RIEPILOGO del giorno 26-08-21 NON PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10653 60,10 1,20 0,00 0,00 61,30 0,00 0,00 61,30 CIMMINO FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10655 63,00 1,26 0,00 0,00 64,26 0,00 0,00 64,26 TOP MARKET DI FURIANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10656 258,83 0,00 0,00 0,00 258,83 0,00 0,00 258,83 GEST.MARK.SRLS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10657 16,19 0,00 0,00 0,00 16,19 0,00 0,00 16,19 VESUX ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10658 171,17 0,00 0,00 0,00 171,17 0,00 0,00 171,17 MEGAMERCATO S.R.L... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10659 234,35 0,00 0,00 0,00 234,35 0,00 0,00 234,35 MEGAMERCATO S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10660 148,84 0,00 0,00 0,00 148,84 0,00 0,00 148,84 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10661 7,50 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 7,50 PISCOPO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10662 316,77 0,00 0,00 0,00 316,77 0,00 0,00 316,77 SUPERMERCATO CAPODIMONTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10663 214,73 0,00 0,00 0,00 214,73 0,00 0,00 214,73 GRAN GUSTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10664 739,83 0,00 0,00 0,00 739,83 0,00 0,00 739,83 MEGAMERCATO S.R.L..... ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10665 166,66 0,00 0,00 0,00 166,66 0,00 0,00 166,66 MULINI REALI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10666 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 0,00 22,50 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10667 13,83 0,00 0,00 0,00 13,83 0,00 0,00 13,83 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10668 1.377,56 0,00 0,00 0,00 1.377,56 0,00 0,00 1.377,56 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10671 6,50 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 6,50 GAETANO CIMMINO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10672 43,36 0,00 0,00 0,00 43,36 0,00 0,00 43,36 ROSARIO AMICO RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10673 162,63 0,00 0,00 0,00 162,63 0,00 0,00 162,63 SUPERMERCATI DECO'IMPERO U ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10674 34,04 0,00 0,00 0,00 34,04 0,00 0,00 34,04 MAVI SRL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10680 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10681 39,33 0,79 0,22 0,00 40,34 0,00 0,00 40,34 SASSONE RAFFAELE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10684 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 22,00 SODANO ANGELO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10685 62,73 0,00 0,00 0,00 62,73 0,00 0,00 62,73 GALELLA CIRO (INSALATA) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10686 63,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 0,00 63,00 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10690 44,75 0,00 0,00 0,00 44,75 0,00 0,00 44,75 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.299,20* 3,25* 0,2* 0,00* 4.302,67* 0,00* 0,00* 4.302,67 RIEPILOGO del giorno 26-08-21 PAGATI N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10649 251,00 0,00 0,00 0,00 251,30 0,30 251,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 10ø ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10651 83,50 0,00 0,00 0,00 83,60 0,10 83,50 0,00 FRUTTA & VARIE IAVARONE MA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10652 22,46 0,00 0,00 0,00 22,46 0,00 22,46 0,00 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDUR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10654 38,70 0,00 0,00 0,00 38,70 0,00 38,70 0,00 GENNARINO NAPOLI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10669 88,50 0,00 0,00 0,00 88,70 0,20 88,50 0,00 INCARNATO GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10670 156,80 2,20 0,00 0,00 159,34 0,34 159,00 0,00 CASILLI ANGELA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10675 127,71 1,79 0,00 0,00 129,75 0,25 129,50 0,00 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOME ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10676 122,50 0,00 0,00 0,00 122,71 0,21 122,50 0,00 LA FRUTTERIA COOP. ITALIAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10677 1.019,00 0,00 0,00 0,00 1.019,33 0,33 1.019,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 1ø ES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10678 1.044,00 0,00 0,00 0,00 1.044,24 0,24 1.044,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 2ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10679 29,50 0,00 0,00 0,00 29,50 0,00 29,50 0,00 I SAPORI DELLA FRUTTA DI V ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10683 196,00 0,00 0,00 0,00 196,05 0,05 196,00 0,00 BENCIVENGA GENNARO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10688 743,00 0,00 0,00 0,00 743,28 0,28 743,00 0,00 VENDITA AL DETTAGLIO 3ø SO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. ACC. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 3.922,67* 3,99* 0,00* 0,00* 3.928,96* 2,30* 3.926,66* 0,00 TOTALI VENDITE del giorno 26-08-21 N.V. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. INCAS. SALDO 38 8.221,87* 7,24* 0,22* 0,00* 8.231,63* 2,30* 3.926,66* 4.302,67 RIEPILOGO del giorno 26-08-21 RIENTRO CREDITI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. SCONTO INCASSO RESIDUO CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10627 PREVENTIVO 25-08-21 113,65 0,00 0,00 10,09 103,56 ROSARIO AMICO RA 10613 PREVENTIVO 25-08-21 6,50 0,00 0,00 6,50 0,00 MICILLO LUIGI FR 10625 PREVENTIVO 25-08-21 295,65 0,00 0,00 45,49 250,16 MEGAMERCATO S.R. 10626 PREVENTIVO 25-08-21 253,83 0,00 0,00 24,52 229,31 MEGAMERCATO S.R. 10569 PREVENTIVO 24-08-21 318,12 24,20 0,00 70,00 223,92 MEGAMERCATO S.R. 5605 PREVENTIVO 07-05-21 301,37 93,53 0,00 100,00 107,84 LA FRUTTERIA COO 10622 PREVENTIVO 25-08-21 30,25 0,00 0,00 27,75 2,50 PLURISAN 10618 PREVENTIVO 25-08-21 104,95 0,00 0,45 104,95 -0,45 ATLANTIS EVENTI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 BOLL.SALDATE: 1 1.424,32 117,73 0,45 389,30 916,84 RIEPILOGO del giorno 26-08-21 RESTITUZIONE CAUZIONI CONT. A.B. A.PSD CLIENTE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,00 RIEPILOGO CARICHI DITTA DEL GIORNO 26-08-21 N.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9357 95,00 0,00 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 95,00 RAFFAELE D'AGOSTINO PESI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9358 450,24 0,00 0,00 0,00 450,24 0,00 450,24 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9359 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 0,00 175,00 0,00 FRATELLI ROMANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9360 278,30 0,00 0,00 0,00 278,30 0,00 278,30 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9361 37,00 0,00 0,00 0,00 37,00 0,00 0,00 37,00 FUNGHI DI TREVISO SERVICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9362 202,50 4,05 0,00 0,00 206,55 0,00 0,00 206,55 MARESCA VINCENZO & C. S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9363 275,00 0,00 0,00 0,00 275,00 0,00 0,00 275,00 TROTTA FRANCO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9364 544,80 0,00 0,00 0,00 544,80 0,00 0,00 544,80 LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9365 255,00 0,00 0,00 0,00 255,00 0,00 255,00 0,00 PEPPE AUTIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9366 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 60,00 DITTA NOLO CIRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9367 122,10 0,00 0,00 0,00 122,10 0,00 0,00 122,10 INFANTE LUIGI DEL SOLE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9368 128,01 0,00 0,00 0,00 128,01 0,00 128,01 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9369 531,00 10,62 0,00 0,00 541,62 0,00 0,00 541,62 LA GIOVANE S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9370 802,00 16,04 0,00 0,00 818,04 0,00 0,00 818,04 AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9371 387,00 0,00 0,00 0,00 387,00 0,00 387,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9372 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 42,00 0,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9373 206,30 0,00 0,00 0,00 206,30 0,00 206,30 0,00 ASCIONE GIUSEPPE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9374 140,00 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 RICCARDI INSALATA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9375 10,09 0,00 0,00 0,00 10,09 0,00 10,09 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9376 45,49 0,00 0,00 0,00 45,49 0,00 45,49 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9377 24,52 0,00 0,00 0,00 24,52 0,00 24,52 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9378 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9379 152,80 0,00 0,00 0,00 152,80 0,00 0,00 152,80 FRIDA VOLLA BOX 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9380 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00 0,00 GIOVANNI SARNESE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9384 27,75 0,00 0,00 0,00 27,75 0,00 27,75 0,00 PAPA ALFONSO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9385 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 73,00 0,00 GIULIANO GAETANO S.A.S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9387 543,50 0,00 0,00 0,00 543,50 0,00 543,50 0,00 BRUSCIANO MIMMO VOLLA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9388 28,65 0,00 0,00 0,00 28,65 0,00 0,00 28,65 DONNIACUO VINCENZO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9389 333,60 0,00 0,00 0,00 333,60 0,00 0,00 333,60 F.LLI BUCCIERO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9390 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 32,00 D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. MERCE IVA PST CZ TOTALE SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30 6.107,65* 30,71* 0,00* 0,00* 6.138,36* 0,00* 2.751,20* 3.387,16 RIEPILOGO del giorno 26-08-21 PAGAMENTO FORNITORI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9359 PREVENTIVO 26-08-21 175,00 0,00 0,00 0,00 175,00 FRATELLI ROMANO 9365 PREVENTIVO 26-08-21 255,00 0,00 0,00 0,00 255,00 PEPPE AUTIERO 7672 PREVENTIVO 20-07-21 477,36 0,00 0,00 0,00 477,36 F.LLI POLISE DI 9358 PREVENTIVO 26-08-21 450,24 0,00 0,00 0,00 450,24 D'AGOSTINO RAFFA 9360 PREVENTIVO 26-08-21 278,30 0,00 0,00 0,00 278,30 D'AGOSTINO RAFFA 9368 PREVENTIVO 26-08-21 128,01 0,00 0,00 0,00 128,01 D'AGOSTINO RAFFA 9371 PREVENTIVO 26-08-21 387,00 0,00 0,00 0,00 387,00 D'AGOSTINO RAFFA 9372 PREVENTIVO 26-08-21 42,00 0,00 0,00 0,00 42,00 D'AGOSTINO RAFFA 9373 PREVENTIVO 26-08-21 206,30 0,00 0,00 0,00 206,30 ASCIONE GIUSEPPE 9375 PREVENTIVO 26-08-21 10,09 0,00 0,00 0,00 10,09 PAPA ALFONSO 9376 PREVENTIVO 26-08-21 45,49 0,00 0,00 0,00 45,49 PAPA ALFONSO 9377 PREVENTIVO 26-08-21 24,52 0,00 0,00 0,00 24,52 PAPA ALFONSO 9378 PREVENTIVO 26-08-21 70,00 0,00 0,00 0,00 70,00 PAPA ALFONSO 9380 PREVENTIVO 26-08-21 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 GIOVANNI SARNESE 7632 PREVENTIVO 19-07-21 110,67 12,19 0,00 0,00 98,48 L'ORO DELLA TERR 7738 PREVENTIVO 21-07-21 50,59 0,00 0,00 0,00 50,59 L'ORO DELLA TERR 8041 PREVENTIVO 27-07-21 67,93 0,00 0,00 0,00 67,93 L'ORO DELLA TERR 8339 PREVENTIVO 02-08-21 40,80 0,00 0,00 0,00 40,80 L'ORO DELLA TERR 8520 PREVENTIVO 05-08-21 1.222,78 0,00 0,00 0,00 1.222,78 L'ORO DELLA TERR 8621 PREVENTIVO 07-08-21 192,78 0,00 0,00 0,00 192,78 L'ORO DELLA TERR 8735 PREVENTIVO 10-08-21 107,00 0,00 0,00 0,00 107,00 L'ORO DELLA TERR 8866 PREVENTIVO 13-08-21 274,79 0,00 55,15 0,00 219,64 L'ORO DELLA TERR 9154 PREVENTIVO 21-08-21 40,00 0,00 0,00 0,00 40,00 ROMANO LUIGI(FRI 9384 PREVENTIVO 26-08-21 27,75 0,00 0,00 0,00 27,75 PAPA ALFONSO 9385 PREVENTIVO 26-08-21 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00 GIULIANO GAETANO 9387 PREVENTIVO 26-08-21 543,50 0,00 0,00 0,00 543,50 BRUSCIANO MIMMO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 BOLL.SALDATE: 25 5.335,90 55,15 0,00 5.268,56 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 8.019,76 RIEPILOGO CARICHI VATECARI DEL GIORNO 26-08-21 N.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO CONT. A.B. A.PSD FORNIT. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9397 435,33 391,80 43,53 0,00 0,00 391,80 SODANO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9398 284,00 255,60 28,40 0,00 0,00 255,60 GUARINO ANTONIO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9399 19,60 17,64 1,96 0,00 0,00 17,64 SOC. VESUVIO (COZZOLINO) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9400 34,00 30,60 3,40 0,00 0,00 30,60 GIAQUINTO PIETRO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9401 61,50 55,35 6,15 0,00 0,00 55,35 DE ROSA FELICE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9402 10,60 9,54 1,06 0,00 0,00 9,54 CAPASSO PEPERONCINI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9403 52,76 47,48 5,28 0,00 0,00 47,48 BOBBY AGRUMI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9404 31,90 28,71 3,19 0,00 0,00 28,71 DI MASO FICHI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9405 168,00 151,20 16,80 0,00 0,00 151,20 FERDINANDO PENDOLO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9406 18,00 16,20 1,80 0,00 0,00 16,20 ANTONIO SPIGHE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.C. LORDO MERCE PROVV. SC. PAGAM. SALDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 1.115,69* 1.004,12 * 111,57 * 0,00* 0,00* 1.004,12 RIEPILOGO del giorno 26-08-21 PAGAMENTO VATECARI N.DOC T.DOC. DATA TOTALE ACC.PR. RESIDUO SCONTO INCASSO CONT. A.B. A.PSD FORNITORE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9353 PREVENTIVO 25-08-21 11,02 0,00 0,00 0,00 11,02 CAPASSO PEPERONC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BOLL.SALDATE: 1 11,02 0,00 0,00 11,02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOT.PAGAMENTO 11,02 RIEPILOGO del giorno 26-08-21 PAGAMENTO SPESE DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10,00 LAVAGGIO FURGONE 200600002 3,00 ACQUA 200600011 1.464,00 RATA AUTO ROBERTO 200600018 585,60 RATA FURGONE 200600018 2.049,60 ADD. RATA AUTO + FURGONE 030100001 3.407,97 PAG. CARBURANTE LUGLIO 200600013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.520,17 RIEPILOGO del giorno 26-08-21INCASSI DIVERSI DOCUMENTO NUMERO IMPORTO CAUSALE CONTO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17,36 SCONTO ATT. F.LLI POLISE 030200006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17,36