ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-08-21 vendita al dettaglio 10ø 128,50 CONTANTI 28-08-21 frutta & varie iavarone mauro 142,00 CONTANTI 28-08-21 i sapori della frutta di vergara 23,00 CONTANTI 28-08-21 frutta & varie iavarone mauro 32,00 CONTANTI 28-08-21 micillo luigi fruttaverdura 59,50 CONTANTI 28-08-21 frutta & varie iavarone mauro 12,00 CONTANTI 28-08-21 de martino angela frutta e verdur 49,15 CONTANTI 28-08-21 gennarino napoli 78,00 CONTANTI 28-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 639,00 CONTANTI 28-08-21 barchetti agostino 117,00 CONTANTI 28-08-21 salvatore cipolla 11,50 CONTANTI 28-08-21 incarnato giuseppe 133,00 CONTANTI 28-08-21 ortofrutta stefanelli domenico 138,00 CONTANTI 28-08-21 la frutteria coop. italiana srl 186,00 CONTANTI 28-08-21 persico vincenzo 74,96 CONTANTI 28-08-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 954,00 CONTANTI 28-08-21 jolly frutta e verdura sas di las 23,00 CONTANTI 28-08-21 casilli angela 200,50 CONTANTI 28-08-21 gaetano cimmino 12,50 CONTANTI 28-08-21 gianfranco 80,00 CONTANTI 28-08-21 vendita al dettaglio nø11 427,50 CONTANTI 28-08-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 909,00 CONTANTI 28-08-21 bencivenga gennaro 181,99 CONTANTI 28-08-21 vendita al dettaglio 4ø 742,50 CONTANTI 28-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,74 CONTANTI 28-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 11,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.371,34 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-08-21 rosario amico raffaele 160,75 CONTANTI 28-08-21 sodano angelo 50,00 CONTANTI 28-08-21 coop.integrazioni sociale 218,67 CONTANTI 28-08-21 unicredit 3953 1.000,00 CONTANTI 28-08-21 peppe iorio 300,00 CONTANTI 28-08-21 unicredit 3953 6.843,00 CONTANTI 28-08-21 biagio de martino 69,00 CONTANTI 28-08-21 i sapori della frutta di vergara 23,00 CONTANTI 28-08-21 banca volla box 5 1.000,00 CONTANTI 28-08-21 food catering organization s.r.l. 118,50 CONTANTI 28-08-21 gest.mark.srls 13,20 CONTANTI 28-08-21 gaetano cimmino 6,50 CONTANTI SUB TOTALE: 9.802,62 TOTALE ENTRATA CASSA: 15.173,96 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-08-21 di vincenzo 263,52 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-08-21 di nardo angelantonio vat. 85,23 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-08-21 di maso fichi 192,55 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-08-21 guarino antonio 2.242,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-08-21 unicredit 3953 238,76 ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZIONE CONTANTI 28-08-21 unicredit 3953 350,00 ACC. POS CONTANTI 28-08-21 ascione giuseppe 450,00 SETT. Nø34 ASCIONE CONTANTI 28-08-21 prestazioni occasionali 220,00 FRANCESCO CONTANTI 28-08-21 prestazioni occasionali 200,00 MARIA CONTANTI 28-08-21 prestazioni occasionali 70,00 SASA' CONTANTI 28-08-21 pierro salvatore 180,00 SETT. Nø34 SALVATORE COOPERATIVA CONTANTI 28-08-21 banca sconto attivo supermercati 130,00 SETT. Nø34 ANTONIO SISA CONTANTI 28-08-21 papa alfonso 13,20 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-08-21 ascione giuseppe 180,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-08-21 d'agostino raffaele merce 479,70 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-08-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-08-21 fratelli romano 100,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-08-21 achille peperoncini 200,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-08-21 riccardi insalata 290,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-08-21 giuliano gaetano s.a.s. 49,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 28-08-21 bar/colazione 12,00 CAFFE' CONTANTI SUB TOTALE: 5.982,46 TOTALE USCITE CASSA: 5.982,46 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-08-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 3.000,00 banca volla box 5 28-08-21 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 10.000,00 banca volla box 5 28-08-21 - - ACC. BONIFICO COOP INTEGRAZION 238,76 cassa contante 28-08-21 - - ACC. POS 350,00 cassa contante 28-08-21 - - SETT. Nø34 ANTONIO SISA 130,00 cassa contante SUB TOTALE: 13.718,76 TOTALE ENTRATE: 13.718,76 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28-08-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 3.000,00 unicredit 3953 28-08-21 - - ACC. BONIFICO DE GREGORIO 10.000,00 unicredit 3953 28-08-21 - - QUINTA RATA BONIFICO PINO VILL 1.000,00 cassa contante 28-08-21 - - SPESE X BONIFICI 1,95 spese conto unicredit 3953 28-08-21 - - ADD. RATA AZ. DELLE ENTRATE 513,08 rata agenzia delle entrate 28-08-21 - - ADD. STIPENDI 6.843,00 cassa contante 28-08-21 - - SPESE X BONIFICI STIPENDI 34,95 spese conto unicredit 3953 28-08-21 - - VERSAMENTO IN CASSA 1.000,00 cassa contante SUB TOTALE: 22.392,98 TOTALE USCITE BANCA: 22.392,98 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 863.400,23 TOTALE ENTRATE 15.173,96 TOTALE USCITE 5.982,46 RESTA FINALE 872.591,73 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,97 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 667,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.552,28 banca volla box 5 -236.603,44 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -17.678,07 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -4.163,47 unicredit 3953 -131.755,03