO 26-08-21 40,34 0,00 0,00 40,34 0,00 SASSONE RAFFAELE 10735 PREVENTIVO 27-08-21 24,60 0,00 0,60 24,60 -0,60 SASSONE RAFFAELE 10539 PREVENTIVO 23-08-21 573,99 0,00 0,00 200,00 373,99 ESPOSITO FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 BOLL.SALDATE: 7 1.926,29 193,53 1,06 954,79 776,91 RIEPILOGO del giorno 30-08-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 30-08-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9525 13,60 0,00 0,00 0,00 13,60 0,00 13,60 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9526 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9527 18,40 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 0,00 18,40 FERDINANDO BROCCOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9528 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 45,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9529 72,00 1,44 0,00 0,00 73,44 0,00 0,00 73,44 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9530 85,00 1,70 0,00 0,00 86,70 0,00 0,00 86,70 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9531 110,80 0,00 0,00 0,00 110,80 0,00 0,00 110,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9532 416,00 8,32 0,00 0,00 424,32 0,00 0,00 424,32 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9533 106,50 0,00 0,00 0,00 106,50 0,00 0,00 106,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9535 543,40 0,00 0,00 0,00 543,40 0,00 0,00 543,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9536 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9537 157,50 0,00 0,00 0,00 157,50 0,00 157,50 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9538 62,10 0,00 0,00 0,00 62,10 0,00 62,10 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9539 145,30 0,00 0,00 0,00 145,30 0,00 145,30 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9540 457,20 0,00 0,00 0,00 457,20 0,00 457,20 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9541 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9542 140,08 0,00 0,00 0,00 140,08 0,00 140,08 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9543 344,80 0,00 0,00 0,00 344,80 0,00 0,00 344,80 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9549 343,20 0,00 0,00 0,00 343,20 0,00 0,00 343,20 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9551 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 105,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9552 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9553 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 270,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9554 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 0,00 190,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9555 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00 ACHILLE PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9556 149,00 0,00 0,00 0,00 149,00 0,00 149,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9557 11,02 0,00 0,00 0,00 11,02 0,00 11,02 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9558 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 4.484,90* 11,46* 0,00* 0,00* 4.496,36* 0,00* 2.010,80* 2.485,56 RIEPILOGO del giorno 30-08-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9525 PREVENTIVO 30-08-21 13,60 0,00 0,00 0,00 13,60 PAPA ALFONSO 9552 PREVENTIVO 30-08-21 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 ASCIONE GIUSEPPE 9536 PREVENTIVO 30-08-21 280,00 0,00 0,00 0,00 280,00 RICCARDI INSALAT 9553 PREVENTIVO 30-08-21 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 FRATELLI ROMANO 9537 PREVENTIVO 30-08-21 157,50 0,00 0,00 0,00 157,50 D'AGOSTINO RAFFA 9538 PREVENTIVO 30-08-21 62,10 0,00 0,00 0,00 62,10 D'AGOSTINO RAFFA 9539 PREVENTIVO 30-08-21 145,30 0,00 0,00 0,00 145,30 D'AGOSTINO RAFFA 9540 PREVENTIVO 30-08-21 457,20 0,00 0,00 0,00 457,20 D'AGOSTINO RAFFA 9542 PREVENTIVO 30-08-21 140,08 0,00 0,00 0,00 140,08 D'AGOSTINO RAFFA 9551 PREVENTIVO 30-08-21 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 D'AGOSTINO RAFFA 9554 PREVENTIVO 30-08-21 190,00 0,00 0,00 0,00 190,00 D'AGOSTINO RAFFA 9556 PREVENTIVO 30-08-21 149,00 0,00 0,00 0,00 149,00 GIULIANO GAETANO 9557 PREVENTIVO 30-08-21 11,02 0,00 0,00 0,00 11,02 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 BOLL.SALDATE: 13 2.010,80 0,00 0,00 2.010,80 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 4.021,60 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 30-08-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9566 11,00 9,90 1,10 0,00 0,00 9,90 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9567 1.046,48 941,83 104,65 0,00 0,00 941,83 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9568 278,20 250,38 27,82 0,00 0,00 250,38 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9569 212,80 191,52 21,28 0,00 0,00 191,52 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9570 51,00 45,90 5,10 0,00 0,00 45,90 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9571 28,20 25,38 2,82 0,00 0,00 25,38 MARINO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9572 19,26 17,33 1,93 0,00 0,00 17,33 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9573 171,00 153,90 17,10 0,00 0,00 153,90 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 1.817,93* 1.636,14 * 181,79 * 0,00* 0,00* 1.636,14 RIEPILOGO del giorno 30-08-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9516 PREVENTIVO 28-08-21 69,30 0,00 0,00 0,00 69,30 GENNARINO NAPOLI 9524 PREVENTIVO 28-08-21 6,30 0,00 0,00 0,00 6,30 .ASCIONE VATECAR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 2 75,60 0,00 0,00 75,60 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 75,60 RIEPILOGO del giorno 30-08-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 900,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 10.293,63 ADD. X BONIFICI 030200009 619,00 ACC. POS 030200016 534,00 RATA TARES 200600020 9,75 SPESE X BONIFICI 200600045 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.356,38 RIEPILOGO del giorno 30-08-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00