RIEPILOGO del giorno 28-08-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10746 211,77 4,24 0,00 0,00 216,01 0,00 0,00 216,01 CASH & CARRY GIUGLIANO SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10747 15,60 0,00 0,00 0,00 15,60 0,00 0,00 15,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10751 64,37 0,00 0,00 0,00 64,37 0,00 0,00 64,37 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10754 75,15 0,00 0,00 0,00 75,15 0,00 49,15 26,00 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10755 90,66 0,00 0,00 0,00 90,66 0,00 0,00 90,66 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10756 693,41 0,00 0,00 0,00 693,41 0,00 0,00 693,41 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10757 23,60 0,00 0,00 0,00 23,60 0,00 0,00 23,60 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10758 191,72 0,00 0,00 0,00 191,72 0,00 0,00 191,72 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10759 121,30 0,00 0,00 0,00 121,30 0,00 0,00 121,30 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10760 60,80 1,22 0,00 0,00 62,02 0,00 0,00 62,02 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10763 232,23 0,00 0,00 0,00 232,23 0,00 0,00 232,23 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10767 329,92 0,00 0,00 0,00 329,92 0,00 0,00 329,92 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10768 215,63 0,00 0,00 0,00 215,63 0,00 0,00 215,63 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10769 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 13,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10771 359,69 0,00 0,00 0,00 359,69 0,00 0,00 359,69 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10773 350,84 0,00 0,00 0,00 350,84 0,00 0,00 350,84 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10774 255,45 0,00 0,00 0,00 255,45 0,00 0,00 255,45 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10775 20,60 0,00 0,00 0,00 20,60 0,00 0,00 20,60 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10778 135,00 0,00 0,00 0,00 135,00 0,00 0,00 135,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10780 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10782 83,25 1,67 0,00 0,00 84,92 0,00 0,00 84,92 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10783 21,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10784 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 11,00 TESORO ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10785 66,24 0,00 0,00 0,00 66,24 0,00 0,00 66,24 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10787 410,50 0,00 0,00 0,00 410,50 0,00 0,00 410,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10788 44,08 0,62 0,00 0,00 44,70 0,00 0,00 44,70 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10790 13,20 0,00 0,00 0,00 13,20 0,00 0,00 13,20 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10793 29,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 0,00 29,00 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10795 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 40,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10797 53,20 0,00 0,00 0,00 53,20 0,00 0,00 53,20 MIMMO CAPUTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10806 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 4.335,71* 7,75* 0,0* 0,00* 4.343,46* 0,00* 49,15* 4.294,31 RIEPILOGO del giorno 28-08-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10745 128,50 0,00 0,00 0,00 128,91 0,41 128,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10748 142,00 0,00 0,00 0,00 142,15 0,15 142,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10749 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 23,00 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10750 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 32,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10752 59,50 0,00 0,00 0,00 59,86 0,36 59,50 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10753 12,00 0,00 0,00 0,00 12,15 0,15 12,00 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10761 78,00 0,00 0,00 0,00 78,25 0,25 78,00 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10762 639,00 0,00 0,00 0,00 639,27 0,27 639,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10764 115,38 1,62 0,00 0,00 117,68 0,68 117,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10765 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 11,50 0,00 SALVATORE CIPOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10766 133,00 0,00 0,00 0,00 133,10 0,10 133,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10770 136,09 1,91 0,00 0,00 138,02 0,02 138,00 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10772 186,00 0,00 0,00 0,00 186,53 0,53 186,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10776 72,30 1,45 1,21 0,00 74,96 0,00 74,96 0,00 PERSICO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10777 954,00 0,00 0,00 0,00 954,37 0,37 954,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10779 23,00 0,00 0,00 0,00 23,10 0,10 23,00 0,00 JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10781 197,72 2,78 0,00 0,00 201,02 0,52 200,50 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10786 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10789 80,00 0,00 0,00 0,00 80,10 0,10 80,00 0,00 GIANFRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10792 421,59 5,91 0,00 0,00 427,78 0,28 427,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10794 908,99 0,00 0,00 0,00 909,16 0,17 908,99 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10799 181,99 0,00 0,00 0,00 181,99 0,00 181,99 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10801 742,50 0,00 0,00 0,00 742,78 0,28 742,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10802 5,74 0,00 0,00 0,00 5,74 0,00 5,74 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10804 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 5.307,30* 13,67* 1,21* 0,00* 5.326,92* 4,74* 5.322,18* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 28-08-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 56 9.643,01* 21,42* 1,21* 0,00* 9.670,38* 4,74* 5.371,33* 4.294,31 RIEPILOGO del giorno 28-08-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10627 PREVENTIVO 25-08-21 113,65 10,09 0,00 103,56 0,00 ROSARIO AMICO RA 10667 PREVENTIVO 26-08-21 13,83 0,00 0,00 13,83 0,00 ROSARIO AMICO RA 10672 PREVENTIVO 26-08-21 43,36 0,00 0,00 43,36 0,00 ROSARIO AMICO RA 10680 PREVENTIVO 26-08-21 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 SODANO ANGELO 10684 PREVENTIVO 26-08-21 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 SODANO ANGELO 10736 PREVENTIVO 27-08-21 19,60 0,00 0,60 19,60 -0,60 SODANO ANGELO 9995 PREVENTIVO 07-08-21 105,14 0,00 0,00 105,14 0,00 COOP.INTEGRAZION 10014 PREVENTIVO 07-08-21 22,10 0,00 0,00 22,10 0,00 COOP.INTEGRAZION 10197 PREVENTIVO 12-08-21 13,05 0,00 0,00 13,05 0,00 COOP.INTEGRAZION 10205 PREVENTIVO 12-08-21 57,38 0,00 0,00 57,38 0,00 COOP.INTEGRAZION 10294 PREVENTIVO 14-08-21 21,00 0,00 0,00 21,00 0,00 COOP.INTEGRAZION 12486 PREVENTIVO 01-09-20 649,40 485,30 0,00 164,10 0,00 PEPPE IORIO 12589 PREVENTIVO 03-09-20 811,25 0,00 0,00 135,90 675,35 PEPPE IORIO 10727 PREVENTIVO 27-08-21 69,40 0,00 0,40 69,40 -0,40 BIAGIO DE MARTIN 10726 PREVENTIVO 27-08-21 23,00 0,00 0,00 23,00 0,00 I SAPORI DELLA F 10472 PREVENTIVO 21-08-21 22,00 0,00 0,00 22,00 0,00 FOOD CATERING OR 10617 PREVENTIVO 25-08-21 26,63 0,00 0,00 26,63 0,00 FOOD CATERING OR 10716 PREVENTIVO 27-08-21 70,10 0,00 0,00 70,10 0,00 FOOD CATERING OR 10709 PREVENTIVO 27-08-21 167,52 0,00 0,00 13,20 154,32 GEST.MARK.SRLS 10671 PREVENTIVO 26-08-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 BOLL.SALDATE: 16 2.285,91 495,39 1,00 960,85 828,67 RIEPILOGO del giorno 28-08-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 28-08-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9465 294,10 5,88 0,00 0,00 299,98 0,00 0,00 299,98 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9466 1.418,40 0,00 0,00 0,00 1.418,40 0,00 0,00 1.418,40 GARGIULO MASSIMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9467 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9468 270,00 0,00 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 270,00 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9469 57,50 0,00 0,00 0,00 57,50 0,00 0,00 57,50 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9470 411,20 0,00 0,00 0,00 411,20 0,00 0,00 411,20 INFANTE LUIGI DEL SOLE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9471 85,60 0,00 0,00 0,00 85,60 0,00 0,00 85,60 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9472 918,20 18,36 0,00 0,00 936,56 0,00 0,00 936,56 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9473 290,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 290,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9474 129,60 0,00 0,00 0,00 129,60 0,00 0,00 129,60 SPINOSA GIOVANNI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9475 453,60 0,00 0,00 0,00 453,60 0,00 0,00 453,60 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9476 241,60 0,00 0,00 0,00 241,60 0,00 241,60 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9477 50,50 0,00 0,00 0,00 50,50 0,00 0,00 50,50 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9478 33,75 0,68 0,00 0,00 34,43 0,00 0,00 34,43 STAR FRUTTA DI AUTIERO V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9479 175,00 3,50 0,00 0,00 178,50 0,00 0,00 178,50 L'ORO DELLA TERRA DI GIUSE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9480 210,10 0,00 0,00 0,00 210,10 0,00 210,10 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9481 432,50 8,65 0,00 0,00 441,15 0,00 0,00 441,15 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9482 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 0,00 28,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9483 180,50 0,00 0,00 0,00 180,50 0,00 180,50 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9484 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 0,00 70,00 ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9485 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9490 280,80 0,00 0,00 0,00 280,80 0,00 0,00 280,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9491 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 80,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9492 13,20 0,00 0,00 0,00 13,20 0,00 13,20 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9493 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 ACHILLE PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9495 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9496 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9497 357,50 0,00 0,00 0,00 357,50 0,00 0,00 357,50 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9500 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50 0,00 49,50 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9501 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 3,50 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 6.854,15* 37,07* 0,00* 0,00* 6.891,22* 0,00* 1.247,90* 5.643,32 RIEPILOGO del giorno 28-08-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9492 PREVENTIVO 28-08-21 13,20 0,00 0,00 0,00 13,20 PAPA ALFONSO 9483 PREVENTIVO 28-08-21 180,50 0,00 0,00 0,00 180,50 ASCIONE GIUSEPPE 9476 PREVENTIVO 28-08-21 241,60 0,00 0,00 0,00 241,60 D'AGOSTINO RAFFA 9480 PREVENTIVO 28-08-21 210,10 0,00 0,00 0,00 210,10 D'AGOSTINO RAFFA 9482 PREVENTIVO 28-08-21 28,00 0,00 0,00 0,00 28,00 D'AGOSTINO RAFFA 9496 PREVENTIVO 28-08-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 GIOVANNI SARNESE 9495 PREVENTIVO 28-08-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 FRATELLI ROMANO 9221 PREVENTIVO 23-08-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ACHILLE PEPERONC 9493 PREVENTIVO 28-08-21 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 ACHILLE PEPERONC 9473 PREVENTIVO 28-08-21 290,00 0,00 0,00 0,00 290,00 RICCARDI INSALAT 9500 PREVENTIVO 28-08-21 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50 GIULIANO GAETANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 BOLL.SALDATE: 11 1.347,90 0,00 0,00 1.347,90 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.595,80 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 28-08-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9511 752,78 677,50 75,28 0,00 0,00 677,50 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9512 67,46 60,71 6,75 0,00 0,00 60,71 DI MASO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9513 311,60 280,44 31,16 0,00 0,00 280,44 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9514 170,74 153,67 17,07 0,00 0,00 153,67 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9515 8,00 7,20 0,80 0,00 0,00 7,20 DE FALCO PASSION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9516 77,00 69,30 7,70 0,00 0,00 69,30 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9517 16,82 15,14 1,68 0,00 0,00 15,14 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9518 182,28 164,05 18,23 0,00 0,00 164,05 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9519 28,70 25,83 2,87 0,00 0,00 25,83 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9520 47,40 42,66 4,74 0,00 0,00 42,66 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9521 48,00 43,20 4,80 0,00 0,00 43,20 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9522 11,00 9,90 1,10 0,00 0,00 9,90 MARINO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9523 106,00 95,40 10,60 0,00 0,00 95,40 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9524 7,00 6,30 0,70 0,00 0,00 6,30 .ASCIONE VATECARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 1.834,78* 1.651,30 * 183,48 * 0,00* 0,00* 1.651,30 RIEPILOGO del giorno 28-08-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9195 PREVENTIVO 21-08-21 34,38 0,00 0,00 0,00 34,38 DI VINCENZO 9242 PREVENTIVO 23-08-21 202,05 0,00 0,00 0,00 202,05 DI VINCENZO 9302 PREVENTIVO 24-08-21 27,09 0,00 0,00 0,00 27,09 DI VINCENZO 9200 PREVENTIVO 21-08-21 32,49 0,00 0,00 0,00 32,49 DI NARDO ANGELAN 9247 PREVENTIVO 23-08-21 8,10 0,00 0,00 0,00 8,10 DI NARDO ANGELAN 9303 PREVENTIVO 24-08-21 36,99 0,00 0,00 0,00 36,99 DI NARDO ANGELAN 9348 PREVENTIVO 25-08-21 7,65 0,00 0,00 0,00 7,65 DI NARDO ANGELAN 9196 PREVENTIVO 21-08-21 64,66 0,00 0,00 0,00 64,66 DI MASO FICHI 9307 PREVENTIVO 24-08-21 30,74 0,00 0,00 0,00 30,74 DI MASO FICHI 9404 PREVENTIVO 26-08-21 28,71 0,00 0,00 0,00 28,71 DI MASO FICHI 9459 PREVENTIVO 27-08-21 68,44 0,00 0,00 0,00 68,44 DI MASO FICHI 9192 PREVENTIVO 21-08-21 95,22 0,00 0,00 0,00 95,22 GUARINO ANTONIO 9241 PREVENTIVO 23-08-21 197,62 0,00 0,00 0,00 197,62 GUARINO ANTONIO 9298 PREVENTIVO 24-08-21 466,43 0,00 0,00 0,00 466,43 GUARINO ANTONIO 9349 PREVENTIVO 25-08-21 427,26 0,00 0,00 0,00 427,26 GUARINO ANTONIO 9398 PREVENTIVO 26-08-21 255,60 0,00 0,00 0,00 255,60 GUARINO ANTONIO 9455 PREVENTIVO 27-08-21 800,37 0,00 0,00 0,00 800,37 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 BOLL.SALDATE: 17 2.783,80 0,00 0,00 2.783,80 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 2.783,80 RIEPILOGO del giorno 28-08-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.000,00 ACC. BONIFICO FRIDALISA 030200016 10.000,00 ACC. BONIFICO DE GREGORIO 030200016 238,76 ACC. BONIFICO COOP INTEGR 030200016 350,00 ACC. POS 030200016 1.000,00 QUINTA RATA BONIFICO PINO 030100001 450,00 SETT. Nø34 ASCIONE 200300013 220,00 FRANCESCO 200300033 200,00 MARIA 200300033 1,95 SPESE X BONIFICI 200600045 513,08 ADD. RATA AZ. DELLE ENTRA 200600054 70,00 SASA' 200300033 180,00 SETT. Nø34 SALVATORE COOP 200300007 6.843,00 ADD. STIPENDI 030100001 34,95 SPESE X BONIFICI STIPENDI 200600045 1.000,00 VERSAMENTO IN CASSA 030100001 130,00 SETT. Nø34 ANTONIO SISA 030200012 12,00 CAFFE' 200600001 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24.243,74 RIEPILOGO del giorno 28-08-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00