ELABORAZIONE IN CORSO ... P A U S A S T A M P A ... - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (V E N D I T E D E L G I O R N O) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATE SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-08-21 vendita al dettaglio 10ø 131,50 CONTANTI 27-08-21 frutta & varie iavarone mauro 174,50 CONTANTI 27-08-21 o'furest 689,00 CONTANTI 27-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 1.038,50 CONTANTI 27-08-21 micillo luigi fruttaverdura 59,00 CONTANTI 27-08-21 barchetti agostino 106,00 CONTANTI 27-08-21 ortofrutta napolitano domenico 739,50 CONTANTI 27-08-21 incarnato giuseppe 297,00 CONTANTI 27-08-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz 964,00 CONTANTI 27-08-21 la frutteria coop. italiana srl 207,00 CONTANTI 27-08-21 la frutteria di pirro anna 243,00 CONTANTI 27-08-21 vendita al dettaglio nø11 721,00 CONTANTI 27-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 35,00 CONTANTI 27-08-21 bencivenga gennaro 198,50 CONTANTI 27-08-21 antonio cugino 111,00 CONTANTI 27-08-21 vendita al dettaglio 3ø solo cauz 1.257,50 CONTANTI 27-08-21 vendita al dettaglio 4ø 103,00 CONTANTI 27-08-21 vendita al dettaglio 1ø esente tu 5,32 CONTANTI SUB TOTALE: 7.080,32 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: C A S S A (A L T R E) DATA REG. CONTROPARTITA ENTRATA SPEC.PAG. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-08-21 galella ciro (insalata) 62,00 CONTANTI 27-08-21 supermercato capodimonte 1.266,40 CONTANTI 27-08-21 fiorillo antonio 461,68 CONTANTI 27-08-21 pavone costruzioni srl 769,44 CONTANTI 27-08-21 pavone costruzioni srl -18,50 CONTANTI 27-08-21 pavone costruzioni srl 629,08 CONTANTI 27-08-21 pavone costruzioni srl 1.023,18 CONTANTI 27-08-21 cimmino franco 810,00 CONTANTI 27-08-21 vendita al dettaglio 2ø solo cauz -4,50 CONTANTI 27-08-21 piscopo antonio 6,50 CONTANTI 27-08-21 megamercato s.r.l..... 26,90 CONTANTI 27-08-21 banca sconti attivi - passivi 131,76 CONTANTI 27-08-21 banca sconto attivo supermercati 149,64 CONTANTI 27-08-21 frutta & varie iavarone mauro 200,00 CONTANTI 27-08-21 gennarino napoli 340,00 CONTANTI SUB TOTALE: 5.853,58 TOTALE ENTRATA CASSA: 12.933,90 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : CASSA DATA REG. CONTROPARTITA USCITE CAUSALE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-08-21 unicredit 3953 12.000,00 VERSAMENTO CONTANTI 27-08-21 unicredit 3953 466,95 ACC. BONIFICO FIORILLO ANTONIO CONTANTI 27-08-21 unicredit 3953 100,00 ACC. POS CONTANTI 27-08-21 d'agostino raffaele merce 32,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-21 banca sconti attivi - passivi 10,00 SCONTO PASSIVO CIMMINO CONTANTI 27-08-21 capasso peperoncini 9,54 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-21 papa alfonso 33,40 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-21 tuccillo giuseppe 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-21 arlistico mena 1.300,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-21 d'agostino raffaele 2.000,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-21 d'agostino giovannino 2.000,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-21 asterix 500,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-21 cosimo 900,00 STIPEDNIO AGOSTO CONTANTI 27-08-21 mele antonella 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-21 iavarone giovanni 700,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-21 roberto d'agostino 2.000,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-21 esposito gianfranco 1.100,00 STIPENDIO AGOSTO CONTANTI 27-08-21 spese autostradali 4,10 AUTOSTRADA FRANCESCO CONTANTI 27-08-21 mignano piantine 2.481,76 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-21 riccardi insalata 700,50 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-21 banca sconto attivo supermercati 27,50 REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE CONTANTI 27-08-21 giovanni sarnese 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-21 papa alfonso 35,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-21 scognamiglio anna 8,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-21 d'agostino antonio 775,00 STIPENIO AGOSTO CONTANTI 27-08-21 giuliano gaetano s.a.s. 107,00 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-21 ascione giuseppe 104,75 PAGAM. SOSPESI CONTANTI 27-08-21 d'agostino raffaele merce 1.870,28 PAGAM. SOSPESI CONTANTI SUB TOTALE: 31.500,78 TOTALE USCITE CASSA: 31.500,78 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. E N T R A T E: BANCHE DATA REG. DATA VAL. CAUSALE ENTRATE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-08-21 - - VERSAMENTO 12.000,00 cassa contante 27-08-21 - - ACC. BONIFICO FIORILLO ANTONIO 466,95 cassa contante 27-08-21 - - ACC. POS 100,00 cassa contante 27-08-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 7.000,00 banca volla box 5 27-08-21 - - PAG. ORTOROMI 37.376,09 unicredit 3953 27-08-21 - - SCONTO PASSIVO CIMMINO 10,00 cassa contante 27-08-21 - - REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE 27,50 cassa contante SUB TOTALE: 56.980,54 TOTALE ENTRATE: 56.980,54 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - STAMPA GIORNALE CASSA - FRIDA S.R.L. USCITE : BANCA DATA REG. DATA VAL. CAUSALE USCITE CONTROPARTITA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27-08-21 - - ACC. BONIFICO FRIDALISA 7.000,00 unicredit 3953 27-08-21 - - PAG. ORTOROMI 37.376,09 banca volla box 5 27-08-21 - - SCONTO ATT. MIGNANO PIANTINE 131,76 cassa contante 27-08-21 - - SCONTO ATT. CAPODIMONTE 149,64 cassa contante SUB TOTALE: 44.657,49 TOTALE USCITE BANCA: 44.657,49 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESTA INIZIALE 881.967,11 TOTALE ENTRATE 12.933,90 TOTALE USCITE 31.500,78 RESTA FINALE 863.400,23 - STAMPA ASSEGNI NON MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA ASSEGNI MATURATI - FRIDA S.R.L. S A L D O: 0,00 - STAMPA SCONTI PASSIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 5,37 - STAMPA SCONTI ATTIVI- FRIDA S.R.L. TOTALE: 0,00 - STAMPA CASSA CAUZIONI FORNITORE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 724,10 - STAMPA CASSA CAUZIONI CLIENTE - FRIDA S.R.L. TOTALE: 667,50 - STAMPA SALDO BANCA - FRIDA S.R.L. BANCA SALDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- banca sconti attivi - passivi -7.552,28 banca volla box 5 -222.603,44 banca spese ex banco volla -10.833,68 banca sconto attivo supermercati -17.808,07 banca 008 quota assoc. -2.095,68 banca fitto celle volla -4.163,47 unicredit 3953 -136.950,81