RIEPILOGO del giorno 27-08-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10693 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10694 494,22 0,00 0,00 0,00 494,22 0,00 0,00 494,22 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10695 84,63 0,00 0,00 0,00 84,63 0,00 0,00 84,63 ANTICA PESCHERIA DAL 1962 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10696 107,25 0,00 0,00 0,00 107,25 0,00 0,00 107,25 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10697 41,29 0,00 0,00 0,00 41,29 0,00 0,00 41,29 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10700 611,41 12,23 0,00 0,00 623,64 0,00 0,00 623,64 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10702 65,02 0,00 0,00 0,00 65,02 0,00 0,00 65,02 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10703 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 CHEF@CASATUA SAS TERMINIEL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10704 90,25 0,00 0,00 0,00 90,25 0,00 0,00 90,25 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10706 233,76 0,00 0,00 0,00 233,76 0,00 0,00 233,76 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10708 285,81 0,00 0,00 0,00 285,81 0,00 0,00 285,81 PAVONE COSTRUZIONI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10709 167,52 0,00 0,00 0,00 167,52 0,00 0,00 167,52 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10710 404,43 0,00 0,00 0,00 404,43 0,00 0,00 404,43 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10711 379,45 0,00 0,00 0,00 379,45 0,00 0,00 379,45 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10712 23,10 0,00 0,00 0,00 23,10 0,00 0,00 23,10 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10715 96,70 0,00 0,00 0,00 96,70 0,00 0,00 96,70 COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10716 70,10 0,00 0,00 0,00 70,10 0,00 0,00 70,10 FOOD CATERING ORGANIZATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10717 295,12 0,00 0,00 0,00 295,12 0,00 0,00 295,12 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10720 243,43 0,00 0,00 0,00 243,43 0,00 0,00 243,43 VILLA GIOIA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10721 450,15 0,00 0,00 0,00 450,15 0,00 0,00 450,15 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10722 536,50 0,00 0,00 0,00 536,50 0,00 0,00 536,50 VAMOS A COMER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10723 382,21 0,00 0,00 0,00 382,21 0,00 0,00 382,21 UNICO DISTRIBUZIONE SRL(ME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10725 276,18 0,00 0,00 0,00 276,18 0,00 0,00 276,18 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10726 23,00 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10727 69,40 0,00 0,00 0,00 69,40 0,00 0,00 69,40 BIAGIO DE MARTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10730 84,36 1,69 0,00 0,00 86,05 0,00 0,00 86,05 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10732 138,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00 0,00 138,00 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10734 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 4,00 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10735 23,90 0,48 0,22 0,00 24,60 0,00 0,00 24,60 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10736 19,60 0,00 0,00 0,00 19,60 0,00 0,00 19,60 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10741 4,50 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 4,50 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 5.756,29* 14,40* 0,2* 0,00* 5.770,91* 0,00* 0,00* 5.770,91 RIEPILOGO del giorno 27-08-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10692 131,50 0,00 0,00 0,00 131,90 0,40 131,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10698 174,50 0,00 0,00 0,00 174,70 0,20 174,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10699 679,47 9,52 0,00 0,00 689,42 0,43 688,99 0,00 O'FUREST ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10701 1.038,50 0,00 0,00 0,00 1.038,50 0,00 1.038,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10705 59,00 0,00 0,00 0,00 59,45 0,45 59,00 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10707 103,92 2,08 0,00 0,00 106,23 0,23 106,00 0,00 BARCHETTI AGOSTINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10713 739,50 0,00 0,00 0,00 739,98 0,48 739,50 0,00 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10714 297,00 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 297,00 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10718 964,00 0,00 0,00 0,00 964,29 0,29 964,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10719 207,00 0,00 0,00 0,00 207,05 0,05 207,00 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10724 243,00 0,00 0,00 0,00 243,48 0,48 243,00 0,00 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10728 711,04 9,96 0,00 0,00 721,45 0,45 721,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO Nø11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10729 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10731 198,50 0,00 0,00 0,00 198,94 0,44 198,50 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10733 111,00 0,00 0,00 0,00 111,00 0,00 111,00 0,00 ANTONIO CUGINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10737 1.257,50 0,00 0,00 0,00 1.257,99 0,49 1.257,50 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10738 103,00 0,00 0,00 0,00 103,00 0,00 103,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 4ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10739 5,32 0,00 0,00 0,00 5,32 0,00 5,32 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 7.058,75* 21,56* 0,00* 0,00* 7.084,70* 4,39* 7.080,31* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 27-08-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 49 12.815,04* 35,96* 0,22* 0,00* 12.855,61* 4,39* 7.080,31* 5.770,91 RIEPILOGO del giorno 27-08-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10685 PREVENTIVO 26-08-21 62,73 0,00 0,73 62,73 -0,73 GALELLA CIRO (IN 8809 PREVENTIVO 12-07-21 140,48 0,00 0,00 140,48 0,00 SUPERMERCATO CAP 8858 PREVENTIVO 13-07-21 275,13 0,00 0,00 275,13 0,00 SUPERMERCATO CAP 8912 PREVENTIVO 14-07-21 147,65 0,00 0,00 147,65 0,00 SUPERMERCATO CAP 8963 PREVENTIVO 15-07-21 216,85 0,00 0,00 216,85 0,00 SUPERMERCATO CAP 9007 PREVENTIVO 16-07-21 250,08 0,00 0,00 250,08 0,00 SUPERMERCATO CAP 9062 PREVENTIVO 17-07-21 236,21 0,00 0,00 236,21 0,00 SUPERMERCATO CAP 5522 PREVENTIVO 05-05-21 461,68 0,00 0,00 461,68 0,00 FIORILLO ANTONIO 7515 PREVENTIVO 16-06-21 225,93 0,00 0,00 225,93 0,00 PAVONE COSTRUZIO 7615 PREVENTIVO 18-06-21 248,52 0,00 0,00 248,52 0,00 PAVONE COSTRUZIO 7691 PREVENTIVO 19-06-21 294,99 0,00 0,00 294,99 0,00 PAVONE COSTRUZIO 7733 PREVENTIVO 21-06-21 -18,50 0,00 0,00 -18,50 0,00 PAVONE COSTRUZIO 7803 PREVENTIVO 22-06-21 236,21 0,00 0,00 236,21 0,00 PAVONE COSTRUZIO 7844 PREVENTIVO 23-06-21 -14,18 0,00 0,00 -14,18 0,00 PAVONE COSTRUZIO 7862 PREVENTIVO 23-06-21 211,13 0,00 0,00 211,13 0,00 PAVONE COSTRUZIO 7993 PREVENTIVO 25-06-21 195,92 0,00 0,00 195,92 0,00 PAVONE COSTRUZIO 7994 PREVENTIVO 25-06-21 34,50 0,00 0,00 34,50 0,00 PAVONE COSTRUZIO 8052 PREVENTIVO 26-06-21 303,30 0,00 0,00 303,30 0,00 PAVONE COSTRUZIO 8119 PREVENTIVO 28-06-21 252,22 0,00 0,00 252,22 0,00 PAVONE COSTRUZIO 8188 PREVENTIVO 29-06-21 233,15 11,50 0,00 221,65 0,00 PAVONE COSTRUZIO 8233 PREVENTIVO 30-06-21 211,51 0,00 0,00 211,51 0,00 PAVONE COSTRUZIO 10295 PREVENTIVO 14-08-21 97,06 43,26 0,00 53,80 0,00 CIMMINO FRANCO 10328 PREVENTIVO 17-08-21 476,23 0,00 0,00 476,23 0,00 CIMMINO FRANCO 10360 PREVENTIVO 18-08-21 32,44 0,00 0,00 32,44 0,00 CIMMINO FRANCO 10397 PREVENTIVO 19-08-21 60,89 0,00 0,00 60,89 0,00 CIMMINO FRANCO 10429 PREVENTIVO 20-08-21 701,17 0,00 0,00 186,64 514,53 CIMMINO FRANCO 10660 PREVENTIVO 26-08-21 148,84 0,00 0,00 6,50 142,34 PISCOPO ANTONIO 10664 PREVENTIVO 26-08-21 739,83 0,00 0,00 26,90 712,93 MEGAMERCATO S.R. 10195 PREVENTIVO 18-07-13 142,15 73,80 0,00 68,35 0,00 FRUTTA & VARIE I 10272 PREVENTIVO 19-07-13 131,50 0,00 0,00 131,50 0,00 FRUTTA & VARIE I 10339 PREVENTIVO 20-07-13 180,20 0,00 0,00 0,15 180,05 FRUTTA & VARIE I 10606 PREVENTIVO 25-08-21 340,25 0,00 0,25 340,25 -0,25 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 BOLL.SALDATE: 25 7.256,07 128,56 0,98 5.577,66 1.548,87 RIEPILOGO del giorno 27-08-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,50 VENDITA AL DETTA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4,50 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 27-08-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9407 241,40 0,00 0,00 0,00 241,40 0,00 0,00 241,40 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9408 75,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 75,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9414 130,50 0,00 0,00 0,00 130,50 0,00 130,50 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9415 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00 0,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9416 105,00 0,00 0,00 0,00 105,00 0,00 0,00 105,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9417 182,00 3,64 0,00 0,00 185,64 0,00 0,00 185,64 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9418 688,50 13,77 0,00 0,00 702,27 0,00 0,00 702,27 FRANCO VERDE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9419 705,00 14,10 0,00 0,00 719,10 0,00 0,00 719,10 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9420 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 27,00 PETRONE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9421 37,50 0,00 0,00 0,00 37,50 0,00 0,00 37,50 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9422 145,60 2,91 0,00 0,00 148,51 0,00 0,00 148,51 TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9423 150,30 3,01 0,00 0,00 153,31 0,00 0,00 153,31 ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9424 60,00 1,20 0,00 0,00 61,20 0,00 0,00 61,20 SOLINA S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9425 157,80 0,00 0,00 0,00 157,80 0,00 0,00 157,80 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9426 253,80 1,27 0,00 0,00 255,07 0,00 255,07 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9427 370,25 0,00 0,00 0,00 370,25 0,00 0,00 370,25 INFANTE LUIGI DEL SOLE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9428 1.270,50 0,00 0,00 0,00 1.270,50 0,00 0,00 1.270,50 FRIDA VOLLA BOX 67 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9429 33,40 0,00 0,00 0,00 33,40 0,00 33,40 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9433 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9435 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9436 104,75 0,00 0,00 0,00 104,75 0,00 104,75 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9437 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9438 713,00 0,00 0,00 0,00 713,00 0,00 0,00 713,00 MOCCIA GUGLIELMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9439 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 185,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9440 300,17 0,00 0,00 0,00 300,17 0,00 300,17 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9441 830,04 0,00 0,00 0,00 830,04 0,00 830,04 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9442 107,00 0,00 0,00 0,00 107,00 0,00 107,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9443 229,90 0,00 0,00 0,00 229,90 0,00 0,00 229,90 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9444 320,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 320,00 LA VESUVIANA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 8.003,41* 39,90* 0,00* 0,00* 8.043,31* 0,00* 2.525,93* 5.517,38 RIEPILOGO del giorno 27-08-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9390 PREVENTIVO 26-08-21 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 D'AGOSTINO RAFFA 9429 PREVENTIVO 27-08-21 33,40 0,00 0,00 0,00 33,40 PAPA ALFONSO 4777 PREVENTIVO 15-05-21 343,00 0,00 0,00 0,00 343,00 MIGNANO PIANTINE 4898 PREVENTIVO 19-05-21 319,26 0,00 0,00 0,00 319,26 MIGNANO PIANTINE 5111 PREVENTIVO 25-05-21 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 MIGNANO PIANTINE 5194 PREVENTIVO 26-05-21 238,50 0,00 0,00 0,00 238,50 MIGNANO PIANTINE 5413 PREVENTIVO 01-06-21 238,50 0,00 0,00 0,00 238,50 MIGNANO PIANTINE 5557 PREVENTIVO 05-06-21 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 MIGNANO PIANTINE 5739 PREVENTIVO 09-06-21 184,50 0,00 0,00 0,00 184,50 MIGNANO PIANTINE 5871 PREVENTIVO 12-06-21 274,50 0,00 0,00 0,00 274,50 MIGNANO PIANTINE 6141 PREVENTIVO 18-06-21 189,00 0,00 0,00 0,00 189,00 MIGNANO PIANTINE 6692 PREVENTIVO 30-06-21 220,50 0,00 0,00 0,00 220,50 MIGNANO PIANTINE 6806 PREVENTIVO 02-07-21 162,00 0,00 0,00 0,00 162,00 MIGNANO PIANTINE 9272 PREVENTIVO 24-08-21 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 RICCARDI INSALAT 9331 PREVENTIVO 25-08-21 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 RICCARDI INSALAT 9374 PREVENTIVO 26-08-21 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 RICCARDI INSALAT 9414 PREVENTIVO 27-08-21 130,50 0,00 0,00 0,00 130,50 RICCARDI INSALAT 9415 PREVENTIVO 27-08-21 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 RICCARDI INSALAT 9433 PREVENTIVO 27-08-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 GIOVANNI SARNESE 9435 PREVENTIVO 27-08-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 PAPA ALFONSO 9442 PREVENTIVO 27-08-21 107,00 0,00 0,00 0,00 107,00 GIULIANO GAETANO 9436 PREVENTIVO 27-08-21 104,75 0,00 0,00 0,00 104,75 ASCIONE GIUSEPPE 9426 PREVENTIVO 27-08-21 255,07 0,00 0,00 0,00 255,07 D'AGOSTINO RAFFA 9437 PREVENTIVO 27-08-21 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 D'AGOSTINO RAFFA 9439 PREVENTIVO 27-08-21 185,00 0,00 0,00 0,00 185,00 D'AGOSTINO RAFFA 9440 PREVENTIVO 27-08-21 300,17 0,00 0,00 0,00 300,17 D'AGOSTINO RAFFA 9441 PREVENTIVO 27-08-21 830,04 0,00 0,00 0,00 830,04 D'AGOSTINO RAFFA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 BOLL.SALDATE: 27 5.399,69 0,00 0,00 5.399,69 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 7.925,62 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 27-08-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9455 889,30 800,37 88,93 0,00 0,00 800,37 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9456 613,11 551,80 61,31 0,00 0,00 551,80 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9457 927,23 834,51 92,72 0,00 0,00 834,51 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9458 47,91 43,12 4,79 0,00 0,00 43,12 GRANATA CILIEGIE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9459 76,04 68,44 7,60 0,00 0,00 68,44 DI MASO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9460 90,10 81,09 9,01 0,00 0,00 81,09 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9461 24,00 21,60 2,40 0,00 0,00 21,60 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9462 71,40 64,26 7,14 0,00 0,00 64,26 SCOGNAMIGLIO ANNA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9463 11,20 10,08 1,12 0,00 0,00 10,08 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9464 96,00 86,40 9,60 0,00 0,00 86,40 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 2.846,30* 2.561,67 * 284,63 * 0,00* 0,00* 2.561,67 RIEPILOGO del giorno 27-08-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9402 PREVENTIVO 26-08-21 9,54 0,00 0,00 0,00 9,54 CAPASSO PEPERONC 4370 PREVENTIVO 04-05-21 35,10 0,00 27,10 0,00 8,00 SCOGNAMIGLIO ANN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 BOLL.SALDATE: 1 44,64 27,10 0,00 17,54 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 17,54 RIEPILOGO del giorno 27-08-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.000,00 VERSAMENTO 030200016 466,95 ACC. BONIFICO FIORILLO AN 030200016 100,00 ACC. POS 030200016 7.000,00 ACC. BONIFICO FRIDALISA 030200016 37.376,09 PAG. ORTOROMI 030200009 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO 030200006 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO 200300036 1.300,00 STIPENDIO AGOSTO 200300029 2.000,00 STIPENDIO AGOSTO 200300003 2.000,00 STIPENDIO AGOSTO 200300004 500,00 STIPENDIO AGOSTO 200300011 900,00 STIPEDNIO AGOSTO 200300017 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO 200300001 700,00 STIPENDIO AGOSTO 200300028 2.000,00 STIPENDIO AGOSTO 200300016 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO 200300015 4,10 AUTOSTRADA FRANCESCO 200600007 27,50 REGALIA GIUSEPPE X CAPODI 030200012 775,00 STIPENIO AGOSTO 200300030 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 70.459,64 RIEPILOGO del giorno 27-08-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 131,76 SCONTO ATT. MIGNANO PIANT 030200006 149,64 SCONTO ATT. CAPODIMONTE 030200012 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 281,40